出納崗位職責(zé)

出納宇培集團(tuán)上海宇培(集團(tuán))有限公司,宇培崗位要求:

1、負(fù)責(zé)辦理每日現(xiàn)金收支事項(xiàng)

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管,出納和記錄

3、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付單據(jù),并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題予以報(bào)告

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬

5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作

6、負(fù)責(zé)每日核對(duì)現(xiàn)金賬實(shí)情況

7、負(fù)責(zé)定期核對(duì)銀行存款,并編制未達(dá)賬項(xiàng)表

8、負(fù)責(zé)配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)

9、負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具及保管

10、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作

11、其它相關(guān)工作

任職條件:

1、專業(yè):財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)

2、其他要求:財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)

3、熟練操作辦公自動(dòng)化軟件及財(cái)務(wù)軟件

4、道德品質(zhì)良好,無(wú)不良記錄

出納崗位

篇2:房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫(kù)存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來(lái)結(jié)算:①辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì)

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:投資公司出納職責(zé)

財(cái)富管理公司出納職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì),負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù),配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

7、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

8、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作。