20*財務科個人工作總結范本

本人于*年12月就任tia學院財務科長，在院黨委、院領導和同事們的關心幫助下，我認真履行職責，勤奮工作，積極進取，圓滿完成了各項工作任務。

一、完成的主要工作

1、較快地進入了角色。初到學院報到時，院領導就提出了要熟悉相關情況，從熟悉人、熟悉事、熟悉業務入手，盡快進入狀態。我也是按照院領導的要求做的，從認識財務科及學院機關人員入手，由認識到熟悉再到了解，一步步地進入狀態。同時認真學習學院相關文件，了解和掌握辦事流程，在較短的時間內就進入了角色。

2、積極協調處理各種關系。由于學院與醫院實行“院院合一”的管理模式，人員成份相對比較復雜，有僅當老師做教學的，有僅在醫院工作做醫療的，有二者兼顧的。業務種類也較多較雜，與學校機關、校內各單位及校外業務部門均有業務往來。針對這種特點，我充分發揮機關的協調作用，利用自己在大學機關工作過，熟悉學校及校內相關單位機關人員的優勢，積極協調了諸如學院本部、原南校區人員超勞補貼發放的審批，學院在南方醫院相關經費的結算，國庫支付資金的結轉等，提高了單位資金的流通速度，保證了相關經費及時足額到位。

3、順利完成相關帳務移交。學校財務與資產管理處根據學院、醫院“院院合一”的特點，本著給醫院充分財經管理自主權的原則，決定在醫院獨立法人證尚未辦理的情況下，相關帳務逐步移交。分別于**年3月將醫院帳務、**年9月將原南校區綜合食堂、南校區幼兒園帳務由財務與資產管理處移交醫院財務科管理。為此，我與原帳務負責人充分溝通協調，并到經費管理使用部門征求意見和建議，做到了移交帳務清楚，移交單位、接交單位和經費管理使用部門滿意，保證了經費供應保障的順暢。

4、調研兄弟醫院財經管理經驗。為了做好醫院財經管理工作，我帶領醫院財務人員赴廣東省人民醫院、南方醫院、江都醫院、廣州市中西醫結合醫院等單位調研。通過調研，了解了相關醫院財務機構、人員設置，以及經費保障管理制度等內容，從中學到了不少有利于醫院財經管理、經費保障的好經驗。

5、完成醫院21*年預算編制及經費保障工作。醫院*年情況比較特殊，住院部投入使用的時間幾經調整，住院部科室展開方案也與原計劃有較大變動，準確編制預算難度較大。我到醫院報到時，醫院預算初稿已編制，后隨住院部投入使用時間以及展開科室的變化作了調整，住院部正式投入使用后，門診量、住院病人與預期又有大出入。根據實際情況，財務科與醫務科一起，反復溝通，重新測算醫院收入，前后共作了7次調整，方形成醫院*年預算方案提交院黨委審議。

由于醫院前期專業技術人員的招聘是按照三甲醫院的規模，住院部科室全面展開配備的，住院部投入使用后醫院效益與預期相去甚遠，在醫院業務收入增幅不大的情況下，人員成本比例相對過高，醫院經費供需矛盾較為突出。為了把有限的經費管理好、使用好，我及時向院領導通報相關情況，相方設法做好資金調劑，在醫院經費緊張的情況下，保證了人員生活待遇和醫院正常運轉經費需求。

6、加強財務制度建設。完善規范的財經管理制度是做好單位財經管理工作的重要保證，在兄弟醫院調研的基礎上，我牽頭起草制訂相關財經管理規章制度，目前已下發《南方醫科大學中西醫結合醫院借款、經費報銷暫行規定》，并已起草了《南方醫科大學中西醫結合醫院財務會計內部控制制度》、《南方醫科大學中西醫結合醫院工程、設備質量保證金管理暫行辦法》等制度、文件，為科學、規范財經管理打下良好基礎。

二、新年度工作計劃

*年，是醫院住院部投入使用后的第一個年度，也是醫院發展投入的關鍵年，隨著醫院法人證的辦理，傳統療法中心、體檢中心的投入使用以及?？圃O備陸續到位，醫療業務收入將有大的增幅，醫院迎來跨躍式發展年。財經工作將緊緊圍繞醫院黨委工作意圖展開，積極籌措資金，一保生活，二保運轉，三保重點，做好醫院財經管理、經費服務保障工作。

