公司差旅費會議費管理規定
某某制糖有限公司
差旅費、會議費管理制度
為適應本公司業務發展需要，本著合理開支、節約費用的原則，參照集團公司的相關規定，特制定本制度。
一、員工出差的交通費：
(一)員工乘坐交通工具標準如表0―01所示。
表0-01出差交通工具標準表
標準項目 職務 交通工具
火車
輪船
飛機
長途汽車
1.公司總經理
參照集團總部管理規定執行
2.公司副總經理
3.公司其他高層領導
軟席車
二等艙位
普通艙位
按實報銷
4.部門經理/副經理
硬席車
三等艙位
按實報銷
5.其他員工
硬席車
三等艙位
按實報銷
(二)乘火車從晚8:00至次日早7:00之間、乘車時間六小時以上或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。員工出差乘火車符合購同席臥鋪票而不買臥鋪票的，按節約額50%獎勵給本人，即：乘坐火車硬坐與臥鋪票的差額50%發給，乘坐其他交通工具如有節約額，也按節約額50%獎勵給本人，獎勵部分計入當月工資。
(三)凡遇節假日車船票等調價時，按國家有關部門發布的調價通知，在通知調價期間和范圍內據實報銷。
(四)公司總經理、副總經理及其他高層管理人員出差，隨行人員可按相同待遇處理。
(五)部門以下(含部門)人員出差，原則上不得乘飛機。個別因公務緊急，確需乘坐飛機的，由本人提出申請，經分管領導簽署意見后，報公司總經理審批。未經同意而乘坐飛機的，以火車硬臥票價為報銷標準，超過標準的費用由本人自理。
(六)出差人員乘坐交通工具超過標準的，超支部分一律自理。
(七)出差人員購買車站、餐車茶座的費用一律自理。
(八)員工出差到達駐地的市內交通費執行包干制，具體標準為：一般地區每人每天15元，省會城市和經濟特區每人每天25元，該款項計入出差補助。乘坐往返機場間的專線客車費用，可憑票據實報銷。如有公司派車，不得享受此項補助。
(九)員工出差原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品，而公司未派出公車的，經分管領導批準乘坐出租車的，經公司辦公室主管審核，財務經理復核后，報公司主管領導審批據實報銷。
(十)因工作特殊需要，必須聘請外來人員支援工作的，經公司總經理批準，其往返路費可由我公司支付。
二、員工出差的住宿費：
(一)員工出差的住宿標準如表0―02所示。
(二)公司總經理、副總經理及其他高層管理人員，實行在公司規定的標準以內據實報銷住宿費的辦法。超標部分不給予報銷。
(三)部門經理/副經理及其他員工出差實行住宿費包干、節約提成的辦法。
1.住宿費低于包干定額的，按節約額的50%，提成獎勵給個人，獎勵部分計入當月工資;高于包干定額的部分，全部由個人自理。
2.出差人員由接待單位免費接待或住在親友家中，無住宿費收據的，每人每天提成50元，提成部分計入當月工資。
(四)員工外出參加會議、學習班、培訓等，由組織者統一安排住宿和市內交通工具的，經總經理批準后，費用據實報銷，不予包干。
(五)住宿費必須列明住宿天數、單價、金額并加蓋清晰的發票專用章或財務專用章，對單價、住宿日期等項目內容不全、手續不完備、有涂改現象的單據，一律不予報銷。
表0-02出差住宿標準表
標準項目
職務
住宿費
廣西區域內設區的市
廣西區域內不設區的市、縣
廣西區域外的省外和特區市
廣西區外一般市縣
1.公司總經理
參照集團總部管理規定執行
2.公司副總經理
3.公司其他高層領導
140元/天 120元/天 220元/天 170元/天
4.部門領導
120元/天 100元/天 200元/天 150元/天
5.其他人員
100元/天 80元/天 160元/天 120元/天
三、員工出差的伙食補助費,不分途中和住勤，每人每天補助標準如下：
1.公司副總經理及其以下人員出差伙食補貼費，廣西區域每人每天30元;
2.公司副總經理及其以下人員出差伙食補貼費，廣西區域外每人每天60元;
3.出差時間凡不滿四小時的不計報補助費，四小時以上六小時以內按半天補助，六小時以上按一天補助;
4、出差工作人員食宿由接待單位免費接待的，不再給報銷住宿費、伙食補貼費。
5、司機在公司駐地市境內、外出車，每人每月180元崗位補助，不再享受出差伙食補貼。
四、員工外出參加會議、學習期間的伙食補助費：
(一)員工外出參加各種會議，已享受伙食補助費的，只計報途中補助，不再計報會議期間的出差補助費。
(二)員工經批準到外地參加各種不承認學歷的培訓、進修，學習期間由公司按下述標準發給伙食補助(不統一安排就餐的。如已經統一安排就餐的，按本條第(一)款實行。)
1.在廣西區域內培訓、進修的，伙食補貼費每人每天30元;
2.到廣西區域外的培訓、進修的，伙食補貼費每人每天60元。
(三)員工經批準參加的各種承認學歷的學習、面授期間的學費、住宿費、交通費等均由個人自理，公司不予以報銷。
五、派往外地工作員工的伙食補助。
(一)在公司駐地安家的員工，受公司委派到設立在外地的公司或合作公司工作的，按下述標準發給伙食補助：
1.到外地公司時間一個月以內的，執行公司員工出差補助標準;
2.到外地公司時間一個月以上的，每人每天補助10元。
(二)派往外地工作員工的伙食補助標準，原則上由設在外地的公司發放;外地的公司不能發放的，由公司財務部發放。
(三)不得從兩邊公司領取補助費，由公司財務部負責與對方財務部門核實。
(四)未在公司駐地安家的員工，受公司委派到設立在外地的公司或合作企業工作的，原則上不享受伙食補助。
六、公司員工探親路費的規定(每年只報1次)。
(一)乘坐火車的，不分職級，一律報銷硬席座位費，年滿50周歲及以上并連續乘車48小時及以上的，可報銷硬席臥鋪費。
(二)需乘坐輪船的，按四等艙位(或比統艙高一級艙位)報銷。
(三)乘坐長途汽車及其他交通工具的，憑車票等合法票據據實報銷。
(四)探親途中的市內交通費，可按起止站的直線公共電車、汽車、輪渡費憑據報銷，但乘坐市內出租機動車輛的開支，由個人自理，不予報銷。
(五)員工探親不得報銷飛機票，因故乘坐飛機的，可按直線車、船票價報銷，超支部分自理。
(六)員工探親往返途中，中途轉車、船，并在中轉地住宿的費用自理。
