公司倉庫管理制度(十)

一、總則

1、目的

為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循,特制訂本準則。

2、范圍

有關成品倉儲管理作業,包括庫位規劃、收發貨作業及倉儲管理事務,依本準則的規定辦理。

二、庫位規劃

3、庫位規劃與配置

3.1物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間有效利用。

3.2庫位配置原則應依下列規定:

3.2.1配合倉庫內設備(例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道。

3.2.2依銷售別、產品別分區存放,同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放,以利管理。

3.2.3收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。

3.2.4將各項成品依品名、規格、批號規定庫位,標明于“庫位配置圖”上,并隨時顯示庫存動態。

4、成品堆放

物料管理科應會同質量管理科質量管理人員,依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數,以避免成品受擠壓而影響質量。

5、庫位標示

5.1庫位編號依下列原則辦理,并于適當位置作明顯標示:

5.1.1層次別,依A、B、C順序由下而上逐層編訂,沒有時填“○”。

5.1.2庫位流水編號。

5.1.3通道別,依A、B、C順序編訂。

5.2計劃產品應于每一庫位設置標示牌,標示其品名、規格及單位包裝量,

5.3物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。

6、庫位管理

6.1物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位,各產品規格的進出存動態,并依先進先出原則指定收貨及發貨單位。

6.2計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位,以備輪流交替使用,以達到先進先出的要求。

三、收貨管理

7、成品繳庫方式

7.1繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯,連同繳庫品送至物料管理科,經收貨人員簽收并存放于指定庫位后,第一聯送回繳庫部門存查,第二聯由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。

7.2繳庫部門依當日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫”,送物料管理科核對簽認后第一聯送會計部門,第二聯送物料管理科據以轉記“成品庫存日(月)表”,第三聯送回繳庫部門。

8、收貨注意事項

物料管理科就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實核對,如發現的繳庫原因代號、品名、規格、產品與繳號的數量、包裝或商標不符時,應即時通知繳庫部門更正。

四、發貨管理

9、交運期限控制

9.1凡遇下列情況之一者,物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”,并于一日內交運

9.1.1計劃產品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。

9.1.2內銷、合作外銷訂制品,依客戶需要日期。

9.2直接外銷訂制品繳庫后,配合結關日期交運。

10、發貨注意事項

10.1物料管理科接到“訂貨通知單”時,經辦人員應依產品規格訂貨通知單編號順序列檔,內容不明確應即時反映業務部門確認。

10.2因客戶業務需要,收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地者,依下列規定辦理:

10.2.1經銷商的訂貨、交貨地點非其營業所在地者,其“訂貨通知單”應經業務部主管核簽方可辦理交運。

10.2.2收貨人非訂購客戶者應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。

10.2.3物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發貨,但有指定交運日期者,依其指定日期交運。

10.2.4訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”者,物料管理科若因庫位問題提交交運時,應先聯絡業務人員轉知客戶同意,且收到業務部門的出貨通知后始得提前交運,若系緊急出貨時,應由業務部主管通知物料管理科主管先予交運再補辦出貨通知手續。

10.2.5未經辦理繳庫手續的成品不得交運,若需緊急交運時須于交運同時辦理繳庫手續。

10.2.6訂制品交運前,物料管理科如接到業務部門的暫緩出貨通知時,應立即暫緩交運,等收到業務部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業務部門主管先以電話通知物料管理科主管,但事后仍應立即補辦手續。

10.2.7“成品交運單”填立后,須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數量等以了解交運情況,若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。

11、承運車輸調派與控制

11.1物料管理科應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派。

11.2物料管理科應于每日下午四時以前備妥第二天應交運的“成品交運單”,并通知承運公司調派車輛。

11.3如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址者,成品交運前,物料管理科應將預定抵達時間通知業務部門轉告客戶準備收貨。

12、內銷及直接外銷的成品交運

12.1成品交運時,物料管理科應依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運單”,由業務部門開立發票,客戶聯發票核對無誤后寄交客戶,存根聯與開剩的發票于下月2日前匯送會計部門。

12.2“訂貨通知單”上注明有預收款者,于開立“成品交運單”時,應于“預收款”欄內注明預收款金額及發票號碼,分批交運者,其收款以最后一批交運時為原則,但“訂貨(制)通知單”內有特殊規定者,遵從其規定。

12.3承運車輛入廠裝載成品后,發貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章,第一、二聯經送業務部核對后第一聯業務部存,第二聯會計核對入賬,第三、四聯交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經客戶簽收后第

三聯送交運客戶,第四、五聯交由承運商送回物料管理科,然后把第四聯送回業務部依實際需要寄交運客戶,第五聯由承運商持回,據以申請運費,第六聯物料管理科自存。

13、客戶自運

13.1客戶要求自運時,物料管理科應先聯絡業務部門確認。

13.2成品裝載后,承運人于“成品交運單”上簽認,依第十二條規定辦理。

14、直接外銷的成品交運

14.1物料管理科應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗費、監視費等)。

14.2成品交運時,物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯,第四、五聯,交由承運商送碼頭或貨柜場報關簽收后,第四聯存于物料管理科,第五聯經報關行簽收后由承運人持回據此申請費用。

