1、目的

為了對相關方提出環境和職業健康安全管理工作要求并對其施加影響,以改進其環境行為,減少職業健康安全風險,特制訂本辦法。

2、范圍

本辦法適用于貴航特鋼有限公司的相關方的管理。

3、術語

3.1相關方:本廠以外的供方、承包方、服務方等。

3.2供方:原燃料、材料、設備、備品備件的供應商;貨物的運輸方。

3.3承包方:設備檢修方,協力方,廢舊材料、設備處理方,基建技改項目的合同乙方。

3.4安措:安全專項技術措施的簡稱。

3.5施加影響:宣傳教育、文件傳達、簽訂協議、現場監控等。

4、主要職責

4.1安全環保部負責監督與檢查各單位對相關方的管理控制情況,負責對安措相關方的相關方施加職業健康安全的影響;負責對承擔特種作業的相關方資質進行審查.

4.2生產設備部負責對設備、備品備件供應商及設備檢修、維護作業的承包方,對廢舊設備、備件處理的相關方,協力檢修的相關方施加職業健康安全的影響。

4.3采購部門負責對進行提貨、產品運輸、鋼坯、煤炭原料供應及運輸的相關方施加職業健康安全的影響。

4.4辦公室負責對生活垃圾運輸中的相關方施加安全的影響。

4.5各單位負責對其相關方施加環境及職業健康安全的影響。

5、工作程序

5.1相關方的識別、分類

各單位及時識別出本單位的相關方并進行分類,填寫《相關方登記表》,如有變動,應及時對相關方進行更新識別,報相關部門備案,安全環保部進行匯總。

5.2相關方資質查驗

5.2.1生產設備部在按公司合格承包方名單推薦設備、備品備件的供應商,設備檢修、維護作業的承包方時,應對其資質進行查驗,包括營業執照、資質證書、安全生產許可證、爆破許可證等;對承擔特種設備作業的相關方,按國家特種設備安全監察條例有關規定對其資質進行查驗;負責對協力檢修相關方資質進行查驗。

5.2.2安全環保部對安措的承包方資質進行查驗;對特種設備的設計、制造、安裝、維修、改造等相關方,按國家特種設備安全監察條例對其資質進行查驗。

5.2.3采購部門負責對材料供應及運輸的供應商,原料供應及運輸的相關方的資質進行查驗。

5.2.4基建、技改項目主管部門,對項目承包方的資質進行查驗;在基建、技改期間,每年將承擔特種設備作業的相關方報安全環保部,對新增加的承擔特種設備作業相關方資質進行審查。

5.3相關方環境因素、危險源的識別、評價

各單位識別出相關方在其生產、活動、服務過程中對職業健康安全造成影響的環境因素和危險源,具體按《危險源辯識、風險評價和風險控制管理辦法》執行。

5.4控制方式及內容

5.4.1各主管單位與相關方通過合同或協議,對識別出的危險源進行控制。

5.4.2生產設備部對設備、備品備件的供應方,設備檢修、維護作業的承包方施加影響。在設備檢修及廢舊設備、備件處理的過程中,要求相關方嚴格遵守安全法律法規;對協力檢修的相關方施加影響,要求其在作業過程中嚴格遵守安全法律法規,同時嚴格遵守公司職業健康安全等有關規定。

5.4.3安全環保部將安全管理工作的要求明確寫進安措合同或協議中,以約束相關方在廠內從事各種生產、活動時所產生的職業健康安全危害,在合同或施工方案中,必須有安全協議。

5.4.4采購部門對原材料供應及運輸的相關方施加影響。在廢舊材料的回收處理過程中,要求相關方嚴格遵守安全環保法律法規,對運輸的相關方施加環境和職業健康安全影響,將安全管理工作的有關要求明確告知相關方;對原料供應及運輸的相關方施加職業健康安全影響,將安全管理工作的有關要求明確告知相關方。

5.4.5基建技改項目主管部門對項目承包方施加影響,將安全管理工作的有關要求明確寫入合同,對施工現場的水、氣、建筑垃圾、噪聲及周圍的環境強化管理。

5.4.6辦公室對生活垃圾運輸中的相關方施加影響,應在合同條款中注明相關方必須遵守安全環保衛生法律法規,

5.5檢查與評價

5.5.1各單位監督控制與本單位有關的相關方遵守公司規定情況,對于不遵守公司有關規定的相關方,應及時制止、糾正并將有關信息反饋給公司職能部門,同時按按《安全績效監測與測量管理辦法》執行。

5.5.2安全環保部每季度組織檢查各單位對相關方的控制管理情況,對不符合項按《安全生產管理考核規定》執行。

篇2:工貿油品調運分公司備用金管理辦法

工貿油品調運分公司備用金管理辦法

第一章總則

第一條為防止zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)現金流失,加強資金管理工作,提高工作效率,現就公司備用金管理特制定本辦法。

第二條備用金的分類及定義。

(一)備用金按性質不同分為長期備用金和臨時備用金。

(二)長期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉的現金,具有時間長、比較固定的特點。

(三)臨時備用金是指因臨時性的需要而借支的現金,具有一次性、時間短的特點。

第三條長期備用金的使用對象、用途和金額限制規定,按照附件規定執行。定額標準由各部門經理擬定報總經理批準,原則上借款金額應該小于等于借款人2個月的工資。

第四條臨時借款一般不予借給,特殊情況經審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準再借。臨時備用金的使用范圍規定如下:

