應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、倉庫單據整理:按月完成入庫單據的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發票,跟進預付賬款的到貨及發票情況

3、付款及信息發布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息;

4、應付票據的登記、入賬及核銷;

5、填制應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性,出具賬齡分析表;

6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

7、協助主管進行其他財務工作事項。

任職要求:

1、大專以上學歷,會計類相關專業,持會計從業資格證;

2、有兩年以上應付賬務處理經驗;

3、熟練使用用友ERP系統,熟練運用E*cel函數;

4、責任心強及良好的溝通能力,能承擔較大壓力。

應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、核對校驗入庫信息,匹配進項稅發票,辦理付款手續;

2、采購付款賬務處理;

3、入庫及結轉成本賬務處理;

4、定期與供應商對帳,編制調節表;

5、國際業務收付款賬務處理

任職資格:

1、正規大學本科學歷以上,會計、金融、經濟等相關財經類專業;

2、會計證、初或中級以上會計職稱;

3、2年以上應付、應收、總賬會計工作者優先;

4、熟悉SAP、金蝶軟件操作,熟練使用e*cel、word、PPT等辦公軟件應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.開具增稅發票。

2.銷售合同及發貨的審定。

3.銷售發票的系統入賬。

4.在途商品、應收賬款的定期清理及催收。

5.采購發票業務的準確入賬(價格審核,手續齊全)。

6.應付暫估款的定期清理。

7.應收應付的賬齡分析及應收回款的催收。

8.往來賬目的核算、清理、核銷、對賬、分析和催收。

9.應收應付科目的相應報表及合并數據的提供。

10.善于發現業務流程中出現的問題,提出有效控制方案,持續改善。

11.做好相關財務憑證、賬冊、資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢和更新工作。

12.領導調配其他的財務相關工作。

任職要求:

1.本科以上學歷,財會專業背景,上海立信會計學院或上海財經大學的優先。

2.二年以上制造型企業相關工作經驗。

3.具有較強的財務信息統計、分析能力。

4.能夠熟練使用SAP系統的AR/AP模塊經驗,熟練掌握E*CEL數據處理能力,會access及VBA優先考慮。

5.有良好的組織協調能力、溝通能力和承壓能力。

6.工作主動積極,認真細致,為人正直,穩重誠實,責任心強,有良好的職業道德。

應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位描述:

1.結合采購對賬表等數據與供應商對賬,并完成發票錄入匹配;

2.采購發票的審核及付款安排,憑證的生成;

3.預付及應付款的相關分析及跟蹤;

4.優化相關發票的錄入匹配及采購付款流程;

5.及時與業務部門溝通及解答相關咨詢。

任職要求:

1、具備相應的財務會計知識,熟悉辦公軟件;

2、具有吃苦耐勞、勤奮好學的精神;

3、良好的人際溝通及團隊協作能力;

4、有一定的敏感性,做事認真負責;

5、具有良好的英語聽說能力,有海外業務經驗者有優先。

應付會計(崗位職責)

職位描述

一、崗位職責

1.材料采購及工程施工付款資料的財務審核;

2.應付排款進度、支付過程及銀行回單跟蹤(與總部資金組)反饋;

3.采購進項稅發票的管理與明細賬的編制與核對(與總部稅務組);

4.與應付、預付相關的會計憑證編制及賬務處理;

5.期末采購模塊財務結帳(含系統)、對賬(與業務);

6.維護材料進價明細表,對月末采購物料進行統計分析;

7.會計憑證等會計資料的整理、裝訂、歸檔。

二、任職資格

1.會計及相關專業本科及以上學歷;

2.2年以上制造業或工程類企業財務工作經驗,有初級會計證;

3.熟練使用Office系統、財務軟件系統;較強溝通能力、較好金融產品知識、稅務實操經驗。

本職位工作地點:番禺區石?鎮永善村永峰路19號(距4號線石?地鐵站800米)應付會計(崗位職責)

職位描述

一、工作職責

1、負責公司成套設備采購合同管理,包括但不限于登記合同主要條款、付款情況、發票入賬情況等;

2、根據已簽訂的成套設備采購合同,審核相關部門提交的月度資金計劃、付款申請的合理性;并根據已審批的付款申請,辦理銀行承兌匯票。

3、負責公司成套設備采購合同與財務相關條款的審核,如付款、保函、發票開具等條款,并提出合理的建議;

4、負責與成套設備采購相關的賬務處理及與供應商賬務核對工作;

5、及時完成月度成套設備采購相關的報表;

6、協助部門領導進行財務分析工作和財務制度建設工作;