14.3外銷發票正聯業務部門收存,存根聯與開剩的發票則于下個月二日前匯總送會計部門。

14.4成品需于廠內裝柜時應依下列規定辦理:

14.4.1物料管理科應于接到業務部門領柜通知后,即聯絡貨柜入廠裝運。

14.4.2裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業,裝畢后貨柜應以封條加封。

15、成品交運單的更正

“成品交運單”因交運內容更改或填單錯誤需要更正時,依下列規定辦理:

15.1“內銷交運單”的更正:

15.1.1尚未交運:開單人員應于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正,則將原單各聯加蓋“本單作廢”字樣,重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯留倉運科,其余各聯依序裝訂成冊送會計核對存檔,另開錯誤的發票則加蓋“作廢”章,存于原發票本。

15.1.2已交運:開單人員應立即開立“交運更正單(內銷)”第一、二、三聯送業務部核對后,第一聯業務部存,第二聯送會計,第三聯依實際需要轉送交運客戶,第四聯寄送客戶,第五、六聯存于倉運科。

15.1.3如發票已送客戶,因錯誤而需要重開者,應將新開發票連同“交運更正單”第四聯送業務部門轉交客戶,并需督促客戶取回原開發票。

15.2“外銷成品交運單”的更正:

15.2.1尚未交運:比照本條第(一)款的第一項的規定辦理。

15.2.2已交運:經辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報

關文件的更正,并立即開立“交運更正單”,其流程與發票的更正比照第(一)款的規定辦理。

15.2.3“交運更正單”不得作為出廠憑證。

16、“成品交運單”簽收回聯的審核及追責

16.1審核:

物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯有下列情況者,應即附有關單據送業務部門轉客戶補簽:

16.1.1未蓋“收貨章”者。

16.1.2“收貨章”模糊不清難以辯認,或非公司名稱全銜者。

16.1.3其他用途章(如公文守用章)充當“收貨章”者。

16.2追責:

物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯尚未收回者應立即追責,并依合同規定罰扣運費,同時應于月底前收集齊全,依序裝訂成冊送會計科核對存查。

17、運費審核

17.1物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯、“運費明細表”及發票存根,應于5日內審核完畢,送回會計科整理付款。

17.2物料管理科審核運費時,應檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達或違反合同規定,均依合同規定罰扣運費。

17.3若“成品交運單”簽收回聯有第十六條的簽收異常者,除依規定辦理外,其運費亦應暫緩支付。

18、成品領用與發票逾月反應

18.1物料管理科收到領用部門開立的“成品領用單”經審核無誤后,依其請領數量發貨。

18.2業務部每月初時把上月已出貨未開立發票的客戶,訂貨(制)單、品名規格、數量、交運地點及原因與對策填于“發票逾月未開立匯總表”,一式兩份,一份業務部存,一份送會科據以核對。

五、退貨品管理

19、運輸的聯絡

物料管理科接到業務部門送達的“成品退貨單”應先審查有無注明依據及處理說明,若沒有應將“成品退貨單”退回業務部門補充,若有則依

“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地點聯絡承運商運回。

20、退貨品的驗收

20.1退貨品運回工廠后,倉運科應與有關人員確認退回的成品異常原因是否正確,,若確屬事實,應將實退數量填注于“成品退貨單”上,并經點收人員、質量管理人員簽章后,第一聯存于會計部門,第二聯送收貨部門,第三聯由承運人攜回依此申請費用,第四聯送業務部向客戶取回原發票或銷貨證明書。

20.2物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時,應立即聯絡業務部門主管確認無誤后先暫予保管,等收到“成品退貨單”后再依前付款規定辦理。

21、退貨品的處理

退貨品的處理方式系需重處理者,物料管理科應督促處理部門領回處理。

22、退貨的更正

22.1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時,物料管理科應暫予保管(不入庫),同時于一式三聯的“成品退貨單”填注實收情況后,第三聯由運輸公司攜回依此申請運費,第二聯送回業務部門處理,第一聯暫存倉運科依此督促。

22.2業務部門查驗退貨品確屬無誤時,應依實退情況更正“退貨單”,送物料管理科辦理銷案。

22.3倘退貨品系屬誤退時,業務部門應于原開“退貨單”第四聯注明"退貨品不符”后,送回物料管理科據以辦理退回客戶,將其交運作業按第十二條的規定辦理,并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”,本項退回的運費應由客戶負擔。

六、滯成品管理

23、滯成品分類、提報

23.1滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放,并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫位存放便于管理。

23.2滯成品的發生原因及代號:

A.正常品繳庫后滿六個月未銷售或未售完者。

B.正常品繳庫后雖未滿六個月,但有變質的顧慮者。

C.與正常品同規格或其他因素未能出庫者(異常品)。

D.每批生產所發生的次級品。

E.訂單取消時。

F.超制、短碼尾數時。

G.試制品

H.銷退重整列為次級者。

I.其他。

23.3物料管理科應于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報表”,呈主管核簽,第一聯送總經理處理,第二聯自存。

24、滯成品發貨

物料管理科于接到業務部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發貨管理規定辦理。

七、儲存管理

25、賬務

物料管理科收到“成品明細表”后,應立即以有關單據核對,如發現異常應立即辦理更正。

26、盤點

26.1庫存成品應作定期或不定期盤點,盤點時由會計科將盤點

項目依規格

填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點,并按實際盤點數量填入數量欄內.

