雅園物業(yè)財(cái)務(wù)管理措施

一、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

1、費(fèi)用管理原則

(1)堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,努力降低費(fèi)用水平。交際、應(yīng)酬費(fèi)應(yīng)根據(jù)需要,本著少花錢多辦事的原則,采取實(shí)報實(shí)銷的辦法(由經(jīng)辦人事先闡明原因報總經(jīng)理批準(zhǔn))。

(2)執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,嚴(yán)格遵守費(fèi)用開支范圍。

(3)加強(qiáng)各項(xiàng)開支計(jì)劃管理,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,財(cái)務(wù)部要行使好財(cái)權(quán)。

(4)嚴(yán)格控制各種費(fèi)用,杜絕假發(fā)票、空白條,杜絕不合理、不合法的費(fèi)用支出,一切付款票據(jù),必須是合法的發(fā)票,白條不得作為報銷憑據(jù)。

(5)嚴(yán)格控制費(fèi)用,嚴(yán)禁在使用中假公濟(jì)私。

(6)凡屬費(fèi)用范圍開支,要按照管理公司報銷程序執(zhí)行。

(7)物業(yè)管理公司發(fā)生的各種費(fèi)用,應(yīng)根據(jù)當(dāng)月費(fèi)用使用情況合理進(jìn)入當(dāng)期費(fèi)用,按權(quán)責(zé)發(fā)出制的原則對管理公司發(fā)生的各種費(fèi)用作預(yù)提費(fèi)用和待攤費(fèi)用。低值易耗品的攤銷原則是五五攤銷。低值易耗品購入后領(lǐng)用時要填制"低值易耗品領(lǐng)用登記表"。

2、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)

(1)交際應(yīng)酬費(fèi):原則為每月不超過元人民幣,如有特殊情況需超出上述月標(biāo)準(zhǔn)的,必須于事前報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(2)通訊費(fèi):物業(yè)管理公司部門經(jīng)理以上人員按每月300元人民幣報銷手機(jī)通話費(fèi),主管級人員按每月150元人民幣報銷手機(jī)通話費(fèi),其他員工無論手機(jī)費(fèi)或BP機(jī)費(fèi)一律不予報銷;物業(yè)管理公司的辦公用市話費(fèi)、長話費(fèi)可憑電話局的話費(fèi)收據(jù)列支入賬。

(3)市內(nèi)交通費(fèi):原則為每月不超過元人民幣;物業(yè)管理公司員工如因公外出必須事先征得總經(jīng)理的同意后方可乘出租車。

(4)每月一次的員工生日會支出不超過元標(biāo)準(zhǔn)。

3、審批程序及權(quán)限(見附表)

程序執(zhí)行人員負(fù)責(zé)內(nèi)容

1項(xiàng)目用款申請人填寫用款申請(如支出證明、采購申請等)并由本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)

2項(xiàng)目財(cái)務(wù)審核內(nèi)容簽字確認(rèn)

3項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)(預(yù)算內(nèi)現(xiàn)金支出項(xiàng)目1000元以下款項(xiàng))

4物業(yè)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)(采購、借款、合同付款,退各種押金、所有支票付款、限10000元以下支出)

5公司董事長10000元以上的大宗付款、預(yù)算外項(xiàng)目及固定資產(chǎn)的購置

6物業(yè)公司財(cái)務(wù)部在支票上加蓋銀行印件,交項(xiàng)目財(cái)務(wù)

7物業(yè)管理處出納、會計(jì)付款,收回相關(guān)的原始票據(jù)并記錄明細(xì)賬

二、物品的入庫、領(lǐng)用、保管及庫房安全、衛(wèi)生制度

1、關(guān)于材料入庫

(1)采購員購置的材料到庫后,應(yīng)放在待檢區(qū)并及時通知各使用部門專業(yè)人員及庫管員共同驗(yàn)收,同時應(yīng)認(rèn)真填寫驗(yàn)收單,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。入庫時再由采購員和庫房同時作入庫記錄,要做到當(dāng)天到貨當(dāng)天清。

