第二章財務部職責范圍

1.根據(jù)國家有關財務制度,結合公司的具體情況,制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務管理制度。

2.根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能,編制財務預算,確定合理可行的收費標準和分攤比例。

3.組織日常的會計核算,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準,對不合法、不真實、不準確、不完整的原始憑證及違反財務制度的收支予以抵制,認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結,做到帳實相符、帳帳相符,帳表相符。

4.準確計算并及時催收各住戶應交的管理費、水電費等各項費用,按期上繳各種稅收。

5.定期檢查財務預算的執(zhí)行情況,加強與其他部門的協(xié)調,發(fā)現(xiàn)問題及時調整,確保管理費收支基本平衡。

6.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。

7.參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究,為總經(jīng)理決策提供參考意見。

第三章崗位職責

一、財務部經(jīng)理

1.全面負責本部門各項工作,直接對總經(jīng)理負責。

2.組織公司的財務管理工作,制定和完善財務管理制度和操作流程,協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。

3.審核會計憑證和各類會計報表,編寫財務分析,送總經(jīng)理審閱。

4.加強部門建設,開展業(yè)務培訓,提高并保持部門員工的總體業(yè)務水平。

5.編制財務預算,審核控制各項費用支出,合理安排各項費用。

6.檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳,保證公司資金的正常周轉。

二、會計

1.進行本部門的日常管理,協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。

2.負責會計制證和帳務處理,編制會計報表。

3.審核收費通知單,保證收費標準無誤,并做好催繳工作。

4.審核各項費用支出,執(zhí)行財務預算。

5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目,發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調帳,并負責來往帳的清理。

6.登記帳本,妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。

7.完成經(jīng)理交辦的其他工作。

三、出納

1.現(xiàn)金收付,登記現(xiàn)金手冊,并編制現(xiàn)金收支日報單。

2.現(xiàn)金及時存行,支票及時進帳,同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。

3.負責收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。

4.負責代收代付款項的收取和劃付。

5.登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。

6.計算和發(fā)放員工工資。

7.收入類單據(jù)的清理并制證或清理后轉入會計制證。

8.完成上級交辦的其他工作。

篇2:鐵路工程計劃財務部職責

①協(xié)助指揮長管理本工程項目安全生產(chǎn)所需資源(財、物)的投入及有效實施,監(jiān)控資金使用,確保安全生產(chǎn)管理資金投入。

②負責安全生產(chǎn)管理成本分析;組織編制年度安全生產(chǎn)財務預算;審查年度安全生產(chǎn)預算執(zhí)行情況;審查年度安全生產(chǎn)管理籌措經(jīng)費運用情況和年度安全工作財務決算報告。③監(jiān)督"安全文明施工措施費"資金到位和運用情況。④監(jiān)督安全事故和應急處理發(fā)生費用的執(zhí)行情況。⑤履行"三標一體"管理體系中的相關指責。

篇3:財務部部長安全生產(chǎn)職責

一、財務部長在總經(jīng)理的領導下,負責財務部工作,對本部門的安全工作負直接領導責任。

二、認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī),參與本公司安全生產(chǎn)管理制度的制定工作,使安全生產(chǎn)管理科學化、制度化、規(guī)范化。并參與企業(yè)安全標準化和安全文化建設活動。

三、把圍繞安全生產(chǎn)主要工作所需資金列入本部門工作計劃,保證安全生產(chǎn)費用提取經(jīng)費的落實并監(jiān)督其合理使用。按照財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關于印發(fā)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》的通知(財企[2006]478號)精神,“全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元(含)的部分,按照2%提取”的標準,足額提取使用。

四、根據(jù)公司領導的安排和工作需要,參加安全經(jīng)濟分析活動。

五、參加重大安全技術措施及工程項目的審定工作,負責提出資金費用的落實方案或建議,確保安全生產(chǎn)所必須的資金。

六、編制年度財務計劃時,應將安全技術、勞動保護、培訓教育、安全評價、安全消防器材等費用列入公司財務計劃。

七、參與研究制定安全技措計劃和事故災害預防處理規(guī)劃,負責抓好安全專項資金的專款專用、不得挪用、不得硬性任意降低按銷售提取標準,確保企業(yè)安全技術措施等投入,以改善生產(chǎn)環(huán)境,促進企業(yè)安全生產(chǎn)。

八、監(jiān)督安技措施費用正確合理使用,及時支付勞動防護用品,保健食品,安全教育等費用,并定期將支付情況匯報主管經(jīng)理和通知安環(huán)部門。

九、負責購進生產(chǎn)設備的價格、質量工作,加強調研,把好大型設備的進貨渠道關,確保設備價格合理、質量合格。

十、負責財務部門員工的安全教育工作,使員工牢固樹立安全意識,確保財務部門現(xiàn)金、賬冊、憑證、印鑒等信息資料的防火、防盜、防丟失,做到萬無一失。