26.2實施電腦化后,“成品盤點表”由電腦出表。

26.3會計科將“成品盤點表”的盤點數量與賬面數量核對,若有差異即填具“盤點異常報告單”,并計算其盤點盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業務部主管研判,擬具改善措施呈總經理核決。

26.4盤盈虧數量經核決后,由物料管理科開立“調整單”,第二聯送會計部門,第一聯倉運科自存。

27、消防設備

倉庫內一律嚴禁煙火,物料管理科應于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志,并依工業安全衛生管理的規定設置消防設備,由總務科指定專人負責管理,每日至少檢查一次,如有故障或失效,應立即申請補充,并配合廠區消防訓練,以提高應對能力。

28、庫房管理應注意事項

28.1倉庫內應經常維持清潔,并隨時注意通風情況。

28.2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫,物料管理科應隨時注意。

28.3倉庫內不得吸煙,若因工程需要燒焊時,應先報備,并派專人負責才可進行。

28.4物料管理科對所經營的成品庫存及倉運設備應負安全使用之責,如果破損應立即反映主管并立即委托修護。

28.5未經物料管理科主管核準,有關人員不得進入倉庫,搬運完畢后,亦不得在倉庫逗留。

28.6物料管理科人員于下班離開前,應巡視倉庫查看電源、水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

篇2:劇毒危險化學品倉庫管理制度

劇毒品應嚴格按照專庫儲存、專人保管和“五雙”(雙人收發、雙人入帳、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用)制度執行。

嚴格五廣人員進入劇毒品專用倉庫,保管員對進入劇毒品倉庫的人員進行登記。

保管員應對劇毒品的流向、儲存量和用途如實記錄,每月定期向

生產科長報告劇毒品的領用和庫存情況。

液氯倉庫要保持良好的通風,入庫時要注意驗收品名和驗瓶日期,搬運時輕裝輕卸,防止鋼瓶及附件破損。

氯乙酸倉庫需要保持干燥通風,墊好墊板。搬運作業要注意個人防護,輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。

保管員應對入庫的液氯鋼瓶號碼和返回的空瓶號碼作好記錄,對使用過的氯乙酸包裝袋統一回收,經用堿水洗凈,檢驗合格后方可賣出,并告訴顧客不準存放食品。

保管員如發現劇毒品被盜、丟失或誤用時,必須立即向廠長匯報,并同時上報本地公安部門。

劇毒品倉庫內不準辦公、休息、住人。每日工作結束后進行一次安全檢查,打開防盜監控報警系統方可離開。

篇3:化工廠倉庫安全管理制度

1.目的和范圍

為了加強對倉庫的安全管理,杜絕安全責任事故,保障人員和財產的安全,制定本制度。

本制度適用于倉庫的安全管理。

2.編制依據

依據《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《廣東省安全生產條例》、《危險化學品從業單位安全標準化規范(試行)》制定本制度。

3.職責

3.1危險化學品庫保管負責對庫存物資入庫、貯存和發放的整個過程和管理。

4.工作程序

4.1.倉庫配備足夠的與危險化學品性質相適應的消防器材,并由專人維護和保養。

4.2.在倉庫、堆垛設立明顯的防火等級標志,通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。

4.3.危險化學品倉管部門根據物品的危險性,為保管員配備必要的防護用品、器具。

4.4.危險化學品入庫時,保管員應按公司《倉儲管理程序》進行。

4.5.危險化學品發放,應嚴格執行發放管理制度。倉庫主管負責人應經常檢查核準。

4.6.易燃、易爆危險化學品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。經批準進入倉庫的機動車輛必須安裝阻火器作業人使用的工具、防護用品應符合防爆要求。

4.7.加強對防爆電氣設備、避雷、靜電導除設施的管理,選用經國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產品。

4.8.易燃、易爆品倉庫內的各種安全設施,必須經常檢查、定期校驗、保持完好狀態,做好記錄。

4.9.儲存易燃和可燃物品的倉庫、堆垛附近,不準私自動火作業,如因特殊需要,應由倉庫負責人上報,經企業有關負責人批準,采取安全措施后才能進行上述作業。作業結束后,檢查確無火種,才可離開現場。

4.10.物品儲存嚴格執行危險化學品的配裝規定,對不可配裝的危險物品必須嚴格隔離。

5.相關制度

《危險化學品安全管理制度》。

6.記錄

6.1安全檢查記錄。

6.2出入庫記錄。