項目工程師備忘錄的管理制度

實行《項目工程師備忘錄》管理制度,是籌建處對施工單位現場及監理工作實施監督管理的重要措施。根據**高速公路合同文件結合**高速的實際情況特制定本管理制度。

一、《項目工程師備忘錄》的使用

1.當施工單位、監理單位存在下列問題時,項目工程師有權對相關單位簽發《項目工程師備忘錄》。

(1)現場施工單位違反操作規程,已經發生或可能發生的質量缺陷,潛在的不安全隱患、施工投入不足、工程進度嚴重滯后、現場管理混亂以及其他違反合同及施工規范的行為。

(2)現場監理人員業務水平低、不能勝任監理工作,應旁站而不在崗或責任心差,工作弄虛作假、不履行職責、玩忽職守,對違規操作、質量問題視而不見,以及故意刁難拖延等。

2.《項目工程師備忘錄》的內容

(1)指出存在問題,要突出關鍵性問題。

(2)提出處理意見,包括警告、令其返工、局部停工、經濟處罰、建議撤換當事人等。

二、簽發程序:

1.發現問題,首先與監理及承包人現場技術負責人交換意見,如情況嚴重及時與項目經理、總工聯系,監理不在或屬于監理問題,口頭通知駐地監理工程師并交換意見。

2.項目工程師口頭請示主管工程副處長同意后即可簽發《項目工程師備忘錄》。重大問題及時向處長報告。

3.《項目工程師備忘錄》一式四份,承包人、駐地辦、總監辦、籌建處各一份。

4.施工單位、監理單位負責人應及時簽收《項目工程師備忘錄》,拒絕簽收《項目工程師備忘錄》,則視為不服從業主管理,按合同有關條款處理。

三、《項目工程師備忘錄》的反饋:

1.施工單位、監理單位簽收《項目工程師備忘錄》后,應立即對存在的問題分析原因,采取措施,在限期內整改,否則籌建處按合同條款進行處罰。

2、施工單位、監理單位簽收《項目工程師備忘錄》后,必須按項目工程師要求的時間,由被整改單位將結果書面反饋給項目工程師。

附:《項目工程師備忘錄》

**高速公路秦皇島段

項目工程師備忘錄

致:

項目工程師:年月日

簽收人:年月日

注:本表一式四份,籌建處、總監辦、駐地辦、承包人各一份

項目工程師將備忘錄交工程科匯總存檔

篇2:資產評估資料備忘錄

資產評估相關資料備忘錄

一、綜合類:

(一)資產評估立項通知書;

(二)資產評估業務約定書;

(三)資產評估委托方及資產占有方承諾函;

(四)委托方及資產占有方的營業執照;

(五)國有資產產權登記證;

(六)資產占有方評估基準日的會計報表;

(七)經注冊會計師審計后的前三年審計報告;

(八)企業章程及驗資報告;

(九)重大訴訟情況說明及相關判決

(十)委托方與資產占有方概況

①企業名稱及簡稱、注冊地址及總部地址、注冊資本、法定代表人;

②企業性質、企業歷史沿革包括隸屬關系的演變;

③經營業務范圍及主要經營業績;

④近三年來企業的資產、財務、負債狀況和經營業績,已經審計或正在進行審計的,應說明注冊會計師發表的意見;

⑤主要產品品種、生產能力,近年實際生產量、銷售量、主要市場及其市場占有率,本企業產品在同類產品市場的地位,主要原材料、能源供應情況,環境污染及治理情況;

⑥形成企業主要生產能力的狀況,正在或計劃進行的投資項目簡況;

⑦執行的主要會計政策,生產經營是否存在國家政策、法規的限制或優惠,生產經營的優勢分析、各種因素的風險;

二、業務類

(一)流動資產

1、資產評估清查明細表(按評估機構提供的明細表填寫,并簽字蓋章);

2、貨幣資金:①評估基準日現金盤點表;②評估基準日銀行對帳單;③評估基準日銀行存款余額調節表;④出納員申明書(由評估機構提供格式)⑤銀行存款詢證函。

3、短期投資原始憑證復印件;

4、債權類資產:

1)詢證函(評估機構提供格式,委托方協助);

2)應收票據原始憑證復印件;

3)對可能產生壞賬的說明原因;

4)有關經濟糾紛的法律文書;

5)有關呆死帳的法律證明等。

5、存貨類:

1)評估基準日的存貨盤點表;

2)產品銷售價格清單及主要銷售合同

3)實際執行的稅費比例及有關減免稅批件的復印件;

4)各類存貨的存放地點、庫存時間、周轉情況說明;

5)存貨申明書(格式由評估機構提供)。

6、存貨(房地產開發公司):

1)對各個項目的情況介紹(開始時間,擬完工時間,進展情況,投資額,現狀描述)

2)各個項目的五證《國有土地使用證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》(建設工程開工證)、《商品房銷售(預售)許可證》。“二書”《住宅質量保證書》和《住宅使用

7、待攤費用的攤銷方式;

(二)房地產

1、征地通知書(含政府批文)(指行政劃撥用地)

2、土地出讓合同及市政配套費協議書

3、付清地價證明及有關付款憑證

4、建設工程規劃許可證、建設工程建筑許可證(或開工許可證)

5、規劃設計意見書

6、竣工驗收報告及驗收證明

7、土地紅線圖及建筑物總平面圖

8、工程項目的(預)決算資料(自建房)