1、科學編制醫院**年決算和*年預算?？茖W編制**年決算和*年預算，既是對**年醫院財經工作的總結，也是對*年醫院財經工作的預期，只有做好這兩項工作，才能總結過去，展望未來，切實做好醫院財經管理工作。*年預算編制，將在參考**年經費收支情況，特別是住院部投入使用后業務收入的基礎上，結合傳統療法中心、體檢中心展開時間，充分征求業務科室意見，科學編制，做到保生活、保運轉、保重點、保發展。*年財務科個人總結報告

2、合理調劑資金，做好服務保障工作。*年是醫院的發展年，需要大量經費投入，經費供需矛盾仍將比較突出。財務科將在保證人員基本生活、基本公用支出的前提下，合理調劑資金，保證醫院重點發展資金需求，做好經費服務保障工作。

3、辦理醫院相關財務證照。醫院法人證辦理后，我們將抓緊辦理開設醫院銀行基本帳戶、銀行貸款卡手續，及時辦理《稅務登記證》、《票據領購證》等財務相關證照，為醫院經費完全獨立運作打下基礎。

4、完善財務規章制度。在前期起草制度、文件的基礎上，完善修訂相關財務規章制度，規范醫院的財經管理程序、制度，做到管理有章可循，科學、合理、規范。

5、財務人員配置及崗位調整。按照《醫院財務管理辦法》“財會人員編制”規定，參考兄弟醫院情況，結合醫院實際，提出醫院財務人員配置方案，適當引進財務、審計專業人員，對現有財務人員定崗定位，充分發揮財會人員當家理財的職能。

總之，結合一年來的工作情況，覺得本人能夠勝任財務科長長崗位職責，新年度，將總結上年度工作經驗的基礎上，發揚成績，克服不足，努力做好醫院財經工作，為醫院又好又快發展貢獻自己一份力量。

篇2:財務科技術比武實施細則

根據院務部下發的《關于開展質量建設年崗位練兵暨技術比武活動的通知》精神，為確保競賽公正、公開、公平、有序地進行，特制定競賽細則如下：

一、組織領導

(一)財務科技術比武領導小組

組長：*

副組長：*

成員：***x

(二)裁判組

裁判長：*

副裁判長：*

點鈔比賽裁判員：*

點鈔比賽記分員：*

筆試評分員：***

筆試監考人:*

匯總：趙平平

(三)保障組

*、*

二、職責分工

1、技術比武領導小組：負責比賽的全面組織工作，審定比賽方案、組織工作文件，確定名次及最終比賽成績。

2、裁判組：裁判組負責比賽各項目的裁判工作，如出現爭議，由裁判長作最后裁決。裁判員負責宣布比武規則、計時、評分工作，記分員負責現場記分工作。

3、保障組：負責比賽場地協調、賽場布置以及比賽物資的準備工作。

三、組織程序

1、*副科長主持技術比武

2、*科長講話

3、*部長講話

4、*副科長宣讀比賽規則，宣布開始比賽

四、賽程安排

五、成績匯總(16:35-16:55,由裁判組組織實施)

六、總結評比

1、*副科長宣布筆試、點鈔獲獎者名單

2、*科長作總結

3、*部長講話

4、*副科長宣布二??五年財務科技術比武結束

七、要求

1、全科同志務必高度重視，全力以赴，精心準備，各組按分工和要求，認真抓好落實，確保比武順利進行和～成功。

2、參加比武人員在思想上要引起足夠重視，通過崗位練兵使自己的崗位技能和業務水平有明顯的提高。

篇3:財務科的科室職責管理標準

1范圍

本標準規定了電業局財務科的管理職責、管理內容與方法。

本標準適用于財務科的管理工作。

2引用標準

下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文，其均為當前有效。所有標準都會被修訂，在使用過程中應注意最新條文的發布。

國電財[1997]57號印發《關于加強財務管理工作若干暫行規定》的通知

云電司財[1998]3號關于印發云南省電力公司預算、投資管理辦法的通知

滇東電財[1999]03號關于下達1999年度成本費用控制指標的通知

滇東電財[1999]02號關于印發“獎金與售電量電費回收率掛鉤考核辦法”的通知

云電司[1997]21號關于印發《云南省電力公司關于會議費等有關費用開支標準》的通知

計價管理[1997]437號《國家計委、電力部關于1997年電價調整方案有關問題的通知》

3職責

3.1負責對本企業未來期的財務活動進行規劃和安排。

3.1.11

分析和預測企業未來期財務情況。掌握有關資料和主客觀條件，分析企業自身的財務情況，和外部條件對企業財務情況的影響，預測未來期財務情況的發展趨勢。

3.1.2確定企業財務管理目標。財務管理目標包括企業未來期財務管理發展目標和近期目標，實現目標需要遵循的財務戰略方針和途徑等。

3.1.3設計實施目標方案，作出決策。對各種可供選擇的方案進行可行性研究和論證，為財務決策提供依據。通過財務決策，運用科學的方法，選擇和確定實現財務目標的最優方案。

