出差住宿報銷標準

　　武漢尚測試驗設(shè)備有限公司差旅費報銷實行“按職劃線、額內(nèi)實際報銷、超支自負”的原則，對各級別出差人員出差乘坐的交通工具劃分類別以及住宿、伙食費、市內(nèi)交通費的報銷額劃定上線。

　　出差人員報銷時憑住宿發(fā)票或市場住宿證明報銷出差費用;

　　參加公司或公司以外培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、會務(wù)等的出差人員不再報銷住宿、伙食費用，只報銷往返途中伙食補貼。

一、住宿費、伙食費、交通費報銷標準。

二、乘坐交通工具

　　飛機——公司總裁、副總裁

　　火車軟臥——公司總裁、副總裁(不包括白天)

　　火車硬臥——公司經(jīng)理、分公司、部長以上級人員(不包括白天，夜間行車超過8小時以上)

　　汽車——公司所有人員

　　乘坐本級別以上的交通工具，需在乘坐前，書面申請上報公司總裁辦批準，否則超額部分費用自理。

三.報銷費用說明

　　1、出差人員乘坐火車，夜間行駛超8小時后，可購買硬臥火車票，不滿8小時的只能乘 坐硬坐。符合硬臥標準而購買硬坐票的，按硬座票面金額的60%補帖個人。

　　2、出差人員乘座火車可報銷訂票手續(xù)費5元，超出部分自負

　　3、出差人員到達陌生市場，考慮路線不熟，可報銷車站至市場辦公地點往返一次市內(nèi)出租車費。

　　4、出差人員到公司各市場出差需住宿的.，盡量安捧在市場員工宿舍住宿。

　　5、出差人員不得以種種理由，繞道到達出差地點，報銷只按直達路線費用報銷，差額自負。

　　6、帶車出差的不報銷交通費用，只報銷住宿、伙食費用。

　　7、白天乘車途中，不報銷住宿費和交通補助，只有伙食補助，夜間乘車的不報銷住宿補助。

　　8、出差人員12：00以后出發(fā)和12：00以前返回的，伙食補助按半天計算。出差人員報銷招待費用的按次扣除當天伙食補助20元。

　　9、出差人員返回后，3天內(nèi)報銷出差費用.

　　10、報銷時核算時間以票面時間為準。

　　11、司機出差參照同行人住宿標準予以報銷。

篇2:企業(yè)財務(wù)報銷制度及出差管理流程

公司財務(wù)報銷制度及出差管理流程(三)

一、目的

為保證公司正常的財務(wù)報銷運作,規(guī)范員工的報銷流程,使公司員工出差管理系統(tǒng)化,特制定本制度。

二、范圍

公司全體員工

三、職責

1.各部門主管負責審核本部門員工的借款報銷申請;

2.財務(wù)部負責復(fù)核相關(guān)申請,發(fā)放相應(yīng)款項,處理發(fā)票等單據(jù);

3.人力資源部和財務(wù)部共同推進、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善;

四、程序

1.個人借支及報銷

2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關(guān)證據(jù),經(jīng)部門主管批復(fù)后報財務(wù)部審核;

2.2.報銷費用必須使用有效憑證,并如實填寫《費用報銷單》;

2.3.報銷審批權(quán)限根據(jù)《財務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定》執(zhí)行;

2.4.經(jīng)理級以上人員的報銷需由總經(jīng)理書面簽核或郵件回復(fù)批準;

2.5.個人因公借支在公務(wù)履行完畢后應(yīng)及時報銷并清償所借款項,報銷及清款期限為借款日起一個月內(nèi),逾期未結(jié)清者應(yīng)提早向財務(wù)部作出合理書面解釋,并辦理續(xù)期申請,否則將從借款員工工資中扣除;

2.6.員工離開公司前必須結(jié)清所有款項,離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查,不合之處及時更正,如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財物、應(yīng)收款項虧欠未清的,應(yīng)由該部門主管負責追索;

2.7.暫借經(jīng)費嚴格執(zhí)行“一事一借,前清后借”的原則;

2.國內(nèi)出差

2.1.出差規(guī)定

2.1.1公出人員應(yīng)經(jīng)部門主管同意,并提供書面出差計劃;

2.1.2公出人員出差需事先通報人力資源部,說明出差事由及出發(fā)、返回時間,并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。

2.1.3如需事先預(yù)支款項,請在《出差申請表》中填明借款金額,經(jīng)部門主管批準后交財務(wù)部審批及領(lǐng)取;

