第一條為便于掌握開支,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制訂出本開支標(biāo)準(zhǔn)。第二條差旅費(fèi)(一)公司職工出差乘坐車、船、飛機(jī)和住宿、伙食、市內(nèi)交通費(fèi),按下表規(guī)定執(zhí)行(詳見附表)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員,并考慮完成任務(wù)的期限,確定出差日期。對因公外出人員均對號入座按標(biāo)準(zhǔn)辦理應(yīng)報(bào)銷費(fèi)用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題,則按標(biāo)準(zhǔn)的40%計(jì)發(fā)給個人;如不足標(biāo)準(zhǔn)住宿的,按節(jié)約額的50%計(jì)發(fā)給個人;如超標(biāo)準(zhǔn)住宿的,超支部分一律由個人自己負(fù)擔(dān)。(二)工作人員出差的交通費(fèi)一律按附表標(biāo)準(zhǔn)套用。具體對下列情況均以有關(guān)規(guī)定執(zhí)行如下:1.乘坐火車,從晚上8時(shí)至次日晨7時(shí)之間,在車上過夜6小時(shí)以上的,或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的,可購軟席臥鋪票。2.乘坐火車符合1條規(guī)定而不買臥鋪票的,節(jié)省下的臥鋪票費(fèi),發(fā)給個人,但為了計(jì)算方便,規(guī)定按本人實(shí)際乘坐的火車硬座票價(jià)折算成一定比例發(fā)給。(1)乘坐火車慢車和直快列車的,按特快列車硬席票價(jià)的50%發(fā)給。(2)符合乘坐火車軟席臥鋪條件的,如果改乘硬座,也按規(guī)定的硬座票價(jià)比例發(fā)給;但改乘硬臥的,不執(zhí)行本條(1)款的規(guī)定,也不發(fā)給軟臥和硬臥票價(jià)的差額。3.工作人員趁出差或調(diào)動工作之便,事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,其繞道車、船費(fèi),扣除出差直線單程車、船費(fèi)(按出差人應(yīng)享受標(biāo)準(zhǔn)),多開支的部分由個人自理。如果繞道車、船費(fèi)少于直線單程車、船費(fèi)時(shí),應(yīng)憑車船票價(jià)按實(shí)支報(bào),不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿和交通費(fèi)。4.出差期間乘坐直達(dá)特別快車暫按乘坐一般特別快車不坐臥鋪補(bǔ)助的規(guī)定執(zhí)行,即按硬座票價(jià)的45%計(jì)發(fā)補(bǔ)助費(fèi),因使用空調(diào)設(shè)備而另外加收的費(fèi)用不計(jì)入票價(jià)之內(nèi)。5.工作人員調(diào)動工作,核發(fā)差旅費(fèi)以其調(diào)入地區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。調(diào)入人員的交通、住宿、伙食補(bǔ)助除照公司規(guī)定執(zhí)行外,其它開支參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.出差人員在出差地因病住院期間,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi),不發(fā)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。住院超過一個月的停發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。7.公司工作人員參加在外地召開的各類會議,除有會議主辦單位出具的食宿費(fèi)自理的證明,可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費(fèi)補(bǔ)助;住宿費(fèi)憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外,其余情況一概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費(fèi)用。8.員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過30天以上的部分,按職位標(biāo)準(zhǔn)的50%發(fā)給。(三)員工探親交通費(fèi)按國家規(guī)定辦法執(zhí)行。第三條市內(nèi)交通費(fèi)規(guī)定(一)市內(nèi)工作交通費(fèi)。1.員工在市內(nèi)聯(lián)系業(yè)務(wù),公司無配給自行車、摩托車、又不能安排公司車輛者,憑乘坐的公共汽車票列明去向,公干事由經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,成本中心負(fù)責(zé)人簽字憑據(jù)報(bào)銷。2.員工因在市內(nèi)聯(lián)系業(yè)務(wù)由公家配置自行車者,每月按10元標(biāo)準(zhǔn)將公司修理費(fèi)包干到人,每輛車從購買之日起包干五年。五年內(nèi)丟失、損壞一律自理,也不另發(fā)交通費(fèi)及報(bào)銷市內(nèi)車票,由此影響工作,責(zé)任自負(fù)。(二)員工上下班交通費(fèi)。1.員工居住地方距上班地點(diǎn)2公里以上,無公司交通車接送上下班,公司又無配給自行車(或摩托車),可按公共汽車月票收據(jù)金額報(bào)銷。2.符合第1條條件用私人自行車上下班者,每月按公共汽車月票金額發(fā)給自行車維修費(fèi)。3.上述兩類補(bǔ)助請各部門在員工報(bào)到上班后即將申請報(bào)告報(bào)行政部審批備案,每年終了后七天內(nèi),由各部門造冊申報(bào),行政部按備案記錄結(jié)合考勤核批發(fā)放。4.