3.1.4抉擇方案，編制計劃。根據最優化原則選出最佳方案后，利用報表、預算、定額等資料編制財務計劃，并把財務計劃與經濟效益結合起來。

3.1.5貫徹執行財務計劃。

3.1.6廣泛應用計算機等現代管理手段、現代化財務管理方法和技術，增強計劃的科學性和正確性。

3.2根據財務活動的歷史資料，考慮現實的要求和條件，對企業未來的財務活動和財務成果作出科學的預計和測算。

3.2.1測算各項生產經營方案的經濟效益，為決策提供可靠的依據。

3.2.2預測財務收支的發展變化情況，確定經營目標。

3.2.3測定各項定額和標準，為編制計劃、分解計劃服務。

3.3為完成財務計劃目標，合理組織財務管理活動中的各個要素、各個環節和各個方面，進行合理的分工與協作，形成科學的管理體系。

3.3.1建立合理的組織機構。

3.3.2按照財務管理的需要進行分工，確定各崗位職責范圍，建立責任制，明確其各自的責任與相應的權力。

3.3.3建立信息溝通渠道。

3.3.4確定財務管理方式。

3.3.5正確的選擇和配備財務管理人才，搞好培訓、調配、考評、獎懲，保證財務工作管理的需要和充分調動財務人員的積極性。

3.4財務管理人員應根據財務管理目標和財務決策的要求，運用組織權力和適當手段，指導和監督下屬財務機構和人員實現決策目標。

3.4.1按照財務計劃和確定的標準，對企業的財務活動進行監督、檢查，將財務活動的實際成果與財務計劃目標對照，發現差異，找出原因，采取措施糾正財務計劃執行中的偏差，以確保財務計劃目標的實現。

3.5以會計核算資料為主要依據，對企業財務活動的過程和結果進行調查研究，評價計劃完成情況，分析影響計劃執行的因素，挖掘企業潛力，提出改進措施。

3.6以會計核算資料為主要依據，對企業經濟活動和財務收支的合理性、合法性和有效性進行檢查。

3.7利用價值形態對企業生產經營活動進行控制和調節。

4管理內容與方法

4.1管理內容

4.1.1資金籌集的管理，主要包括資金籌集的概念、必要性，資金成本和投資風險價值的計算，資本金的籌集與管理，以及企業負債的管理。

4.1.2流動資產的管理，主要包括現金和各種存款的管理、應收及預付款的管理、壞帳準備金制度的建立、存貨的管理，以及低值易耗品的管理。

4.1.3固定資產的管理，主要包括固定資產折舊管理、在建工程管理和國家資產的清查盤點。

4.1.4無形資產、遞延資產、其他資產和在建工程的管理。其中在建工程的管理主要包括投資計劃管理、預算管理、財務管理。

4.1.5成本費用的管理，主要包括成本開支范圍、管理費用管理、財務費用管理和銷售費用管理。

4.1.6銷售收入、利潤及分配的管理，主要包括銷售收入管理、利潤和分配管理。

4.1.7會計電算化管理，主要包括計算機軟硬件系統的維護，電算化操作制度以及電算化后會計檔案的管理等。

4.1.8財務報告和財務說明，主要包括資產負債、損益表、現金流量表和財務情況說明書的管理，以及財務分析。

4.2管理制度

4.2.1資金管理制度

4.2.1.1資金管理應當遵循集中管理、綜合平衡、統籌調劑、合理使用的原則。

4.2.1.2資金的開支必須符合資金審批程序。凡5萬元以上的開支必須由局長批準，凡1萬元以內的開支須經分管局領導批準，10

萬元以上開支必須由資金委員會討論決定后審批。但更改、大修、業擴工程及三另費用有計劃的項目不在此范圍內。

4.2.1.3成立資產管理委員會，研究安排資金計劃，檢查資金計劃的執行情況，決定重大投資項目和支用審批。資金管理委員會的日常工作由財務部門負責和具體操作，重大情況應及時向資金管理委員會報告。

