財務資金管理崗位職責

職責描述:

1、根據公司財務管理制度,組織編制資金使用計劃,掌握資金流動狀態,負責資金的調度、供應工作,加強對資金的合理使用,確保企業資金供求平?;

2、組織編制年度、月度資金預算,并監督資金預算的具體執行;

3、組織編制企業月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據發現的問題提出調整建議;

4、負責資金的核算與管理,適時調撥企業內外部資金,提高資金使用效率;

5、負責現金、銀行存款的管理工作,并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動;

6、定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

7、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、金融、財務等相關專業統招本科以上學歷;

2、2年以上資金管理崗位相關工作經驗,有房產公司經驗者優先;

3、關注細節的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

財務資金管理崗位

篇2:某大學財務處資金結算中心崗位職責

大學財務處資金結算中心崗位職責

1、根據國家金融政策規定,辦理校內各開戶單位賬戶之間的資金往來結算和現金收付業務,為開戶單位提供優質服務;

2、負責結算中心內部會計核算工作;

3、代發工資業務;以工資存折形式,按財務處編制的工資、津貼費用表發放;

4、代發各類學生費用,包括研究生生活費、本專科學生補貼補助、各類獎學金、國家助學貸款、校內貸款、畢業生派遣費等;

5、負責學生生源地助學貸款的信息登記及檔案管理;

6、按規定收費標準,辦理學生日常收費和其他零星收費業務;

7、及時繳銷收費票據,收取款項及時入賬;

8、加強內部管理,建立健全內部控制制度,確保收費資金安全;

9、處里交辦的其他任務。

科室人員:

篇3:加強企業財務管理中資金管理

淺析如何加強企業財務管理中資金管理

加強資金管理才是企業財務管理的硬道理,企業只有加強資金管理,嚴格遵守財務紀律,才能保證企業健康長久地經營下去,資金的周轉順暢了,經濟效益也有有所提高,才會有更大規模的資金投入生產。本文對企業資金管理中存在的問題提出相關對策。

一、資金管理在企業中的作用

1、資金管理在企業中的作用巨大,資金管理和控制能提高資金的使用效益嗎在資金管理之前,企業要制定資金的使用合理規劃,制定資金的規劃才能把資金的存量控制在相應的范圍里面,這樣做的好處是避免過多或過少的持有資金,不管資金過多還是過少都會給企業帶來負面影響。所以說我們有必要創造一條優化資金管理的道路,以最完美的方式運用資金,以取得最理想的收益。

2、加強資金管理是規范企業經濟行為,促進其健康發展的需要。目前,一些企業由于資金管理不當造成其經濟效益下滑,生產經營效率低下以及較為嚴重損失的情況。加強資金管理和控制能有效防止財務人員發生貪污、舞弊以及資金挪用等行為。因為企業加強資金管理就必需要制定嚴格的內部控制制度,有完善的制度約束工作人員,保證資金的使用流程正規化,合法化,也防止舞弊發生的有效手段。其次,加強資金管理能有效的擴大資金規模。眼下資產管理存在兩在問題,資產的閑置浪費是首要問題,其次是資產的重復分散,尚未形成統一的規模。加強資金管理可以加快資產的積聚,迅速擴大生產規模,提高企業經濟效益。

二、企業財務資金管理中存在的問題

近年來,隨著經濟的快速發展,加強資金管理已被越來越多的管理人士所重視,企業內部資金管理中存在的問題也越來越嚴重,資金的控制不嚴造成財務風險也顯露出來。

1、管理者需加強資金管理意識。目前企業的管理者已經意識到了資金管理在企業中的重要程度,但有些管理者在管理方面還是有所欠缺,缺少資金時間價值觀念和現金流量觀,缺乏詳細的資金使用計劃和財務分析方法。同時,一些企業管理者由于管理意識不強,尚未建立良好的內部會計控制制度,即使在設立了內部控制制度的企業,也由于意識不強、執行力度不夠達不到應用的效果。

