1.嚴格遵守財務管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業務,嚴格管理,團結協作。

2.負責財務部資金運作方面的管理與操作。

3.負責全酒店的現金和轉賬票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲。

4.按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額,并做到日清日結。

5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調整表”,調整賬目,與總分類賬核對。

6.管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務,包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓,發現問題及時向財務部經理匯報。

7.每天根據賬簿的發生額和余額,編制“現金及銀行存款收付日報表”,送財務部經理審閱。

8.對辦理報銷的單據,除按會計審

篇2:集團企業資金資本主管崗位職權

集團公司資金資本主管崗位職權

崗位使命

負責集團公司的資金及融資管理工作。

主要崗位職責

負責擬定集團公司有關融資、資金管理和現金管理的政策、制度等相關文件;

負責監督集團公司各成員企業及單位之間的資金劃轉和結算;

負責擬定資金運作方案并組織實施,以提高集團公司資金周轉率;

負責研究和擬定資金清算業務的管理制度和操作流程,并監督其認真落實執行,加強內部風險控制;

負責根據有關法規,對成員企業進行授信管理及債務監控;

負責了解國內外金融市場主要籌資工具及各金融市場的情況,通過比較不同方式、不同市場籌資的特點,根據公司資金需求,擬定集團公司融資方案;

負責指導成員企業關于外幣融資的方式、國家政策、公司政策,以及國家外匯其他政策的有關問題;

負責組織資金資本檔案的整理及歸檔工作。

主要管理權限

在工作職責范圍內,對集團本部及全資子公司資金資本的管理工作有主要建議權;

在融資、資金管理工作范圍內,有權要求相關人員給予配合。

篇3:集團企業資金管理主管崗位職權

集團公司資金管理主管崗位職權

崗位使命

負責集團本部及全資子公司的資金調配、計劃制訂及資金運作。

主要崗位職責

負責解釋集團公司及成員企業費用、現金、報銷規定;

負責編制集團公司內部資金報表;

負責為集團公司及成員企業統一開立賬戶,并實施賬戶間的資金劃轉和結算;

負責根據相關法規,代表集團公司做好對成員企業貸款發放、貸款本金、利息的催收和回收以及貸款項目跟蹤工作;根據國家政策,經集團公司領導批準,辦理對成員企業的擔保以及項目跟蹤工作;

負責對各成員企業債務、擔保和抵押情況進行跟蹤、統計分析;對整個集團公司的債務、擔保和抵押情況進行匯總分析;

負責收集、研究國內外市場信息,對集團公司的資金調配、計劃制訂及資金運作提出建議;

負責具體實施集團公司資金運作方案;

負責通知收到各單位的賬款情況,答復各單位銀行賬務查詢;

負責執行國家及集團公司財會清算相關制度,管理集團公司資金清算日常工作和收付款業務的順利進行;

負責集團公司進行外匯申領工作;

負責資金管理檔案的歸檔及文書處理。

主要管理權限

在工作職責范圍內,對集團本部資金管理的工作有建議權

在資金管理工作范圍內,有權要求相關人員給予配合