對于不享受交通費(fèi)補(bǔ)助的職工,經(jīng)常因公騎私人自行車外出的,經(jīng)各部門成本中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),發(fā)給每月10元的自行車修理費(fèi)。第四條加班、夜班、值班和誤餐費(fèi)的規(guī)定(一)加班費(fèi)規(guī)定:1.法定節(jié)日(圣誕節(jié)、勞動節(jié))因工作需要加班,按下列公式計(jì)發(fā)加班費(fèi):(本人月工資-浮動工資25.5×200%)×加班天數(shù)2.法定假日以外平時(shí)因工作需要加班,按下列公式計(jì)發(fā)加班費(fèi):(本人月工資-浮動工資25.5×150%)×加班天數(shù)3.員工加班要從嚴(yán)控制,事前報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。加班只限于工程搶修,節(jié)假日值班和完成其他緊急生產(chǎn)任務(wù)等,但月累計(jì)不得超過48小時(shí),超過48小時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.員工加班后,可以補(bǔ)休而不領(lǐng)加班費(fèi),但須辦理補(bǔ)休的登記手續(xù)。5.員工出差期間,如遇法定節(jié)假日和超過工作不計(jì)加班費(fèi)。6.加班費(fèi)經(jīng)人事部審核后,由財(cái)務(wù)部發(fā)放。(二)夜班費(fèi)規(guī)定,員工在每日22時(shí)至次日6時(shí)之間上班工作,不能睡覺,夜班費(fèi)每人每夜8元。(三)值班費(fèi),市內(nèi)員工到特區(qū)范圍內(nèi)工作(或反向途徑)、不能在公司或家里吃午餐者,由各成本中心負(fù)責(zé)人簽字報(bào)誤餐費(fèi)8元。報(bào)告列明時(shí)間、地點(diǎn)、工作內(nèi)容,由人事部審核,財(cái)務(wù)部發(fā)放。第五條外勤津貼規(guī)定(一)生產(chǎn)人員從事露天、井下、高空施工作業(yè)按出勤天數(shù),每人每天津貼2元。當(dāng)天出工在2小時(shí)至4小時(shí)者,按半天計(jì)發(fā),不足2小時(shí)者不發(fā)津貼。(二)管理人員和工程技術(shù)人員跟班作業(yè),可以按生產(chǎn)人員標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取外勤津貼。(三)工程管理的基建辦及業(yè)務(wù)部室外勘察人員,基建辦RSU安裝人員、基建管理人員、財(cái)務(wù)部市內(nèi)采購員、報(bào)關(guān)員、行政部食堂采購員等,即按實(shí)際天數(shù)每人每天津貼1元(有勘察設(shè)計(jì)、安裝提成獎領(lǐng)取者則停發(fā)該項(xiàng)津貼)。(四)汽車司機(jī)的各類補(bǔ)貼另見專題發(fā)文。第六條其他福利待遇(一)員工醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。但每單200元以上必須由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。(二)室主任、各類師以上人員自用石油汽罐,憑據(jù)由行政部審簽到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。(三)本公司工作人員(含合同制職工),每人每月發(fā)放洗理費(fèi)25元、書刊費(fèi)20元、水電補(bǔ)貼35元、物價(jià)補(bǔ)貼73元、糧價(jià)補(bǔ)貼20元、煤氣補(bǔ)貼45元。第七條清涼飲料費(fèi)規(guī)定(發(fā)放時(shí)間每年5-10月)。1.發(fā)放范圍原則上按第六條第三項(xiàng)。2.發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由人事部和行政部按批準(zhǔn)預(yù)算確定,人數(shù)由人事部提供,具體由行政部安排報(bào)銷。第八條員工計(jì)劃生育按最新印發(fā)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九條員工服裝補(bǔ)貼和發(fā)放,參照深圳涉外企業(yè)服裝補(bǔ)貼和發(fā)放辦法,凡是公司正式員工(含合同制職工)每兩年發(fā)放夏裝、冬裝各一套。此外管理人員每年發(fā)領(lǐng)帶一條;生產(chǎn)人員按勞動保護(hù)規(guī)定時(shí)限發(fā)放勞動防護(hù)用品。第十條對于臨時(shí)去港人員費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法按深府(1986)298號文的規(guī)定執(zhí)行。對于臨時(shí)出國人員費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法按(84)財(cái)外字第610號文的規(guī)定執(zhí)行。第十一條由于中央及外省國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),實(shí)行“分項(xiàng)計(jì)算,總額包干,調(diào)劑使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”的辦法,我公司接待內(nèi)地來深圳出差的,要根據(jù)各類人員出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排,不得以任何名義免收住宿費(fèi)或只象征性收費(fèi),公司公關(guān)室統(tǒng)一掌握,對于特殊情況者可從公司管理費(fèi)――交際應(yīng)酬費(fèi)項(xiàng)下列支。國家“關(guān)于省級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開支的規(guī)定”等文件均見本文附件。第十二條本規(guī)定解釋權(quán)在公司財(cái)務(wù)部。

