房地產公司計劃管理工作程序
房地產公司計劃管理程序
1、目的和范圍:計劃是企業管理的重要手段之一,計劃制定和執行過程,可以減少企業的不確定性,提高企業的經營管理水平。通過制定計劃,形成企業明確的經營目標,通過監督計劃執行和計劃調整,實現企業的穩步發展,在實現計劃的過程中,提升企業的經營、應變、協調等能力。本程序適用于企業計劃制定和執行過程中的各種管理活動。
2、職責:
2.1企業發展中心
2.1.1企業發展中心是集團進行計劃工作的管理機構。
2.1.2企業發展中心負責匯總公司經營、市場等方面的信息,聽取相關部門的意見,經集團計劃委員會執行會議討論,向決策層提出建議性的計劃指標,根據決策層確定的計劃指標,對計劃指標進行分解,聽取部門和分支機構的意見和平衡以后,形成執行的計劃。
2.1.3企業發展中心負責統一各部門和各分支機構的計劃指標,統一計劃報告的模式。
2.1.4企業發展中心負責匯總各部門和各分支機構的年度工作計劃并進行綜合平衡,形成集團年度計劃。
2.1.5企業發展中心通過計劃管理工具,監督計劃指標的執行,及時向決策層反饋計劃的執行情況,并對計劃執行的異常情況及時發出預警。采取措施使計劃得到執行,也是計劃管理機構的基本職能。
2.1.6企業發展中心根據各部門和各分支機構的計劃執行情況,形成集團的季度和年度計劃執行報告。
2.1.7企業發展中心主持召開集團的各種計劃會議。
2.1.8企業發展中心應該及時通報計劃背景信息。
2.2各部門和各分支機構
2.2.1各部門和各分支機構必須在規定的時間內,向企業發展中心提供關于計劃方面統計數據、相關信息等計劃管理需要的文件。有責任提供計劃信息的單位,應該保證計劃信息的準確性。各部門和各分支機構應該對分解的計劃指標進行詳細的執行計劃工作準備,并形成部門和分支機構的工作計劃。
2.2.2財務計統部負責及時呈送財務報告并對各分支機構的計劃執行報告進行財務方面的核對。
2.2.3集團以季度和年度為基本單位進行計劃統計管理工作,各部室和分支機構如遇非常規性問題,影響計劃執行,必須及時反饋情況。
2.2.4各部室和分支機構執行公司決策層簽發的計劃指令。
3、工作程序:
3.1中長期計劃編制
3.1.1企業發展中心牽頭組織公司各部門對影響房地產經營的社會、經濟、政策因素進行調查,并通過公司信息管理平臺了解內部經營狀況,在充分掌握上以上各種影響公司經營的情報資料的基礎上對計劃做出建議與預測。
3.1.2根據調查資料和預測結果,由公司決策層確定經營目標,確定計劃指標。
3.1.3各部門按確定的公司經營目標及其所確定的計劃指標,分別編制新項目開發計劃、投資計劃、人員培訓計劃等相應的各中長期專題發展計劃。
3.1.4企業發展中心對上述各專題計劃加以匯總,并進行概略平衡,在此基礎上編制形成公司的中長期經營計劃。
3.2年度計劃編制
3.2.1企業發展中心根據各部門提供的公司經營信息、市場行業以及公司中長期計劃與上年度計劃執行情況等信息,進行計劃信息處理,對計劃形成的背景進行評估,為計劃制定提供相關信息。
3.2.2企業發展中心組織召開計劃制定會議,聽取部門和分支機構的意見,形成集團建議性的計劃指標。
3.2.3企業發展中心根據公司決策層批準的計劃指標,進行計劃指標分解,在聽取部門和分支機構的意見的基礎上,進行綜合平衡。各部門和各分支機構根據分解的計劃指標,形成各項計劃及本部門的工作計劃。
3.2.3.1設計研發部、工程材料部、外聯部負責編制項目設計、開發開工目標,進度計劃和本部門工作計劃。
3.2.3.2經營銷售部根據確認的項目開發進度編制項目銷售、資金回籠及廣告宣傳費用開支計劃和相應的本部門工作計劃。
