項目物業(yè)服務(wù)處財務(wù)崗位職責(zé)

一、在管理處領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)管理處財務(wù)工作,認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理的政策、法令、法規(guī)。

二、遵守ZD物業(yè)公司財務(wù)部工作職責(zé)及會計崗位職責(zé)。

三、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費及電費水費的收繳工作,對收到的各項費用要及時進賬,做到腿勤、手勤。

四、按時審核發(fā)放管理處員工工資。

五、負(fù)責(zé)管理處各類物資的計劃采購管理工作。

六、妥善保管印章、支票,嚴(yán)格按規(guī)定使用。

七、負(fù)責(zé)管理處辦公低值易耗品的驗收、保管、發(fā)放工作。

八、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算紀(jì)律,管好用好資金,及時清理賬目,并催收賬款,提高資金的利用率,節(jié)約開支。

九、建立固定資產(chǎn)管理的臺賬、卡片。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

**物業(yè)有限責(zé)任公司

篇2:油品調(diào)運分公司財務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)

油品調(diào)運分公司財務(wù)資產(chǎn)部職責(zé)

(一)部門職責(zé)

部門名稱:財務(wù)資產(chǎn)部部門定編/

直接上級:公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門:/

部門主要職能:負(fù)責(zé)會計核算、資金管理、財務(wù)印章管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析等工作

序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、會計核算

負(fù)責(zé)分公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負(fù)責(zé)登記分公司各類明細(xì)賬與總賬

負(fù)責(zé)預(yù)算控制線上審核

負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項的清理結(jié)算工作

負(fù)責(zé)編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務(wù)報表分析

負(fù)責(zé)分公司可變費用預(yù)算執(zhí)行匯總分析

監(jiān)督分公司財務(wù)運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構(gòu)做好財務(wù)審計、檢查工作

2、資金管理

負(fù)責(zé)每日確認(rèn)客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負(fù)責(zé)資金安全管理

負(fù)責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護銀行賬戶等工作

負(fù)責(zé)維護與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系

按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)分公司庫存現(xiàn)金管理,支票、有價證券等票據(jù)的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

負(fù)責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負(fù)責(zé)開通網(wǎng)銀功能,保管相關(guān)密鑰、口令;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護

負(fù)責(zé)財務(wù)印章的保管、使用前檢查及使用工作,確保公司財務(wù)印章安全

3、稅務(wù)管理

負(fù)責(zé)每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票

負(fù)責(zé)接收單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票;接收各承運車隊傳遞來的專用發(fā)票

負(fù)責(zé)登記臺賬、統(tǒng)計金額、稅額

負(fù)責(zé)認(rèn)證所有進項增值稅專用發(fā)票

負(fù)責(zé)整理報稅資料

負(fù)責(zé)國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負(fù)責(zé)地稅:城市維護建設(shè)稅、教育費及附加、印花稅等申報繳

負(fù)責(zé)傳達稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作

及時收集和分析稅務(wù)信息,爭取和落實優(yōu)惠政策

負(fù)責(zé)建立和維護當(dāng)?shù)囟悇?wù)機構(gòu)的關(guān)系

負(fù)責(zé)反饋稅務(wù)問題,幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略

4、預(yù)算管理

負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門編制預(yù)算報告

負(fù)責(zé)每月填報公司的全面預(yù)算

負(fù)責(zé)預(yù)算編制的填報

負(fù)責(zé)預(yù)算控制的填報

負(fù)責(zé)各項報表的匯總及填報、檢查報表數(shù)字,保證數(shù)據(jù)真實性及正確性,并按時上報各種報表及指標(biāo)快報

負(fù)責(zé)協(xié)助會計事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作

5、費用管理

及時準(zhǔn)確完成公司的費用核算

每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,有關(guān)費用當(dāng)月立賬

審核公司報銷憑證是否符合公司監(jiān)管和稅收規(guī)定、反映真實的業(yè)務(wù)情況、在預(yù)算范圍內(nèi)、超過費用開支標(biāo)準(zhǔn),并監(jiān)督與控制,不該支付的費用不予報銷,及時發(fā)現(xiàn)并匯報公司費用開支異常情況

