收款須知

□賬單的分發(fā)

1.儲運部管制組依業(yè)務人員Zone整理賬單,定期匯集編制賬單清表一式三份,將賬單

清表二份連同賬單寄交業(yè)務人員簽收。

2.業(yè)務人員收到帳單清表時,一份自行留存,另一份應迅速簽還儲運部管制組,如發(fā)

現(xiàn)有不屬本身的賬單,應立即以掛號寄回。

3.客戶要求寄存賬單時,應填寫“寄存賬單證明單”一份,詳列筆數(shù)金額等交由客戶

簽認,收款時才交還予客戶,如因寄存賬單未取得客戶簽認致不能收款時,由業(yè)務人員負

責賠償。

4.收到公司寄來的賬單后,于訪問時如未能立即收款,則應取得客戶對賬單的簽認,

若未能取得客戶的簽認,則應迅速于寄發(fā)日起3個月內(nèi)向儲運部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)

據(jù),俾憑收款,否則逾期不辦致無法收取貨款時,由業(yè)務人員負責賠償。

□收款的處理程序

1.業(yè)務人員于每日收到貨款時應于當日填寫CollectionReport一式四份(一份自留,

三份寄交公司會計部出納科)。

2.市內(nèi)者直接將現(xiàn)金或支票連同CollectionReport第一、二、三聯(lián)親交出納并取得

簽認。

3.外埠地區(qū)者應將現(xiàn)金部分填寫后將送款單或郵政劃撥儲金通知單存入附近銀行分行

或郵局。

次日上午將支票,銀行送款存根或郵政劃撥單存根用回紋針別于CollectionReport

第一、二、三聯(lián),以掛號寄交會計部出納科。

業(yè)務人員應將掛號收執(zhí)貼于自存的CollectionReport左下角備查。

□CollectionReport的填寫。

第一欄:CustomerNo.客戶號碼。

第二欄:CustomerName客戶名稱

第三欄:InvoiceNo.填發(fā)票附單號碼,若系自己先行開發(fā)票且尚未打出發(fā)票附單而已

經(jīng)收款者,請?zhí)顚懓l(fā)票號碼,若系收回退票款項時,請?zhí)顚憽巴似蓖ㄖ獣钡木幪枴?/p>

Date賬單開立日期

Amount銷貨金額

第四欄:AmountCollected收款金額

Cash所收現(xiàn)金金額

Check票據(jù)

Amount所收票據(jù)金額

Mat?Date所收票據(jù)的兌現(xiàn)日期

(3)Sort所收票據(jù)出票人為客戶本人者填“S”,屬客票者填“T”。

BankName所收票據(jù)兌付機關名稱地點。

BankA/CNo.支票上的銀行帳號。

※注:如因附單號碼及客戶號碼缺填或誤填,以至沖不到賬,無法找出應有的銷貨日

期以計算成績時,不予計算收款成績。

□收款票期的規(guī)定

1.依產(chǎn)品各類及客戶的區(qū)別規(guī)定如下:

(1)AM

專賣店:自銷貨日期起4個月內(nèi)的票期。

超市:自銷貨日期起5個月內(nèi)的票期。

(2)BS

直接客戶:以貨到收款為條件者,由送貨員收取現(xiàn)金,簽收的客戶則為銷貨日期一個

月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。

直銷點:自銷貨日期起2個月內(nèi)的票期。

一般商店:自銷貨日期起2個月內(nèi)的票期。

(3)CF

直銷點:自銷貨日期起2個月內(nèi)的票期。

一般商店:自銷貨日期起3個月內(nèi)的票期。

2.收款票期超過公司的規(guī)定時,依下列方式計算收款成績。

(1)AM

超過1-30天時,扣該票金額20%的成績。

超過31-60天時,扣該票金額40%的成績。

超過61-90天時,扣該票金額60%的成績。

超過91-120天時,扣該票金額80的成績。

超過121天以上時,扣該票金額100%的成績。

(2)BS

超過1-30天時,扣該票金額20%的成績。

超過31-60天時,扣該票金額40%的成績。

超過61-90天時,扣該票金額70%的成績。

超過91天以上時,扣該票金額100%的成績。

(3)CF

超過1-30天時,扣該票金額20%的成績。

超過31-60天時,扣該票金額40%成績。

超過61-90天時,扣該票金額80%的成績。

超過91-120天時,扣該票金額80的成績。

超過121天以上時,扣該票金額100%的成績。

□收取票據(jù)須知

1.法定支票記載――金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地,均應齊全,大寫金額絕

對不可更改,否則蓋章仍屬無效,其他有更改之處,務必加蓋負責人印章。

2.支票的抬頭請寫上“××股份有限公司”全銜。

3.跨年度時,日期易生筆誤,應特別注意。

4.字跡模糊不清時,應予退回重新開立。

5.收取客票時,應請客戶背書,并且寫上“背書人××股份有限公司”,千萬不

可代客戶簽名背書。

6.“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票,一律不予收取。

7.收取客戶客票大于應收賬款時,不以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢,應依下列方式處

理。

(1)支票到期后,由公司以Cash找還。

(2)另行訂購抵賬或抵交未付的賬款中的一部分。

8.本公司無銷貨折讓的辦法,如因發(fā)票金額誤開或轉(zhuǎn)交機關的商店傭金未扣時,需將

原開統(tǒng)一發(fā)票收回,寄交公司更改或重新開立發(fā)票。

如無法收回而不得已需抵扣時,則于下次向公司訂貨時,以Memo說明經(jīng)業(yè)務經(jīng)理核準

后扣除,不得于收款時,扣除貨款或以銷貨折讓的方式辦理,否則尾數(shù)由業(yè)務人員負責。

□退票的處理

1.“退票通知書”由信用科填發(fā),業(yè)務人員收到后應先行核對并于3日內(nèi)將回執(zhí)聯(lián)填

妥撕寄寄信用科。

2.業(yè)務人員收到退票知道書后應于15日內(nèi)(客票應即時)前往洽收,并將結(jié)果填寫“退

票洽收報告”寄回信用科,否則若發(fā)生問題,概由業(yè)務人員負責,如因未能如期洽收,應

先函告信用科并說明擬往洽收的日期,以確保時效,維護公司的權(quán)益。

3.退票洽收若系換票,新開的票期不得超過退票通知書填發(fā)日期45天,否則計算收款

成績時,扣減該票金額的80%,超過75天則扣減100%。

□問題客戶的處理

1.業(yè)務人員于訪問客戶或退票洽收時,如發(fā)現(xiàn)客戶有異常現(xiàn)象時,應填寫“問題客戶

報告單”,并建議應采取的措施,或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準,由征信科追蹤

處理。

2.業(yè)務人員因疏于訪問,未能明了客戶的情況變化,并填寫“問題客戶報告單”通知

公司,致公司蒙受損失時,業(yè)務人員應負責賠償該項損失25%以上的金額。

(注:疏于訪問意謂未依公司規(guī)定的次數(shù),按期訪問客戶者。)