9、購房協議書及付清房款證明

10、土地使用權證、房地產證及他項權證

11、企業現行房產折舊年限及折舊率

12、如有合作建房者需提供合作建房政府批文,及合作建房合同、協議等有關資料

13、如有房屋帳面原值系已經評估后調整的原值,則需提供房屋原始帳面值及原評估報告復印件

14、如有出租房屋者需提供房屋租賃合同及近三年租金、費用等明細

15、廠區平面圖

16、協助提供當地的工程預算定額及費用定額,或建筑工程造價指數等的資料

(三)機器設備

1、資產評估清查明細表(按評估機構提供的明細表填寫,并簽字蓋章);

2、進口設備的購買合同及原始發票復印件;

3、重要設備原始發票復印件;

4、典型自制設備預決算資料;

5、重要設備運行狀況(包括利用率及維護保養狀況)和大修理及技術改造情況的歷史記錄和詳細說明;

6、通用運輸設備的行駛執照及行駛里程記錄;

7、重大工程項目及設備的安裝、購置的合同或協議;

8、壓力容器的有效安全檢查證書復印件

9、協助對重大設備進行詢價

(四)在建工程

1、請說明在建工程的項目內容、開工日期、預計完工日期及對貴單位生產經營的影響;

2、請提供評估基準日當月的當地工程處造價管理部門編制的工程造價信息雜志(備查);

3、請提供在建工程賬面的明細結構及其有關工程預算結算資料(備查);

4、請說明在建工程的形象進度,并提供已付工程款明細清單;

5、請提供在建工程的建設工程規劃許可證、建設工程開工許可證。

(五)長期投資

1、投資協議、公司章程和營業執照

2、被投資企業驗資報告和股權證明文件

3、被投資企業概況及近三年的利潤分配情況

4、被投資企業于評估基準日的審計報告以及前三年的會計報表

5、被投資企業的主要資產清單(物業和重大設備)

6、其他長期投資的證明文件以及獲利情況

7、如持股比例為50%及以上則需對其進行整體評估(需單獨提供本清單所列資料)

(六)其他資產

1、資產評估清查明細表(按評估機構提供的明細表填寫,并簽字蓋章);

2、專有技術、專利、商標權獲獎證書、注冊證書及可行性研究報告等。

(七)負債

1、資產評估清查明細表(按評估機構提供的明細表填寫,并簽字蓋章);

2、借款合同、抵押合同、質押合同復印件,他項權證、抵押物登記證明復印件;

3、應付票

據復印件;

4、債務類詢證函(由評估機構提供格式);

5、股利分配政策;

6、所得稅及流轉稅申報表。

三、收益法應提供的資料

1.前三年的成本報表(按月)

2.前三年的收入報表(按月)

3.基準日以后10年的收入預測表(數量*單價)

4.基準日以后10年的成本預測表

5.企業取得的各種資格認證資料

6.企業掌握的該行業市場情況。主要產品品種、生產能力,近年實際生產量、銷售量、主要市場及其市場占有率,本企業產品在同類產品市場的地位,主要原材料、能源供應情況,環境污染及治理情況;

7.企業的各種銷售渠道及銷量。

8.企業注冊商標復印件

9.公司實施的主要財務、會計政策(如折舊政策)、稅種、稅率、稅收優惠

**資產評估有限公司

年月日

篇3:第1醫院財務處設立違紀及工作過失備忘錄決定

第一醫院財務處關于設立違紀及工作過失備忘錄的決定

財務處作為醫院的經濟管理部門,它的工作和服務質量好壞不僅關系到醫院的經濟效益,而且直接影響醫院的聲譽。因此,為了嚴肅科室紀律,提高科室工作質量,杜絕和減少各類違紀行為的發生,現決定設立科室工作人員違紀及工作過失備忘錄以備考核。

1、具體條例

本備忘錄按發生事件的輕重程度分2個等級,劃分內容如下:

(2)一級備忘錄

凡有下列嚴重違紀行為之一的當事者均記入一級備忘錄中。

違反現金管理制度而造成的現金失竊超過人民幣貳仟元以上事件者。

確因對待病人及其家屬態度惡劣而被各類新聞媒體曝光,給醫院的聲譽造成嚴重影響者。

未經財務處、收費管理科與病區同意,擅自減免住院病人住院費的行為者。

玩忽職守,造成會計數據嚴重失真者。

其他工作嚴重差錯者。

(2)二級備忘錄

凡有下列違紀的行為當事者將被記入二級備忘錄中。

與病人及其家屬爭吵而被院部處分者。

未按規定程序請假,按曠工處理者。

核對現金,發生溢款或短款超過人民幣伍佰元以上者。

違反現金管理制度而造成現金失竊(貳仟元以下)事件者。

因工作疏忽引起的收費差錯,給醫院造成損失伍佰元以上者。

其他較嚴重工作差錯者。

2、評定方法

由各科室負責人組成評委會,定期根據病人的投訴、本院職工意見及會計工作互審結果進行評定。評定結果與年終考核掛勾。

3、處理規定

(1)一次被記入一級備忘錄者,正式職工當年年終考評為"不合格",臨時工予以辭退;當年連續二次被記入一級備忘錄者,調離原工作崗位,由院人事處重新安排工作。

(2)首次或當年累計二次被記入二級備忘錄者,處罰按院獎懲有關規定執行;當年連續三次被記入二級備忘錄者,正式職工年終考評為"不合格",臨時工予以辭退。