7、配合審計人員完成相關審計工作;

8、完成領導安排的其他工作。

二、崗位要求

1、全日制本科及以上學歷,會計、審計、財務管理相關專業,有會計從業資格證書;

2、2-3年工作經驗,有制造業會計從業經驗為佳;

3、具有較強的穩定性;

4、有良好的對內對外溝通能力;

5、有較強的學習能力、獨立思考能力;

6、嚴謹、穩重、責任心強、工作仔細;

5、熟悉用友財務軟件及OFFICE辦公軟件

應付會計(崗位職責)

職位描述

RoleDescription

應付會計負責處理與聯營戶結算相關事宜,該職位向財務經理匯報

KeyResponsibilities

負責管理聯營合同

負責計算聯營收益以及其他扣款

負責出具賬單并且與聯營戶對賬

負責收取發票,并且為符合付款條件的聯營戶申請付款.

Competencies

1.結果導向

2.溝通與理解能力

3.團隊協作

4.解決問題能力

5.積極主動

應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責公司物資采購、物流費用、員工報銷審核及賬務處理;

2.對采購固定資產付款,需建立完整規范的固定資產臺賬;

3.負責成本費用的歸集和賬務處理;

4.負責公司財務相關制度和流程的建設;

5.按公司制度要求,定期組織或參與資產實物盤點工作,保證公司資產安全;

6.作為財務關鍵用戶,結合業務發展和核算要求,推動成本管理、日常報銷管理信息系統化;

7.配合培訓部門做好員工財務知識、財務流程的宣導,推動公司業務的規范化;

8.其他領導安排的工作。

任職要求:

1.全日制本科及以上學歷,會計學或財務相關專業畢業,兩年以上正規公司財務工作經驗;

2.熟悉財務全套流程和業務;

3.熟悉國家基本財稅法規;

4.熟悉基本的國內/外匯支付結算規則;

5.熟悉操作金蝶財務系統,熟練使用E*CEL、WORD等辦公軟件;

6.邏輯思維能力強、有較強的責任心、工作認真主動、踏實穩重,能夠承擔一定的工作壓力;具有良好的職業素養及敬業精神。

應付會計(崗位職責)

職位描述

工作內容:

1、審核付款計劃

2、審核供應商帳款,統籌安排供應商帳款的支付

3、審核加工單價及加工合同,結轉成品入庫成本

4、整理財務及供應商資料

5、完成領導交辦的其他工作

崗位要求:

1、財務、會計及相關專業,大專及以上學歷

2、2年以上品牌服裝行業直營店鋪結算工作經驗

3、掌握會計專業知識,熟悉相關會計法規,了解公司基本業務知識,熟練使用計算機和財務軟件

應付會計(崗位職責)

職位描述

任職要求:

1、財務相關專業,本科以上學歷

2、能熟練操作電腦和OFFICE辦公軟件,使用過ERP軟件

3、有兩年以上工作經驗,有應付賬款管理與核算經驗者優先考慮

4、有系統的財務專業知識,熟悉財稅法規政策

5、有中級會計職稱。

應付會計(崗位職責)

職位描述

工作職責:1、應付帳款、費用報銷審核相關憑證及帳務處理2、關聯企業帳務立帳及對帳3、借支款的管理及慛款4、供貨商資料建檔。5、完成上級交辦的其他工作。

任職資格1、會計財務相關專業本科學歷,持有會計上崗證,男女不限,需上海人;2、會計工作經驗3年以上,最近一家公司任職不少于2年,有待過生產型企業尤佳;3、熟練使用office辦公軟件且具備較高的E*cel操作水平,熟悉OracleERP軟件更佳;4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;5、原則性強;正直、務實、細致;工作積極主動,具有奉獻精神,團隊合作精神;應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、支付流程審核;

2、應付類經濟業務賬務處理;

3、供應商對賬及相關工作

任職要求:

1、大專以上學歷畢業;

2、具備中型以上企業應付會計崗位工作3年以上工作經驗;

3、溝通協調能力強。

五險一金

外地員工提供宿舍

往返蘇州---張家港的班車

應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.收款方向的財務核對及賬務核算;

2.對分公司收款工作進行指導、并審核《分公司日報表》;

3.月末收入及相關業務事項賬務處理及業務系統數據的匯總核對及調整;

4.其他收入相關工作。

任職要求:

1.財會,經濟,金融相關專業

2.熟悉會計、會計電算化等基本知識;

