篇一：企業(yè)財(cái)務(wù)科工作職責(zé)及制度

財(cái)務(wù)科工作制度

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

下屬部門(mén)：出納、往來(lái)結(jié)算、流動(dòng)資金核算崗位、財(cái)務(wù)成果核算崗位

部門(mén)性質(zhì)：負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行的往來(lái)結(jié)算

管理權(quán)限：現(xiàn)金及銀行的結(jié)算，辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)付、暫付款項(xiàng)的核算

管理職能：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制日?qǐng)?bào)表；負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和各種有價(jià)證券及印章，空白收據(jù)和支票；做好債權(quán)、債務(wù)的清理工作

財(cái)務(wù)科工作職責(zé)

1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合法性。

2、檢查核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單是否相符。

3、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度和費(fèi)用計(jì)劃報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，對(duì)違反抽和超過(guò)費(fèi)用計(jì)劃的，予以制止。

4、及時(shí)組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)和無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

5、擬訂流動(dòng)資金管理與核算實(shí)施方法，并組織有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行。

6、編制現(xiàn)金收點(diǎn)計(jì)攻銀行借款計(jì)劃。

7、負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金使用效果。

8、監(jiān)督銷(xiāo)售業(yè)務(wù)款項(xiàng)的結(jié)算。編制損益表，進(jìn)行利潤(rùn)的分析和考核。提出擴(kuò)大銷(xiāo)售，增收節(jié)支和增加利潤(rùn)的建議和措施。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇二：財(cái)務(wù)科工作職責(zé)

一、貫徹和執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，制定和完善本公司的財(cái)務(wù)管理辦法，并實(shí)時(shí)監(jiān)督。

二、編制財(cái)務(wù)預(yù)決算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并反映和分析計(jì)劃執(zhí)行情況。

三、嚴(yán)格監(jiān)控各項(xiàng)資金的籌措和運(yùn)用。

四、組織和指導(dǎo)公司內(nèi)部各核算單位的經(jīng)濟(jì)核算，考核完成情況。

五、接受財(cái)稅、金融和集團(tuán)公司的監(jiān)督，主動(dòng)提供資料，如實(shí)反映情況。

六、負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)和內(nèi)部往來(lái)的核對(duì)、清收和繳付工作。

七、定期向有關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)完整的會(huì)計(jì)信息，并提出合理的可行的建議供決策者參考。

八、負(fù)責(zé)收集、整理、保管和移交會(huì)計(jì)檔案，確保其安全與完整。

篇2:化工企業(yè)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人安全職責(zé)

1按照國(guó)家規(guī)定提取的安全生產(chǎn)健全技術(shù)措施費(fèi)用要列入年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,單獨(dú)立項(xiàng),專(zhuān)款專(zhuān)用。

2監(jiān)督安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用,確保其不被挪作他用。

3保證事故隱患治理費(fèi)用、安全教育費(fèi)用等安全費(fèi)用的資金到位。

4負(fù)責(zé)審核各類(lèi)事故處理費(fèi)用支出,并將其納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。

5保證勞動(dòng)保護(hù)用品、防護(hù)藥品和防暑降溫物品的開(kāi)支費(fèi)用。

6負(fù)責(zé)搞好所管轄單位的安全工作,制訂和健全本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章制度。

篇3:區(qū)人民醫(yī)院財(cái)務(wù)科職責(zé)

區(qū)人民醫(yī)院財(cái)務(wù)科職責(zé)

1.建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,依法進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

2.按要求編報(bào)預(yù)算,統(tǒng)籌安排使用各項(xiàng)資金,保證本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告,進(jìn)行財(cái)務(wù)活動(dòng)分析。

4.加強(qiáng)資產(chǎn)管理,防止資產(chǎn)流失。加強(qiáng)對(duì)非獨(dú)立核算等部門(mén)的財(cái)務(wù)管理,實(shí)行內(nèi)部核算辦法。

5.健立貨幣資金業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門(mén)及崗位職責(zé)權(quán)限。

6.各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同的審核、監(jiān)督。票據(jù)及相關(guān)印章的使用管理及監(jiān)督。

7.建立會(huì)計(jì)檔案管理制度,妥善保管會(huì)計(jì)檔案,嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

8.做好醫(yī)療保險(xiǎn)工作及做好收入核算、報(bào)送報(bào)表工作。

9.加強(qiáng)會(huì)計(jì)電算化管理,保證信息安全、準(zhǔn)確。

10.監(jiān)督醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)上報(bào)新增醫(yī)療項(xiàng)目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),接待患者舉報(bào)并做好解釋處理工作。

11.計(jì)算醫(yī)療成本及提供成本信息。醫(yī)療成本預(yù)測(cè)及優(yōu)化成本決策。

12.負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)績(jī)考核、工作變動(dòng)以及相關(guān)財(cái)務(wù)人員的任免等事項(xiàng)。