資金管理主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度,優(yōu)化公司資金管理流程;

2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實(shí)施及操作,保障資金正常運(yùn)營(yíng);

3、負(fù)責(zé)全面對(duì)接銀行相關(guān)事宜,包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價(jià)格談判等;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司資金頭寸使用情況,管理公司資金流動(dòng)性,合理配置公司閑置資金,提高資金收益率;

5、負(fù)責(zé)完成公司各類業(yè)務(wù)資金測(cè)算,協(xié)助制定公司年度資金計(jì)劃,并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運(yùn)作情況,研究資金使用效益并定期分析;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、學(xué)歷:本科及以上;

2、年齡:35周歲以下;

3、專業(yè)知識(shí):財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè),國(guó)家理財(cái)相關(guān)證書;

4、相關(guān)經(jīng)驗(yàn):具備5年以上國(guó)內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各類公司理財(cái)業(yè)務(wù);

5、技能技巧:熟練運(yùn)用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件;

6、態(tài)度行為:做事認(rèn)真細(xì)致、精益求精、責(zé)任心強(qiáng)、具有高度責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

資金管理主管崗位

篇2:集團(tuán)企業(yè)資金資本主管崗位職權(quán)

集團(tuán)公司資金資本主管崗位職權(quán)

崗位使命

負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的資金及融資管理工作。

主要崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)公司有關(guān)融資、資金管理和現(xiàn)金管理的政策、制度等相關(guān)文件;

負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司各成員企業(yè)及單位之間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算;

負(fù)責(zé)擬定資金運(yùn)作方案并組織實(shí)施,以提高集團(tuán)公司資金周轉(zhuǎn)率;

負(fù)責(zé)研究和擬定資金清算業(yè)務(wù)的管理制度和操作流程,并監(jiān)督其認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行,加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制;

負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)法規(guī),對(duì)成員企業(yè)進(jìn)行授信管理及債務(wù)監(jiān)控;

負(fù)責(zé)了解國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)主要籌資工具及各金融市場(chǎng)的情況,通過比較不同方式、不同市場(chǎng)籌資的特點(diǎn),根據(jù)公司資金需求,擬定集團(tuán)公司融資方案;

負(fù)責(zé)指導(dǎo)成員企業(yè)關(guān)于外幣融資的方式、國(guó)家政策、公司政策,以及國(guó)家外匯其他政策的有關(guān)問題;

負(fù)責(zé)組織資金資本檔案的整理及歸檔工作。

主要管理權(quán)限

在工作職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)集團(tuán)本部及全資子公司資金資本的管理工作有主要建議權(quán);

在融資、資金管理工作范圍內(nèi),有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合。

篇3:集團(tuán)企業(yè)資金管理主管崗位職權(quán)

集團(tuán)公司資金管理主管崗位職權(quán)

崗位使命

負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及全資子公司的資金調(diào)配、計(jì)劃制訂及資金運(yùn)作。

主要崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)解釋集團(tuán)公司及成員企業(yè)費(fèi)用、現(xiàn)金、報(bào)銷規(guī)定;

負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司內(nèi)部資金報(bào)表;

負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司及成員企業(yè)統(tǒng)一開立賬戶,并實(shí)施賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算;

負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)法規(guī),代表集團(tuán)公司做好對(duì)成員企業(yè)貸款發(fā)放、貸款本金、利息的催收和回收以及貸款項(xiàng)目跟蹤工作;根據(jù)國(guó)家政策,經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),辦理對(duì)成員企業(yè)的擔(dān)保以及項(xiàng)目跟蹤工作;

負(fù)責(zé)對(duì)各成員企業(yè)債務(wù)、擔(dān)保和抵押情況進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析;對(duì)整個(gè)集團(tuán)公司的債務(wù)、擔(dān)保和抵押情況進(jìn)行匯總分析;

負(fù)責(zé)收集、研究國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)信息,對(duì)集團(tuán)公司的資金調(diào)配、計(jì)劃制訂及資金運(yùn)作提出建議;

負(fù)責(zé)具體實(shí)施集團(tuán)公司資金運(yùn)作方案;

負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況,答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢;

負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家及集團(tuán)公司財(cái)會(huì)清算相關(guān)制度,管理集團(tuán)公司資金清算日常工作和收付款業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行;

負(fù)責(zé)集團(tuán)公司進(jìn)行外匯申領(lǐng)工作;

負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理。

主要管理權(quán)限

在工作職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)集團(tuán)本部資金管理的工作有建議權(quán)

在資金管理工作范圍內(nèi),有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合