3.2.3.3審計核算部根據確認的項目開發進度編制項目投資進度計劃和本部門工作計劃。
3.2.3.4客戶服務部根據確認的項目開發進度編制項目客戶服務計劃。
3.2.3.5人力資源部根據公司人事規劃與實際狀況編制人事和行政管理費開支及財產更新計劃方案和與之相應的本部門工作計劃。
3.2.3.6財務計統部根據公司實際情況編制公司專項費用開支和財產攤銷計劃以及與之相應的本部門工作計劃。
3.2.4企業發展中心對各部門和各分支機構提交的工作計劃匯總并進行產銷之間、交付期與工程進度之間及各項主要經濟指標之間的綜合平衡,形成集團年度生產經營計劃和工作計劃,報總經理批準。
3.3計劃執行情況的控制和調整
3.3.1各部門和各分支機構須在每季度首月的10日前向企業發展中心提交上季度計劃執行報告,年度計劃執行報告則須在下一年度的1月20日前提交。
3.3.2各分支機構的季度與年度計劃執行報告須在上述規定時間內同時提交給財務部,由財務部在五個工作日內對上述各分支機構計劃執行報告進行財務方面的審核后、轉發給企業發展中心。
3.3.3企業發展中心對各部門和各分支機構的計劃執行報告進行匯總,編寫集團季度、半年和年度計劃執行報告,說明計劃執行效果和進度,分析執行中的經驗和不足。在此基礎上由企業發展中心負責召集集團計劃執行工作季度通報會議和年度總結會議。
3.3.4企業發展中心監督檢查計劃的執行,并對計劃執行的異常情況進行預警。同時及時通報計劃背景的信息,根據企業經營環境和企業內部的變化,提出計劃修改的意見。
3.3.5企業發展中心組織召開集團計劃委員會會議和其他的計劃會議,為計劃會議提供計劃文件。
3.3.6企業發展中心對計劃制定和執行過程中出現的問題進行總結,并提出改進意見,作為下一年度計劃的編制依據。
3.4計劃執行情況的考核
3.4.1各部門和各分支機構在計劃執行過程中,對于明確預見的、已經發生的與計劃有重大偏差的經營信息須及時主動反饋給企業發展中心。
3.4.2企業發展中心及時分析各部門和各分支機構反饋的計劃執行情況,對于有可能發生的影響計劃執行的重大因素發出預警,同時提出計劃調整方案并組織召開計劃委員會專題會議就調整方案進行協商討論,經公司決策層審批后由各部門和各分支機構執行。
3.4.3企業發展中心在每個季度結束后的第一月的中下旬和年度結束后的第一個月的下旬,向集團提交季度及年終計劃執行報告。由企業發展中心會同人力資源部,對各部門和各分支
機構的計劃執行情況進行季度及年終考核并采取相應的獎懲措施。
4、相關文件
4.1項目開發總策劃程序
4.2會議制度
4.3工作改進管理程序
5、相關表單、記錄
5.1計劃專題會議紀要
5.2各類計劃資料
編制:
日期:審核:
日期:批準:
日期:
篇2:商業集團各類費用計劃及審核報銷程序
某商業集團關于各類費用計劃及審核報銷程序
為控制降低成本,總公司為各商場、部門的費用在年初已制定計劃。一切費用支出都應控制在計劃之內。因此要求各商場各部門在當月三十日前制定下月費用支出計劃表:其中有報刊廣告、物業維修、辦公及其它費用明細表報予財務部。否則發生的費用則不能報銷。若有特殊原因超出計劃指標需有報告,經總經理批準后才能實施。
一、各類費用年、月計劃:
(1)報刊廣告費年計劃指標80萬元,月計劃:6.66萬元。
(2)商場物業維修費年計劃指標:16.9萬元。其中:南門商場年計劃5.4萬元,月計劃0.45萬元。西門商場年計劃4.97萬元。月計劃0.41萬元。太升商場年6.53萬元。月計劃0.54萬元。
(3)辦公費用年計劃指標6.12萬元。其中公司總部年計劃3萬元、月計劃0.25萬元。南門商場年計劃0.96萬元,月計劃0.08萬元.西門商場年計劃1.2萬元、月計劃0.1萬元。太升商場年計劃0.96萬元、月計劃0.08萬元。