篇2:制造公司費(fèi)用開支管理辦法

制造公司費(fèi)用開支管理辦法

第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定辦法。

第二條公司所有費(fèi)用開支必須經(jīng)總經(jīng)理簽字審核后方可報(bào)銷。

第三條費(fèi)用開支原則上必須取得正式發(fā)票。

第四條申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交采購人員,物品單價(jià)在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。

第五條辦公用品及低值易耗品采購報(bào)銷手續(xù):

1、辦公室根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫,根據(jù)發(fā)票、入庫單報(bào)銷。

2、各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),可自行購買。購買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)辦公室查驗(yàn)入庫單及入帳報(bào)銷。

3、原則上不報(bào)銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。

第六條車輛費(fèi)用報(bào)銷:

1、車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、罰款等。

2、辦公室在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車輛費(fèi)用開支計(jì)劃。

3、油費(fèi)報(bào)銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明車號、行車起始路程,由辦公室車輛管理人員根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、派車記錄復(fù)核后辦理報(bào)銷。

4、車輛維修費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單,由辦公室根據(jù)車輛維修情況復(fù)核,車輛管理人員簽字驗(yàn)核。

第七條公司員工外出辦公,因工作需要不能回公司就餐的,可在外就餐,就餐標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐報(bào)銷10元,超出標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人自己承擔(dān)。報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票背面寫明事因及參加人員。

第八條因工作需要招待客戶,費(fèi)用在200元以上者應(yīng)電話請示總經(jīng)理。

因工作需要所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向?qū)徍巳藛T、總經(jīng)理主動說明招待事因。并在發(fā)票背后簽字并注明招待事因及參加人員。

第九條外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可乘坐出租車輛,報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

第十條手機(jī)費(fèi):手機(jī)費(fèi)控制在200元以下,超出部分由個人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度,應(yīng)填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十一條費(fèi)用報(bào)銷程序:凡發(fā)生費(fèi)用支出單據(jù),報(bào)銷人報(bào)銷費(fèi)用時(shí),先到財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理對單據(jù)進(jìn)行整理、審核、簽字,再經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,方可到財(cái)務(wù)出納處辦理費(fèi)用報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。

第十二條凡是涂改、字跡不清或非復(fù)寫的單據(jù),審核人員一律不予審核,出納不予辦理結(jié)算。單據(jù)予以退回,要求費(fèi)用報(bào)銷人員重新取得原始單據(jù)。

第十三條所有的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),均在業(yè)務(wù)發(fā)生后三天內(nèi)到公司財(cái)務(wù)部辦理審核報(bào)銷手續(xù),超過時(shí)限的財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理審核、報(bào)銷手續(xù)。

第十四條未經(jīng)財(cái)務(wù)審核人員審核簽字,而總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的費(fèi)用支出單據(jù),財(cái)務(wù)出納人員有權(quán)拒絕辦理結(jié)算,單據(jù)予以退回,要求按規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷程序進(jìn)行報(bào)銷。

第十五條費(fèi)用報(bào)銷人員所持費(fèi)用開支單據(jù)不符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定的,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理審核、報(bào)銷手續(xù)。

第十六條維修車間購料支出必須在支出單據(jù)背面注明購料用途,用于開發(fā)模具的,須注明模具的名稱、型號等。

第十七條違反本辦法規(guī)定,本辦法以作處罰規(guī)定的按本辦法規(guī)定執(zhí)行;本辦法未作處罰規(guī)定的視情節(jié)處10-200元罰款。

第十八條財(cái)務(wù)部有權(quán)對違反本辦法規(guī)定的行為進(jìn)行處理、處罰。

第十九條本辦法由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

第二十條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。20**年*月*日財(cái)務(wù)部下發(fā)《通知》同時(shí)作廢。

