資金出納崗位職責

工作職責

1.負責日常收支的管理和核對,基本賬務的核對;

2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3.負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5.負責開具各項票據;

6.資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;

7.財務資金管理統計匯總分析;

8.其他臨時工作安排。

任職要求

1、統招本科及以上學歷,財務、會計、理工科類專業;

2、1-2年大型公司(私營企業、或外企)資金、出納工作經驗;

3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;

4、在線教育、TMT領域、制造業、美股上市公司經驗優先考慮。

后期會根據個人能力進行以上工作內容調整,加入跟誰學,和優秀的伙伴們共同成長!

資金出納崗位

篇2:燃氣公司出納員資金管理崗位職責

燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責

1、按照國家《會計法》,"企業會計制度"和"會計基礎工作規范"等制度的要求辦理出納業務;管理公司庫存現金,有價證券,印鑒和有關票據等;

2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務(對外匯兌業務,必須索取對方財務部門相關手續原件);

3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;

7、完成領導交辦的其他工作.

篇3:支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。