4.2.1.4各項重大開支都必須履行計劃申報、綜合平衡、批準下達的程序，并嚴格以批準的預算為依據控制，按季度分別編制營運資金支出、資本性支出、現金支出預算。各類工程必須先根據工程項目進行預算，由生技、財務、基建科審查后列入計劃，經總工程師審定、局長批準后下達執行。

4.2.1.5各項投資，各種資本性支出，各項重大支出計劃，都應該進行經濟分析、論證和財務評價，以企業效益為主要檢測指標進行評價，實行效益否決制。

4.2.1.6對各項資金的使用實行財務監督和審計、紀檢監察監督。財務監督的重點是預算執行、項目完成情況以及資金使用效益。審計、紀檢監察監督的重點是預算的合理性、合法性，內控制度的嚴肅性;項目決策的經濟性;投資方向的可靠性。

4.2.2流動資產管理制度

4.2.2.1貨幣資金管理制度

4.2.2.1.1應配備專職人員負責貨幣資金的收付結算、保管和核算工作。

4.2.2.1.2每一筆資金收付業務不能自始至終由一個人辦理，即任何一筆資金收付業務的發生和處理，都應做到申請、審批、支付、記帳、復核等分別有專人負責，以起到相互牽制和制約的作用。

4.2.2.1.3對貨幣資金收入和支出的流程，應嚴格按內部控制制度的規定辦理。

4.2.2.1.4貨幣資金收入應即時入帳，現金應及時解繳銀行，貨幣資金支出應有正當的審批手續，貨幣資金應經?；蚨ㄆ谶M行盤點與核對。

4.2.2.1.5即時、正確地進行貨幣資金核算，如實反映貨幣資金的收入、支付和結存情況，加強貨幣資金收支憑證的審核，保護貨幣資金的安全。

4.2.2.2應收及預付款管理制度

4.2.2.2.1企業應控制應收帳款、其他應收款的限額和收回的時間，采取有效措施，及時組織催收，避免企業資金被其他單位占用。其預付帳款應視同應收帳款進行管理。

4.2.2.3存貨、低值易耗品的管理制度

4.2.2.3.1財務部門應十分關注存貨的積壓，盡可能地降低存貨、低值易耗品占用資金。

4.2.2.3.2財務部門應定期與供應部門對存貨、低值易耗品進行清查盤點，作好盤盈、盤虧、毀損和報廢的帳務處理。

4.2.3固定資產的管理制度

4.2.3.1企業的固定資產日常管理應由財會部門和固定資產使用部門共同負責，實行集中統一管理，按使用部門歸口，用和管相結合、資金管理與物資管理相結合、權和責相結合。

4.2.3.2對固定資產應實行設備定號、保管定人、管理定戶和建立保管折的方法進行管理，做到有帳、有卡、有實物。

4.2.3.3對固定資產的計價、分類、折舊、保管及清理必須按省公司的有關規定執行。

4.2.3.4無形資產、遞延資產和其他資產的管理均應按《工業企業會計制度》和《企業會計準則》的規定進行核算管理。

4.2.4在建工程管理制度

4.2.4.1堅持按基建程序辦事的原則，基建投資嚴格按年度投資計劃和工程進度撥付，按規定項目支用，不得挪用，不得隨意提高建設標準。

4.2.4.2工程價款的支付必須符合規定、手續齊全，不得以概預算代替實際支付。

4.2.4.3電力項目基建財務必須按財政部頒發的會計制度進行核算，同時按省集團公司財經部要求設置"工程項目基建支出臺帳"及設備登記簿等，完整反映各項目建設成本，為編制竣工決算打下良好基矗

4.2.4.4電力基建項目在驗收完畢、投入運行的當月，必須將已完工項目的“固定資產暫估入帳通知單”遞交相應生產單位財務，以便生產單位進行會計處理。

4.2.4.5電力基建項目完工后，建設單位應抓緊辦理“工程結算”，財務根據“工程結算批復”調整投資報量，如有節余資金，必須及時清理還貸。已完工項目如有剩余物資及債權債務，原則上要求在編制好竣工決算的同時清理完畢并妥善處理。

