衛(wèi)生局接待報(bào)銷管理制度

(一)機(jī)關(guān)接待原則上由局辦公室承辦,承辦程序?yàn)檗k公室主任向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,分管領(lǐng)導(dǎo)向局長(zhǎng)報(bào)告同意后,由辦公室按規(guī)格(包括局機(jī)關(guān)食堂)接待;

(二)科室或局分管條線的客人,經(jīng)科室承辦的由科長(zhǎng)(主任)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,分管領(lǐng)導(dǎo)向局長(zhǎng)報(bào)告同意后,由承辦人員按規(guī)格接待;

(三)承辦會(huì)議的會(huì)務(wù)開(kāi)支由承辦科室預(yù)算,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo),分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告局長(zhǎng)同意后,承辦科室按預(yù)算辦會(huì),不得超支;

(四)按以上程序進(jìn)行接待和辦會(huì)的票據(jù),按財(cái)務(wù)要求規(guī)范粘貼,由經(jīng)辦人簽字,經(jīng)辦人簽字后交局分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,交局長(zhǎng)審簽,簽字票據(jù)統(tǒng)一交財(cái)務(wù)科登記保管。

篇2:報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、認(rèn)真遵守并嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》以及學(xué)院和后勤集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。

二、根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)憑證認(rèn)真完成每日銀行支票的填寫工作,嚴(yán)格做到不出差錯(cuò)。及時(shí)送存支票和索取銀行進(jìn)帳單。

三、及時(shí)根據(jù)記帳憑證登記銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),及時(shí)和計(jì)算機(jī)帳核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

四、及時(shí)到開(kāi)戶銀行查實(shí)存款余額和索取對(duì)帳單,保證集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行,杜絕空頭支票發(fā)生。

五、認(rèn)真仔細(xì)完成每日現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),杜絕差錯(cuò)發(fā)生。及時(shí)根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),并及時(shí)與計(jì)算機(jī)帳進(jìn)行核對(duì),出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查帳并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。

六、認(rèn)真仔細(xì)完成每日有價(jià)票證的收發(fā)業(yè)務(wù),杜絕差錯(cuò)發(fā)生。及時(shí)根據(jù)記帳憑證登記有關(guān)日記帳,做到日清月結(jié),并及時(shí)和計(jì)算機(jī)帳進(jìn)行核對(duì)。

七、認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)服務(wù)公約,熱情接待每一位來(lái)辦理業(yè)務(wù)的同志。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。

職責(zé)二:報(bào)銷會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

工作任務(wù)一

1、負(fù)責(zé)日常的報(bào)銷工作,包括差旅費(fèi)、材料費(fèi)、加工費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)、咨詢費(fèi)等多種費(fèi)用。

2、按照公司下發(fā)的各種文件精神及要求審核票據(jù)。

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)控制支出,及時(shí)了解資金的周轉(zhuǎn)情況。

職責(zé)表述:管理往來(lái)帳業(yè)務(wù)

工作任務(wù)二

1、根據(jù)審核無(wú)誤的報(bào)銷單據(jù)填制記賬憑證。

2、根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無(wú)誤的記賬憑證登記其他應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款明細(xì)賬。

3、月末及時(shí)提供往來(lái)賬明細(xì),審核保管有關(guān)報(bào)銷資料。

職責(zé)三:票據(jù)審核報(bào)銷崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)等原始憑證的審核與報(bào)銷工作。

2、在處長(zhǎng)和副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)相關(guān)法規(guī),設(shè)置會(huì)計(jì)科目,建立健全帳務(wù)系統(tǒng),維護(hù)帳務(wù)系統(tǒng)科學(xué)、合理、高效、安全的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)電算化管理制度,保管好個(gè)人操作密碼,熟悉會(huì)計(jì)軟件操作,學(xué)習(xí)并掌握各種開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性和合規(guī)性,認(rèn)真辦理制證制單手續(xù),做好帳務(wù)處理工作,做到科學(xué)規(guī)范,帳證相符。

4、負(fù)責(zé)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)等原始憑證的審核與報(bào)銷工作。

5、參與編制財(cái)務(wù)報(bào)表,定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息和會(huì)計(jì)資料,并做好保密工作。

6、負(fù)責(zé)各種暫付款和預(yù)付帳款的清理工作,分析長(zhǎng)期拖欠款的原因,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理;及時(shí)對(duì)呆死帳進(jìn)行匯報(bào)處理。

7、對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理及對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù)。

篇3:公司開(kāi)支報(bào)銷規(guī)則制度

第一條現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證。由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。

第二條申購(gòu)物品須事先填制物品申購(gòu)單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部,物品單價(jià)在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購(gòu)買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購(gòu)單。購(gòu)買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購(gòu)買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。(附流程)

第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi):因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品,費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單,報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說(shuō)明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程)

第五條市外差旅費(fèi):員工因公赴外省、市出差,路程超過(guò)六小時(shí)及需要過(guò)夜的可購(gòu)買硬臥火車票,輪船票不超過(guò)三等艙位;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對(duì)照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元,伙食補(bǔ)貼每日80元,上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。(附流程)

第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。

第七條員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。

第八條員工因探病發(fā)生的費(fèi)用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報(bào)銷。

第九條手機(jī)費(fèi):凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度,應(yīng)填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。