(2)材料入庫后,庫房管理人員應(yīng)及時將所購材料分類上架,并及時粘貼貨號標(biāo)簽,同時填制庫存材料卡。

(3)庫管人員根據(jù)收貨記錄填制四聯(lián)入庫單,并按月逐一編號。入庫單應(yīng)按材料用途分類(電料、空調(diào)水暖料、土建維修料、清潔用品、辦公用品),以便于列明細(xì)賬。

(4)入庫單庫房留第一聯(lián)和第三聯(lián)據(jù)其登記庫存材料明細(xì)賬和存根。

2、關(guān)于材料領(lǐng)用:

(1)部門領(lǐng)用材料時,必須填寫三聯(lián)式"物品領(lǐng)料單",預(yù)算內(nèi)的由部門經(jīng)理批準(zhǔn),未申報預(yù)算的按批準(zhǔn)的請示報告到庫房領(lǐng)料。

(2)工程部為客戶提供有償維修服務(wù)時,可憑"派工單"先到庫房領(lǐng)料,事后應(yīng)及時補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)(遇緊急情況可特殊處理,例如:跑水、停電)。

(3)出庫前應(yīng)認(rèn)真核對出庫材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、并貼簽銷卡記錄。庫管人員在確認(rèn)領(lǐng)料手續(xù)無誤后,應(yīng)填制四聯(lián)出庫單,外包工程必須有施工單位人員簽字。出庫單按用途分類填制,類別劃分應(yīng)與入庫時一致。

(4)材料出入庫記錄必須清楚完整,當(dāng)天的賬項(xiàng)一定要在當(dāng)天下班前完成,不得延誤。

(5)庫房發(fā)放材料應(yīng)遵守以舊換新原則。各部門退回的無使用價值的舊料經(jīng)總經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后每月處理一次;經(jīng)各專業(yè)部門主管鑒定,維修后仍能繼續(xù)使用的材料應(yīng)妥善保管,待修理后備用;對已無修理價值,但有變賣價值的廢舊物資應(yīng)集中存放,經(jīng)批準(zhǔn)后由保潔部統(tǒng)一變賣處理,相關(guān)費(fèi)用交至財(cái)務(wù)部。

(6)各部門退回的廢舊材料按公司規(guī)定應(yīng)貼有領(lǐng)料標(biāo)簽(或標(biāo)記),如所退回材料未貼標(biāo)簽(或標(biāo)記),待總經(jīng)理批示后方可退庫。根據(jù)標(biāo)簽的時間記錄,退庫材料在"三包"期內(nèi)的應(yīng)及時通知采購員與供貨商聯(lián)系更換。

(7)對于未使用的材料返庫,庫管人員應(yīng)填制紅字出庫單,以沖減原出庫單內(nèi)容。避免造成重復(fù)入庫或重復(fù)出庫;對于已使用過的仍有使用價值的舊料退庫,庫管人員應(yīng)單獨(dú)填制"維修再用明細(xì)表",并按用途分類。

(8)庫房應(yīng)于每月20日(原則上)盤點(diǎn)、結(jié)賬。庫管人員應(yīng)將本月出入庫單全部登記入賬,并編制本月庫存材料盤存表(總表及各類物料明細(xì)表)及二裝供料明細(xì)表。報與總經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理。財(cái)務(wù)部留存經(jīng)批示后的盤存表作為原始憑證計(jì)入成本費(fèi)用賬中。

(9)施工多余材料需退回廠家的,按正常出庫手續(xù)辦理,由采購員辦理出庫并注明退回原因。

(10)退貨后,將廠家退回支票或現(xiàn)金送還財(cái)務(wù)部,并由采購員將財(cái)務(wù)收據(jù)送庫房與出庫單一起備案。

(11)庫房分機(jī)電話:353

3、關(guān)于庫存材料的保管:

(1)購入的庫存材料應(yīng)分類保管,收發(fā)材料后應(yīng)及時填寫庫存材料卡,以保證庫存資料與實(shí)際庫存數(shù)量準(zhǔn)確無誤。對低于最低庫存量的材料及時通知使用部門及采購部。

(2)根據(jù)材料的不同保管要求,做好庫存材料的防火、防潮、防水、防塵、防蟲等保管工作。

(3)如庫存材料發(fā)生合理損耗,應(yīng)及時填寫"庫存材料損耗報告",待總經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部做賬處理。

