業務出差報銷管理辦法

一、總則

　　本辦法依據*********有限公司財務、人事行政管理規則而制定。

　　本辦法適用于因公司業務需要而出差的所有員工。

　　二、公司員工因業務需要出差，應由派遣出差部門經理批準核準，登記出差相關內容，并核準預借費用。

三、員工出差申請程序

　　1.出差前應填寫《出差申請單》(后附)，出差期限由派遣部門經理或總經理視情況需要限定日期，事前予以核定，并送人事行政部備案。

　　2.出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫借差旅費。其預借款額，須經部門經理、總(副)經理逐級審批后，由財務部出納員支出。

　　3.出差完畢后，應于五日內報銷差旅費，結清預借款項。未在規定時間內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣除，待其報銷時，再行核銷。

四、出差分為：當日出差、遠途出差兩種。

　　1.當日出差

　　員工因工作業務需要在本市或郊區辦事，可在當天往返的，即為當日出差，需經部門經理核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支付任何費用。因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的午餐補貼(補貼標準按20元/人執行)。當日出差人員必須于當日返回。如因特殊情況需在外住宿，需部門經理、副總經理批準，否則，費用自理。

五、遠途出差

　　員工出差在一日以上，需在外住宿的，即為遠途出差。

　　1.出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因事情緊急情況，經總(副)經理批準后，可利用空運交通工具。

　　2.出差人員的交通費，如：火車、輪船、飛機費用憑乘車票據按實際費用報銷。使用公司交通車輛或借用車輛者不得報銷交通費。

　　3.公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發給交通費：

　　a、乘坐汽車及火車，應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

　　b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

　　c、因緊急公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費;

　　d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使過程中必須支付的相關費用憑證報銷(如加油費、過路過橋費等)，不得再報支其他交通費。

　　4.出差人員膳食、住宿、雜費(包括：公交出租車費、手機費)，實行“按職級劃線，定額包干，超支自負”的原則，按城市劃分，報銷費用。(劃分標準后附)

　　一類：(按國家分類)

　　直轄市及特殊地區：北京、上海、天津、重慶、杭州、寧波、廈門、廣州、深圳、珠海

　　二類：其他各省、自治區首府;其他地級市(按國家分類)

　　三類：縣級城市

　　四類：鄉鎮

　　5. 補助計算以當日零點為界。出差當日晚于16：00點(按票面時間)出發的，當日按半日計算補助，出差回來超過零點而早于8：00點(按旅途行程)到工作所在地的，當天按半日計算補助。超出上述時間的，按全天計算補助;

　　6. 乘車途中執行伙食、交通費兩項補助;

　　7. 員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

　　8. 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：

　　a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支;

　　b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑;

　　c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。

　　9. 出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并視情節輕重給予處罰。

　　級

　　類別A-B級(副總以上)C級(經理級)D-E級(主管級)F—G級(員工級)

　　住宿用餐交通合計住宿用餐交通合計住宿用餐交通合計住宿用餐交通合計

　　一類380

　　3004060480280

　　2504040360180

　　16040302501204010170

　　二類260

　　2403030320200

　　18030202501203015165803010120

　　三類1502520195100251514080251011550251085

　　四類801520115601515905015107540151065

　　出差申請單

　　填寫日期： 年 月 日 編號：

　　出差人姓名 所屬部門 出差期限

　　出差事由：乘車方式

　　預計差旅費

　　招待招待費

　　申請人簽字：部門負責人審批：總(副)經理審批：

篇2:工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

工貿油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

第一章總則

第一條為了進一步加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)移動通訊費報銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費用的原則,結合公司實際,制定本辦法。

第二章適用范圍及管理原則

第二條適用范圍:公司所屬各部門移動及固定電話費用報銷均適用本辦法。

第三條管理原則:通訊費用按照“限額報銷、超額自理、結余不補”的原則,按月在限額內憑話費發票在本單位進行報銷。

第三章報銷范圍及標準

第四條報銷范圍:公司領導、各部門領導、定向服務用車司機,外地駐站人員。

第五條報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)報銷標準為360元/月;

