一、資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理

[層次關(guān)系]

直屬上級:總經(jīng)理

直屬下級:資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理和各級主管

聯(lián)系部門:各部門

[崗位職責(zé)]

負責(zé)全賓館的財務(wù)工作,包括:組織全賓館的經(jīng)濟核算工作,控制財務(wù)收支、組織編制和審核會計報表、統(tǒng)計報表、預(yù)算報表,控制各種固定資產(chǎn)的購置和基建項目,組織編制資本支出計劃。負責(zé)督導(dǎo)財務(wù)人員的各種培訓(xùn)。

[工作內(nèi)容]

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策,財經(jīng)制度,財經(jīng)紀律和企業(yè)財務(wù)會計制度,貫徹賓館經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策,負責(zé)賓館資產(chǎn)財務(wù)部各項管理工作。

2、會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理,建立健全賓館內(nèi)部財務(wù)管理制度,負責(zé)賓館的全面經(jīng)營核算,監(jiān)督資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理,組織賓館的經(jīng)營活動分析,為賓館領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策,分析市場環(huán)境和市場供求關(guān)系,擬定賓館預(yù)算原則和制度,審核部門預(yù)算方案,會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理制定賓館的預(yù)算指標,確定各級、各部門的計劃任務(wù),并在報總經(jīng)理審批確定后,組織貫徹實施。定期向賓館總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告,維護股東的經(jīng)濟利益。

4、參與賓館基本建設(shè)投資,客房及餐廳的改造,經(jīng)濟利益的分配,經(jīng)濟合同的簽訂和重要決策。組織擬定經(jīng)營預(yù)算,擬定可行性方案,組織資金籌措,監(jiān)督資金使用。從經(jīng)營管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù),防止決策失誤。

5、擬定資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)部的組織機構(gòu),提出各級主管人員的崗位職責(zé),并會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理,確定會計主管人員的人選,分配工作任務(wù)。監(jiān)督各級主管會計人員的工作,及時、準確地完成財務(wù)會計報表。

6、組織財務(wù)收支核算工作,建立收入、成本、費用和利潤核算制度,擬定和審核會計科目,收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表,保證各級核算工作的正確性。

7、控制資金使用,審核各部門的設(shè)備和物質(zhì)采購計劃和賓館開支計劃,并在報總經(jīng)理批準后,監(jiān)督貫徹實施,維護賓館經(jīng)濟利益。

8、審核賓館的收益報告和利益分配報告,監(jiān)督財稅計劃的貫徹實施,按期上交國家稅費,協(xié)調(diào)賓館與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。

9、負責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部的日常行政管理工作。

[任職條件]

1、具有會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、財務(wù)管理、國際金融、旅游服務(wù)企業(yè)會計等方面的專業(yè)知識,具有會計師技術(shù)職稱和大學(xué)以上學(xué)歷,連續(xù)從事會計工作十年以上,具有豐富的財務(wù)會計管理經(jīng)驗。

2、具有管理學(xué)、市場學(xué)、經(jīng)濟預(yù)測、經(jīng)營決策、經(jīng)濟活動分析等方面的專業(yè)知識,能夠結(jié)合賓館的實際,及時提出預(yù)測、決策和經(jīng)濟活動分析方案。

3、具有賓館管理、客房管理、飲食管理、商品銷售等方面的專業(yè)知識。

4、具有較強的會計工作能力和組織領(lǐng)導(dǎo)能力,能夠根據(jù)會計工作需要,合理制定內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制,全面組織經(jīng)濟核算和經(jīng)濟活動分析。

5、具有較高的政策理論水平,熟悉國家的財經(jīng)制度、會計制度、財經(jīng)紀律和企業(yè)法,堅持原則,廉潔奉公。

二、資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理

[層次關(guān)系]

直屬上級:資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理

直屬下級:資產(chǎn)財務(wù)部各級主管

聯(lián)系部門:賓館各部門

[崗位職責(zé)]

協(xié)助資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理編制賓館各項財務(wù)報表,以及財務(wù)預(yù)算和短期預(yù)測,處理資產(chǎn)財務(wù)部一切行政事務(wù)和財會業(yè)務(wù)。

[工作內(nèi)容]

1、負責(zé)和組織賓館的財務(wù)會計工作,負責(zé)對各項財務(wù)會計工作進行布置和檢查,監(jiān)督財務(wù)預(yù)算的實施,及時了解預(yù)算執(zhí)行中存在的問題,解決實際問題。

