物業(yè)公司項(xiàng)目出納職位描述

崗位職責(zé)

1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,審核各類原始憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)完成現(xiàn)金收支及報(bào)銷工作,同時(shí)開具相應(yīng)的發(fā)票。

2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并填寫出納日?qǐng)?bào)表,報(bào)送領(lǐng)導(dǎo);及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)崗。

3、跟進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)需求,按公司相關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行;及時(shí)、準(zhǔn)確地完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作,保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

4、與人力資源部有關(guān)人員協(xié)同做好每月工資核算與發(fā)放工作,并及時(shí)進(jìn)行匯總,編制各類工資報(bào)表;按公司相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)款項(xiàng)的報(bào)銷工作。

5、跟進(jìn)每月會(huì)計(jì)原始資料,保存、管理相關(guān)憑證,做好會(huì)計(jì)憑證的檔案管理,保證憑證完整,以便隨時(shí)調(diào)用查閱。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、大專以上財(cái)務(wù)管理或財(cái)會(huì)專業(yè),持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

2、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、語言表達(dá)能力、理解執(zhí)行能力及數(shù)字處理能力,責(zé)任心強(qiáng)。

3、1年以上本行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

福利待遇:

1、一經(jīng)錄用公司繳納社會(huì)保險(xiǎn)、公積金,年底雙薪,月度服務(wù)之星獎(jiǎng)金;

2、工作滿一年,享有帶薪年假;

3、端午、國(guó)慶、元旦、春節(jié)等重要節(jié)假日享受福利(每次300-500元不等);

4、享有餐費(fèi)補(bǔ)貼;

5、6-10月份享有夏季高溫補(bǔ)貼。

篇2:公司出納職位職責(zé)

公司出納職位職責(zé)

1.職責(zé)摘要

負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金管理。

2.職責(zé)說明

(1)妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、有價(jià)證券和財(cái)務(wù)印鑒,財(cái)務(wù)印鑒的使用必須符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定。

(2)嚴(yán)格審核各種付款和開支單據(jù),所有付款均須在相關(guān)手續(xù)辦理完畢后方能支付。

(3)妥善保管好各種收付款原始憑證。

(4)序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),保證帳帳、帳證、帳實(shí)相符。

(5)序時(shí)登記銀行日記帳,按月結(jié)帳,月末取得銀行對(duì)帳單,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,詳細(xì)列示未達(dá)帳項(xiàng),并單獨(dú)保存。

(6)保管銀行空白支票,設(shè)立支票登記簿,保證支票領(lǐng)用、簽發(fā)、報(bào)帳手續(xù)齊全,數(shù)額無誤。

(7)認(rèn)真填制各種銀行票據(jù),填寫金額準(zhǔn)確、格式規(guī)范。

(8)每周編制"周資金計(jì)劃表"。

(9)及時(shí)上繳公司應(yīng)納稅項(xiàng),防止滯納金的產(chǎn)生。

(10)按公司規(guī)定,負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷的開支工作。

(11)按收款單位統(tǒng)計(jì)每日收入回款。負(fù)責(zé)各銀行的收支結(jié)算業(yè)務(wù),做好銀行日記賬登記。

(12)每日上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理銀行、現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表。

(13)月末結(jié)算各銀行存款余額及各銀行存款表。

篇3:出納:職位說明書

崗位描述:

1、普通工作人員職位,協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格:

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。