(二)單位副職(或享受副科級待遇)報銷標準為260元/月;

(三)駐榆煉站:站長260元/月,副站長240元/月,駐站工作人員150元/月;

(四)駐永煉站:副站長200元/月,一般工作人員100元/月;

(五)定向服務用車司機150元/月;司機100元/月。

(六)調度管理部、質量安全室、財務資產部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月

第六條固定通訊費用報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)固定通訊費200元/月;

(二)副科級固定通訊費150元/月;

(三)各部門業務上固定通訊費為300元/月。

第七條手機及固定電話報銷管理規定:

(一)“24小時”開機原則,享受話費報銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時開機。

(二)公司享受話費報銷的人員(公司領導除外)均實行一卡(一號)報銷,以報公司登記備案的號為準,其余卡(號)話費自理。

(三)手機換號后應第一時間報本單位相關部門,進行重新登記,避免貽誤工作或給話費報銷造成影響。

(四)享受話費報銷人員,應及時檢查手機使用情況,如電量、話費、手機狀況等,以免造成停機影響工作。

(五)對于公司內部兼職其他崗位人員,移動話費按其較高的崗位報銷標準執行,不得重復報銷。

(六)固定電話年內超額月份的話費可用其他月份結余話費進行沖抵,年底匯總結算,自行負擔超額部分話費。

第四章附則

第八條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第九條本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

第十條本辦法自發文次月起執行。

篇3:石油銷售公司差旅費報銷辦法

石油銷售公司差旅費報銷辦法

第一條為加強差旅費管理工作,控制差旅費支出,保證出差人員的工作和生活,本著安全及節約的原則,規范公司差旅費報銷,根據《陜西**石油(集團)有限責任公司差旅費開支辦法》的相關規定,結合公司實際,特制定本辦法結合公司實際情況,制定本辦法。

第二條公司員工因公離開辦公地、居住地,外出辦理業務、開會、學習、培訓、考察和護理工傷病人等按出差對待。

第三條差旅費的開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補貼費、公雜費等,交通費和住宿費在規定標準范圍內憑票據報銷,伙食補貼費和公雜費實行定額包干。

第四條公司出差人員交通費開支標準如下:

火車輪船飛機其他工具備注

公司領導及相應職級員工硬臥或動車/高鐵一等座頭等艙經濟艙憑據報銷自帶車輛不得報銷交通費,超過部分自理

部門主管及相應職級人員硬臥或動車/高鐵二等座二等艙經濟艙憑據報銷

其他員工硬臥或動車/高鐵二等座三等艙--憑據報銷

(一)出差人員優先選取價格較低的交通工具,兩人以上出差者可執行最高職級標準。

(二)員工出差往返機場、車站、碼頭的交通費,在不超過200元/人的限額內據實報銷。

第五條職工在遇到緊急任務或特殊情況確需乘飛機出差,應事前請示,由公司領導同意后方可乘坐飛機。

第六條出差人員住宿費在規定范圍內,憑住宿發票報銷。

北上廣深等一線城市省會城市(二線)其他地區港澳臺及出境

公司領導及相應職級員工據實報銷據實報銷據實報銷按國家有關規定執行

部門主管及相應職級人員

其他員工

第七條集團指定酒店住宿標準

公司赴榆林、延安、西安出差人員,除統一安排住宿外,原則上須入住上級單位內部指定的酒店,特殊原因不能住人指定酒店的,經主管領導批準,按住宿標準執行,不得突破。

陜西賓館樓號套房(價格)單間(價格)標間(價格)備注

18、含早餐

10、含早餐

7、8、11600無360含早餐

延安棗園賓館含早餐

第八條由于工作需要,造成交通費、住宿費超標,有公司主管領導審批。

兩人以上出差者,本著高效和節約的原則,按相應之別在同一酒店選擇不同標準的房間,酒店最低房費標準超過住宿費標準的,經同行人員確認,主管領導(多部門出差的由牽頭部門主管領導)同意后按所住酒店最低房費標準報銷。

第九條出差人員伙食費補貼標準。

(一)在武漢市總轄區范圍內(含郊區),但在江漢區、江岸區和