2、財務資金管理信息不準確。目前由于企業受利益方面的影響,導致企業間出現了信息失真的狀況,企業管理部門之間溝通不暢,甚至不愿為其它部門提供相關信息,企業的高層決策者對管理部門提供的信息的真實性存在質疑,嚴重影響其對重大事項的決策。更有甚者,企業各層面都出現了提供虛假信息、截留信息的情況,使得會計核算和會計報表缺乏真實性,無法真實有效地了解子公司的實際經營情況。據有關資料顯示,全國百分之八十以上的企業都出現了會計信息不真實、不準確的情況。會計信息的不準確嚴重影響了企業管理層對重大事項的決策,導致決策結果不當影響企業的收益或造成損失,同時對政府宏觀管理和社會監督也造成一定的影響。

3、監控不力,事前監督和事中監督形同虛設。目前一些企業盡管制定了監督制度也設置了一些監督職能,卻因監督者對財務資金的運作情況掌握不夠全面,很難起到積極有效的作用。部分企業在重大投資決策時對影響決策結果的因素考慮不周,存在著大量的個人主觀觀點以致事前、事中監督形同虛設,事后控制審計也是走個形式,缺乏可行的考核方法。由于管理失控,企業成員不按規定行使其應具備的職責,導致企業資金不能良好的運作,影響企業健康發展。

4、資金分散,使用效率低下。目前企業在資金使用過程中存在著一些不可避免的矛盾,主要矛盾是資金集中管理與內部分層次管理機構分散占用的狀況較為明顯。由于子公司普遍存在多頭用戶的現象,一些集團旗下各子公司設立多個賬戶使得企業資金管理嚴重失控。其次有些企業存在盲目投資的情況,在投資時缺乏多方面的慎重考慮,造成極大的損失,使得資金緊張的狀況得不到緩解反而更難周轉。

三、加強與完善資金管理的對策

1、加強資金管理,要嚴格財經紀律。財務管理是以資金管理為核心,企業應加強資金預算編制,加強對資金運行情況的真實性進行分析,對預算外的資金支出要嚴格把關。加強對企業債權債務及時的清理與追回。同時要強化監督約束機制,保證生產經營資金能夠正常周轉運行。要嚴格按制度進行發票的管理,要嚴格審核不符合要求的發票,杜絕白條入帳。因此,資金管理一定要嚴格遵守財經紀律,只有多管齊下,才能真正搞好。

2、加強財務監督與控制。企業應根據本企業的實際情況,強化事前、事中的及時監督、事后的及時控制,有效地運行統一的財務管理軟件,并完善企業內部審計制度,使其能真正發揮其應有的作用。企業內部審計制度是資金管理的重要組成部分,它負責對企業資金管理的考核和有效監督。目前我國內審力度還需加強,要建立高層的內部審計制度,調節人員的組織結構,加強對自身素質的培養,并保證內部審計監督考核制度的有效實行。

3、實施資金的集中管理,提高資金使用效能。將企業貨幣資金由分散管理改為集中管理,首先,應成立企業內部資金結算中心統一在銀行開戶,并撤銷企業所屬各單位在外部銀行的開戶,實行統一管理。結算中心要全面、及時、準確地掌握各單位貨幣資金的動態收支狀況,對閑散資金合理的安排使用,加速資金的周轉,有效的利用。其次,要明確現金流量在資金管理中的核心地位,把現金流量作為控制重點,加強對現金流量的分析預測,強化對于公司現金流量的監控。

4、建立健全資金收支預算管理體系。預算作為一種控制機制和制度化的程序,是完善資金集中管理的有效模式,一個健全的企業預算制度實際上是企業完善的法人治理結構的體現,預算制度的的完善并有效實行可以保證企業生產經營活動能夠正常的進行,保證企業健康穩步的發展。同時它也為企業監督、控制、審計、考核的過程中提供了相關規范化的依據。企業應建立健全全面預算管理機制,將預算管理制度的作用發揮到生產經營的各個環節中去,把企業生產經營活動中的資金收支納入嚴格的預算管理程序之中。同時,使資金在預算和結算方面更加的快速、準確,從而使資金的集中管理成為可行。

參考文獻:

[1]冷毅.資金管理――現代企業財務管理的核心[J].會計之友(下旬刊),2006,(5).

[2]張春波.加強企業財務資金管理探微[J].山東省農業管理干部學院學報,2006,(5).