2、監(jiān)督各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行,根據(jù)賓館的實際情況,制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則。

3、參加賓館有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議,協(xié)助資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理進行企業(yè)經(jīng)營決策,審核每日銷售日報表,向賓館領(lǐng)導(dǎo)提供財會信息、財務(wù)指導(dǎo)和改善賓館經(jīng)營管理的建議。

4、參與賓館編制財務(wù)預(yù)算,制定出能有效地發(fā)揮預(yù)算控制的工作程序和財務(wù)管理措施,組織編制企業(yè)會計報表和統(tǒng)計報表。

5、制定和審核賓館有關(guān)費用開支的程序和手續(xù),貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度,防止違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象發(fā)生。

6、保護賓館財產(chǎn)和物資,制定財產(chǎn)管理的規(guī)定和批報手續(xù),檢查該規(guī)定的執(zhí)行情況,確保賓館財產(chǎn)的安全和完整。

7、負責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部員工的人事安排和工資,獎勵的評定,負責(zé)財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

[任職條件]

1、具有財務(wù)會計專業(yè)大專以上學(xué)歷并有助理會計師技術(shù)職稱,主管一個單位或單位內(nèi)部一個主要方面的會計工作三年以上,具有豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。

2、具有賓館管理基礎(chǔ)知識和經(jīng)濟核算方面的專業(yè)知識,能夠組織賓館的全面經(jīng)濟核算,制定賓館經(jīng)濟管理制度,財務(wù)會計制度和各項工作程序。

3、具有預(yù)算管理、資金籌措、收入管理、成本管理和利潤管理等實際工作經(jīng)驗,能夠制定和審定各種會計報表。

4、具有較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力,能夠正確處理財務(wù)會計管理中的各種問題,善于調(diào)動會計人員的積極性。

5、熟練掌握國家的經(jīng)濟政策、財會制度和財經(jīng)紀律,并能在工作中正確地貫徹執(zhí)行,敢于同違反財經(jīng)紀律和財會制度的現(xiàn)象作斗爭,維護賓館和國家的經(jīng)濟利益。

6、具有企業(yè)財會管理經(jīng)驗,善于處理和協(xié)調(diào)賓館內(nèi)部各部門之間的關(guān)系。

三、帳務(wù)主管

[層次關(guān)系]

直屬上級:資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理、資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理

直屬下級:會計人員、出納員

聯(lián)系部門:賓館各部門

[崗位職責(zé)]

正確及時編制、上報各種財務(wù)報表,上繳各種稅費,監(jiān)督審核員工工資發(fā)放情況、各種付款及零星支出、每日現(xiàn)金收入日報、協(xié)助做好每月月結(jié),負責(zé)賓館的食品、飲品及其他物品的成本核算與控制,定期核對有關(guān)帳目。

[工作內(nèi)容]

1、負責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付帳的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證,銀行轉(zhuǎn)帳支出憑證,領(lǐng)用物品分配表及會計憑證等。

2、核對和清理應(yīng)付帳項目的全部帳務(wù),負責(zé)物品成本的計算,并按收貨單所填的使用部門分配入帳。

3、審核貨幣資金日記帳戶,保證總帳和日記帳余額相符,做好貨幣資金的核算和管理工作。

4、負責(zé)應(yīng)付稅金的核算,包括營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅,車輛牌照稅、土地稅、房產(chǎn)稅、印花稅等各種稅費,并按規(guī)定的時間和稅率納稅。

5、合理調(diào)度資金,保證合理的銀行存款額,對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向負責(zé)本職工作的財務(wù)經(jīng)理報告,并提供系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

6、編制會計憑證、結(jié)轉(zhuǎn)月初各類庫房的帳面盤點帳。

7、審核每日應(yīng)付帳會計和支出出納員的全部原始憑證支出和會計憑證,審核銀行存款對帳單和銀行調(diào)節(jié)表,做到帳單相符,帳表相符,表表相符。

8、審核待攤費用,預(yù)提費用帳項及會計憑證,審核財產(chǎn)分配報表及會計憑證。

9、清理各項其他應(yīng)收款、在建工程、購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等帳目,并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

10、審核進貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨單或入庫單,付款方式及付款合同或協(xié)議,并在對手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字,報財務(wù)經(jīng)理審批后,編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