4.2.4.6電力基建工程大中型項目要求在啟動驗收完畢、投入運行后六個月內編制完成竣工決算;小型項目要求在啟動驗收完畢、投入運行后三個月內編制完成竣工決算。

4.2.5電費電價管理制度

4.2.5.1必須認真貫徹執行國家現行的電價政策，不得隨意加價和亂收費。

4.2.5.2各種加價和征收，必須持有省物價局和省電力集團公司以上部門下發的有關加價和征收的文件方能執行。

4.2.5.3電價的執行必須接受各方面的監督，如有違反現行電價政策的要及時糾正或一經發現有亂收費亂加價現象必須立及糾正并追究當事人的責任。

4.2.5.4滇東電網所有用電戶，必須實行當月電費當月托收，即在當月15日前辦理完畢。

4.2.5.5當月電費的結算，以月末抄見數計算，結算后對用戶多劃款額順延到資月。結算后用戶少劃的部分數額，使用電費結算通知單收款。用戶必須于次月8日前付清上月結算電費。

4.2.5.6對部分小用戶一律實行電費保證金制度，電費保證金數額，按上季度電費總額收齲

4.2.5.7電費全部收回后，必須統一存入電費專戶，一經存入不得支取或隨意劃入其他帳戶。

4.2.5.8按照《供用電營業規則》的規定，嚴格實行電費遲納金制度。

4.2.6成本費用的管理制度

4.2.6.1嚴格執行成本開支范圍和標準，劃分收益性支出和資本性支出，生產性支出和非生產性支出的界限，不以亂擠、亂攤成本、資本性支出不準列入成本。成本開支范圍要嚴格執行國家規定，不能政出多門。

4.2.6.2對于各種費用按一定標準考核到科室、班組，獎懲結合，把成本費用控制在省集團公司下達年度計劃內。

4.2.6.3堅持抵制地方自行出臺的各種集資、攤派和不合理的加價收費。

4.2.6.4加強企業自我約束，貫徹穩健性原則，按權責發生制核算成本，不得以少進成本，少列財務費用，搞虛盈實虧，套取消費基金。

4.2.6.5優化成本結構，合理控制成本。要適應形勢的變化，重點加強對購電成本的控制，加大各種消耗性費用的控制力度。

4.2.6.6建立成本預算控制制度，強化費用預算計劃的剛性，實行成本管理和資金管理相結合，嚴格按預算和時間進度使用經費。

4.2.6.7加強技改、大修、業擴等專項工程管理，努力降低工程成本。

4.2.6.8業務招待費要嚴格控制，合理使用，報銷實行主管一支筆簽字，一支筆驗收，誰經辦誰簽經手。

4.2.7會計電算化管理制度

4.2.7.1會計憑證應審查無誤后，方可輸入計算機，經復核無誤后，方可進行匯總記帳、產生報表等工作。

4.2.7.2計算機操作人員在操作中若發現機器故障，應立即時向財務負責人或系統管理員匯報，并作好記錄，盡快恢復。

4.2.7.3未經財務負責人同意，禁止使用外來軟件軟盤。

4.2.7.4未經財務負責人同意，不得將財務計算機設備借出。

4.2.7.5會計軟件，會計電算化資料應由專人嚴格管理，財務會計電算化的備份盤，應統一編號，登記入冊，各盤標簽上應注明數據目錄和日期，并作雙備份，分開地點保管。

4.2.7.6非財務科人員查閱財會電算化資料，須經財務負責人同意，由財會電化操作員查詢提供資料，非財務科人員不得擅自運行計算機查詢資料。

4.2.7.7計算機系統管理員和操作員應嚴格按操作權限進行計算機操作，不得越權操作。

4.2.8財務分析制度

4.2.8.1財務科每季進行一次財務分析，并向局領導提供經營活動分析報告。

4.2.8.2財務務分析活動，全科人員應全部參加。

4.2.9培訓學習制度

4.2.9.1財務人員應加強業務知識及新政策法規的學習，對新事務、新政策要花時間、花精力去學習、去掌握，并在工作中去運用。

4.2.9.2在日常財務會計業務工作中嚴守財經法紀，在辦理財會業務的過程中自覺地遵守國家有關規章制度。

4.3銷售收入管理制度

4.3.1銷售收入的實現應遵循權責發生制原則，據實入帳，并適時進行帳齡分析，區分出不良資產，并采取有效措施對不良資產進行處置。

4.3.2對電費的回收工作，實行獎金與電費回收率掛鉤考核的辦法，責任落實到個人