負(fù)責(zé)及時填制記賬憑證

6、會計檔案管理

按照《會計法》與《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求,制定會計檔案管理制度,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行

負(fù)責(zé)會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他相關(guān)資料定期整理、裝訂、立卷、歸檔

負(fù)責(zé)會計檔案的日常管理,安全保管會計檔案

負(fù)責(zé)會計檔案的清理和銷毀

7、財務(wù)稽核

草擬稽核工作計劃和目標(biāo),定期組織財務(wù)稽查工作

負(fù)責(zé)審核各類原始憑證,確保有關(guān)附件的合法性、合規(guī)性、真實性、準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)審核各類記賬憑證,確保會計核算準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)分公司財務(wù)報表的稽核,確保報表合規(guī)、會計信息準(zhǔn)確、完整

審查各項財務(wù)收支,對不合規(guī)定的收支提出意見

在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,及時通知查明并更正

對簽署過的會計憑證、會計賬薄和會計報表等會計資料承擔(dān)責(zé)任

8、資產(chǎn)管理

參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗收

負(fù)責(zé)分公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊

負(fù)責(zé)真實、準(zhǔn)確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報表,及時上報

負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析

負(fù)責(zé)組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點,并生成盤點報告

負(fù)責(zé)及時備案分公司固定資產(chǎn)臺賬

負(fù)責(zé)審核分公司固定資產(chǎn)的報廢和處置,并及時上報

9、財務(wù)分析

收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫

實時掌握公司財務(wù)狀況并分析,按要求定期提供財務(wù)分析報告

負(fù)責(zé)投資、預(yù)算等項目的財務(wù)分析

10、統(tǒng)計核算與結(jié)算管理

接收各駐站及開票員傳遞的運輸回單,并統(tǒng)計每月總體運輸量

負(fù)責(zé)每月與各廠、承運商的賬務(wù)核對工作,核對中存在差異,應(yīng)尋找原因并解決,確保結(jié)算工作順利進行

負(fù)責(zé)每月通知承運商開具發(fā)增值稅專用發(fā)票,并按核算量進行結(jié)算

負(fù)責(zé)為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發(fā)票,每月去各煉廠的掛賬工作

負(fù)責(zé)本部門保密管理的相關(guān)工作

11、部門基礎(chǔ)管理

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標(biāo)和任務(wù),并組織實施

負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

積極配合工貿(mào)公司相關(guān)部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質(zhì)完成

學(xué)習(xí)、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神,開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升職工素質(zhì)和工作效益

編制本部門年度財務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進行支出

負(fù)責(zé)本部門人員考勤管理和工作考核評定

負(fù)責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護和保養(yǎng)

部門協(xié)作關(guān)系

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計核算業(yè)務(wù)

外部協(xié)調(diào)關(guān)系煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位以及其他外部客戶

(二)崗位設(shè)置圖

篇3:油品調(diào)運分公司財務(wù)室部門職責(zé)

油品調(diào)運分公司財務(wù)室部門職責(zé)

部門名稱、財務(wù)室、部門定編、/、

直接上級、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、下屬部門、/、

部門主要職能:、負(fù)責(zé)統(tǒng)計核算與結(jié)算管理、會計核算、資金管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析等工作、

序號、職能領(lǐng)域、主要職責(zé)、

1、統(tǒng)計核算與結(jié)算管理、

負(fù)責(zé)每月接收LNG、永煉、榆煉站臺賬及單據(jù)、整理臺賬、核算臺賬,確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)每月與各煉廠、承運商的賬務(wù)核對工作,核對中存在差異,應(yīng)尋找原因并解決,確保每月的結(jié)算工作順利進行

負(fù)責(zé)每月接收承運商、單位內(nèi)部業(yè)務(wù)中所開具的增值稅專用發(fā)票

開具的增值稅發(fā)票、負(fù)責(zé)為各煉廠及LNG客戶開具增值稅發(fā)票,負(fù)責(zé)每月去各煉廠的掛賬工作

負(fù)責(zé)合作單車掛靠費用的核對和結(jié)算工作

負(fù)責(zé)本部門保密管理的相關(guān)工作、

2、會計核算、

負(fù)責(zé)分公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在附件齊全、審批完善的條件下編制記賬憑證

