財務分析總監(jiān)崗位職責

工作職責

?1.集團財務分析工作,包括集團整體層面的財務分析,各事業(yè)部、子公司不同口徑的財務分析工作。及時向管理層或有關(guān)負責人溝通和匯報財務指標及業(yè)績情況,提出管理改進建議。

?2.善于根據(jù)組織架構(gòu)的調(diào)整快速應對,梳理出合理的數(shù)據(jù)分析機制,且組織各事業(yè)部門的財務分析討論并能夠有效推動執(zhí)行;?

3.優(yōu)化總部、各事業(yè)部及一線經(jīng)營單位經(jīng)營分析體系,并指導所屬企業(yè)提升經(jīng)營分析質(zhì)量,挖掘業(yè)務深層數(shù)據(jù),建立與財務信息之間的聯(lián)系;

?4.編制及維護各一線項目財務規(guī)劃,開展投資評估分析、過程分析、項目分析和行業(yè)對標分析;?

5.完成上級領導交辦的其他工作。

任職資格

?1.本科以上學歷,財務及相關(guān)專業(yè);?

2.4年以上財務分析、審計咨詢或規(guī)劃建模相關(guān)經(jīng)驗,四大或大型企業(yè)財務分析經(jīng)驗為優(yōu);

?3.超強的Excel使用能力,熟練使用PPT;

?4.擅長財務分析尤其具備集團數(shù)據(jù)層面的敏感度,有全局觀,邏輯性強,跨部門溝通能力強;

?5.責任心強,具有開拓精神和團隊精神。工作職責

?1.集團財務分析工作,包括集團整體層面的財務分析,各事業(yè)部、子公司不同口徑的財務分析工作。及時向管理層或有關(guān)負責人溝通和匯報財務指標及業(yè)績情況,提出管理改進建議。

?2.善于根據(jù)組織架構(gòu)的調(diào)整快速應對,梳理出合理的數(shù)據(jù)分析機制,且組織各事業(yè)部門的財務分析討論并能夠有效推動執(zhí)行;?

3.優(yōu)化總部、各事業(yè)部及一線經(jīng)營單位經(jīng)營分析體系,并指導所屬企業(yè)提升經(jīng)營分析質(zhì)量,挖掘業(yè)務深層數(shù)據(jù),建立與財務信息之間的聯(lián)系;

?4.編制及維護各一線項目財務規(guī)劃,開展投資評估分析、過程分析、項目分析和行業(yè)對標分析;?

5.完成上級領導交辦的其他工作。

任職資格

?1.本科以上學歷,財務及相關(guān)專業(yè);?

2.4年以上財務分析、審計咨詢或規(guī)劃建模相關(guān)經(jīng)驗,四大或大型企業(yè)財務分析經(jīng)驗為優(yōu);

?3.超強的Excel使用能力,熟練使用PPT;

?4.擅長財務分析尤其具備集團數(shù)據(jù)層面的敏感度,有全局觀,邏輯性強,跨部門溝通能力強;

