材料采購計劃管理辦法

――試行版――

第一部分通則

1.0目的

為增強采購工作計劃性，從物資供應上保障企業正常運營，特制定本制度，旨在為集團有關部門的材料計劃制定、跟蹤提供操作指引。

2.0適用范圍

2.1從公司范圍說，適用于集團下屬建筑項目部的材料計劃管理

2.2從材料范圍說，原則上對日常辦公、工程所需等材料均應進行有計劃的采購，以下材料可以除外：

■臨時、應急、零星、不常出現的材料、資產設備

■涉及金額小，可現購或生產周期不超24小時的物料

■包工包料工程中的材料

3.0關于采購計劃各部門的職責：

3.1集團采購部

■依各項目部上報材料需求計劃主導各主要材料計劃的編制

■負責材料采購計劃的跟進、反饋及總結

■結合庫存審核申購數量的合理性

■對各項目部計劃編制的及時性進行監督和考核

3.2商務部

■配合采購部提供施工物料種類、規格及計劃或預估使用量等

■審核計劃需求量的合理性

3.3總工室

審核采購計劃中各類物料的必要性及數量的合理性

3.4集團下屬各項目部

■負責編制本項目部的材料需求計劃

■根據集團采購部需要，跟進、反饋計劃的執行情況

4.0材料的分類：

從計劃角度，材料根據使用特性和相應的市場行情，按采招周期可以分為以下兩種：

4.1年度材料

4.1.1定義

為集團常年使用的物料，通過年度的招投標確定若干常年合作的供應商后可解決材料的供應問題。

4.1.2材料特性

如符合以下條件的物料，可以納入年度采購計劃的編制范圍：

■能實施集中采購，供應商能跨區域供貨且不太影響采購總成本

■需用量相對穩定，集團總使用量持續，發生持續萎縮直至消失的情況機率很少

■使用量大，總體價格比較高，采購具有規模效應

5.0計劃編制原則和作用：

■配合各項目施工進度的開展

■盡可能準確地預估用料數量、交期，防止缺料斷料

■保證合理庫存，避免庫存過多，減少資金積壓和空間浪費

■盡量配合公司的資金預算和周轉

■指導采購部門人員按計劃作業，保障各項目開工建設過程的物料和設備供應

第二部分材料計劃管理

1.0計劃的分層和精細度

年度材料從年度根據生成時間、編制主體、精細程度不同，自上而下劃分為三個層次如下：

層次

計劃層次

計劃表包含要素

生成時間

編制責任人

第一層年度招標計劃

⑴物料種類和名稱

⑵招標參與部門

⑶責任人、關鍵節點完成時間

月**日集團采購部主導編制，商務部門配合

第二層月度材料需用計劃

⑴物料名稱、具體規格或樣板

⑵當月分批使用量及使用部位

⑶特殊要求(例如打版)

⑷使用量、單價、總價

每月**日各項目部主導編制

第三層月度材料采購計劃

⑴物料名稱、具體規格或樣板

⑵分批的下單時間

⑶下單責任人

每月**日集團采購部主導匯編

2.0年度招標計劃的編制

2.1作用

對年度材料供應商的確定一般通過年度招標計劃開展和實現，本計劃指導和督促集團采購部按時完成年度招標工作。

2.2計劃的關鍵節點

2.2.1獲取物料規格清單

當某種年度材料有不同規格時，集團采購部須向商務部門或供應商等收集規格清單，經商務部門確認后作為供應商的報價基礎。

2.2.2年度預估使用量的獲取

作為招標議價的籌碼，集團采購部須向商務部門或財務中心收集歷史數據，根據次年的業務量預估，最終生成年度預估使用量，可用金額或數量表示。

2.3年度招標后處理

2.4.1形成年度供應框架協議

根據評標結果，集團采購部就每類年度材料與年度供應商簽署年度供應框架協議，包括物料規格清單及其對應的單價、暫定總價等

2.4.2簽訂項目供應合同

根據各項目的進度及實際情況，可在不同時間根據年度供應框架協議簽訂以項目為單位的供應合同。

3.0月度物料需用計劃的編制

3.1作用

為了能讓采購部門提前作好月度采購計劃，由各項目部為單位編制月度材料需用計劃。

3.2各類材料計劃的編制

3.2.1行政類物料需用計劃

各部門、各項目部向行政人事中心提交月度需用計劃，行政人事中心匯總各部門、各項目部的需求，根據下月預算，向集團采購部提交行政類物料月度需用計劃，計劃包含物料名稱、規格、特殊要求、期望到位的時間等。由集團采購部補充單價、總價等。

3.2.2工程類物料需用計劃

屬“集團采購類”年度材料的需用計劃，由商務部主導編制，包括物料名稱、具體規格、技術參數要求、期望到位時間、當月分批使用量及使用部位，需附上圖紙、樣品、特殊要求等。由集團采購部補充單價、總價等。

4.0月度物料采購計劃編制

4.1作用

匯總各部門、各項目的物料月度需用計劃后，由采購部門對每種物料的采購時間及送貨地點進行匯編，以指導和跟進物料供應的及時性

4.2計劃的編制

集團采購部根據需求計劃，針對每種物料制定下單時間、樣板獲取時間等，經集團采購部經理確認后按材料種類分配采購任務。

5.0注意事項

5.1針對每類年度材料的供應商以2~3家為宜

5.2月度采購計劃逾期的話，采購部將不予受理，由各項目部另外提出單宗的申購，按正常申購流程辦理，造成的損失由各項目部自行承擔

5.3月度材料需用計劃提交后原則上不予變更，如因特殊客觀原因需在規格或數量、需用時間上變更的，由公司各部門、各項目部在下單采購前2天填寫《計劃/申購變更單》，經采購部經理審批后執行

