財務部資金崗位職責

崗位職責:

1.負責日交易過億的銀行賬戶資金結算、客戶資金管理工作;

2.主導與過千家上市企業日結算、負責大量交易數據對賬工作;

3.負責客戶數據信息管理、分析工作,解決客戶運營日常需求;

4.緊貼公司業務發展、戰略規劃調整,不斷優化客戶服務流程;

5.推動技術系統化解決方案,精準定位、快速響應解決問題

任職資格:

1.參與清結算工作、共享中心工作的銀行、集團企業背景優先;2.思維縝密、專注細節,數字敏感性強,較強的數據分析經驗;

3.服務意識強,溝通能力強,發現問題、解決問題的項目經驗;

4.具備較強的親和力,不斷學習,以服務為中心的積極心態;

5.愿意學習互聯網技術知識,具備以結果為導向的交付能力。

財務部資金崗位

篇2:投資公司資金財務部支票印鑒密碼器管理規定

城建投資公司資金財務部支票、印鑒、密碼器管理規定

根據會計法及會計規范相關規定,為確保公司資金安全,規范支票、印鑒、密碼器管理特制訂本規定。

一、范圍:

1、財務印鑒:財務章(****城市建設投資有限公司財務專用章)、法人章(李國華)

2、支票:現金支票、轉賬支票

3、密碼器:**銀行密碼支付器

二、保管:

1、財務章由公司資金財務部負責人保管。

2、法人章、支票、密碼器由公司出納保管。

三、使用:

1、出納根據簽批手續完整的單據填寫支票,填寫支票支付密碼,蓋法人章,并在支票使用簿中逐筆進行登記。

2、財務負責人審核支票無誤后蓋公司財務章。

3、支票領用人在支票使用簿及支票票根上簽字后方可付出支票。

4、如果財務部其中一人外出,必須將財務章或法人章交到公司綜合辦公室負責人處,此時原則上不支付各種款項,緊急情況需要簽發支票,可以通過電話委托公司綜合辦公室負責人代蓋章。

5、公司其他部門需要使用財務印鑒,必須填寫公章使用申請單,經公司領導批準后才能使用。

6、公司財務印鑒原則上不能帶出公司,特殊情況需要外帶使用,必須填寫公章使用申請單,經公司領導批準后才能借出,且當日必須歸還。

九、本規定從20**年9月1日起執行。

篇3:財務部資金管理崗位職責任職要求

財務部資金管理崗位職責

崗位職責:

1.年度經營計劃編制、執行控制與跟蹤分析;

2.財務收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學歷,財務、會計相關專業;

2.3年以上金融行業財務工作經驗;

3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。

財務部資金管理崗位