3.為掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況,業(yè)務人員對于所有的逾期應收帳款,

均應將未收款的理由,詳細陳述于帳齡分析表的備注欄上,以供公司參考,否則此類帳款

將來因故無法收回形成呆帳時,業(yè)務人員應負責賠償25%以上的金額。

□壞帳的處理

1.“壞帳申請書”填寫一式三份,有關客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業(yè)地址、

電話號碼等,均應一一填寫清楚,并將申請理由的事實,收回的可能性等,做簡明扼要的

敘述,經(jīng)業(yè)務部門及經(jīng)理批準后,連同帳單或票據(jù)轉(zhuǎn)交征信科處理。

2.壞帳發(fā)生的金額,于當月份計算業(yè)務人員銷售成績時,應先予扣減壞賬金額的300%。

□賬單的移交及對帳

1.帳單移交時,應填寫“帳款移交清表”一式四份,移交人、接收人及核對人均應簽

名以示負責,其中二份寄交征信科及帳款組,接收人接交時,除核對帳單金額外,并應注

意是否經(jīng)過客戶簽認,帳單千萬不可私下移交。

2.財務部得隨意對客戶辦理通訊或?qū)嵉貙?以確定業(yè)務人員手中帳單的真實性。

3.財務部得定期三個月一次核對業(yè)務人員手中的帳單,或不定期于特殊目的下,抽查

業(yè)務人員手中帳單。

4.業(yè)務部主管及主任得隨時核對業(yè)務人員手中的帳單,并負督促收款工作及催收的責

任。

□禁止事項

對帳的結(jié)果,如發(fā)現(xiàn)有下列情況者,除限令業(yè)務人員于一周內(nèi)予以補正外,并依公司

的規(guī)定處分。

1.收款不報或積壓收款。

2.退貨不報或積壓退貨。

3.轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。

篇2:附屬醫(yī)院收款票據(jù)管理制度

附屬醫(yī)院收款票據(jù)管理制度

1、貫徹落實執(zhí)行《江西省行政事業(yè)性收費票據(jù)管理規(guī)定》。

2、在財務部門負責人的領導下,保障收費票據(jù)的保管供應工作。對所購的票據(jù)進行分類、排列,保證清潔、整齊。

3、做好票據(jù)的定額管理。憑領購證向當?shù)刎斦块T領購、核銷,并接受管理部門的檢查,如有遺失,向核發(fā)收費票據(jù)的財政部門書面報告,并聲明作廢。

4、每年及時注冊年檢,如遇合并、分設、撤銷時,應向財政部門繳銷收費票證和領購證,對收費資金做好"專戶儲存"和"及時解交"等記錄工作。

5、認真填寫收費票據(jù),注意票據(jù)的種類、數(shù)量和使用范圍。不得轉(zhuǎn)借、代開或違章填開。

6、票據(jù)專管員應做好實物賬,保證賬務清楚、賬實相符。對收費人員使用完的收款票據(jù)應及時核銷,保證收款金額及時、如實上交醫(yī)院賬戶。票據(jù)專管員調(diào)動應及時辦理交接手續(xù)。

7、保證收費票據(jù)的安全。注意防水、防潮、防霉、防蟲和防盜。

8、收集各科室對票據(jù)的式樣、質(zhì)量的使用意見,及時向票據(jù)的核發(fā)部門進行信息反饋。

篇3:酒店收款員崗位職責

酒店收款員的崗位職責

1、提倡禮貌語言,推廣優(yōu)質(zhì)服務。小心操作所使用的電腦終端機、電話中繼機、計費機、電腦收銀機、計算器、驗鈔機等設備,做好清潔保養(yǎng)工作;

2、準確打印各項收費帳單、發(fā)票。在收款中做到快、準,不錯收不漏收,對各種鈔票必須認真驗明真?zhèn)巍０串斕炫苾r折算外幣,對簽名結(jié)算者必須有依據(jù),對有權(quán)簽單者不拒簽;

3、每日收入現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)長款或短款,如實向領導匯報。執(zhí)行“長繳短補”規(guī)定,不得以長補短;

4、嚴格執(zhí)行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,不能帶錢上崗;

5、每天收入的現(xiàn)款、票據(jù),必須與賬單核對相符。按不同幣種,不同票證,分別填寫營業(yè)日報表。交稽核簽收審核;

6、備用金天天核對,不得以白條抵庫。一切營業(yè)收入現(xiàn)金,未經(jīng)財務總監(jiān)批準,不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何人;

7、接受信用咭結(jié)帳時,要認真負責按照規(guī)定和操作程序執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)信用咭有問題時,應禮貌的向客人解釋,請改用其它信用咭或支付現(xiàn)金;

8、總臺收款員在客人離店結(jié)帳時,應即與客房樓層和電話總機聯(lián)系,防止酒水、洗衣、電話費漏單;

9、每一收銀員在當天營業(yè)結(jié)束時,將當班票、款和帳單做出營業(yè)報表。交稽核審查無誤后才能下班。