11、對于月末盤點各類物品存貨結(jié)存情況,采用永續(xù)盤存制方法檢查帳物是否相符,如出現(xiàn)盤盈或盤虧,應(yīng)及時通知有關(guān)部門負責(zé)人查找原因,根據(jù)財產(chǎn)管理規(guī)定,及時報告處理意見,編制會計憑證。

12、負責(zé)賓館飲食成本報告,控制飲食銷售成本。

13、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道、收貨程序以及原材料質(zhì)量,了解和掌握市場上原材料價格信息。

14、負責(zé)飲食收入、成本報告的審核工作,定期寫出成本分析報告,為飲食管理人員決策提高參考。

15、審核飲食銷售日報告和飲食營業(yè)成本報告。

16、審核成本核算會計編制的全部會計憑證和原始憑證。

17、向餐飲經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理提供飲食成本信息,配合廚師長隨時編制出臺新配方菜譜,并及時進行實施效益分析。

18、督導(dǎo)和參與廚房原材料、庫房飲食材料的月末盤點工作,做到帳帳相符、帳物相符。負責(zé)解決盤盈盤虧的原因分析的帳務(wù)處理。

19、檢查電腦操作員使用會計科目和科目編號是否準備無誤,憑證輸入是否按照有關(guān)規(guī)定及時完成各類會計報告和統(tǒng)計報表。

20、加強預(yù)算標準成本的日常控制,編寫飲食成本分析。

21、負責(zé)督導(dǎo)和培訓(xùn)所屬會計人員,考評員工的工作業(yè)績和工作質(zhì)量。

22、完成資產(chǎn)財務(wù)部負責(zé)人安排的其它工作。

[任職條件]

1、具有中等會計專業(yè)學(xué)歷,并有助理會計師技術(shù)職稱,連續(xù)從事企業(yè)會計工作三年以上。

2、掌握旅游服務(wù)企業(yè)會計的基本知識,能夠獨立完成各種會計報表的編制工作,并能審核其正確程度,發(fā)現(xiàn)問題能及時加以解決。

3、熟悉賓館財務(wù)管理的各項規(guī)章制度和財務(wù)管理規(guī)定,并能在工作中自覺遵守財務(wù)管理的各項制度和規(guī)定。

4、具有一定的組織工作能力,能夠組織本組會計人員開展工作,調(diào)動會計人員的工作積極性,能夠把好應(yīng)付關(guān),為賓館節(jié)約開支。

5、具有三年以上從事成本核算會計工作的經(jīng)驗。具有飲食成本方面的專業(yè)知識,了解采購程序,掌握廚房原材料價格成本核算及銷售統(tǒng)計工作程序。

6、經(jīng)驗較強的組織能力和中等水平的英語知識。

7、誠實可靠,廉潔奉公。

四、審計主管

[層次關(guān)系]

直屬上級:資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理、資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理

直屬下級:收入及應(yīng)收帳會計、夜審、日審

聯(lián)系部門:銷售部、前廳部、飲食部、康樂部、客房部

[崗位職責(zé)]

制定賓館信貸政策,調(diào)查客戶財務(wù)情況,確保及時回收各種應(yīng)收帳款。監(jiān)督審核每日收入情況,確保真實準確。

[工作內(nèi)容]

1、負責(zé)賓館營業(yè)收入報告的審核,有效地控制賓館營業(yè)收入中最低限度的壞帳損失。

2、審核應(yīng)收帳會計編制的各種記帳憑證。

3、加強信貸管理,提高資金回收率和資金使用效益。

4、審核應(yīng)收帳會計編制的每日營業(yè)收入報告,并按規(guī)定的報告時間,及時向賓館督導(dǎo)級決策管理人員報告。

5、負責(zé)應(yīng)收帳帳項分析,定期報告應(yīng)收帳帳項余額,處理資金結(jié)算工作中出現(xiàn)的疑難問題。

6、負責(zé)解決應(yīng)收帳結(jié)算工作的往來函件,傭金結(jié)算和分析工作。

7、負責(zé)住店客人與賓館簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作,并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況,如發(fā)生違反協(xié)議的現(xiàn)象,及時向主管本部門的領(lǐng)導(dǎo)報告,并提出解決問題的建議。