5.4對實際需用量或總價超計劃，應按正常申購流程辦理。

5.5簽訂年度合作框架協議后，如材料因行情與合同約定產生差異，再按相關流程進行調價

第三部分計劃管理

1.0計劃的跟蹤

1.1計劃跟蹤的內容

以跟蹤計劃完成情況為主，計劃編制情況為輔。

1.2跟蹤主體

采用“誰編誰跟”原則，其中集團采購部對各項目采購部的計劃完成情況有監控權。

1.3計劃跟蹤方式

1.3.1會議跟蹤

集團采購部或各項目部可以定期召開會議，跟蹤計劃的執行情況。適用于預見性比較強的物料采招行為。

1.3.2電話跟蹤

相關責任人可以和供應商、使用部門進行定期、不定期的電話溝通，跟蹤計劃執行情況。適用于零星物料的跟蹤

1.3.3庫存系統跟蹤

通過查詢庫存系統的入倉情況，跟蹤計劃的執行情況。

1.4跟蹤反饋

只針對沒完成的情況進行反饋，一方面由跟蹤人填報進行登記并存檔，為了對相關責任人及供應商進行考核評價;另一方面要預警填寫《物料訂購跟催表》，向供應商跟催貨物。

2.0計劃總結

年度計劃和項目周期結束后，由集團采購部組織收集以下數據，并從以下幾點進行總結，以改善下一周期的計劃制定和執行情況。

2.1節點的按時完成率：按時完成的節點數/總節點數，此項數據說明相關責任人節點控制效率

2.2按時到貨率總結：按時到貨批次/總訂貨批次，此項數據考察供應商的交貨準時率

2.3計劃臨時調整次數：考察計劃的準確性和可行性

2.4協議補充次數：考察計劃和預算的準確性

3.0計劃制定和執行方面的獎懲

為督促相關部門和責任人按照要求制定和執行采購計劃，集團將按照本辦法進行獎懲：

3.1獎勵

3.1.1采取以結果為導向原則，將計劃制定和執行納入相關責任人月度和年度績效考核范圍，對計劃制定及時、準確、執行到位的員工實行通報表揚和一定的物質獎勵

3.1.2

對計劃制定及時、準確的部門和項目，實時進行通報表揚

3.2懲罰

公司將對計劃制定過程中不與配合的部門或人員進行通報批評，并將視情節嚴重對以下行為責任人處以一定數量的罰款：

■不按照公司規定時間制定計劃

■計劃嚴重錯誤，給公司帶來經濟損失

■因缺失計劃或計劃嚴重滯后，影響項目進度

■計劃執行不到位，嚴重影響項目進度

第四部分附表

附表一：年度招標計劃表

附表二：材料月度需用計劃表

附表三：月度采購計劃

附表四：計劃/申購變更單

附表五：調價申請單

附表六：申購單

篇2:采購計劃管理崗位職責任職要求

采購計劃管理崗位職責

職責描述:

1.EngageinprocurementplanningandorderproposalprocesstomeetagreedstocklevelandSales&Mktdemands.

2.CreatePOinSAPandsendordertotopmanagementforapproval.FollowuporderapprovalandensureallPOaresentouttosupplierontimeorwithsufficientleadtime.·

3.Closelycontactwithsupplieronallsupplyingissues,includingprocurementplanning,orderandshipmentstatus,ontimesupply,shippingdocumentsfordeclarationandfinancebooking,insuranceclaimsfordamage/shortage,compensationorreplacement,returnstoorexchangeswithvendor,invoicingofvendorconsignmentstock,etc.

4.Responsiblefornewmaterialsmasterfile,newvendormasterfile,PurchasingInfo.RecordfilepreparationforcreationinSAPandmaintenanceofthosemasterinformationuponanychanges·

5.CoordinateinboundplanningandinboundprocesswithWHSteamand/orcompany'spartnerside·

6.EnsurethatalloperationsrelatedtoprocurementaredoneinaccordancewiththeStandardOperationProcedure(SOP)andalsoiscompliedwithrelevantregulationsandlawsissuedbyCIQ,SFDAandcustoms.·

7.Responsibleforproperfilingofallprocurementandimportdocument·

8.Coordinateinsupplier'sinvoicingandinvoicecollectionprocesswithFinancedept.toensureontimebookingsandmonthlyreconciliationofGR/IR·

9.Otherprojectsassignedbysuperiorswithintheresponsibility.

需要醫學,藥學,化工學歷背景的候選人,同時能有藥企工作經驗的候選人將被優先考慮。

采購計劃管理崗位

篇3:采購管理制度兩篇

本文目錄采購管理制度小學公物采購和審批管理制度

一、經費的審批報銷

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校領導班子集體討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一政工發票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審批簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

二、財物（校廠）管理制度

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際特制定本制度。

加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。（學期結束前）

6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用品、衛生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

城關中心小學

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環山小學公物采購和審批管理制度

一、經費的審批報銷

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財

務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重

大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長

簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，

外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通

知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及

時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的

報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務

主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否

則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律

的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

二、財物（校產）管理制度

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，

責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。

加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則

，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共

識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結

合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員

雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、

組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計

和財物管理員按發票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物

價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。

6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼

在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內

公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部

門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實

到人保管使用。