財務(wù)資金主管崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應(yīng)業(yè)務(wù);

2、保證付款的及時與準(zhǔn)確性;

3、根據(jù)公司的財務(wù)制度,審核員工的費(fèi)用報銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;

4、協(xié)助相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門查詢收付款信息;

5、能夠處理領(lǐng)導(dǎo)交予的其他臨時性的工作。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,三年以上財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,英文讀寫熟練;

2、熟練使用EXCEL,能夠通過數(shù)據(jù)進(jìn)行財務(wù)分析;

3、具有良好的職業(yè)道德,有較強(qiáng)的溝通與執(zhí)行能力;

4、能迅速適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏,抗壓能力強(qiáng)。

財務(wù)資金主管崗位

篇2:集團(tuán)企業(yè)資金資本主管崗位職權(quán)

集團(tuán)公司資金資本主管崗位職權(quán)

崗位使命

負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的資金及融資管理工作。

主要崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)公司有關(guān)融資、資金管理和現(xiàn)金管理的政策、制度等相關(guān)文件;

負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司各成員企業(yè)及單位之間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算;

負(fù)責(zé)擬定資金運(yùn)作方案并組織實施,以提高集團(tuán)公司資金周轉(zhuǎn)率;

負(fù)責(zé)研究和擬定資金清算業(yè)務(wù)的管理制度和操作流程,并監(jiān)督其認(rèn)真落實執(zhí)行,加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險控制;

負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)法規(guī),對成員企業(yè)進(jìn)行授信管理及債務(wù)監(jiān)控;

負(fù)責(zé)了解國內(nèi)外金融市場主要籌資工具及各金融市場的情況,通過比較不同方式、不同市場籌資的特點,根據(jù)公司資金需求,擬定集團(tuán)公司融資方案;

負(fù)責(zé)指導(dǎo)成員企業(yè)關(guān)于外幣融資的方式、國家政策、公司政策,以及國家外匯其他政策的有關(guān)問題;

負(fù)責(zé)組織資金資本檔案的整理及歸檔工作。

主要管理權(quán)限

在工作職責(zé)范圍內(nèi),對集團(tuán)本部及全資子公司資金資本的管理工作有主要建議權(quán);

在融資、資金管理工作范圍內(nèi),有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合。

篇3:集團(tuán)企業(yè)資金管理主管崗位職權(quán)

集團(tuán)公司資金管理主管崗位職權(quán)

崗位使命

負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及全資子公司的資金調(diào)配、計劃制訂及資金運(yùn)作。

主要崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)解釋集團(tuán)公司及成員企業(yè)費(fèi)用、現(xiàn)金、報銷規(guī)定;

負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司內(nèi)部資金報表;

負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司及成員企業(yè)統(tǒng)一開立賬戶,并實施賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算;

負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)法規(guī),代表集團(tuán)公司做好對成員企業(yè)貸款發(fā)放、貸款本金、利息的催收和回收以及貸款項目跟蹤工作;根據(jù)國家政策,經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),辦理對成員企業(yè)的擔(dān)保以及項目跟蹤工作;

負(fù)責(zé)對各成員企業(yè)債務(wù)、擔(dān)保和抵押情況進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計分析;對整個集團(tuán)公司的債務(wù)、擔(dān)保和抵押情況進(jìn)行匯總分析;

負(fù)責(zé)收集、研究國內(nèi)外市場信息,對集團(tuán)公司的資金調(diào)配、計劃制訂及資金運(yùn)作提出建議;

負(fù)責(zé)具體實施集團(tuán)公司資金運(yùn)作方案;

負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況,答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢;

負(fù)責(zé)執(zhí)行國家及集團(tuán)公司財會清算相關(guān)制度,管理集團(tuán)公司資金清算日常工作和收付款業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行;

負(fù)責(zé)集團(tuán)公司進(jìn)行外匯申領(lǐng)工作;

負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理。

主要管理權(quán)限

在工作職責(zé)范圍內(nèi),對集團(tuán)本部資金管理的工作有建議權(quán)

在資金管理工作范圍內(nèi),有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合