財務資金主管崗位職責

工作職責:

1、負責集團境內外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應業(yè)務;

2、保證付款的及時與準確性;

3、根據公司的財務制度,審核員工的費用報銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;

4、協(xié)助相應的業(yè)務部門查詢收付款信息;

5、能夠處理領導交予的其他臨時性的工作。

任職資格:

1、本科以上學歷,三年以上財務相關崗位工作經驗,英文讀寫熟練;

2、熟練使用EXCEL,能夠通過數據進行財務分析;

3、具有良好的職業(yè)道德,有較強的溝通與執(zhí)行能力;

4、能迅速適應互聯(lián)網公司的工作節(jié)奏,抗壓能力強。

財務資金主管崗位

篇2:集團企業(yè)資金資本主管崗位職權

集團公司資金資本主管崗位職權

崗位使命

負責集團公司的資金及融資管理工作。

主要崗位職責

負責擬定集團公司有關融資、資金管理和現(xiàn)金管理的政策、制度等相關文件;

負責監(jiān)督集團公司各成員企業(yè)及單位之間的資金劃轉和結算;

負責擬定資金運作方案并組織實施,以提高集團公司資金周轉率;

負責研究和擬定資金清算業(yè)務的管理制度和操作流程,并監(jiān)督其認真落實執(zhí)行,加強內部風險控制;

負責根據有關法規(guī),對成員企業(yè)進行授信管理及債務監(jiān)控;

負責了解國內外金融市場主要籌資工具及各金融市場的情況,通過比較不同方式、不同市場籌資的特點,根據公司資金需求,擬定集團公司融資方案;

負責指導成員企業(yè)關于外幣融資的方式、國家政策、公司政策,以及國家外匯其他政策的有關問題;

負責組織資金資本檔案的整理及歸檔工作。

主要管理權限

在工作職責范圍內,對集團本部及全資子公司資金資本的管理工作有主要建議權;

在融資、資金管理工作范圍內,有權要求相關人員給予配合。

篇3:集團企業(yè)資金管理主管崗位職權

集團公司資金管理主管崗位職權

崗位使命

負責集團本部及全資子公司的資金調配、計劃制訂及資金運作。

主要崗位職責

負責解釋集團公司及成員企業(yè)費用、現(xiàn)金、報銷規(guī)定;

負責編制集團公司內部資金報表;

負責為集團公司及成員企業(yè)統(tǒng)一開立賬戶,并實施賬戶間的資金劃轉和結算;

負責根據相關法規(guī),代表集團公司做好對成員企業(yè)貸款發(fā)放、貸款本金、利息的催收和回收以及貸款項目跟蹤工作;根據國家政策,經集團公司領導批準,辦理對成員企業(yè)的擔保以及項目跟蹤工作;

負責對各成員企業(yè)債務、擔保和抵押情況進行跟蹤、統(tǒng)計分析;對整個集團公司的債務、擔保和抵押情況進行匯總分析;

負責收集、研究國內外市場信息,對集團公司的資金調配、計劃制訂及資金運作提出建議;

負責具體實施集團公司資金運作方案;

負責通知收到各單位的賬款情況,答復各單位銀行賬務查詢;

負責執(zhí)行國家及集團公司財會清算相關制度,管理集團公司資金清算日常工作和收付款業(yè)務的順利進行;

負責集團公司進行外匯申領工作;

負責資金管理檔案的歸檔及文書處理。

主要管理權限

在工作職責范圍內,對集團本部資金管理的工作有建議權

在資金管理工作范圍內,有權要求相關人員給予配合