3.能熟練運用OFFICE等辦公軟件

4.有收入會計經驗優入

5.有電商行業工作經驗優先

應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1)按規定審核各種報銷和付款單據,在公司采購系統中進行審批確認;

2)在采購系統支出合同上做費用計提,重要科目準備清晰準確的費用計提工作底稿;

3)負責相關費用科目的OracleAP系統制單工作,以及必要的總賬手工憑證;

4)領導安排的其他交易事項的會計處理并提供建議;

5)按時填報提交自己所負責公司的統計報表;

6)準備季度和年度審計所需的相關審計資料;

7)解答審計師提出的關于賬務處理的問題;

能力要求:

1)本科或以上學歷,會計相關專業;

2)具有大中型企業2年以上應付會計工作經驗,有互聯網或美國上市公司經驗者優先;

3)熟練使用OracleEBS軟件,熟悉AP模塊和總賬模塊功能及操作;

4)熟練使用Office辦公軟件;

5)具有一定的英文閱讀和寫作能力;

6)具有良好的團隊協作精神和溝通能力;

7)正直、自我驅動、責任感強,可以承擔工作壓力。

應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1.財務會計相關專業大專(含)以上學歷;

2.有會計上崗證;

3.有從事財務工作2年以上之工作經歷﹔

4.熟悉財務﹑會計﹑審計﹑稅務工作能力﹔

5.熟悉國家財務﹑稅收、關稅等政策﹐并能在工作中靈活應用﹔

6.具有良好的計算機操作能力﹐熟悉相關財務軟件之使用和操作﹔

7.具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神﹔

8.具有良好的親和力﹐工作責任心強﹐能承受工作壓力

1.ERP里每月原料及材料進銷存的核對,

2.請采驗單據的及時確認

3.所有相關應付憑證的資料核對,并依據核對無誤的資料編制憑證

4.每月與卡利肯購入部分的對賬工作

5.每月增值稅進項稅額掃描認證,納稅申報表應交稅金核對

6.整理并裝訂倉庫單據

7.工廠二期產線每天報工

8.完成上級主管交辦的其他工作;

9.已婚已育者優先。

任職要求:

應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、會計核算:做好每個月和供應商的采購對賬和金蝶入賬工作,維護供應商基本數據庫,審核采購付款和采購合同的審核工作;

2、財務分析工作:作為對接采購部門的財務,能夠在日常工作中發現問題,完善采購相關制度建設;能夠深入采購部業務,對每個月的應付賬款賬期和周轉進行分析,提供分析報表;

3、工資管理:根據采購提成,計算每個月采購員的薪資,并恰當進行賬務處理;

4、財務資料歸檔管理:財務會計憑證、賬簿、報表、報稅資料等財務檔案的分類和歸檔管理。

任職要求:

1、本科及以上學歷,財務會計相關專業;

2、一年以上工作經驗,有采購/應付會計或者審計工作經驗者優先;

3、從事過電商、進出口貿易或物流行業優先考慮;

4、獲得會計從業資格證,熟悉金蝶財務系統;

5、熟練運用E*cel/Word等辦公工具,具有良好的學習能力和財務分析能力;

6、誠實正直,積極樂觀,具有較強的工作熱情。

應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、制定并完善應付賬款(貨款及其他應付款項)管理及核對流程,確保應付資金合理、準確的支出;

2、及時與供應商進行應付賬款的核對,確?？铐椀臏蚀_性;

3、審核相關付款申請單,合理管理應付賬款,并定期完成應付賬款分析;

4、合理管理其他應收賬款,及時核對、催收;

5、對往來賬款及時進行賬務處理,保證結賬工作的順利進行;

6、及時登記采購&存貨&進項發票等信息備查賬;

7、配合其他崗位或外部門做好銜接工作。

任職要求:

1、財務相關專業本科及以上學歷;

2、2年及以上應付會計或財務核算經驗;

3、1年以上電商行業、電子產品行業、零售業經驗,大型電商公司經驗者優先;

4、熟悉oracle系統的操作與運用;

5、具備較強的邏輯思維能力、學習能力、溝通能力和執行力,責任心強、敢于擔當,做事嚴謹認真,

為人誠懇、團隊合作意識強、抗壓能力強

應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、核對應付賬款往來

2、收集整理采購單據

3、審核采購付款申請單據

4、做好付款計劃工作

5、其他

任職要求:

1、大學本科以上學歷,財務相關專業;必須持有會計從業資格證;

2、2年以上工作會計相關工作經驗;

3、責任心強,溝通表達能力強;團度合作意識好,原則性強;

