出納兼行政管理崗位職責

崗位職責:

1、負責公司辦公、生活用品的采購、發(fā)放和管理工作。

2、審查銀行、現金收付款單據,及時辦理收付款業(yè)務,確保銀行資金及現金的安全。

3、登記銀行存款日記賬、現金日記賬,做到日清月結,每月及時與銀行、會計對賬;

4、保持與銀行溝通,并及時向財務經理及總經理匯報資金情況,提供合理的理財意見或建議。

5、打印銀行回單、支票進賬、現金存取等業(yè)務。

6、對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

7、完成總經理交代的其他事宜。

任職要求:

1、大專以上學歷;

2、工作細心,有較強的溝通和協(xié)調能力,熟練掌握辦公軟件及財務軟件;

3、責任心強,具有較強的保密意識。

出納兼行政管理崗位

篇2:行政出納崗位工作職責

職責一:行政出納崗位職責

1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質的打印及發(fā)放。

2、工會:開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務辦理。

4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作,結束后與有關同志及時核對,防止少交或漏交現象。

6、各種票據打印及發(fā)放管理。如,各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記,使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記,使賬物相符。

9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作,并采買招待用品。

10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

12、完成領導交給的其它臨時性任務。

職責二:行政出納崗位職責

1、嚴格執(zhí)行各項財經政策,按規(guī)定認真管好現金,辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續(xù),做到日清月結,按期填報庫存報表,務必做到賬庫相符,如發(fā)現短款,應及時查明原因,并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據,按財務制度辦理現金收付手續(xù),把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現金管理,外出購物領取現金要經主任審批,多余現金要存入銀行,謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結束后與有關同志及時核對,防止少交或漏交現象。

6、嚴格執(zhí)行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

職責三:行政出納崗位職責

一、根據行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定,出納員負責本單位現金收付工作,嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。

二、負責辦理學校現金收付,如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務。

三、付出現金或者轉帳后應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳,不得以白條抵庫,不得坐支;收到現金,都應當面開給對方收款收據。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真審核。

四、負責現金日記帳、銀行日記帳,要按單據時間及時做帳,做到日清月結,對本單位庫存現金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額,都必須存入開戶銀行,每月勾對銀行對帳單,填寫銀行余額調節(jié)表。

五、每旬向會計報現金和銀行存款日報表一式二份,由會計復核簽章后,退一份給出納妥為保存,年底裝訂成冊入檔。

六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊,表格造好后,交會計審核,領導簽字后再發(fā)放。

七、保管現金支票、轉帳支票,簽發(fā)應由會計審核蓋章,方能生效。使用收據,應向會計領用,用完后交會計復核再領。

八、保管各種有價證券,造具清冊,交領導審核簽章后,交會計入帳。

九、出納人員因并因事臨時離職或工作調動時,必須嚴肅認真辦理交接手續(xù),先由移交人造具移交清冊一式三份,由計財科、學校領導和財務主管出面監(jiān)交,共同簽字蓋章有效。

十、自覺遵守學校行政人員作息時間,上班期間不做與本職無關的事情。

十一、在搞好本職工作基礎上,協(xié)助搞好其他工作,完成領導交辦的其他臨時性的工作。

篇3:出納兼行政工作職責

職責一:出納兼行政工作職責

1、協(xié)助主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務及行政后勤工作內容

2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷,定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作

3、現金及銀行收付處理,做好現金日記賬與銀行日記賬

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;從事財務成本核算的數據整理工作

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理

6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作

7、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發(fā)放

8、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作

9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜

10、為人誠實,處事細心,團結團隊

職責二:出納兼行政工作職責

1、對內對外接待,群眾來信來訪接待和處理。

2、負責工會各項會議的會務工作,負責送發(fā)文件、信函工作。

3、協(xié)助領導深入調查研究,收集情況及意見,提供信息。

4、熟悉和掌握本崗位技能,熟悉電腦的基本操作。

5、做好文件的收發(fā)、傳閱、催辦、保管、立卷、歸檔和保密工作。

6、嚴格執(zhí)行現金管理制度和銀行結算制度,及時辦理現金、銀行存款及有價證券的收、付業(yè)務。

7、及時登記現金、銀行存款日記帳,做到日清月結。庫存現金超過銀行核定的限額及時送存銀行。

8、認真做好現金、有價證券的管理及經管的有關印章、空白支票、空白收據、原始憑證的保管工作,并嚴格執(zhí)行保密紀律,確保庫存款及印章、票據的安全與完整。

9、復核原始憑證,檢查有無會計審核和領導審批簽字,嚴把“收支關”。

10、認真做好領導交辦的其他工作。

職責三:出納兼行政工作職責

1、負責全站行政管理日常工作,做好會議記錄及所屬人員的思想工作;

2、起草全站行政文稿,及對外接待工作,搞好內外協(xié)調工作;

3、廣泛收集工作人員的建議上情下達,下情上報,為領導提供決策依據;

4、負責日常經費報銷,做好財務基礎,庫存現金與銀行存款的管理工作,確保資金安全;

5、按照發(fā)放工作人員的績效工資,正確反映現金的收付、結存情況;

6、嚴格管理支票、印章,及時傳遞憑證,保證會計匯總,實行會計電算化;

7、完成領導交辦的其它任務。

職責四:出納兼行政工作職責

1、嚴格執(zhí)行各項財經政策,按規(guī)定認真管好現金,辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續(xù),做到日清月結,按期填報庫存報表,務必做到賬庫相符,如發(fā)現短款,應及時查明原因,并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據,按財務制度辦理現金收付手續(xù),把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現金管理,外出購物領取現金要經主任審批,多余現金要存入銀行,謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結束后與有關同志及時核對,防止少交或漏交現象。

6、嚴格執(zhí)行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

職責五:出納兼行政工作職責

1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務,辦理銀行*結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票,以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。