(4)各部門退回的廢舊材料應(yīng)集中保管,同時有關(guān)部門應(yīng)將可再用的零件拆下退庫,做到物盡其用。

(5)庫管人員應(yīng)認(rèn)真做好本職工作,應(yīng)做到心中有數(shù),熟知庫存材料的存放位置及基本庫存量。

(6)每日將出、入庫單整理編制傳票,登記庫存材料明細(xì)賬。

(7)每月20日(原則上)庫房應(yīng)根據(jù)庫存材料明細(xì)賬盤點(diǎn)庫存材料,必須做到賬、實(shí)物相符、賬卡相符,如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時查賬處理。

(8)庫房盤點(diǎn)后,將盤點(diǎn)結(jié)果匯總編制庫存盤存表,及時交送有關(guān)部門審核。

(9)每月盤點(diǎn)結(jié)束后,庫房在填制庫存材料月補(bǔ)充前,與各部門協(xié)調(diào)各物品庫存量實(shí)際使用情況,并根據(jù)月底盤存

結(jié)果,填制庫存材料月補(bǔ)充計(jì)劃。

(10)工具的領(lǐng)用設(shè)有專人管理,對工具的收發(fā)應(yīng)及時記錄變更。

4、關(guān)于安全制度:

(1)庫管人員應(yīng)遵守各項(xiàng)安全管理制度,牢記消防中心火警電話(分機(jī):119;直撥:),會使用滅火器。

(2)庫房嚴(yán)禁存放易燃、易爆等危險物品。如確需存放,可暫存放于工程部的油漆庫內(nèi)。

(3)除庫管人員外,他人不能進(jìn)入庫區(qū)。如因工作需要進(jìn)入庫房,應(yīng)由庫管人員陪同。

(4)庫管人員每天下班前必須檢查庫房的電源、開關(guān)、門鎖是否關(guān)好。鑰匙一份交由保安部保管。

(5)保持庫房內(nèi)安全通道暢通,入庫后應(yīng)盡快分類上架保管。

(6)對庫房內(nèi)的貴重物品應(yīng)加強(qiáng)管理,單獨(dú)保管。

5、關(guān)于衛(wèi)生制度:

(1)庫存材料要經(jīng)常檢查整理,碼放整齊。及時清理庫房內(nèi)的雜物、包裝紙等易燃品,保持庫房清潔衛(wèi)生,防止庫存材料蟲蛀、霉變。做到"五凈"(地面、墻面、門窗、貨架、貨物干凈),"五無"(無灰塵、無鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢)。

(2)要對庫存材料進(jìn)行不定期整理,保持庫區(qū)整潔。

(3)對各部門退回的廢舊材料經(jīng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時清理,對還有使用價值的舊材料應(yīng)單獨(dú)保管,可以變賣的材料應(yīng)單獨(dú)存放。

6、關(guān)于個人保管物品

(1)工作崗位必須同時配備的計(jì)算器、小型工具等,由本部門負(fù)責(zé)人同意,在本部門當(dāng)期限費(fèi)用中開支,經(jīng)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核后退職可辦理領(lǐng)用手續(xù)。

(2)單位價值較大的物品必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方能配備。

(3)個人保管物品需建立保管檔案,辦公物品的申領(lǐng)及管理由辦公室負(fù)責(zé)。

(4)個人保管的物品屬于公司資產(chǎn),保管者有義務(wù)妥善保管、合理使用,不得丟失或損壞,也不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

(5)工作變動,不再使用所保管的物品時應(yīng)辦理退庫手續(xù)。

(6)屬于正常磨損或工作中發(fā)生意外造成個人保管物品損壞,由保管者填寫報廢申請單,說明原因和理由。單位價值在200元以下的由項(xiàng)目經(jīng)理簽批,200元以上的由總經(jīng)理簽批后辦理報廢手續(xù),進(jìn)行賬務(wù)處理。

