工貿(mào)油品調(diào)運分公司流程管理辦法

第一章總則

第一條為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運轉(zhuǎn),在《油品調(diào)運分公司規(guī)章制度管理辦法》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運行監(jiān)管及廢止。

第三條流程的管理遵循以下幾點原則:

(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會相應(yīng)發(fā)生更新和變化;

(二)責(zé)任明確原則:企業(yè)發(fā)展部對油品調(diào)運分公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門對本部門各項流程負(fù)責(zé);

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對流程及其運行過程提出建議。

第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

第四條油品調(diào)運分公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運行;

(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的重大問題;

(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機構(gòu)出現(xiàn)重大變化時,負(fù)責(zé)啟動流程全面優(yōu)化工作。

第五條企業(yè)發(fā)展部是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;

(二)負(fù)責(zé)公司流程運行過程中的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;

(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作;

(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評價優(yōu)化工作;

(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條各部門主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;

(二)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運行;

(三)負(fù)責(zé)對與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測;

(四)收集流程運行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。

第三章流程的制定、修訂和廢止

第七條流程的制定

流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進行管理,參照《油品調(diào)運分公司規(guī)章制度管理辦法》執(zhí)行。

第八條流程的評審、優(yōu)化與廢止

流程的評審由企業(yè)發(fā)展部牽頭,在書面征集各部門和各營業(yè)室意見的基礎(chǔ)上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。

(一)各部門負(fù)責(zé)對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫《流程評審表》,各部門根據(jù)評審結(jié)果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。

(二)評審工作結(jié)束后,企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)對評審結(jié)果進行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司經(jīng)理辦公會議審議。

(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)經(jīng)理辦公會議審議通過后,由企業(yè)發(fā)展部根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關(guān)部門進行流程修改或廢止。

第四章附則

第九條本規(guī)定由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第十條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條本辦法自頒布之日起施行。

篇2:詳細(xì)財務(wù)報銷流程

詳細(xì)財務(wù)報銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費、員工活動經(jīng)費等,可以借款,并在規(guī)定時間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請定金及房租打款流程

○1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請款項。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實際數(shù)據(jù)發(fā)給財務(wù)核算,財務(wù)核算無誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財務(wù)核對租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請及報銷流程

○1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認(rèn)。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

○2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫付款申請單→財務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業(yè)費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)辦提交報告(含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預(yù)算交財務(wù)部(主要有房租水電費、物業(yè)管理費、辦公用品費、福利費、網(wǎng)絡(luò)電話費、停車加油費)財務(wù)備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費用→總經(jīng)審批→財務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經(jīng)辦審批→財務(wù)審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關(guān)人員按照財務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進行審核

一、費用的產(chǎn)生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報銷人員重新整理提報,財務(wù)部對審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財務(wù)部、由財務(wù)部跟進處理。

財務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報銷單據(jù)報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規(guī)定:公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。

篇3:房屋收購評估及交接流程

房屋收購評估及交接流程

流程編號RWZ-PGJJ-01

版本V1

生效日期

生效日期主要責(zé)任部門業(yè)務(wù)部、物業(yè)管理部、配置部、招商部、財務(wù)部

1.適用范圍本流程適用于公司房屋收購評估及交接環(huán)節(jié)。

2.涉及機構(gòu)及責(zé)任人機構(gòu):業(yè)務(wù)部、物業(yè)管理部、招商部、配置部、財務(wù)部、總經(jīng)辦;責(zé)任人:業(yè)務(wù)部/物業(yè)管理部/招商部/配置部/財務(wù)部/總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人。

3、流程控制目的規(guī)范和明確公司房屋收購評估及交接的過程管理。

4.關(guān)鍵控制點說明

①業(yè)務(wù)部必須提前1天通知物業(yè)管理部、招商部、配置部評估時間、地點等信息。

②各部門負(fù)責(zé)人及時安排相關(guān)人員參與評估,并且在1天內(nèi)完成《房屋評估表》,提交給業(yè)務(wù)部,業(yè)務(wù)部在收到《房屋評估表》當(dāng)天提交給財務(wù)部。

③財務(wù)部在1天內(nèi)完成《房屋利潤評估表》,并提交給業(yè)務(wù)部。

④業(yè)務(wù)部根據(jù)四個部門的意見與房東洽談租金、租金支付方式、標(biāo)的資產(chǎn)問題處理方式以及合同重要條款內(nèi)容,洽談過程中物業(yè)管理部安排相關(guān)人員提供技術(shù)支持,形成《業(yè)務(wù)審核表》及誠意金付款申請表提交給總經(jīng)辦審批,有突破四個部門意見的地方,業(yè)務(wù)部必須提供相應(yīng)的解決措施建議。

⑤總經(jīng)辦必須在1天內(nèi)給出審批意見。

⑥總經(jīng)辦審批完成后,業(yè)務(wù)部提交誠意金協(xié)議及誠意金付款申請表給財務(wù)部,財務(wù)部在收到相關(guān)材料當(dāng)天完成誠意金支付。

⑦業(yè)務(wù)部必須在支付誠意金1天內(nèi)指引房東通知客戶并且提供《房屋交接表》給物業(yè)管理部,指引房東通知戶必須做到讓放房東發(fā)放《公司宣傳材料》給租客,并且告知租客簽合同的時間,提交給物業(yè)管理部的《房屋交接表》必須完整。

⑧物業(yè)管理部在拿到業(yè)務(wù)部提供的《房屋交接表》3天內(nèi)完成檢查、合同簽訂工作等交接工作,根據(jù)《標(biāo)的遺留問題表》以及合同約定情況檢查房東是否完成相關(guān)整修,并且將整修不合格及不愿簽訂合同的租客信息反饋給業(yè)務(wù)經(jīng)理。

⑨業(yè)務(wù)經(jīng)理接到物業(yè)管理部反饋問題當(dāng)天與房東溝通問題,協(xié)助房東在2天內(nèi)按要求完成整修,協(xié)助物業(yè)管理部2天內(nèi)完成舊租客合同簽訂工作;物業(yè)管理部在確認(rèn)整修合格并且簽訂完舊租客合同當(dāng)天完成《房屋交接表》、《標(biāo)的資產(chǎn)交割表》和《房屋配套設(shè)施評估表》,并且將《房屋接收表》及《標(biāo)的資產(chǎn)交割表》提交業(yè)務(wù)經(jīng)理。

⑩業(yè)務(wù)經(jīng)理在收到《房屋接收表》及《標(biāo)的資產(chǎn)交割表》1天內(nèi)完成與房東核實,并且讓房東簽字確認(rèn)。

○11業(yè)務(wù)經(jīng)理提交《房屋租賃合同》、《誠意金收據(jù)》、《租金收據(jù)》等材料給財務(wù)部,財務(wù)部在接到相關(guān)資料1天內(nèi)完成付款流程。

5.流程生成及引用信息/文檔《房屋評估表(業(yè)務(wù)部)》《房屋評估表(物業(yè)管理部)》《房屋評估表(招商部)》《房屋評估表(配置部)》《房屋利潤評估表》《業(yè)務(wù)審核表》《標(biāo)的遺留問題表》《房屋交接表》《公司宣傳材料》《標(biāo)的資產(chǎn)交割清單》《房屋配套設(shè)施評估表》編制人審定批準(zhǔn)