1范圍

本標準規定了財務崗位的HSE職責。

本標準適用于財務崗位。

2職責

2.1科長崗位HSE職責

2.1.1在副經理的直接領導下，對本科室的健康、安全和環境工作負全面領導責任。

2.1.2保證吉林石化公司返還企業的安全保證金用于安全范圍。

2.1.3確保安全措施所需資金到位，并監督安全措施資金的使用情況。

2.1.4保證各類事故隱患治理、安全教育等安全費用的支出。

2.1.5負責審核各類事故處理費用的支出。

2.1.6負責勞動保護用品、保健食品及防暑降溫飲料費用的支出。

2.1.7負責組織本部門的安全活動。

2.1.8組織本科室人員定期對崗位的危害因素和環境因素進行識別，采取可靠的防范措施。

2.1.9將有害環境的廢棄物投放到指定垃圾箱。

2.1.10下班之前，切斷辦公室所用辦公設備的電源，關閉電燈。

2.2副科長崗位HSE職責

2.2.1協助科長做好本科室的健康、安全和環境。

2.2.2負責監督檢查管轄范圍內的健康、安全和環境。

2.2.3確保安全措施所需資金到位，并監督安全措施資金的使用情況。

2.2.4組織本科室人員定期對崗位的危害因素和環境因素進行識別，采取可靠的防范措施。

2.2.5經常組織本科室人員學習安全知識，提高本科室人員的安全意識。

2.2.6將有害環境的廢棄物投放到指定垃圾箱。

2.2.7下班之前，切斷辦公室所用辦公設備的電源，關閉電燈。

2.3財務（駐廠成本）管理崗位HSE職責

2.3.1認真貫徹學習安全生產的方針、指示，履行崗位安全職責，嚴格執行本崗位健康、安全、環境規定。

2.3.2負責公司內安全設施、勞動保護費用的付款工作。

2.3.3負責經管的會計憑證、資料、帳簿的安全。

2.3.4對各種票據、臺帳要嚴格保管，以防損壞

2.3.5負責經管的設施、設備、電器的安全，下班前認真檢查，切斷電源。

2.3.6存取現金的時間要保守秘密，要具有應付突發事件的能力。

2.3.7積極參加本崗位危害因素和環境因素的識別，并采取可靠的防范措施。

2.3.8認真學習HSE知識，增強自我保護意識，提高自身安全素質。

2.3.9做到會正確使用滅火器材、會報警、會撲救初起火災。

2.3.10積極參加本部門組織的各項安全活動。

2.3.11將有害環境的廢棄物投放到指定垃圾箱。

2.3.12下班之前，切斷辦公室所用辦公設備的電源，關閉電燈。

篇2:酒店財務管理制度崗位職責范本

酒店財務管理制度及崗位職責范本

為加強財務管理,適應激烈市場競爭要求,提高企業效益,實現企業上新臺階,根據有關會計法規和本公司實際,特制定如下制度:

一、總原則

1.司各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發,相互協作。

2.司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。

3.須做到錢賬分管,賬物分管,手續齊全。

4.手每項業務必須簽字,“簽字”就是牽制。

二、材料采購制度

1.材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。

2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

3.采購部門根據申請打訂單(三份),送財務部審核、經理審批方可向客戶聯系采購。

4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優到位并能取得增值稅票。

5.材料進入公司以后,倉庫必及時清點數量,質量管理部門驗收質量合格后,倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門,倉管人員及時登記入賬。

6.供應商必須提供請款單、發票、我司訂單,經財務部門審核、經理審批,才可付款。

三、銷售業務制度

1.銷售業務人員必須詳細登記客戶資料。

2.銷售業務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。

3.客戶需增值稅發票必須簽訂正式合同,并留財務部門存檔。

4.業務人員必須根據客戶訂單確定生產,如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。

5.業務人員給客戶價格優惠必須經經理審批,并留財務部門存檔。

6.業務人員必須負責客戶全套服務,包括客戶對產品的要求,送還貨期,貨款追回。

7.產品生產完成后立即打送貨單。

8.發貨時必須由發貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。

四、現金管理制度

1.現金管理必須遵循錢賬分管,錢票分管原則,會計管賬票,出納管錢。

2.每項現金收入必須由會計開據票據,出納收現,并在票上簽字蓋上“現金收訖”戳記。

3.現金收款票據必須設置多聯,客戶、會計、出納、經辦人分別一聯,以便核對。

4.出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊。

5.出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。

6.出納必須即時登記現金日記賬,核對收入、支出、余額并與實際庫存現金相符,做到日清日結束。

7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經理批準簽字,并不得超過規定限額。

8.月底會計同出納核對現金余額和銀行存款余款,做到賬賬相符、賬實相符。

五、成本控制制度

1.各生產員工必須有很強的成本意識,不斷提高自己的生產技術水平,節約材料,提高速度,保證產品質量。

2.會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計劃,材料耗用定額,費用標準。

3.材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收,清點數量,檢查質量,如有數量和質量問題,及時通知采購部門和供應商。

4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單,驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名,一份三聯,及時送財務、采購部門,以便核對。

5.車間生產需材料必須填制領料單,并有生產和倉庫部門同時簽名,并報財務部門。

6.領料單一份三聯,財務部、生產部、倉庫各一聯。

7.倉庫保管人員必須立即登記材料數量式賬戶,月底抽查材料實物與賬存是否相符。

8.財務部門必須建立材料數量金額式二級賬控制,修理配件零星物料建立金額式二級賬控制,修理配件零星物料倉庫可以以表代賬,月底必須同倉庫賬核對相符。

9.生產員工按定額用料,超過定額必須查明原因,屬于主觀因素,責任人必須承擔責任;屬客觀素調整定額。

10.生產員工必須完成規定工作量才算加班,計加班工資,未完成規定工作量加班,不計加班工資。

11.員工必須有產品質量意識,由于主觀因素,使產品質量未能達客戶要求,造成損失,由員工承擔責任。

12.生產設備操作人員和維修人員必須按規程操作保養,并以記錄。

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篇3:幼兒園財務人員安全工作職責

幼兒園財務人員安全工作職責

1.提高安全防范意識,增強責任心,確保幼兒園財務安全。

2.加強印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票與財務用章分開存放,嚴格按照財務規定存放現金。

3.到銀行取送款時,大宗款項必須三人以上專車接送,少量款項須兩人以上接送。使用安全包,取送款人員必須做到人不離款、款不離身,確保現金和人身安全。

4.確保幼兒園財務賬目、票據保存規范,避免因存放不當受潮損壞。

5.做好財務室防火、防盜工作,做到人離門鎖。

6.下班時關好水電門窗,確認無安全隱患后方可下班。