直接上級:財務部經理;

下屬部門:出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位。

部門性質:負責日常現金及銀行的往來結算;

管理權限:現金及銀行的結算,辦理銷售款項業務結算,負責對其他應收、應付、暫付款項的核算;

管理職能;辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行日記賬,編制日報表。負責保管現金和各種有價證券及印章,空白收據和支票。做好債權

具備條件:

1.堅持原則,廉潔奉公;

2.具有會計專業技術資格;

3.主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年;

4.熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策,掌握本行業業務管理的有關知識;

5.有較強的組織能力;

6.身體狀況能夠適應本職工要求。

職業道德:

1.敬業愛崗;

2.熱愛本職工作;

3.依法辦事;

4.客觀公正;

5.搞好服務;

6.保守秘密;

主要職責:

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業務的合法性。

2.檢查核對現金賬面余額與庫存現金是否相符,銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符,

3.嚴格按照財經法規、財務制度和費用計劃報銷費用,對違反抽和超過費用計劃的,予以制止。

4.及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末,對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項,應查明原因,報總經理批準后處理。

5.擬訂流動資金管理與核算實施方法,并組織有關部門貫徹執行。

6.編制現金收點計攻銀行借款計劃。

7.負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金使用效果。

8.監督銷售業務款項的結算。編制損益表,進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售,增收節支和增加利潤的建議和措施。

9.完成領導交辦的其他工作

篇2:化工企業財務科負責人安全職責

1按照國家規定提取的安全生產健全技術措施費用要列入年度財務計劃,單獨立項,專款專用。

2監督安全生產費用的使用,確保其不被挪作他用。

3保證事故隱患治理費用、安全教育費用等安全費用的資金到位。

4負責審核各類事故處理費用支出,并將其納入企業經濟活動分析內容。

5保證勞動保護用品、防護藥品和防暑降溫物品的開支費用。

6負責搞好所管轄單位的安全工作,制訂和健全本部門安全生產責任制和規章制度。

篇3:區人民醫院財務科職責

區人民醫院財務科職責

1.建立健全內部財務管理制度,依法進行財務核算,實行財務監督。

2.按要求編報預算,統籌安排使用各項資金,保證本單位正常運轉。

3.定期編制財務報告,進行財務活動分析。

4.加強資產管理,防止資產流失。加強對非獨立核算等部門的財務管理,實行內部核算辦法。

5.健立貨幣資金業務崗位責任制,明確相關部門及崗位職責權限。

6.各類經濟合同的審核、監督。票據及相關印章的使用管理及監督。

7.建立會計檔案管理制度,妥善保管會計檔案,嚴防毀損、散失和泄密。

8.做好醫療保險工作及做好收入核算、報送報表工作。

9.加強會計電算化管理,保證信息安全、準確。

10.監督醫療收費標準,及時上報新增醫療項目的收費標準,接待患者舉報并做好解釋處理工作。

11.計算醫療成本及提供成本信息。醫療成本預測及優化成本決策。

12.負責管理財務會計人員的業務培訓、業績考核、工作變動以及相關財務人員的任免等事項。