篇3:公司各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)審批權(quán)限規(guī)定

某公司各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限規(guī)定

1、開支審批權(quán)限管理

a.嚴(yán)格實(shí)施資金月度收支申報(bào)計(jì)劃制度,各部門、子公司、分公司(管理處)編制月度收支計(jì)劃,經(jīng)公司財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。月度計(jì)劃應(yīng)按業(yè)務(wù)內(nèi)容逐筆填列。公司財(cái)務(wù)副總裁應(yīng)按季向公司總裁報(bào)資金收支情況。

b.分包工程及合約由公司有關(guān)部門招標(biāo)確認(rèn),公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

c.30000元以上材料供應(yīng)商、工程分包商的確定和簽訂合約由有關(guān)部門、專業(yè)公司、分公司(管理處),按照"貨比三家"原則選擇供應(yīng)商,報(bào)總裁或總裁辦公會批準(zhǔn)。

d.30000元以下的材料供應(yīng)商、工程分包商的確定和簽訂合約由主管副總裁審批。

f.生產(chǎn)經(jīng)營中的正常開支2000元以上的由公司主管副總裁審批,2000元以下的由部門經(jīng)理、專業(yè)公司經(jīng)理、分公司經(jīng)理(管理處主任)審批。30000元以上由公司總裁審批。

f.固定資產(chǎn)審批制度見本制度6.9.3

g.交際費(fèi)用除分公司經(jīng)理(管理處主任)每月300元以內(nèi)的費(fèi)用開支額度外,其他部門、單位無論金額大小一律經(jīng)公司總裁審批,交際費(fèi)用一次超過20000元以上的報(bào)公司董事會審批。

h.饋贈捐款:由公司董事會審批。

i.培訓(xùn)費(fèi)、探親費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等由人事部審批。

j.除合同明確規(guī)定外,各部門均無權(quán)向外借款。

k.財(cái)務(wù)部對各項(xiàng)支出,應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定、合同、審批權(quán)限、經(jīng)辦手續(xù)等認(rèn)真審核,不符規(guī)定的不予支出。

2、存出保證金管理

a.存出保證金在2000元以內(nèi)的,需部門經(jīng)理、單位主管簽字,2000元以上

的,需公司主管副總裁和財(cái)務(wù)副總裁共同批準(zhǔn),30000元以上的由公司總裁批準(zhǔn)。

b.經(jīng)辦人辦理存出保證金后即為責(zé)任人,應(yīng)負(fù)責(zé)其跟蹤、結(jié)算、回收、清理等事項(xiàng)。責(zé)任人未結(jié)清存出保證金期間,如工作崗位調(diào)整要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門,并辦理相關(guān)手續(xù)。對擬調(diào)離本公司的責(zé)任人,要辦妥接交手續(xù),財(cái)務(wù)部確認(rèn)后方可辦理調(diào)離手續(xù)。

c.財(cái)務(wù)部門至少每半年對保證金進(jìn)行一次清理,督促責(zé)任人及主管部門作好回收工作。對無法收回的存出保證金,責(zé)任人及部門要作出書面報(bào)告,經(jīng)原批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)同意后,到財(cái)務(wù)部門辦理有關(guān)手續(xù);屬個人原因造成存出保證金無法收回的,經(jīng)辦人應(yīng)承擔(dān)全部或部分賠償責(zé)任。

3、交際應(yīng)酬費(fèi)管理

a.交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)本著節(jié)儉、得體的原則。

b.各單位在宴請應(yīng)酬活動中的陪同人員應(yīng)本著精簡必要的原則安排。

c.根據(jù)客人身份和業(yè)務(wù)需要安排適當(dāng)?shù)攸c(diǎn),盡量不到高級酒樓消費(fèi)。

d.無論任何單位和個人不是來公司公干的,均不得安排宴請。

e..未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得饋贈禮品。

f.下列情況不在交際應(yīng)酬費(fèi)中列支:

(1)歡送離職員工;

(2)差旅費(fèi)中的誤餐費(fèi);

(3)員工康樂活動餐費(fèi)。

h.大型交際應(yīng)酬活動的開支計(jì)劃經(jīng)公司董事會批準(zhǔn),財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。

i.公司工作人員到下屬單位辦事的原則上在食堂就餐。

j.交際應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)取得合法發(fā)票、憑證,按規(guī)定權(quán)限逐級審批報(bào)銷。

k.各單位交際應(yīng)酬活動應(yīng)事先請示總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行。

l.財(cái)務(wù)部要定期(半年)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)交際應(yīng)酬費(fèi)支出情況。