(7)因?yàn)槭褂谜呤褂貌划?dāng)造成物品損壞,由使用人按物品的價值進(jìn)行賠償。

(8)所有離職人員必須先到行政辦公室辦理個人管理物品退庫手續(xù)或移交手續(xù)。

收貨部制度

篇2:后勤發(fā)展總公司財(cái)務(wù)管理制度及措施

師大后勤發(fā)展總公司財(cái)務(wù)管理制度及措施

一、工作目標(biāo)

1、以總公司zz后勤工作方案與措施為指導(dǎo)方針,進(jìn)一步加強(qiáng)、規(guī)范總公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理與經(jīng)營服務(wù)核算體系,保障總公司zz后勤各項(xiàng)工作的順利開展;

2、強(qiáng)化部門員工的財(cái)務(wù)管理與財(cái)務(wù)服務(wù)意識,充分利用zz后勤的新平臺,改進(jìn)目前工作中存在的不足之處,不斷提高工作質(zhì)量及工作效益,進(jìn)一步樹立“窗口”形象;

3、提倡奉獻(xiàn)精神,提高優(yōu)質(zhì)服務(wù),正確處理管理與服務(wù)關(guān)系,真正做到“當(dāng)家理財(cái),服務(wù)促效”。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

在zz設(shè)置財(cái)務(wù)定時服務(wù)點(diǎn),主要負(fù)責(zé)處理零星現(xiàn)金報銷及其它有關(guān)財(cái)務(wù)管理工作(具體時間根據(jù)工作需要另定)。

三、管理制度

認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,全面負(fù)責(zé)地完成本部門的各項(xiàng)職能工作,認(rèn)真履行工作職責(zé),遵守總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

四、管理措施

1、原則上嚴(yán)格按照總公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,各部門的報銷與費(fèi)用開支審批均參照總公司各部門經(jīng)費(fèi)審批程序規(guī)定辦理,實(shí)行zz各部門單獨(dú)核算體系;

2、由于zz校區(qū)遠(yuǎn)離市區(qū)且地處偏避,為確保人員及各項(xiàng)資金安全,各部門的各類現(xiàn)金收入,必須做到當(dāng)日收款,當(dāng)日繳清,現(xiàn)金收入不過夜,各部門自行負(fù)責(zé)繳存校內(nèi)銀行;

3、為加強(qiáng)與規(guī)范現(xiàn)金管理工作,減少現(xiàn)金流通領(lǐng)域的各種漏洞,將設(shè)立統(tǒng)一現(xiàn)金收費(fèi)點(diǎn),定時辦理(出售)各類有價票證(電話卡等)的現(xiàn)金交易,確保資金的及時繳存與安全。

zz后勤的財(cái)務(wù)管理工作,我們將在具體的工作過程中,廣泛了解并聽取各部門的建議與要求,爭取逐步健全工作制度、完善核算體系,共同努力做好zz后勤服務(wù)保障工作。

篇3:加強(qiáng)飯店成本控制和財(cái)務(wù)管理措施

近年來,旅游市場競爭日趨激烈,飯店經(jīng)營的高利潤時代已成為過去。面對嚴(yán)峻的形勢,我們金陵飯店堅(jiān)持眼睛向內(nèi),苦練內(nèi)功,加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的成本控制,通過強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。1999年,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入5億多元,利稅3000多萬元,資產(chǎn)負(fù)債率控制在28%左右。我們的主要做法是:

一、建立物資采購計(jì)劃制度,控制物資采購成本

飯店經(jīng)營過程中需要消耗餐飲原材料、賓客用品、設(shè)備設(shè)施維修材料等大量物資,為有效地降低物耗量和價格水平,我們采取了以下措施:

1、建立物資采購計(jì)劃和審批制度。我們根據(jù)飯店經(jīng)營收支、物資儲備情況確定物資采購量。采購計(jì)劃由飯店采購部提出,新增加的物資品種則由使用部門提出報采購部,財(cái)務(wù)部經(jīng)理對采購計(jì)劃的數(shù)量、價格進(jìn)行審批,超過一定金額的報飯店分管總經(jīng)理審批。

