為了加強學生會發票管理和開支核算準確,做到賬目公開、統一、準確、透明,為了做到真正用好每一分錢,和實現節約宗旨,現制定學生會報銷制度。

一、報銷時間:每個月最后一周(具體時間由生活部通知)

二、報銷形式:憑發票報銷(特殊情況除外),每月報銷一次

三、報銷內容:所用開支用于分團委工作,學生會工作等日常工作正常開支所需花費。

四、報銷標準(條件):用于公事、且每張發票上應明確注明經手人、證明人及詳細用途。凡注明不清楚或破損的不予報銷

五、具體內容:

1、分團委學生會發票報銷由各部部長統一收取,將近期發票交由生活部。經生活部檢查,核對發票準確無誤,符合報銷標準,方可報銷。

2、各部開展活動前,應做出活動預算,并交由主管老師和主席審閱。并提供備份交給生活部存檔。預算應盡量做到節約節省,提高物品的使用率,真正做到用好每一分錢,辦好每件事。

3、每月開支由生活部制成表格,一式三份,分別交于主管老師,留檔及內容公開。

4、對活動所購買物品,一次性未消耗完或可長期使用的物品,應經分團委出示“歸檔證明”,方可予以報銷。

5、交票人有解釋義務,生活部有詢問責任。也就是所交票據由生活部審核。對其中不明白的地方,有權詢問交票人,并要求其做出解釋。不解釋或解釋不清楚者,不予報銷。

篇2:建筑企業財務報銷制度

建筑公司財務報銷制度

1.根據公司章程進行財務審批的權限劃分,公司流動資金、小型固定資產投資、日常維修、費用開支,材料采購和其它生產經營活動的報帳,由總經理審批,公司對外投資、借貸、大型建設項目、董事會的各項費用等不屬生產經營范圍內的開支,需經董事會同意、董事長負責審批。

2.公司對外辦理各項經濟業務要按規定索取正規票據。

3.經辦人員根據業務需要持有效票據,需辦理入庫的辦理入庫手續后,分別填制票據傳遞單,預付帳款通知單或成交付款通知單,先經部門主管人員同意,經公司財務人員審核無誤后,由部門主管或財務人員找總經理簽字批準方可報銷。

篇3:工程項目部差旅費報銷管理程序

工程項目部差旅費的報銷管理

1、因為總公司開會、培訓等,需出公差,項目部主要領導和主要負責人,由項目經理根據事由緩急,可自行安排乘坐飛機、火車或汽車,票務費用,按實報銷;其余人員按火車(硬臥)標準報銷,緊急情況下,項目經理特批者除外。

未經同意的飛機票,只能按照火車(硬臥)票報銷,差價由經辦人自行承擔。

2、項目部職工每季度享受7天探親假(含往返時間),假期不能累計,項目部根據具體情況,適當安排輪休,探親假為帶薪休假,休假期間的工資按照項目部基本工資同期發放,不再享受效益工資和各種補貼。

探親差旅費可以報銷,車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票,省內不允許報銷飛機票。

3、住宿費標準,執行總公司《管理辦法》的相關規定。

4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費,出差期間發生的其他費用,要單獨報銷。

5、所有休假、請假出公差者,均需填報《請假條》交行辦存檔,作為發放工資福利的依據;差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。