4、國內(nèi)差旅費(fèi)及市內(nèi)誤餐補(bǔ)助的管理

a.關(guān)于在市內(nèi)誤餐補(bǔ)助的規(guī)定:

(1)員工在市內(nèi)因工作原因,不能在公司所屬各分公司(管理處)食堂或在家就餐,也不能在所聯(lián)系工作的單位就餐,為因公誤餐;

(2)因公誤餐可領(lǐng)取誤餐補(bǔ)貼,誤餐補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn):早餐5元、中餐、晚餐各15元;

(3)因公誤餐員工憑就餐發(fā)票填寫報(bào)銷憑證時(shí),要寫明誤餐時(shí)間及事由,經(jīng)部門、管理處領(lǐng)導(dǎo)或指派任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后,領(lǐng)取誤餐補(bǔ)貼;

(4)誤餐人數(shù)較集中時(shí),有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知食堂,避免飯菜浪費(fèi);

(5)員工參加各種公務(wù)活動,凡提供就餐的不得領(lǐng)取誤餐補(bǔ)貼。

b.國內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定:

(1)員工異地出差,不分途中、住勤,每人每天補(bǔ)助60元,不報(bào)銷餐費(fèi);

(2)員工異地出差凡報(bào)銷交際應(yīng)酬費(fèi),應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);

(3)異地出差,乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn):

公司副總裁以上人員,或50歲以上且具有高級專業(yè)技術(shù)職稱的部門經(jīng)理級人員,火車可乘坐軟席,輪船可乘坐二等艙,夜間乘火車可購?fù)浥P。其他員工,火車乘坐硬席,輪船可乘坐三等艙,夜間乘火車可購?fù)才P。凡夜間乘火車未購臥鋪的,一律按硬臥上鋪票價(jià)與坐票價(jià)的差額發(fā)給員工。因工作需要經(jīng)公司總裁批準(zhǔn),員工可乘飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。

出差的路徑應(yīng)是出發(fā)地與目的地之間最近距離,因私繞道,其費(fèi)用自理;

(4)員工出差,順路休探親假,應(yīng)嚴(yán)格劃分二者的起止時(shí)間界限;

(5)出差期間,市內(nèi)交通以公共交通車為主,乘坐出租車的條件及報(bào)銷辦法按第5條的規(guī)定執(zhí)行;

(6)異地出差應(yīng)盡量住普通招待所和賓館。如陪同貴賓或經(jīng)公司總裁批準(zhǔn),可住星級賓館;

(7)員工出差期間,因工作需要饋贈禮品,需事前請示公司總裁,事后簽

字方可報(bào)銷。

5、市內(nèi)交通費(fèi)的管理

a.員工上下班交通費(fèi)按月實(shí)行包干報(bào)銷辦法120元/月。因公市內(nèi)辦事乘坐公共汽車車票報(bào)銷必須注明日期、事由,由所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

b.出租車乘坐條件:因公務(wù)緊急或攜帶笨重物品和貴重物品(含大量現(xiàn)金)。

c.出租車報(bào)銷辦法:

(1)凡乘坐出租車必須注明每次乘車的時(shí)間、事由、金額,經(jīng)總裁批準(zhǔn)后

方可報(bào)銷;

(2)出租車票應(yīng)單獨(dú)報(bào)銷,不得與其他市內(nèi)交通費(fèi)混報(bào)。

6、探親費(fèi)的管理(見人事管理制度)

7、食堂餐費(fèi)的管理(見行政管理制度)

8、員工醫(yī)療費(fèi)開支的管理(見人事管理制度)

9、康樂費(fèi)用的管理

a.公司組織參加的社會活動及康樂活動,由公司領(lǐng)導(dǎo)指定的部門作好活動費(fèi)用計(jì)劃,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部按批準(zhǔn)的開支計(jì)劃撥付資金。

b.公司、管理處重大活動的攝影、攝像工作,由辦公室指定專人負(fù)責(zé)。員工自娛性的拍照費(fèi)用自理。

c.物業(yè)項(xiàng)目入伙等活動記錄拍照,不得用于個人自娛活動。各分公司(管理處)

及有關(guān)部門要妥善保管相關(guān)資料,重要資料應(yīng)歸檔管理。

d.凡邀請員工家屬參加的活動,按規(guī)定的范圍和條件報(bào)名參加,費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。

e.工會、共青團(tuán)組織的有關(guān)康樂活動應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)有關(guān)費(fèi)用的開支計(jì)劃、審批及報(bào)銷。

f.因個人原因未參加康樂活動,不得變相發(fā)放費(fèi)用。