2、建立物資采購的詢報價制度。對確定要采購的物資,飯店堅(jiān)持貨比三家、公開報價的原則。具體辦法是:對于每天使用的水產(chǎn)、水果、肉類、蔬菜等餐飲原材料,根據(jù)市場行情每兩周進(jìn)行一次公開報價,對供貨商按照所提供物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和價格高低進(jìn)行公開、公平的選擇;對于各種賓客用品、維修材料、資產(chǎn)設(shè)備等物資的采購則采用書面報價和商談等形式進(jìn)行報價選擇,并盡量在店內(nèi)公布采購物品的供貨價格,實(shí)行物價公開,接受使用部門和員工的監(jiān)督。同時,在財(cái)務(wù)部設(shè)置物價人員,定期進(jìn)行廣泛的市場價格咨詢,對飯店物資采購的報價進(jìn)行分析反饋,發(fā)現(xiàn)有差異的價格及時督促糾正。例如:在1999年江蘇省精品名品新品交易會期間,采購、物價人員發(fā)現(xiàn)無錫合資企業(yè)生產(chǎn)的金蘭牌醬油與我店當(dāng)時使用的進(jìn)口醬油的品質(zhì)完全相同,而價格卻要低一半。于是,我們經(jīng)過試用,立即改變了供貨品種和供貨商,一個小小的調(diào)味品,一年即降低成本7萬多元。

3、建立采購物資的驗(yàn)貨制度。對物資采購實(shí)際執(zhí)行過程中的數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)與計(jì)劃及報價差異,通過嚴(yán)格的收貨驗(yàn)收制度進(jìn)行把關(guān)。對于不需要的超量進(jìn)貨和存在質(zhì)量問題的進(jìn)貨,堅(jiān)決退貨,對于價格不一致的及時給予糾正。

4、嚴(yán)格控制采購物資的庫存量。我們根據(jù)飯店經(jīng)營收支以及市場供應(yīng)的情況對庫存物資設(shè)置最高或最低限額,減少庫存量,避免重復(fù)進(jìn)貨。對于滯用的物品則由倉庫每月填寫報表提醒使用部門,以避免物資變質(zhì)浪費(fèi)。同時,隨著市場供應(yīng)情況的不斷變化,逐年壓縮庫存定額,以提高存貨周轉(zhuǎn)率。

二、加強(qiáng)餐飲成本核算,節(jié)約餐飲成本開交

1、合理確定餐飲毛利率。我們根據(jù)市場行情以及飯店提供服務(wù)的規(guī)格檔次,確定飯店餐飲的毛利率,并通過制作成本卡,使員工對單臺餐飲成本做到心中有數(shù)。

2、建立內(nèi)部轉(zhuǎn)賬制度。飯店設(shè)有各種風(fēng)格的餐廳,為了使各餐廳的成本開支水平得到準(zhǔn)確的反映,我們堅(jiān)持將餐飲成本支出核算到每個餐廳。首先,建立分餐廳領(lǐng)貨制度,包括每天鮮活原材料的直撥和從倉庫領(lǐng)取備用材料。其次,建立餐廳之間原材料、半成品調(diào)撥的轉(zhuǎn)賬制度,餐飲部門填寫“內(nèi)部轉(zhuǎn)賬調(diào)撥單”,財(cái)務(wù)部門根據(jù)原材料的價格及粗加工、半成品的出凈率、價格等情況建立檔案,并定期進(jìn)行核算調(diào)整。在此基礎(chǔ)上,再對成本率偏高的餐廳進(jìn)行重點(diǎn)分析,查找出存在的問題,并采取相應(yīng)的措施。例如:1999年年初我們在召開月度餐飲成本分析會時,發(fā)現(xiàn)宴會成本率偏高,便開始每月對每一批宴會的成本開支情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并根據(jù)分析結(jié)果分別規(guī)定不同類型宴會的標(biāo)準(zhǔn)成本率,很快使偏高的成本率降了下來。

3、對餐飲訂單進(jìn)行還原審核。一方面,審核餐飲訂單的收款實(shí)現(xiàn)情況,即每天將輸入電腦收款的訂單聯(lián)與廚房出菜的訂單聯(lián)進(jìn)行抽單核對,防止餐飲收入漏收而增加成本開支;另一方面,對餐廳銷售的各種酒水進(jìn)行還原統(tǒng)計(jì),其中零杯銷售的酒水則根據(jù)量具標(biāo)準(zhǔn)還原到瓶,同時定期或不定期地對酒水實(shí)存情況進(jìn)行盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因。

