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酒店款項支付管理財務管理制度

2024-07-09 閱讀 2989

酒店財務管理制度之款項支付管理

一、酒店各種款項支付程序:

1、員工工資的支付:按酒店《工資發放管理規定》執行;

2、銀行代扣代繳費用(銀行貸款利息、水電費、稅金、社保費、通訊費用等)的支付:財務部出納員根據酒店與相關銀行簽定的《委托代扣代繳協議(合同)》或經相關部門審核的費用繳付通知單,在扣款期前安排足額款項存入相應銀行帳號;

3、工程款的支付:酒店工程部行政秘書根據合同或工程進度填寫《工程付款審批表》(見附件九)--工程部相關主管簽署意見--工程總監確認--財務總監審核--總經理審批--主管會計填寫《付款憑證》(見附件十)--出納員受理票據予以付款;

4、固定供應商貨款的支付:主管會計根據合同填寫《付款憑證》--采購總監確認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款;

5、非采購、工程合同款的支付:主管會計根據合同填寫《付款憑證》--相關部門負責人確認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款;

6、報銷及日常費用的支付:需報銷費用的員工將費用報銷單據粘貼在《費用報銷單》上并簽名--部門負責人審核--主管會計填寫《付款憑證》--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》予以付款--報銷員工簽收;

7、暫借款的支付:酒店員工因公外出或辦理業務及其他原因需要借款時,由借款人填寫借款單--部門負責人確認--財務總監審核--總經理審批--出納員付款。

8、采購借款支付:

1)采購部采購員日借款金額在1萬元(含1萬元)以下,由借款人填寫借款單--采購總監確認--財務總監審批--出納員付款;

2)采購員日借款金額在1萬元以上10萬元(含10萬元)以下的,須憑有效采購申請單填寫借款單--采購總監確認--財務總監審批--出納員付款;

3)采購員日借款金額在10萬元以上的,須憑有效采購申請單填寫借款單--采購總監確認--財務總監審核--總經理審批--出納員付款。

9、備用金的支付:由需要使用備用金的部門提出書面申請--總經辦審批--申請部門填寫借款單--財務總監審批--出納員付款。

10、保證金的支付:

1)合同保質(修)金的支付:保質(修)期滿后,酒店相關部門提交保質(修)金支付報告--總經辦審批--主管會計填寫《付款憑證》--相關部門負責人簽認--財務總監審核--總經理審批--出納員憑《付款憑證》付款;

2)員工、住客、掛帳協議客戶的押金支付:押金交付人將本酒店開具的收據或書面證明及相關資料交主管會計填寫《付款憑證》--財務總監審核--總經理審批--出納員付款--收款人簽收。

二、除本章第一條第6、7、8、9款的款項隨時發生隨時支付外,其他款項的支付由財務部根據各部門每周五17:00前提交的下周《部門資金使用計劃表》(見附件十一)編制《周付款計劃表》(見附件十二),于次周一上午報總經辦審批。出納員根據經審批同意的《周付款計劃表》按上述程序辦理支付手續。遇特殊情況,未列入《周付款計劃表》但必須支付的款項須報總經辦審批。

三、每周一至周五14:00至17:00為財務部出納員向受款人支付款項的時間。

四、財務部出納員不準白條抵庫,跨月借款必須及時入帳,特殊情況須報總經辦審批。

五、員工借款須嚴格按申請用途使用,業務完畢后,借款人須及時辦理報銷或還款手續,還款期限不得超過一個月。遇特殊情況,不能按時報銷或還款的,借款人須提前填寫《借款異常情況說明表》(見附件十三)送財務總監審核后報總經辦審批。否則,財務部將從借款人工資中予以抵扣。

篇2:房屋租賃業主水電費支付工作制度

資產管理部工作手冊文件

――房屋租賃業主水電費支付工作制度

一、目的:

規范公司承租房屋向業主支付水電費工作,保證按時、準確向業主支付水電費用。

二、適用范圍:

適用于X向業主支付水電費的抄表、制表、支付相關工作。

三、職責:

1.片區經理負責每月所轄樓宇的水電抄表、計費、制表、呈批工作;

2.資產管理部負責人對《業主水電費確認單》的核對和審批工作;

3.財務部負責根據已審批的《業主水電費確認單》對業主的水電費支付。

四、工作程序:

1.片區經理負責每月抄表日(24-25日)抄錄所管轄樓宇的水表、電表總表讀數,同時計量、計價后填寫《業主水電費確認單》,并由相應樓宇的業主確認簽名;

2.業主不在場暫時無法在《業主水電費確認單》簽名確認的,由片區經理電話或微信聯系業主說明本月總水電表讀數、用量、費用,該樓宇業主簽名欄暫時空缺由片區經理負責待業主后補簽名確認;

3.片區經理每月26日前向資產管理部負責人呈交《業主水電費確認單》,每月27日前資產管理部負責人完成《業主水電費確認單》的核對與審批工作;

4.片區經理每月月底前將已核對審批的《業主水電費確認單》復印件抄送財務部,正本移交所屬服務站客服專員存檔。

5.財務部每月5日前根據已核對審批的《業主水電費確認單》完成上月業主水電費的費用審批與支付工作。

五、相關記錄(表單):

1.ZC-QR-012《業主水電費確認單》

六、支持文件

篇3:公路養護招投標計量支付制度

公路養護招投標及計量支付制度

1、中心主任的招投標:公司本著提高公路養護質量為工作點,不斷加以改善,同時為了進一步健全和完善養護定額管理、養護承包和養護計量支付制度,全面優質高效地完成公路養護各項工作任務。公司面向職工實行了養護中心主任的招標工作,中心主任在原隊長崗位上以及廣大職工年齡在男50歲以下、女45歲以下的職工中產生,公司鼓勵機關人員參加投標,同時公司對各養護中心實施了招投標養護承包,并與各中心主任簽定了養護養護合同,并負責大道班的組建工作,在今后的工作中中心主任負責中心的全面工作及專業維修組日常養護生產工作。

2、作業組長的產生:作業組長由主任提名,并報公司批準聘任,作業組長聘任后,負責作業點的日常養護工作,并協助中心主任做好大道班各項行政事務。

3、隊員及崗位的產生:養護職工聘用實行"雙向選擇、擇優錄用"的辦法,由中標人(中心主任)按照定編,根據職工的意愿進行二級招標。

4、公司對養護中心的計量支付:

①各中心應認真執行計劃生產,實行勞動定額管理,根據公司總體工作目標及布置工作,作出年度、季度、月度生產計劃,報公司審批并執行,以確保生產任務的完成。公司每月將組織科室有關人員對中心各項工作進行月度考核,考核的得分直接與各養護中心的計量支付掛鉤。

②公司組織有關科室人員將對中心及作業點每月的路面修補數量進行驗收,驗收過程中,中心主任參與,驗收合格后,公司將予以認可。

5、中心對職工計量支付:對職工個人生產實際情況,根據生產工效定額標準,實行每日檢查驗收辦法,依據個人生產完成數量和質量計量支付報酬。