負(fù)責(zé)登記分公司各類明細(xì)賬與總賬

負(fù)責(zé)預(yù)算控制線上審核

負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款項的清理結(jié)算工作

負(fù)責(zé)編制分公司會計報表,編寫會計報表附注,進行分公司財務(wù)報表分析

負(fù)責(zé)分公司可變費用預(yù)算執(zhí)行匯總分析

監(jiān)督分公司財務(wù)運行情況,做到賬賬、賬實、賬證相符

配合政府部門、上級主管部門及審計機構(gòu)做好財務(wù)審計、檢查工作、

3、資金管理、

負(fù)責(zé)每日確認(rèn)客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

負(fù)責(zé)資金安全管理

負(fù)責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護銀行賬戶等工作

負(fù)責(zé)維護與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系

按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)分公司庫存現(xiàn)金管理,支票、有價證券等票據(jù)的管理

建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

負(fù)責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負(fù)責(zé)開通網(wǎng)銀功能,保管相關(guān)密鑰、口令;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護、

4、稅務(wù)管理、

負(fù)責(zé)每月到稅務(wù)局領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票

負(fù)責(zé)登記臺賬、統(tǒng)計金額、稅額

負(fù)責(zé)認(rèn)證所有進項增值稅專用發(fā)票

負(fù)責(zé)整理報稅資料

負(fù)責(zé)國稅:增值稅月度、季度申報、繳納稅款

負(fù)責(zé)地稅:城市維護建設(shè)稅、教育費及附加、印花稅等申報繳款

負(fù)責(zé)代辦掛靠車輛代辦稅費繳納,包括保險費

負(fù)責(zé)傳達稅務(wù)局方面關(guān)于公司稅收方面的日常業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)公司發(fā)票管理及開票員培訓(xùn)工作

及時收集和分析稅務(wù)信息,爭取和落實優(yōu)惠政策

負(fù)責(zé)建立和維護當(dāng)?shù)囟悇?wù)機構(gòu)的關(guān)系

負(fù)責(zé)反饋稅務(wù)問題,幫助公司優(yōu)化在延安的稅務(wù)策略、

5、預(yù)算管理、

負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門編制預(yù)算報告

負(fù)責(zé)每月填報公司的全面預(yù)算

負(fù)責(zé)預(yù)算編制的填報

負(fù)責(zé)預(yù)算控制的填報

負(fù)責(zé)各項報表的匯總及填報、

6、資產(chǎn)管理、

參與分公司固定資產(chǎn)的入庫驗收

負(fù)責(zé)分公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊

負(fù)責(zé)真實、準(zhǔn)確編制固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)報表,及時上報

負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析

負(fù)責(zé)組織分公司固定資產(chǎn)的清查盤點,并生成盤點報告

負(fù)責(zé)及時備案分公司固定資產(chǎn)臺賬

負(fù)責(zé)審核分公司固定資產(chǎn)的報廢和處置,并及時上報、

7、財務(wù)分析、

收集公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫

實時掌握公司財務(wù)狀況并分析,按要求定期提供財務(wù)分析報告

負(fù)責(zé)投資、預(yù)算等項目的財務(wù)分析、

8、部門基礎(chǔ)管理、

明確本部門各項工作分工

制定本部門工作計劃、目標(biāo)和任務(wù),并組織實施

負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)和行政事務(wù)對內(nèi)、外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理

積極配合公司、分公司相關(guān)部門牽頭的工作,保證各項工作高效高質(zhì)完成

學(xué)習(xí)、研究國家政策、上級單位和領(lǐng)導(dǎo)指示精神,開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提升職工素質(zhì)和工作效益

編制本部門年度財務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進行支出

負(fù)責(zé)本部門人員考勤管理和工作考核評定

負(fù)責(zé)本部門各類辦公設(shè)備的正常維護和保養(yǎng)、

部門協(xié)作關(guān)系、

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系、公司所屬各部門、駐站統(tǒng)計核算業(yè)務(wù)、

外部協(xié)調(diào)關(guān)系、煉化公司、延安煉油廠、榆林煉油廠、永坪煉油廠、各承運車隊、LNG客戶、產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位以及其他外部客戶