8、督導(dǎo)所屬員工工作效率和工作質(zhì)量,考評員工工作表現(xiàn)。負責(zé)所屬員工的政治時事學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,提高員工素質(zhì)。

9、完成資產(chǎn)財務(wù)部負責(zé)人安排的其它工作。

[任職條件]

1、具有中等會計專業(yè)學(xué)歷并有助理會計師技術(shù)職稱,連續(xù)從事企業(yè)會計工作三年以上,了解應(yīng)收帳核算與前臺收銀工作程序,具有前臺收銀員工作經(jīng)驗。

2、熟悉監(jiān)督收入程序、工作制度、審核收入報告中發(fā)現(xiàn)的問題時,能夠分析問題發(fā)生的原因,提出解決問題的辦法。

3、具有較強的組織能力和熟練的英語會話能力。

4、誠實可靠,廉潔奉公。

五、收銀主管

[層次關(guān)系]

直屬上級:資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理、資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理

直屬下級:前廳收銀員、外幣兌換員、餐廳收銀員、康樂收銀員

聯(lián)系部門:前廳部、客房部、餐飲部、康樂部、銷售部

[崗位職責(zé)]

督導(dǎo)前廳收銀員、餐廳收銀員、康樂收銀員做好收銀和外幣兌換工作。

[工作內(nèi)容]

1、負責(zé)財務(wù)收銀結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn),負責(zé)財務(wù)結(jié)算與各部門工作的協(xié)調(diào),以及處理一般性疑難問題。

2、配合審計主管,解決掛帳客戶結(jié)算,負責(zé)收帳的帳單復(fù)查工作。

3、負責(zé)檢查收銀領(lǐng)班的工作記錄和交接班記錄,檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準備及工作程序的執(zhí)行情況,不定時抽查收銀員的備用金。

4、為收銀員、外幣兌換員安排工作班次,檢查考勤記錄。向財務(wù)經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn),評定員工獎懲和晉升情況,解決客人在結(jié)算工作中的投訴和其它有關(guān)問題。

5、經(jīng)常與前廳接待主管、審計主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班經(jīng)理保持聯(lián)系,掌握客人的動向及付帳結(jié)算情況,以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。

6、解決財務(wù)收銀崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障,負責(zé)與電腦維護員聯(lián)系,隨時檢查清除電腦病毒,避免停機事故。

7、及時向總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理報告客人拖欠帳項的余額、時間,結(jié)算明細帳和解決措施。

8、負責(zé)餐廳、娛樂POS機的維護和保養(yǎng),負責(zé)POS機更新菜單價格。

9、配合資產(chǎn)財務(wù)部辦公室協(xié)調(diào)各種帳單查詢,解決收銀員長、短款問題。

10、完成資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理安排的其他方面工作。

[任職條件]

1、具有中等會計專業(yè)學(xué)歷并有助理會計師技術(shù)職稱,連續(xù)從事收銀工作三年以上,了解賓館收銀工作程序,具有賓館收銀工作經(jīng)驗。

2、熟悉收銀各個環(huán)節(jié)之間的關(guān)系,并把發(fā)現(xiàn)收銀管理中的問題,及時分析其原因,提出解決問題的辦法。

3、具有較強的組織能力和良好的人際關(guān)系,并善于協(xié)調(diào)收銀、夜審、部門和客戶的關(guān)系,及時催收帳款,防止和減少拖欠現(xiàn)象發(fā)生。

4、要求有熟練的英語會話能力,英語達中級以上水平,并且要求掌握電腦記帳結(jié)算的工作程序。

5、誠實可靠,廉潔奉公。

篇2:油品調(diào)運分公司財務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)

油品調(diào)運分公司財務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)

(一)部門職責(zé)

部門名稱:財務(wù)資產(chǎn)部部門定編/

直接上級:公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門:/

部門主要職能:負責(zé)會計核算、資金管理、財務(wù)印章管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析等工作

序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、會計核算

負責(zé)分公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負責(zé)登記分公司各類明細賬與總賬

負責(zé)預(yù)算控制線上審核

負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項的清理結(jié)算工作

負責(zé)編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務(wù)報表分析

負責(zé)分公司可變費用預(yù)算執(zhí)行匯總分析

監(jiān)督分公司財務(wù)運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構(gòu)做好財務(wù)審計、檢查工作