(一)因企業業務需要暫支款,包括差旅費、臨時采購款、行政臨時事務借支等具有工作性質的一次性借支款。

(二)臨時性公務活動、職工活動借支。

(三)理賠等事故性質的借支。

(四)押金等性質的借支。

(五)其他經批準的暫支款。

第二章備用金的申請、審批與歸還

第五條備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫《借款單》并簽名。具體為:有費用預算申請業務的個人必須在費用預算申請單里填寫借款事宜和借款金額,并同時填寫借款單,借款單必須真實、詳細的注明借支事由、金額、歸還時間。

(二)借款人所在部門負責人就借支事由的真實性、必要性進行初審。

(三)部門主管領導對借支必要性進行復審,并對該部門的借支款進行總體監督。

(四)財務負責人對合理性負責審核,并根據前期現金使用作出分析,按現金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉正員工控制借支。

2.經常性違反結算紀律的員工控制借支。

3.根據事由控制借支金額的標準。

4.其他財務制度要求控制的事由。

(五)財務主管領導審批簽字。

(六)總經理審批簽字。

(七)會計確認借款審批是否完善,在審批完善后進行財務處理。

(八)出納根據財務憑證進行付款。

第六條備用金的歸還

(一)歸還備用金時,借款人以報銷費用沖抵,差額可歸還現款。

(二)出納員收到還款現款后,開具收款收據,寫清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯作為對賬依據。

(三)報銷費用沖抵借款的,由會計開具收款收據并注明報銷沖賬字樣,并簽字確認交付還款人一聯作為對賬依據。

第三章備用金的日常管理

第七條長期備用金的額度需要根據支出業務變化,對使用對象和用途范圍每半年審定一次。

第八條長期備用金實行專人借支專人負責的辦法,不得全部或部分借支或以臨時備用金的性質借支他人。

第九條長期備用金的借款時間最長不超過半年,每半年清理一次,如需繼續借用的,重新辦理申請審批手續。

第十條臨時備用金要求一個事由一個專項借款和還款,不得以其他事由z借款周期。

第十一條臨時備用金的還款、報銷期限:

(一)對出差人員,在返回公司5天內報銷差旅費;

(二)臨時采購借款,使用后5天內報銷;

(三)沒有特殊原因臨時借款還款最長不超過2個月。

第十二條因人員調動或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續,變更方式采用借還兩條線,即原責任人辦理還款,新責任人辦理借款。

第十三條財務資產部會計必須于每月月末對編制月度備用金借款情況表交付部門負責人,做好備用金借款管理。

第四章違規操作罰則

第十四條出納員在審批手續不全情況下借支備用金的,負責追回,并在績效考核中給予減分。

第十五條若借款人拒不歸還所借的備用金(超過歸還時間一個星期),由財務資產部提出告知后,由其所屬部門負責人負責督促還款,如部門負責人未通知,造成損失的,應在績效考核中給予減分。

第十六條若借款人員發生人事異動或離職,綜合辦公室未及時書面通知財務資產部確認清賬,造成借款無法收回的,由綜合辦公室承擔借款損失。

第十七條財務資產部對于逾期還款或拒不還款的人員,嚴格控制后續借款甚至取消借款資格。對于沒有特殊事由有款未還借支款項的,財務資產部可拒付款項。

第五章附則

第十八條本辦法由財務資產部負責解釋。

第十九條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司有關規定執行。

第二十條本辦法自發布之日起執行。

附件:油品調運分公司長期備用金使用對象及限額

使用對象用途限制金額

辦公室主任、副主任零星招待需要20000元/人

司機零星需要3000元/人

其他人員其他支出頻繁而需要定額備用金的人員5000元/人

篇3:工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

第一章總則

第一條為了進一步加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)移動通訊費報銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費用的原則,結合公司實際,制定本辦法。

第二章適用范圍及管理原則

第二條適用范圍:公司所屬各部門移動及固定電話費用報銷均適用本辦法。

第三條管理原則:通訊費用按照“限額報銷、超額自理、結余不補”的原則,按月在限額內憑話費發票在本單位進行報銷。

第三章報銷范圍及標準

第四條報銷范圍:公司領導、各部門領導、定向服務用車司機,外地駐站人員。

第五條報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)報銷標準為360元/月;

(二)單位副職(或享受副科級待遇)報銷標準為260元/月;

(三)駐榆煉站:站長260元/月,副站長240元/月,駐站工作人員150元/月;

(四)駐永煉站:副站長200元/月,一般工作人員100元/月;

(五)定向服務用車司機150元/月;司機100元/月。

(六)調度管理部、質量安全室、財務資產部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月

第六條固定通訊費用報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)固定通訊費200元/月;

(二)副科級固定通訊費150元/月;

(三)各部門業務上固定通訊費為300元/月。

第七條手機及固定電話報銷管理規定:

(一)“24小時”開機原則,享受話費報銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時開機。

(二)公司享受話費報銷的人員(公司領導除外)均實行一卡(一號)報銷,以報公司登記備案的號為準,其余卡(號)話費自理。

(三)手機換號后應第一時間報本單位相關部門,進行重新登記,避免貽誤工作或給話費報銷造成影響。

(四)享受話費報銷人員,應及時檢查手機使用情況,如電量、話費、手機狀況等,以免造成停機影響工作。

(五)對于公司內部兼職其他崗位人員,移動話費按其較高的崗位報銷標準執行,不得重復報銷。

(六)固定電話年內超額月份的話費可用其他月份結余話費進行沖抵,年底匯總結算,自行負擔超額部分話費。

第四章附則

第八條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第九條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

第十條本辦法自發文次月起執行。