?5.責任心強,具有開拓精神和團隊精神。

財務分析總監(jiān)崗位

篇2:300MW火力發(fā)電廠財務管理財務分析會計崗位規(guī)范

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了財務分析會計崗位的崗位職責、上崗標準、任職資格。

本規(guī)范適用于財務部財務分析會計工作崗位。

2崗位職責

2.1職能范圍與工作內(nèi)容

2.1.1編制年、季、月財務收支計劃和中、長期財務規(guī)劃。

2.1.2擬定財務規(guī)章制度、辦法與方案。

2.1.3掌握各項基金的提留標準和各種應交換費的計算、交納工作。

2.1.4控制工資基金計劃指標。

2.1.5組織開展全面經(jīng)濟核算,編制“雙增雙節(jié)”計劃。

2.1.6內(nèi)預測生產(chǎn)經(jīng)營情況因變化對財務指標的影響,并提出分析資料。

2.1.7負責資金、成本、利潤的預測和控制。

2.1.8對各項財務經(jīng)濟指標進行綜合性論證分析。

2.1.9完成主管和上級交辦的其他工作。

2.2工作關(guān)系

2.2.1在部主任領導下開展工作,并對其負責。

2.2.2業(yè)務上接受公司職能部門的指導。

2.2.3搞好與相關(guān)崗位的協(xié)作與配合工作。

2.3文明辦公要求

2.3.1堅守崗位,遵守紀律。

2.3.2說話和氣,謙虛誠懇,團結(jié)同志。

2.3.3禮貌待人,熱情耐心。

2.3.4保持室內(nèi)清潔,各種物品定置定位、擺放有序。

2.3.5按規(guī)定著裝和佩帶工作標志,衣冠整潔。

3上崗標準

3.1思想政治和職業(yè)道德

3.1.1堅持四項基本原則,擁護黨的方針政策,政治上與黨中央保持一致,實事求是,密切聯(lián)系群眾,廉潔奉公,遵紀守法。

3.1.2愛崗敬業(yè),事業(yè)心和責任感強,忠于職守,開拓進取。

3.2必備知識

3.2.1掌握會計原理、工業(yè)會計、工業(yè)企業(yè)財務管理、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟活動分析的基礎理論。

3.2.2掌握關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定和施行細則。

3.2.3掌握會計工作達標、升級的試行辦法。

3.2.4掌握本企業(yè)建設資金的籌措、規(guī)劃與辦法。

3.2.5掌握工業(yè)企業(yè)會計報表反映經(jīng)濟現(xiàn)象的實質(zhì)。

3.2.6掌握本企業(yè)財務狀況的內(nèi)容和方法。

3.2.7掌握物價改革與經(jīng)濟體制改革的關(guān)系。

3.2.8掌握全民所有制工業(yè)企業(yè)承包經(jīng)營責任制暫行條例。

3.2.9掌握大型聯(lián)合企業(yè)財務會計工作的組織管理和核算。

3.3政策法規(guī)知識

3.3.1熟知《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國稅務法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《電力工業(yè)成本管理辦法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《貨款通則》、《電力工業(yè)基本建設預算管理制度》。

3.3.2了解《中華人民共和國電力法》、《中華人民共和國勞動法》、《電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)》及相關(guān)政策法規(guī)。

3.4技能要求

3.4.1對各項財務經(jīng)濟指標進行綜合性論證分析。

3.4.2具有應用現(xiàn)代化管理方法進行成本預測和計劃控制的能力。

3.4.3掌握計算技術(shù)——珠算,達到普通三級水平。

3.4.4具有運用計算機對財務進行評價及分析的能力。

3.5任職資格

3.5.1文化程度。具有財會專業(yè)或經(jīng)濟專業(yè)大專及以上學歷或同等文化程度。

3.5.2工作經(jīng)歷。具有大專5年(本科3年、研究生1年)及以上專業(yè)實際工作經(jīng)歷。

3.5.3專業(yè)技術(shù)資格。具有會計系列中級專業(yè)技術(shù)職稱。

3.5.4身體條件。身體健康,沒有妨礙本崗位工作的疾病。

篇3:財務部工作分析及醫(yī)院財務分析報告范文

財務部工作分析及醫(yī)院財務分析報告范文

財務部工作分析及計劃報告范文【財務分析范文】

在上級財務部門的業(yè)務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化，經(jīng)營治理科學化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用。現(xiàn)將公司財務工作總結(jié)如下：

一、主要指標完成情況

1、固定費用：1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的117.2xxxx，同比增長27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx。

2、三項費用：1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，減少支出171939.2xxxx。

3、內(nèi)部利潤：1-9月份完成-##.1xxxx元，較計劃進度-828.4xxxx元增虧252.7xxxx元。

二、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識

近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平

隨著我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，財務會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，結(jié)合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務工作等，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，

四、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高

隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。按照分公司有關(guān)通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。

在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。

五、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點

隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財務治理水平。

六、加強資金治理，減少資金占用，提高資金利用率

近年來，為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網(wǎng)公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務范圍內(nèi)的資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

七、2010年財務工作計劃

為全面搞好2010年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

(二)結(jié)合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點;加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結(jié)零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好2010年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

醫(yī)院財務分析范文【財務分析范文】

市民政局：

XX醫(yī)院****年是比較平穩(wěn)的一年，在面對醫(yī)療市場激烈的競爭，本院門診樓改建搬遷，道路施工交通不便等諸多因素下，全院領導員工上下一心，共同努力，始終堅持以過硬的醫(yī)療技術(shù)，先進的醫(yī)療設備，低廉的醫(yī)療價格，溫馨的醫(yī)療服務為“XX”創(chuàng)下了良好的口碑。現(xiàn)將****年度財務分析狀況報告如下：