2、資金管理

負責(zé)每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負責(zé)資金安全管理

負責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護銀行賬戶等工作

負責(zé)維護與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系

按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

負責(zé)分公司庫存現(xiàn)金管理,支票、有價證券等票據(jù)的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

負責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負責(zé)開通網(wǎng)銀功能,保管相關(guān)密鑰、口令;負責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護

負責(zé)財務(wù)印章的保管、使用前檢查及使用工作,確保公司財務(wù)印章安全

3、稅務(wù)管理

負責(zé)每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票

負責(zé)接收單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票;接收各承運車隊傳遞來的專用發(fā)票

負責(zé)登記臺賬、統(tǒng)計金額、稅額

負責(zé)認證所有進項增值稅專用發(fā)票

負責(zé)整理報稅資料

負責(zé)國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負責(zé)地稅:城市維護建設(shè)稅、教育費及附加、印花稅等申報繳

負責(zé)傳達稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)

負責(zé)公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作

及時收集和分析稅務(wù)信息,爭取和落實優(yōu)惠政策

負責(zé)建立和維護當(dāng)?shù)囟悇?wù)機構(gòu)的關(guān)系

負責(zé)反饋稅務(wù)問題,幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略

4、預(yù)算管理

負責(zé)指導(dǎo)各部門編制預(yù)算報告

負責(zé)每月填報公司的全面預(yù)算

負責(zé)預(yù)算編制的填報

負責(zé)預(yù)算控制的填報

負責(zé)各項報表的匯總及填報、檢查報表數(shù)字,保證數(shù)據(jù)真實性及正確性,并按時上報各種報表及指標快報

負責(zé)協(xié)助會計事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作

5、費用管理

及時準確完成公司的費用核算

每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,有關(guān)費用當(dāng)月立賬

審核公司報銷憑證是否符合公司監(jiān)管和稅收規(guī)定、反映真實的業(yè)務(wù)情況、在預(yù)算范圍內(nèi)、超過費用開支標準,并監(jiān)督與控制,不該支付的費用不予報銷,及時發(fā)現(xiàn)并匯報公司費用開支異常情況

負責(zé)及時填制記賬憑證

6、會計檔案管理

按照《會計法》與《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求,制定會計檔案管理制度,并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行

負責(zé)會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關(guān)資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔

負責(zé)會計檔案的日常管理,安全保管會計檔案

負責(zé)會計檔案的清理和銷毀

7、財務(wù)稽核

草擬稽核工作計劃和目標,定期組織財務(wù)稽查工作

負責(zé)審核各類原始憑證,確保有關(guān)附件的合法性、合規(guī)性、真實性、準確性

負責(zé)審核各類記賬憑證,確保會計核算準確性

負責(zé)分公司財務(wù)報表的稽核,確保報表合規(guī)、會計信息準確、完整

審查各項財務(wù)收支,對不合規(guī)定的收支提出意見

在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,及時通知查明并更正

對簽署過的會計憑證、會計賬薄和會計報表等會計資料承擔(dān)責(zé)任

8、資產(chǎn)管理

參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗收

負責(zé)分公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊

負責(zé)真實、準確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報表,及時上報

負責(zé)分公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析

負責(zé)組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點,并生成盤點報告

負責(zé)及時備案分公司固定資產(chǎn)臺賬

負責(zé)審核分公司固定資產(chǎn)的報廢和處置,并及時上報

9、財務(wù)分析

收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫

實時掌握公司財務(wù)狀況并分析,按要求定期提供財務(wù)分析報告

負責(zé)投資、預(yù)算等項目的財務(wù)分析

10、統(tǒng)計核算與結(jié)算管理

接收各駐站及開票員傳遞的運輸回單,并統(tǒng)計每月總體運輸量

負責(zé)每月與各廠、承運商的賬務(wù)核對工作,核對中存在差異,應(yīng)尋找原因并解決,確保結(jié)算工作順利進行

負責(zé)每月通知承運商開具發(fā)增值稅專用發(fā)票,并按核算量進行結(jié)算

負責(zé)為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發(fā)票,每月去各煉廠的掛賬工作

負責(zé)本部門保密管理的相關(guān)工作

11、部門基礎(chǔ)管理

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標和任務(wù),并組織實施

負責(zé)本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

積極配合工貿(mào)公司相關(guān)部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質(zhì)完成

學(xué)習(xí)、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神,開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升職工素質(zhì)和工作效益

