一、庫存現金每日均不得超過限額,即行政費200元,伙食費200元,計400元。

二、每日下班前將現金存至保險柜內,不得鎖在抽屜里。

三、收費后當天存入銀行。

四、取送現金500元以上須兩人同行。

五、會計室工作人員要隨手鎖門,非本室人員不得單獨在會計室停留。

六、下班前檢查門窗、抽屜、保險柜、文件柜是否關好、鎖好,桌上不得隨便放賬本、印章、現金。

七、支票印件分別保管,不發空白支票,必須寫上日期及使用限額。

篇2:附小會計室安全管理制度

附小會計室安全管理制度

1.會計室是學校的安全要害部位,財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備,安全保衛責任落實。

2.現金管理必須專人負責,財會室存放現金必須執行銀行方面的統一規定,超規定存放現金要報經校領導批準,同時落實防護措施。否則發生事故,由當事人承擔責任。

3.會計室門窗、墻壁要堅固、防盜,報警設施經常檢查,確保有效,使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜(箱),保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額,保險柜(箱)應及時關鎖,鑰匙會計隨身攜帶,不準放在辦公桌內或轉交他人。

4.財會人員應按現金管理制度使用現金,一般超出現金支付數額的,要使用銀行支票支付方式進行結算,特除情況去銀行取現金數額較大時,必須通知總務處派員護送。不得單身去銀行取款。

5.會計室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。

6.會計室內不準吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。

篇3:會計室安全制度

1、會計室是學校的安全要害部位,財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備,安全保衛責任落實。

2、現金管理必須專人負責,財會室存放現金必須執行銀行方面的統一規定,超規定存放現金要報經校領導批準,同時落實防護措施。否則發生事故,由當事人承擔責任。

3、會計室門窗、墻壁要堅固、防盜,報警設施經常檢查,確保有效,使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜(箱),保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額,保險柜(箱)應及時關鎖,鑰匙會計隨身攜帶,不準放在辦公桌內或轉交他人。

4、財會人員應按現金管理制度使用現金,一般超出現金支付數額的,要使用銀行支票支付方式進行結算,特除情況去銀行取現金數額較大時,必須通知總務處派員護送。不得單身去銀行取款。

5、會計室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。

6、會計室內不準吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。

救助站制度