(七)員工探親期間的伙食費、行李物品寄存費、托運費、訂票費以及趁便參觀、游覽等開支，均由員工自理。
七、員工外出就醫的規定
(一)員工因病，經公司屬地人民醫院建議、公司總經理批準，需到外地就醫的，可報銷往返車船費，不報銷住宿費、市內交通費和伙食補助費。
(二)未經批準，自行外出就醫的費用全部由員工自理。
八、出差人員須填寫
“出差申請表”，按規定經相關領導簽字后報辦公室備案。
九、本制度自頒布之日起施行，由公司財務部負責解釋及修訂。
出差申請表
編號：【】號
申請日期：*年*月*日
申請人
所屬部門
申請項目
(請在方框內打“√”
□出差
□公務外出
□其它：
職務
人數
男人
女人
出差地點
出差事由及目的
出差時間*年*月*日至_____日，共()天
預算費用
1、交通
2、住宿
3、學習費
4、招待
5、出差補助
6、其他
以上合計：
出差經費支出
□個人墊付
□預支借款
借款金額
申請部門主管簽字：*年*月*日
辦公室審核意見：*年*月*日
公司領導審批意見：
簽字：*年*月*日
辦公室安排記錄
負責人簽字：*年*月*日
注：此表由部門提出，公司辦公室備案登記。
篇2:黃山市市直機關差旅費管理辦法
黃山市市直機關差旅費管理辦法
第一章總則
第一條為加強和規范市直機關國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，依據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，并參照財政部《中央和國家機關差旅費管理辦法》和省財政廳《安徽省省直機關差旅費管理費辦法》，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市直黨政機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派和人民團體機關，以及參照公務員法管理的事業單位(以下簡稱市直機關)。
第三條本辦法所指差旅費是指市直機關工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
本辦法所指差旅費不包括市直機關審計、評審、辦案、巡視以及探親、看病、轉業、調動、掛職鍛煉、支援工作、實(見)習等發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第四條市直機關應當建立健全公務出差審批制度，嚴格差旅費預算管理，控制差旅費規模。出差必須按規定報本機關領導審批，嚴格控制出差人數和天數。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
第二章城市間交通費
第五條城市間交通費是指市直機關工作人員因公臨時到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
第六條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。出差人員乘坐交通工具等級見下表：
火車
(含高鐵、動車、全列軟席列車)
輪船
(不含旅游船)
飛機
其他交通工具
(不含出租小汽車)
市廳級及相當職務人員
火車軟席(軟座、軟臥)，高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座
二等艙
經濟艙
憑據報銷
處級及以下職務人員
火車硬席(硬座、硬臥)，高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座
三等艙
經濟艙
憑據報銷
市廳級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。
第七條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。
第八條出差當天往返的，出差人員赴機場、火車站等發生的大巴、地鐵費用，可憑據報銷。
第九條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份，所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第三章住宿費
第十一條住宿費是指出差人員因公臨時出差期間入住賓館(包括飯店、招待所等，下同)發生的房租費用。
第十二條市直機關工作人員出差，住宿費限額標準執行安徽省財政廳制定的分地區住宿費限額標準。具體標準見附表。
第十三條出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。
第四章伙食補助費
第十四條伙食補助費是指市直機關工作人員在因公臨時出差期間給予的伙食補助費用。
第十五條伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按出差目的地標準包干使用。
第十六條市直機關工作人員赴市外出差，伙食補助費執行安徽省財政廳制定的分地區補助標準(具體標準見附表)。市直機關工作人員市內出差，在市主城區(屯溪區、市經濟開發區)范圍外，確因工作需要發生誤餐的，按每人每餐(不含早餐)50元標準給予伙食費補助。
第十七條出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排就餐的，應當向接待單位交納伙食補助費。
第五章市內交通費
第十八條市內交通費是指市直機關工作人員因公臨時出差期間發生的市內交通費用。
第十九條市直機關工作人員赴市外出差，市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。市直機關工作人員市內出差，在市主城區(屯溪區、市經濟開發區)范圍外，每人每天50元包干使用。
第二十條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應當向接待單位或其他單位交納相關費用。
第二十一條出差人員因公臨時出差由單位派車的，單位不另行補助市內交通費。