編制本部門年度財務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進行支出

負責(zé)本部門人員考勤管理和工作考核評定

負責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護和保養(yǎng)

部門協(xié)作關(guān)系

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計核算業(yè)務(wù)

外部協(xié)調(diào)關(guān)系煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位以及其他外部客戶

(二)崗位設(shè)置圖

篇3:油品調(diào)運分公司財務(wù)室部門職責(zé)

油品調(diào)運分公司財務(wù)室部門職責(zé)

部門名稱、財務(wù)室、部門定編、/、

直接上級、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、下屬部門、/、

部門主要職能:、負責(zé)統(tǒng)計核算與結(jié)算管理、會計核算、資金管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析等工作、

序號、職能領(lǐng)域、主要職責(zé)、

1、統(tǒng)計核算與結(jié)算管理、

負責(zé)每月接收LNG、永煉、榆煉站臺賬及單據(jù)、整理臺賬、核算臺賬,確認數(shù)據(jù)的準確性

負責(zé)每月與各煉廠、承運商的賬務(wù)核對工作,核對中存在差異,應(yīng)尋找原因并解決,確保每月的結(jié)算工作順利進行

負責(zé)每月接收承運商、單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票

開具的增值稅發(fā)票、負責(zé)為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發(fā)票,負責(zé)每月去各煉廠的掛賬工作

負責(zé)合作單車掛靠費用的核對和結(jié)算工作

負責(zé)本部門保密管理的相關(guān)工作、

2、會計核算、

負責(zé)分公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負責(zé)登記分公司各類明細賬與總賬

負責(zé)預(yù)算控制線上審核

負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項的清理結(jié)算工作

負責(zé)編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務(wù)報表分析

負責(zé)分公司可變費用預(yù)算執(zhí)行匯總分析

監(jiān)督分公司財務(wù)運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構(gòu)做好財務(wù)審計、檢查工作、

3、資金管理、

負責(zé)每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負責(zé)資金安全管理

負責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護銀行賬戶等工作

負責(zé)維護與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系

按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

負責(zé)分公司庫存現(xiàn)金管理,支票、有價證券等票據(jù)的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

負責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負責(zé)開通網(wǎng)銀功能,保管相關(guān)密鑰、口令;負責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護、

4、稅務(wù)管理、

負責(zé)每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票

負責(zé)登記臺賬、統(tǒng)計金額、稅額

負責(zé)認證所有進項增值稅專用發(fā)票

負責(zé)整理報稅資料

負責(zé)國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負責(zé)地稅:城市維護建設(shè)稅、教育費及附加、印花稅等申報繳款

負責(zé)代辦掛靠車輛代辦稅費繳納,包括保險費

負責(zé)傳達稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)

負責(zé)公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作

及時收集和分析稅務(wù)信息,爭取和落實優(yōu)惠政策

負責(zé)建立和維護當(dāng)?shù)囟悇?wù)機構(gòu)的關(guān)系

負責(zé)反饋稅務(wù)問題,幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略、

5、預(yù)算管理、

負責(zé)指導(dǎo)各部門編制預(yù)算報告

負責(zé)每月填報公司的全面預(yù)算

負責(zé)預(yù)算編制的填報

負責(zé)預(yù)算控制的填報

負責(zé)各項報表的匯總及填報、

6、資產(chǎn)管理、

參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗收

負責(zé)分公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊

負責(zé)真實、準確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報表,及時上報

負責(zé)分公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析

負責(zé)組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點,并生成盤點報告

負責(zé)及時備案分公司固定資產(chǎn)臺賬

負責(zé)審核分公司固定資產(chǎn)的報廢和處置,并及時上報、

7、財務(wù)分析、

收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫

實時掌握公司財務(wù)狀況并分析,按要求定期提供財務(wù)分析報告

負責(zé)投資、預(yù)算等項目的財務(wù)分析、

8、部門基礎(chǔ)管理、

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標和任務(wù),并組織實施

負責(zé)本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

積極配合公司、分公司相關(guān)部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質(zhì)完成

學(xué)習(xí)、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神,開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升職工素質(zhì)和工作效益

編制本部門年度財務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進行支出

負責(zé)本部門人員考勤管理和工作考核評定

負責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護和保養(yǎng)、

部門協(xié)作關(guān)系、

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系、公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計核算業(yè)務(wù)、

外部協(xié)調(diào)關(guān)系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位以及其他外部客戶