旅行社出納崗位職責

崗位職責

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續是否完整,根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況,發現問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,定期向財務部經理匯報工作。

任職資格

1、財務、審計、金融等相關專業大專以上學歷,會計上崗證必備;

2、本地戶籍優先考慮;

3、1年或以上會計工作經驗;

4、熟悉會計核算流程;

5、具有較強的財務信息統計、預測、分析能力;

6、有良好的組織協調能力、溝通能力和承壓能力。

旅行社出納崗位

篇2:項目出納崗位工作指導書

1、編制目的

本工作指導書規定項目部出納崗位工作職責、內容,涉及的體系文件、表格,應保存的資料和應熟悉的法律、法規和制度。

2、出納工作職責

(1)辦理貨幣資金結算業務:包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。

(2)根據收付款憑證,按照業務發生順序逐筆登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”。編制收付憑證號。

(3)每日終了,計算當日的現金收入合計數,現金支出合計數和結余數,并將結余數與實際庫存數核對,做到賬款相符。

(4)銀行存款按銀行和其他金融機構的名稱和存款種類進行明細核算。

(5)銀行存款的賬面余額應當與銀行對賬單定期核對,并按月編制銀行存款余額調節表,調節相符。

(6)要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

(7)保管好有關印章,空白收據和空白支票;如預留銀行印鑒的任一枚印鑒:對空白收據和空白支票,認真辦理領用注銷手續。

(8)負責貨幣資金收取,憑證的匯總裝訂。

(9)負責對稅金申報繳納,與稅務部門的聯系工作。

(10)參與公司環境因素、危險源的識別、評價及控制。

(11)完成領導臨時交辦的任務。

3、與本崗位關聯的QEHS體系文件

(1)CCF.C*.01-2004《文件管理程序》。按要求做好文件和資料的受控范圍、發放、標識等管理控制工作。

(2)CCF.C*.02-2004《記錄管理程序》。按要求做好記錄的分類、填寫、收集、貯存和防護等控制管理。

(3)CCF.C*.13-2004《環境因素識別、評價及管理程序》。按規定進行環境因素的識別、登記、評價及控制活動。

(4)CCF.C*.14-2004《危險源的辨識、風險評價及控制程序》。按要求對危險源進行辯識、登記、風險評價及風險控制管理活動。

(5)CCF.C*.16-2004《環境運行控制程序》。按要求對生產、生活、辦公區域的環境運行實施監督和管理。

(6)CCF.C*.17-2004《職業健康安全運行控制程序》。按要求對生產、生活、辦公區域的職業健康安全運行進行監督和管理。

4、職責、體系中涉及的表格

(1)預算表

(2)企業(集團)主要經濟指標月報

(3)會計報表

(4)更改一覽表

(5)收文登記簿

(6)文件發放登記簿

(7)銷毀文件登記表

(8)重大環境因素清單

(9)重大危險源清單

(10)文件更改通知單

5、本部門需要存檔的資料

(1)預算表

(2)企業(集團)主要經濟指標月報

(3)會計報表

(4)會計憑證

(5)總賬、現金、銀行日記賬、科目明細賬等賬簿

(6)建筑安裝工程合同、材料采購合同

(7)財產清查記錄

(8)QEHS體系文件資料

(9)其他相關資料

6、本崗位應掌握熟悉以下法律法規和制度

(1)《中華人民共和國會計法》

(2)《中華人民共和國公司法》

(3)《中華人民共和國合同法》

(4)《中華人民共和國建筑法》

(5)《中華人民共和國安全生產法》

(6)《中華人民共和國稅收征收管理法》

(7)《中華人民共和國審計法》

(8)《中華人民共和國工會法》

(9)《中華人民共和國檔案法》

(10)《中華人民共和國保守國家秘密法》

(11)《中華人民共和國保險法》

(12)《企業財務會計報告條例》

(13)財政部、國家檔案局關于《會計檔案管理辦法》

(14)財政部關于《會計基礎工作規范》

(15)財政部財會[2003]27號、關于《施工企業會計核算辦法》的通知

(16)《中華人民共和國票據管理辦法》

(17)工程所在地地方政府法規和要求

(18)建筑工程合同

(19)局《管理手冊》、《管理程序》

(20)上級企業規章制度、方針目標

篇3:出納崗位技能基本素質要求

任職資格

1、學歷,專業知識

中專及以上學歷,受過相關專業培訓,具備相關專業上崗證等資格證書。

2、工作經驗

兩年以上相關工作經驗,熟練使用計算機,熟悉相關業務工作流程。

3、業務知識

熟悉《勞動法》、《勞動合同法》、《社會保險法》及公司的相關規章制度等。

4、工作態度及能力

工作主動、積極、熱情、服從安排、服務態度好、責任心強,能按時優質完成本崗位工作的能力。

崗位職責

職責細分

日常管理

1、嚴格遵守有關勞動保障等方面的政策、法令、規章制度等。

2、負責對員工包括外來勞務人員的結算款項的辦理。

3、負責考勤、工資的審核,準確及時完成工資表的制作。

4、負責編制各種統計報表,并及時上報公司人力資源部。

5、做好職工五項保險的收繳和管理工作。

6、建立各種人數、工資統計臺帳和人員花名冊。

7、按質量、環境、職業健康安全標準體系的要求完成好本職工作。

8、做好項目持證上崗和崗位技能培訓的相關工作。

其他工作

1.及時上報相關報表及信息化系統相關工作。

2、按時完成項目經理交辦的其他工作。