第六章報銷管理
第二十二條出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。
第二十三條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。出差當天往返的機場大巴、地鐵費用憑據報銷。
住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。
伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。
市內交通費按規定標準報銷。
第二十四條出差人員差旅活動結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、船票、住宿費發票等憑證。
住宿費、機票支出等按規定以公務卡結算。
第二十五條市直機關財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。包干使用的伙食補助費、市內交通費，打卡發放。
實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
出差當天往返的，按本辦法規定的標準報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
第七章監督問責
第二十六條市直機關應當加強對本單位工作人員差旅活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規模控制負責，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。
一級預算單位要強化對所屬預算單位的監督檢查。
第二十七條市紀委(監察局)、市財政局、市審計局按各自職責不定期開展差旅費專項監督檢查。
第二十八條違反本規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關單位和人員的責任：
(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;
(二)虛報冒領差旅費的;
(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;
(四)不按規定報銷差旅費的;
(五)轉嫁差旅費的;
(六)其他違反本辦法行為的。
有前款所列行為之一的，由市財政局會同有關部門責令改正，違規資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關責任人，報請其所在單位按規定給予行政處分。涉嫌違法的，移交司法機關處理。
第八章附則
第二十九條市直機關工作人員因公出國(境)境內城市間交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費等按本辦法規定報銷。
因公出國(境)境外的食宿交通費，按黨政機關因公出國(境)經費管理相關規定執行。
工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返當天，按本辦法規定的標準報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
第三十條市直機關審計、評審、辦案、巡視以及探親、轉業、調動、掛職鍛煉、支援工作、實(見)習等發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費用，由市直相關業務主管部門會同市財政局參照本辦法另行制定相關管理制度。
第三十一條不參照公務員法管理的事業單位參照本辦法執行。
第三十二條本辦法自印發之日起實施。市財政局《黃山市市直機關和事業單位差旅費管理辦法》(黃財行〔20**〕369號)及《關于市直黨政機關出差和會議實行定點管理的通知》(黃財行〔20**〕39號)中有關出差方面的內容同時廢止。
第三十三條本辦法由市財政局負責解釋。
附件1：《黃山市市直機關差旅住宿費和伙食補助費標準表》
附件2：《出差審批單》(參考格式)
附件1黃山市市直機關差旅住宿費和伙食補助費標準表
省份住宿費標準(元/間)
篇3:因公出差及差旅費報銷管理辦法
因公出差及差旅費報銷管理辦法
版本A/1
編制日期
20**年3月10日
共7頁
編制人
更改記錄
修訂版
處數
更改依據
更改人
更改日期
確認人
A/1
初始發布
批準人
批準日期
1.目的
為規范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。
2.管理范圍
本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。
3.管理職責
3.1財務部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。
3.2財務總監因公出差申請的審批和報銷的審核。應嚴格控制出差人數和出差時間。
4.管理規定
4.1報銷內容
乘坐交通工具的費用(包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等)，住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用(餐費、業務招待費、郵寄費、會務費、資料費等)不在此報銷內，填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報)，所有費用均應分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。
4.2票據要求
鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統一規定的票據，行李寄存費、訂票費憑票據報銷(臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元)，其他各類發票和收據一律要求具備“財政稅務監制章”、“財務專用章”或“發票專用章”、開票人或收款人簽章，票據大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據不予報銷。(注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點)
4.3工具要求
4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續的，只能按票價的80%予以報銷。
4.3.2員工在市內出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由，并由歸口經理層審批。
4.3.3員工在省內出差，只按標準報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標部分費用自理。
4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數實行包干管理。
4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。
4.4.2員工如果在出差期間發生業務招待費，扣除接待當日的伙食補助。
4.4.3員工出外學習、培訓和參加會議，如果主辦單位統一安排食宿的，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助。
4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預定地點時，出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷。
4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經本部門領導批準，部門領導應事先報公司分管領導或總經理批準，辦理報銷手續時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷，其回家探親所發生的費用按探親假標準執行。
4.7調動、搬遷的差旅費
4.7.1工作人員調動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規定，由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據報銷。托運費只得報銷一次。
4.7.2工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養的家屬，如果隨同調動的，其差旅費和托運費按照第一條規定報銷。經調入單位同意，暫不隨同調動的，以后遷移時的差旅費仍由調入單位報銷。
4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統一由同行上級在差旅費報銷單上注明。
4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的，須本人提出書面報告說明超標的原因及金額，經部門領導、總經理批準后，財務部門認可方可報銷。
4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關手續。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人及時扣還借款外，情節嚴重的還將追查相關負責人的責任。
4.11出差人員不慎遺失交通票據，須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據的車次(航班號)、金額，經本部門負責人審核報公司分管領導批準，按票面金額的80%給予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據的費用一律由出差人自理。
4.12出差中由于傷病或特殊原因發生意外滯留時,須提供縣級以上醫院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。
4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。
4.14現場安裝服務人員報銷規定
住宿費按80元/天人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。
4.15駕駛員補貼規定
駕駛員(不含出差人員)長沙株洲地區當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼;湘潭地區河西公務出車：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務不計補貼;長株潭地區以外：當日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務性質及其它相關享受出差補助性質人員不再重復享受以上工作補貼;以上補貼享受須在月度報銷時根據派車憑單并填寫報銷單據后交財務核發,票據請按日期依次粘貼，附出車明細表。
4.1.17各部門領導應嚴格控制出差人數，在批準出差任務的同時，應明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內外一律按3天往返時間報銷差旅費。
4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。
5.管理程序
5.1申請
5.1.1出差申請與審批
各部門因公出差人員應于出差前填寫“出差申請單(請款聯、報銷聯)”一式二聯(附件一)，部門負責人對“出差申請單”中填寫的出差地點、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業務及服務性人員出差申請需由公司副總經理批準，管理層以上人員出差申請需由總經理批準。
5.1.2超標交通工具使用