4、工作主動性和上進心強,能吃苦耐勞

應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責公司應付賬務處理

2、每月與供應商核對往來

3、管理公司固定資產

4、開具增值稅票,認證發票

任職要求:

1、會計專業,大專以上學歷,三年以上相關工作經驗

2、有零售行業經驗優先

3、熟悉計算機軟件的基本操作(懂金碟優先)

4、有獨立完成工作,積極主動

5、會計證

應付會計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責成本貨代訂單復核,確保系統成本貨代訂單數據準確無誤,成本貨代數據準確真實有效。

2.負責每月成本數據確認,每月成本貨代訂單系統數據確認無誤。

3.負責所屬各子公司、分公司每月成本數據確認,每月成本貨代訂單各子公司、分公司系統數據確認無誤。

4.負責每月進行應付賬款賬齡分析,按照實際情況核算每月應付賬款三級明細賬,數據準確真實有效。

5.負責每月進行應付賬款賬齡分析,根據供應商合同規定賬期進行賬齡分析,數據準確、依據確鑿。

6.負責每月進行應付賬款賬期回款確認,按照供應商實際賬期確認當月應付款項金額。

7.負責供應商賬務核對、發票催收管理,根據供應商對賬情況及時催收進項發票并建立發票收取臺賬。

8.負責經濟合同臺賬登記管理工作,根據行政部提交經濟業務合同確認付款時間節點準確登記臺賬。

9.負責供應商合同臺賬登記管理工作,根據供應商合同確認應付款項賬期登記臺賬。

10.負責按賬期核對款項付款情況,根據實際賬期出具應付款項差異報表。

11.負責按月裝訂憑證,按照憑證號逐一審核附件裝訂。

12.負責成本、應付憑證制單,按照權責發生日清日結。

13.臨時指令性工作,按上級領導工作要求執行,及時有效完成。

任職要求:

1.良好的財務職業素養

2.強烈的工作責任心及進取精神

3.能夠承受較大的工作壓力

4.熟悉物流行業

5.熟悉國家的財經、稅務法規政策

6.有財務會計2年以上工作經驗

7.熟練使用友T6進行賬務處理

篇2:制藥有限公司會計員(應收應付材料核算)職務說明書

浙江**制藥股份有限公司

職務說明書

職務名稱:會計員(應收、應付/材料核算)職務級別:職務編號:

工作部門:財務部上級主管:經理撰寫日期:2011.9.18

撰寫人:ZZ部門審核:人力資源部批準:

一.職務目標:

崗位設立目的,職權范圍和主要內容。

為公司領導及相關部門提供與銷售有關的各項財務數據。依據國家企業財政法規及公司內部會計管理制度履行職責。進行銷售帳務處理,核對產品發貨、回籠數據,根據規定計提銷售費用,編制產品銷售利潤表、產品銷售分析表、主要財務指標月報表等報表。

二.主要職責

按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內容,用關鍵動詞表述所擔負責任。

1、及時準確地編制產品銷售利潤表等,提供有關信息。

2、審核發貨通知單等票據,處理銷售帳務。

3、傳遞、反饋貨款回籠數據,保證銷售信息準確及時。

4、定期或不定期與倉庫對帳,確保帳務數據正確完整,保全公司財產。

5、根據規定計提銷售費用,研究開發費,保證費用分配的合理有序。

6、及時與銷售公司聯系工作,溝通有關信息。

三.職位要素;

1.知識結構

描述完成此項工作所需的相關知識,與之相關的理論,術語,概念,原則,規程,技術等理解力的要求,描述專業、學歷要求,專業崗位培訓,自我進修以及工作實踐經驗、年限的要求。

1、大專以上財務或相關學歷;

2、1年以上財務、會計工作經驗。

3、熟練掌握會計制度、財務管理知識。

4、熟練掌握計算機的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務軟件。

5、具備會計從業資格證書及初級會計資格證書。

2.復雜程度

從工作本身的性質、任務的多樣性、獲得指導與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項工作對于一個受過全面培訓或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。

1、根據自己的知識協調與倉庫、商務部的工作,保證工作進展順利,發生的數據正確。

2、加強財務知識的學習,分析在日常工作中可能出現的問題及時進行彌補和更正。

3、加強與銷售公司的工作關系,及時溝通信息。

3.責任范圍

(1)工作的自由度:

從以下幾方面說明該工作的自由度:內部的書面指示,規程,政策以及外部法律,法規對之的束縛力;完成該項工作的時間要求,任務的多樣化以及所需的主動能動性。

1、在公司遵守內部會計管理制度、人事制度。

2、在公司外部遵守國家財稅、財政法律法規,依法辦事。

(2)范圍:

描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產線、車間或公司。

本職工作的履行將直接影響本公司銷售款項信息的正確性、及時性;

影響到公司領導的決策的質量;

影響到往來單位帳務核對及本單位成本費用分配計入的正確合理性。

4.人際關系

描述完成此項工作需與公司內外其他人的聯系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復雜的討論和談判的關系的排列。描述具體聯系的機構和對象,相互關系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。

1、在公司內部與總經辦、天然公司、商務部、倉庫、檔案室、醫務室有關人員有業務關系。

2、在外部與銷售公司進行工作聯系,與有關部門處理好公共關系。

5.實施管理

(1)人員管理:

描述直接和間接管理著的員工的層次和數量,在提供指導和控制功能中的角色。

無。

(2)職能監督

描述對機構的組織、決策、指導功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權限。

1、負責銷售費用、研究開發費的提取。

2、負責天然公司銷售提成的復核。

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此項工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協調性的要求。包括活動和需要培訓的性質。操作技能對于此項工作重要程度如何

熟練使用計算機、計算器、算盤等計算及分析工具。此項工作對于手臂、手、手指的靈活性、精確

性、速度和協調的要求較高,它會影響到工作的質量和工作效率,尤其是影響到數據的正確性。

(2)應用程度

描述每日應用操作技能的時間有多少

平均每天操作計算機、計算器7小時左右

7.集中視力

描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測量儀器,標尺度,查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少

每日需要處理大量的數據和文字,極易引起眼睛疲勞和緊張,整個工作時間都必須集中視力,近8小時。

8.體力消耗

描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復性,進行的速度,走,站,舉,拉,推,運送,上升等的程度。

體力消耗較少。

9.工作環境

(1)工作條件

描述完成工作時環境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環境程度如何

除因集中視力貫穿于整個工作時間,引起眼睛緊張和疲勞外,無其它明顯不適。

(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。

無

篇3:應付會計崗位工作職責

職責一:應付會計崗位職責

一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出,領用物資分配表及會計憑證等。

二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負責應付稅金的核算,按照國家規定的稅種和稅率納稅。

五、合理調度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況,定期向財務部經理報告,并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

六、編制會計憑證,結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調節表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證,審核財產分配表及會計憑證。(備注:企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)

九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額,并及時清繳結算和編制會計憑證。

十、審查國外進貨的手續是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議,并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后,編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

職責二:應付會計崗位職責

1、核對企業的采購定單或合同、存貨固定資產低值易耗品收貨單(驗收報告)、供應商開具的發票,日常所稱的“三項核對法”。

2、對于核對相符的發票及時進行賬務處理。

3、對于核對有差異部份按企業的相關流程和制度進行處理。并按采購定單或合同的相關供應商的賬期等付款條件,定期出具明細到發票的應付賬款賬齡分析表,用于企業的現金流付款計劃。

4、配合成本會計等對相應供應商的材料成本的價格進行分析,為企業的采購提供決策依據。在企業支付貨款時,向供應商直接或通過相關部門給予付款明細,按發票對應付賬款進行及時的核銷。

5、在企業資金緊張或其他原因等特別情況時,對應付賬款中的逾未付款部份,及時將相關信息提交相關部門,并配合相關部門與供應商溝通,取得供應商的支持。

6、還有年未或定期對相關供應商的信用進行評級或分析。為相關部門提供供應商的決策提供依據。

職責三:應付會計崗位職責

1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表,進行詳細核對,并定期與收貨部或成控員對帳,保證收貨記錄中的品種、數量、金額等的準確性。

2、檢查并保證發票的真實性和金額的準確性,并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結單相符,如有差異及時調整或向部門經理匯報。

3、定期與各供應商對帳,保證賓館應付賬目和支付金額準確無誤。

4、按收貨記錄上的詳細內容分門別類地輸入電腦,并制作月末的掛帳明細,作為掛帳憑證的附件。

5、月末做出應付賬款賬齡分析表,對賓館所欠供應商貨款明細進行匯總,并做分析,提供給財務總監,便于進行整個賓館的資金運作。

6、對按合同規定的付款單位,要定期送付款申請單到總監處簽批,以免給賓館造成不必要的麻煩。

7、負責憑證的裝訂和存檔工作,及其他會計資料和報表等財務資料。

8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓工作,遵守財務制度,具有高度的工作責任心。

9、為財務總監和經理提供有效的分析數據,工作中有困難要及時反映。

10、完成總監和部門經理指派的其它任務。