高級出納崗位職責

工作職責:

1、根據合同及時準確收款,款項每天日清月結;

2、每天錄入收付款相關憑證;

3、發票管理:購買、開具并保管發票;

4、合同管理:空白合同的下發及管理;

5、核對銀行、微信明細,每日發送資金報表;

6、定期的費用報銷的辦結及付款經辦

7、在規定時間內完成相關模塊結賬工作;

8、整理財務資料并完成裝訂、歸檔保管等工作,如:憑證、合同、發票等。

9、工商、稅務、銀行、財政局等對外政府部門的外勤工作

10、領導交代的其他事情

任職資格:

1、會計、財務等相關專業本科學歷,持有會計從業資格證書或初級會計師證;

2、半年以上財務相關工作經驗或有出納工作經驗優先考慮;

3、工作嚴謹,干實事、主動積極,責任心強,良好的溝通能力、團隊精神。

4、熟練使用office辦公軟件

高級出納崗位

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。