一、年度財務分析---本年度收入分析

本年度實現(xiàn)賬面收入X.27萬元，比上年度的X.09萬元減少了10%。其中主營業(yè)務收入X.27萬元，其他業(yè)務收入X萬元，分別比去年減少了10%和20%。在主營業(yè)務收入中，門診收入X.3萬元，比去年增加了8%，其中XX門診收入8.42萬元，比去年的X.75萬元增加了25%;住院收入X.94萬元，比去年下降了19%，較去年相比，主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬元，其中：防疫站收入為X.47萬元，比去年X.73萬元增加了16%，房租及利息收入X.8萬元。

二、年度財務分析---本年度主要成本費用分析

本年度共發(fā)生成本費用X.51萬元，比上年度X.10萬元減少了7%，經(jīng)年度財務分析thldl.org.cn得知費用主要表現(xiàn)在：1、本年度藥品消耗X.88萬元，衛(wèi)生材料消耗X.69萬元，分別比去年的X.86萬元和X.6萬元下降了12%和20%，主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到X.71萬元，與去年持平。醫(yī)療收入達到X.56萬元，比去年減少了15%。2、本年度工資獎金及社會保障費X.18萬元，比上年度X.44萬元增加支出X.74萬元，增加了1%。3、本年度發(fā)生能源費支出36萬元。其中：耗電22.8萬度21.4萬元，用汽962.3噸12.5萬元，支付水費2.1萬元。本年能源費比上年度增加了9.5萬元。4、本年度計提房屋設備折舊X.3萬元，與上年基本持平。5、全年還發(fā)生電話費1.3萬元，差旅及交通費2.5萬元，印刷及復印費5.5萬元，購辦公用品及消耗用物資7.2萬元，招待費支出X.9萬元，計量強檢醫(yī)療廢水監(jiān)測證件年審等1.4萬元，寬帶網(wǎng)及醫(yī)保卡使用費，軟件服務費4.85萬元，門診及住院票據(jù)費1.48萬元，刷卡手續(xù)費1.38萬元，汽車加油保養(yǎng)保險養(yǎng)路費5萬元，垃圾清運費0.38萬元，購工裝及醫(yī)用圖書報刊費1.2萬元等。6、本年計提董事長基金X.89萬元，推銷上年待攤費用X萬元。

三、年度財務分析---本年度發(fā)生的其他重大資金支出項目

1、CT后續(xù)維護費，移機費X.78萬元。2、廣告宣傳及招牌制作費X.4萬元。3、設備維修及汽管安裝。維修。保養(yǎng)。改造費X.5萬元。4、醫(yī)療賠償支出X.83萬元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬元。6、門診房屋改造裝修支出X.5萬元。7、防水處理改造工程X.04萬元。8、本年度新增設備投資X.1萬元。主要購置了高頻利浦刀，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監(jiān)護儀等。

四、年度財務分析---本年度結(jié)余情況

本年度實現(xiàn)利潤總額X.76萬元，加年初的分配結(jié)余X.64萬元，期末賬面未分配利潤為X.4萬元。

五、年度財務分析---現(xiàn)金流量分析

本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額X.42萬元，除定期存款戶X萬元外，實際可用貨幣資金X.42萬元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入X.45萬元。其中經(jīng)營活動總流入為X.34萬元，占71%，收到銀行存款利息流入X.75萬元。在經(jīng)營活動總流入中，銷售藥品及醫(yī)療服務收入X.2萬元，占經(jīng)營流入的X.5%，其他流入為1.5%.主要為財局06～07年防疫活動經(jīng)費X.02萬元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入X.29萬元。其中：經(jīng)營活動流出X.25萬元，占87.6%;固定資產(chǎn)購置投資支出X.1萬元，占3.1%;房屋改造支出X.5萬元，占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元，占2.2%;在經(jīng)營流出中用于購買藥品及材料支出X.65萬元，占經(jīng)營流出的42%;用于職工方面支出X萬元，占經(jīng)營流出的53.5%;CT維護以及移機支出X.78萬元。

六、年度財務分析---****年醫(yī)務財務管理有待進一步加強和控制的方面

1、加強物資管理，進一步做好物資的計劃，采購，銷售和庫存工作。2、加強醫(yī)療專用設備的安全使用和維護管理。3、進一步建立健全財務管理管理，將財務核算進一步的細分化，精確化，努力降低財務風險。4、加強財務監(jiān)督及控制職能，進一步協(xié)調(diào)科室與財務關(guān)系，做好住院結(jié)算和門診收費工作的管理。5、加強往來賬目的管理，及時清欠回收資金，以加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的利用率。6、繼續(xù)發(fā)揚我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，節(jié)能降耗，努力降低成本，調(diào)動員工積極性，為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力。