(4)電話費:南門商場月計劃0.12萬元、西門商場月計劃0.12萬元、太升商場月計劃0.1萬元。
(5)清潔費用品:南門商場月計劃0.025萬元。西門商場月計劃0.025萬元,太升商場0.025萬元。
(6)廣告制作費:南門商場月計劃0.16萬,西門商場月計劃0.16萬元,太升商場0.1萬元。
二、費用審核程序:
(1)商場需發生費用前首先填報"購物申請單"廣告牌布幅費用填報"制作單"印刷品費用填報"印刷品制作單"。金額在1000元以內由商場總監審批簽字。300元以內由商場經理審批簽字同意才能借款購買。
(2)借款手續由經辦人填寫借款單,借款在1,000元以內由商場總監簽字同意,300元以內商場經理(部門經理)簽字同意經財部經理簽字后才能到財務室借款。
(3)所購物價格一律由zz負責定價如物業維修、噴繪、KT版、布幅、廣告架牌、刻字布幅、辦公用品,(含電腦、打印機、復印機)印刷品(三家以上報價)應不斷咨訊,掌握價格行情。并負責每月公布現行價。商場經理派物業主管負責購買。商品的價格不能高于已定價。購物中若有假冒偽劣商品應立即退貨。造成經濟損失的應根據損失金額不低于50%由簽字人和購買人負責賠償。并扣績效工資10分。
(4)商場經理應審查購貨計劃、質量、數量、價格、用途,認真審核后才能在發票上負責簽字。若因玩忽職守造成經濟損失應根據損失金額賠償50%并扣效用工資5分,績效工資5分。
(5)商場維修、清潔用品、廣告制作費由祁戰敏負責在費用報銷單審核簽字。報刊廣告費報銷單由季澄洪審批簽字。辦公、電話費用報銷單由劉巖負責審核簽字。負責審核各類費用若不認真負責。因失職造成經濟損失者扣績效工資10分。并對經濟損失的50%承擔責任。
(6)有關商場設施改造,必須有預算報告,總經理批示同意后才能實施。費用報銷審核程序按以上條例執行。
(7)業務往來中的招待費應附有菜單和票據才能給予報銷。
三、費用報銷程序
(1)各類費用報銷單和請購單一并交付公司財務部再次審核。西門、南門商場由龍云岫負責審核,太升、新時代商場由包君偉負責審核。在審核過程中應認真復查無誤方能簽字報銷
(2)商場經理(物業主管)負責記錄當月支出明細表。分類的有物業維修、電梯維修、保潔用品、設施改造、布幅、廣告牌、辦公費、電話費、業務費、招待費等。每月計算出月結金額。并裝訂成冊,以便掌握了解各類費用狀況是否控制在計劃之內。到總部辦理報銷費用時需帶上此表,商場管理部負責逐筆審核。(附支出明細表樣)。
四、審核報銷程序圖示
計劃--請購單--定價(zz)--商場經理審核簽字--購買--總部分管人員審核簽字--財務部經理審核簽字--各商場財務部報銷。
五、財務部月底分商場部門,將各類費用明細表上報總經理審核,經同意簽字后此表附財務憑證裝訂。
總部財務部
篇3:分銷商實施薪金福利與獎金計劃標準程序
在分銷商中實施薪金、福利與獎金計劃的標準程序
實施程序:
步驟
負責人
具體實施行動簡述
注示
1
A/H
與運作經理達成協議
2
A/H
與總經理和分銷商人事經理達成協議
3
A/H
培訓總經理、運作經理和人事經理
4
挑選需要的銷售代表
5
OM
銷售代表人流http
6
培訓需要的銷售代表
7
銷售代表達到資格標準
8
分銷售商與符合資格標準的銷售代表簽訂勞動合同
9
支付覆蓋費用
10
分銷商支付銷售代表基本工資
11
分銷商向政府支付法定福利的費用
12
寶潔公司給銷售代表發放獎金
請注意:在銷售代表末進行正式培訓前,任何人都不可向任何銷售代表透露任何有關于銷售代表薪金、福利與獎金計劃的信息。因為部分過剩的銷售代表會在培訓前被分流,所以對于他們而言,這是一個非常敏感的話題。