4、編制成本日報表,及時反映各餐廳當(dāng)日經(jīng)營耗用的各種原材料的情況,同時將各餐廳的成本與實(shí)現(xiàn)的收入進(jìn)行對比,準(zhǔn)確地計(jì)算出成本率,對餐飲經(jīng)營部門及時控制成本開支起到了很好的作用。

另外,我們一直堅(jiān)持月末盤點(diǎn)制度,對月末餐飲部門未用完的原材料采取假退料辦法,以便準(zhǔn)確計(jì)算當(dāng)月成本。

三、開展降本增效活動,控制經(jīng)營費(fèi)用開支

1、建立賓客用品定額管理制度。從飯店客房的織品。用具、賓客消耗物品到餐飲部門的餐具、清潔用品,使用部門根據(jù)物品的領(lǐng)用、洗滌和消耗情況建立分樓層、分餐廳臺賬,財(cái)務(wù)部門每月對消耗物品進(jìn)行盤點(diǎn),核算消耗率及客房的間天消耗,使飯店的物耗水平保持在低水平。同時,不斷選擇新的替代品,在做到對賓客服務(wù)物品常見常新的前提下,更有效地降低物品的價格和成本開支。例如:我們將對住店重點(diǎn)賓客贈送的水果點(diǎn)心等由原來的5種規(guī)格調(diào)整為7種規(guī)格,不但提升了飯店的服務(wù)規(guī)格水平,同時節(jié)約了對客服務(wù)成本開支。

2、完善財(cái)務(wù)制度,不斷壓縮管理費(fèi)用。近年來,我們對飯店公關(guān)資、差旅費(fèi)、電話通訊費(fèi)、辦公用品以及職工醫(yī)療費(fèi)、福利費(fèi)和住房制度等規(guī)定不斷進(jìn)行改革和完善,部分費(fèi)用實(shí)行了包干限額使用的辦法,有效地降低了管理費(fèi)用。

3、制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算,嚴(yán)格控制維修費(fèi)用、宣傳廣告費(fèi)用和培訓(xùn)費(fèi)用的開支。我們在財(cái)務(wù)部門專門設(shè)立了預(yù)算工程師,維修項(xiàng)目中造價超過50萬元的項(xiàng)目,由飯店采購工程招標(biāo)小組實(shí)行招標(biāo),一般項(xiàng)目先報預(yù)算后施工,工程結(jié)束報決算,經(jīng)審核后才給予付款,從而有效地控制了維修工程費(fèi)用的支出。對于宣傳廣告費(fèi)用和培訓(xùn)費(fèi)用則實(shí)行分項(xiàng)目等級集中控制的制度,從而做到了花較少的錢辦更多的事。

4、落實(shí)環(huán)保措施,加強(qiáng)飯店能源消耗費(fèi)用的控制。多年來,我們一直堅(jiān)持在飯店各部門增設(shè)兼職環(huán)保小組成員,在客用區(qū)域放置提示卡等措施,建議客人盡可能節(jié)約織品、消耗品和水、電,同時還根據(jù)實(shí)際情況制定了飯店客房、餐廳及公共區(qū)域和辦公室電器和空調(diào)的開關(guān)時間,飯店各部門內(nèi)部辦公用紙盡量重復(fù)使用等等。這些工作的開展,既有效地節(jié)約了能源,降低了費(fèi)用開支,也增強(qiáng)了飯店職工的環(huán)保意識。

5、加強(qiáng)資金內(nèi)部調(diào)度,提高資金利用效率。我店經(jīng)營范圍包括酒店主業(yè)和30余個全資和控股企業(yè),資產(chǎn)規(guī)模近10億元,日常賬面停留的流動資金達(dá)3000多萬元。為了更好地發(fā)揮資金整體效益,提高資金利用效率,我店財(cái)務(wù)部門近年來逐步加強(qiáng)了對企業(yè)內(nèi)部資金的集中調(diào)度,既保證了飯店重點(diǎn)項(xiàng)目的更新改造資金需要,又保證了企業(yè)經(jīng)營的正常進(jìn)行,同時還降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出。