2.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

2.1.5出差員工完成任務(wù)后,應(yīng)立即返回公司,不得借故逗留或辦理私事;

2.1.6如因個人原因確需額外逗留的,應(yīng)提前辦理休假手續(xù),逗留期間所產(chǎn)生之費用自行負擔;

2.1.7如因病或其它未知事故滯留時,應(yīng)及時電話通知部門主管,并在回公司后添附有效證明,經(jīng)主管審核后,方能報銷滯留期間住宿費及其它必要費用;

2.1.8出差費用應(yīng)在返回后一周內(nèi)憑發(fā)票報銷,逾期者需向財務(wù)部門提供合理解釋,超過一個月且沒有合理解釋的發(fā)票不予報銷.

2.1.9出差員工應(yīng)當及時向直屬上司提交書面出差報告,其中包括:

A.出差地、日程、目的地;

B.出差處理事項;

C.出差條件及意見;

2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司員工出差應(yīng)選擇大眾交通工具;

2.2.2員工在本市辦理公務(wù),應(yīng)使用大眾之交通工具,如公共巴士或地鐵。

2.2.3近距離或不趕時間的情況下,可選擇汽車或火車;

2.2.4在以下情況可以使用計程車:

A.時間緊急;

B.攜大量現(xiàn)款;

C.有客戶陪同;

D.無簡易交通之地段或無班車情況。

2.2.5交通費用實報實銷。

2.3通信費用

2.3.1公司將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及職務(wù)類別給予員工報銷相應(yīng)的通信費用(參閱《財務(wù)報銷費用細則》);

2.3.2通信費用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯(lián)系時所發(fā)生的費用;

2.3.3嚴禁營私舞弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其通信費用報銷資格;

2.3.4通信費用應(yīng)及時申報,隔月作廢。

2.4住宿費用

2.4.1根據(jù)各地區(qū)消費水平的差異,公司對住宿費實行按地區(qū)按行政級別對待:

2.4.2行政級別分為經(jīng)理和員工;

2.4.3地區(qū)分為

?A類消費區(qū)(深圳、北京、上海)

?B類消費區(qū)(廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門、西安等)

?C類消費區(qū)(武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟南、吉林、內(nèi)蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)

2.4.4具體費用請參閱《財務(wù)報銷費用細則》;

2.4.5如有兩位以上同事同時出差,住宿以雙人住為原則;

2.4.6如在出差當?shù)毓緜溆兴奚?員工住宿以此作為首選;

2.4.7如陪同客戶同行,經(jīng)主管批準后可與客戶住同一酒店.

2.5應(yīng)酬費用報銷規(guī)定及膳食補助

2.5.1應(yīng)酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;

2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費補助;餐費補助按實際出差時間算,中午12時至夜里12時出差的按半天算;

2.5.3如有報銷餐費的,或由對方單位負責支付用餐的,則取消當日補助,具體按實際情況計算;

2.5.4本市出差,不再另報銷餐費,夜間返回的(19:00以后)按餐費標準補助誤餐費.

2.5.5在外留宿實行每日餐費補助;

2.5.6餐費補助費用請參閱《財務(wù)報銷費用細則》。

3.國外出差

3.1出差規(guī)定

3.1.1所有國外出差均需報請總經(jīng)理批準;

3.1.2出外出差人員之差旅費,按出國目的地標準支給;

3.1.3一日跨越兩地區(qū)者,其生活費金額以當?shù)亓羲拗貐^(qū)為報銷標準;

3.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;

3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;

3.2交通工具:

3.2.1一律經(jīng)濟客位,總經(jīng)理以上且航程3小時以上可乘商務(wù)客位;

3.2.2海陸上交通工具不分等級,但以經(jīng)濟實惠,安全快捷為原則;

3.2.3乘坐國外航線之旅費,應(yīng)以旅行社發(fā)票為原始憑

證.市內(nèi)往返機場請搭機場巴士,或搭出租汽車前往巴士站.總經(jīng)理以上可自行選擇。

3.3臨時費用:

3.3.1出差期間與公司必要聯(lián)絡(luò)之電話費及因公交際應(yīng)酬之費用可隨附單據(jù)按實報銷;

3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重,托運費用自行負擔.如屬公物可按合法憑證報銷;

3.3.3交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準后方能報銷;

3.3.4員工出國如有公司安排住宿者或用餐者,不報銷住宿費和餐費。

3.4差旅費用請參考《財務(wù)報銷費用細則》:

五、相關(guān)文件:

1.財務(wù)報銷制度實施細則

2.財務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定

3.財務(wù)報銷費用細則

篇3:出差報銷制度范例

出差報銷制度

為使本公司員工公出、出差管理有所遵循,特訂定本規(guī)定。

1、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程超過公里且在外住宿者算為出差。

2、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程不足公里或不在外住宿者算為公出。

①相關(guān)手續(xù)

a.所有人員因公務(wù)出差均必須預(yù)先填寫出差申請單,詳細列出本次出差的日期、行程、地點、目的、主要任務(wù)。經(jīng)部門經(jīng)理批準后交營運經(jīng)理審批。若是海外出差,必須交總裁審批。

b.若是公出,則只需填寫員工外出公干單,經(jīng)部門經(jīng)理審批后即可。為便于工作安排,除臨時緊急出差外其余出差均應(yīng)提前三天申請。

②旅程安排

a.旅程內(nèi)之安排包括預(yù)定機位及酒店房間等,必須經(jīng)由公司指定之旅行社辦理并由人事情行政部統(tǒng)籌,員工以非指定來源自購機票將不予包銷。

③交通

a.機票:所有職級及所有行程以乘經(jīng)濟客位為限。

b.火車:經(jīng)理級(含)以上人員可乘坐軟臥,其他職級以乘座硬臥為限。輪船:經(jīng)理級(含)以上人員以可乘座二等艙為限,其他職級以可乘座三等艙為限。

④交通費用

a.必須首選乘搭公共交通工具(如:地鐵、巴士等)。出租車費用在緊急及合理情況下才可報銷。

⑤膳食及津貼

a.出差人員的膳食及津貼標準如附件。

Position

職別

Ma*imumTransportE*pense

交通費上限標準

HotelChargeperday

住宿標準

MealE*pense伙食補貼

Others(Fromthe4thday)

雜費(自第4天起)

Breakfast早

Lunch中

Dinner晚

Manager,

經(jīng)理級

Flightortrainticket

飛機,火車軟臥實報

Supervisor,

主管級

Flightortrainticket

飛機,火車硬臥實報

GeneralStaff

其他人員

Trainticket

火車硬臥實報

b.公出人員早餐元/餐;午餐按元/餐標準報支,若在市外公干且返公司時間超過點以后的,可報支晚餐費元。

c.若在出差期間用公司費用宴請客人或由接待方招待用餐的,則不得再報支膳食費。

d.出發(fā)及回程日之膳食費,按以下劃分:

早餐:上午時前抵達或離開。

午餐:下午時前抵達或離開。

晚餐:下午時前抵達或離開。

e.出發(fā)及回程日之津貼:以日為單位,上午點前出發(fā)或下午點后回來按一天計算。

其他費用

⑥電話費

享受公司手機話費津貼者,不得另外報銷電話費。但若出差超過

星期(含)以上者,可憑酒店電話費清單報銷電話費。

a.保險費:乘座飛機購買之保險費不予報支。

b.雜費:凡出差時間在天(含)以內(nèi)者,一律不予報支雜費。超過天者,自第天開始,每天可報支雜

費元。

⑦行程改變及考勤規(guī)定

a.若在出差期間有行程改變,必須征得部門經(jīng)理及營運總監(jiān)的批準,并告知人事行政部。

b.出差一律不作加班論。并應(yīng)嚴格按接待方作息時間工作,不得擅自辦理私事。

⑧出差報告

a.出差人員應(yīng)在回來日內(nèi)報銷費用,并附上出差報告,列清本次出差的目的、工作完成情況及其他應(yīng)報告事項,作為報銷的附件。

INLANDTravelApplication國內(nèi)出差申請單

ApplicationDate:

年Year月month日Day

Traveler

出差人

Position

職別

TemporaryDeputy

臨時職務(wù)代理人

Position

職別

Partner

同行人

Name

姓名

Name

姓名

Travelingtask:

出差任務(wù):

Advance

暫支旅費

Tentativetraveldate

預(yù)計出差時間

From自:

年yr月mth日day時起StartTime

Destination

出差地點

To至:

年yr月mth日day時止StopTime

APPROVALSignatures

Applicant申請人

Dept.Manager部門經(jīng)理

OperationManager營運經(jīng)理

本申請單需交予:送財務(wù)辦理旅費預(yù)支手續(xù)。送人事行政部辦理票務(wù)手續(xù)和作考勤記錄及作報銷附件。