各部門出差人員嚴格按照制度規定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時，須另外填寫超標使用交通工具申請單(附件三)，由總經理批準，并在“出差申請單”的備注欄內注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務部門在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批。“出差申請單”的填寫原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必須事先經總經理簽字確認后(單程或往返)方可執行，總經理出差時又由常務總經理批準;事后補簽的按80%報銷。
5.2請款
5.2.1出差人員憑“出差申請單(請款聯)”在財務部門借支差旅費，財務部門根據出差標準測算，按預計出差費用的70%核定預支差旅費。
5.2.2如果出差人員未按規定及時辦理前次的報銷手續，財務部門將依據“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續。
5.2.3出差金額可預支數在兩千元以內且無特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫差旅費報銷單一周內交至財務部門，于次周四統一到財務部門辦理結算(以現金結算)。
5.2.4出差金額可預支數在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續后交至財務部門，于次日到財務部門領取現金或現金支票。
5.3報銷
5.3.1報銷流程
經辦人填制報銷單―→―→財務部門審核單證―→領導簽字―→財務部門報賬，即：報賬時由經辦人填制公司統一的報銷單，由負責人審核簽字后交所屬財務部門審核單證，財務審核后報公司導簽字批準，領導審批后再交財務部門據以報賬。具體報銷流程見附件5。
5.3.2報銷標準
1)各類人員國內差旅費報銷標準
差旅費報銷標準
職務 交通、住宿許可 項目 標準
董事
經理層
交通可乘坐飛機經濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。
可住宿4星級及以上酒店。
伙食補貼
80元
住宿
按實報銷
市內交通
按實報銷
通訊
/
其它費用
按實報銷
項目經理
副主任工程師
主管工程師
高級主管師
交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。
可住宿3星級及以下酒店。
伙食補貼
50元
住宿
280元以下按實報銷
市內交通
50元以下按實報銷
通訊
10
其它費用
按實報銷
一般員工
交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。
住宿直轄市、特區城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區城鎮80元以下。
伙食補貼
50元/30元(省內)
住宿
按實報銷
市內交通
25元以下按實報銷
通訊
5
其它費用
按實報銷
備注：
1、無住宿發票的一律不予報銷住宿費;
2、伙食補助、通訊費實行定額包干;
3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險(限一人一份)，憑據報銷,包車或乘坐的士的費用自理。
5.3.3報銷時限
1)出差人員返回公司后，限在一周時間內辦理報銷手續并向財務部門核銷借款，按出差的時間順序、中轉及出差地點、乘坐車次(航班)及費用、住宿費用、其他費用等內容填好“旅費報銷單”(見附件二)報負責人批準，并把各種票據在“原始憑證粘貼單”(見附件四)上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單(報銷聯)”交財務部門報銷。
2)出差人員返回公司后，超過規定期限未辦理報銷手續的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務部門辦理報銷結算的，免除差旅費補助，超過三個月的，財務部門可以不予辦理。
5.3.4財務人員根據出差申請、借款情況等仔細核對相關票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷標準”辦理報銷手續。出差人員根據報銷后的情況，及時把余款補齊。
6.附件
6.1本辦法由公司財務部門負責解釋。
6.2本辦法經總經理批準后自頒布之日起執行，修改時亦同。
6.3附件
附件一：出差申請單(以新執行單據格式為準)
出差申請單
申報部門：
出差人
出差地點
出差內容
起止時間*年*月*日
～*年*月*日
預支金額(大寫)____萬____仟____佰元整(RMB)
實借金額(大寫________)____萬____仟____佰元整(RMB)
交通工具
□飛機(經濟艙)
□火車(軟臥)
□輪船(三等艙)
□出租汽車
備注：
批準人：
會計復核：
部門主管：
申請人：
日期：*年*月*日
附件二：旅費報銷單(以新執行單據格式為準)
差旅費報銷單
申報部門：
月日
時間至月日
時間
出發____-到達-____
現地 飛機票 火車票 輪船票 汽車票/ 市內交通 住宿費 招待費 出差補貼
備注
餐費
禮品費
其他
天數
金額
小計
報銷金額合計
(大寫)：____萬____仟____佰____拾____元____角____分。
(小寫)：￥
附單據：____張
預支金額：￥
批準人：
會計復核：
部門主管：
出差人：
日期：*年*月*日
附件三：乘坐超標交通工具申請單
出差人
出差時間
所需超標乘坐交通工具事由
部門領導審批
總經理審批
注：1、獲批超標乘坐交通工具人員，一律以經濟艙為標準，高鐵以二等座位為標準。
2、事由必須注明單程或往返形式，未經列明，一律按單程標準報銷。
附件四：原始憑證粘貼單
原始憑證粘貼單
共粘貼原始憑證：____張
金額合計：________￥
編制部門：財務部門
編制時間：20**年9月