生產管理常用各類單據用途

1.JJ單:BOM代領料單/補料單,即生管發出工單的材料領用單,或補料單.生管將工單丟至庫房備料,庫房備好料通知產線領料,產線領料員根據BOM代領料進行點料后簽名領回,庫房再過帳,;第一次領不到材料的,等材料過完帳,俟下次材料到庫入帳時,再行補料單領料。

2.EK單:即同一個Org.下調撥單,不同庫別調撥,由此一庫調撥至另一指定庫別.如P->PW;P->OBS;唯OBS->P與ET->P,因有質量考慮,皆需由IQC檢驗過后才可調撥;另G1->G需由OQA檢驗過后才可調撥.材料.成品皆可調撥.成品由生管簽名,材料由物控簽名。

3.EU單:不同Org.下調撥單,如SBU->NBU;NBU->TSD;內容如同上述2調撥.成品由生管簽名,材料由物控簽名。

4.FF單:非工單領用,扣領用部門費用.它屬非生產性領用,材料.成品皆可領用,須開手動領料單,非計算機自動產生.成品由生管簽名,材料由物控簽名。

5.CC單:分兩種退料單,a.為生產用退料,計算機自動產生單據.當生產用的材料不良,須打出退料單進行退料,再產生缺料后進行補料(JJ).b.為非生產用退料,須人工手動開出.如廠商贈送或外部借入皆可用CC單.此一動作會使此開單部門gain。

6.LL單:借用單,掛個人名下,如未在盤點前歸還,須參與盤點.材料.成品皆可借用.成品由生管簽名,材料由物控簽名。

7.KR單:資產處理表,材料成品等資產報廢,皆須提出KR單.需由庫房經理.物控.資材部主管.關務主管與財務主管會簽后,交中心主管簽核。

8.AA單:材料入庫驗收單,根據PO,交貨日期,送貨單/invoice/packinglist由庫房打球驗收單收料。

9.DD單:成品存倉單,生產組成成品后存倉至庫房(G)。

10.E+單:庫存調加單,當盤完點后無帳多出來的材料所作+項調整。

篇2:酒店現金收訖單據管理制度

酒店現金收訖單據管理制度

1、酒水單由出納在倉庫領取,并記錄編號,由收銀主任向出納領取,簽字確認。

2、收銀主任將領取酒水單編號記錄在案,分發至各收銀臺由領取人確認。

3、收銀員使用完酒水單,將最后一聯上交收銀主任銷號。

4、遺失酒水單中的任何一聯,填取行政處罰單,金額為50元。

5、酒水單如有涂改,必須由主任級以上簽字。作廢必須由經理以上簽字。

6、收銀員在領取酒單時,應核對編號、頁數,如當時不提,一切后果自負。

7、結賬單由出納向倉庫領取,并記錄編號,由收銀部長向出納領取,簽字確認。

8、收銀部長應記錄使用結帳編號,并每日進行使用銷號。

9、若結帳單遺失任何一聯或完全遺失以罰款500元為處罰。

10、單據涂改、取消需樓面部長簽字或確認,作廢需行政總經理以上簽字確認。

篇3:酒店財務有關各種單據控制規定

酒店與財務有關的各種單據的控制規定

至:財務部

由:房務部

事宜:關于與財務有關的各種單據的控制問題

日期:20**-01-10

為完善酒店財務管理,提高更高的工作效率,現作如下規定:

1、所有與財務有關的單據,必須由財務部統一造冊發放,并作好登記工作。包括領用部門、領用人、日期時間、單據編號等。

2、所有交到財務部的單據必須連號,不可有漏單。

3、如因特殊情況要取消、作廢單,必須注明原因,由經手人、所在營業部門的部長經理簽字證明方可生效。

4、如有沖減帳目,必須有充足的理由,經經手人、所在營業部門的部長經理簽字方可生效。

5、所有取消、作廢等單據,必須隨同當天帳單一并交財務部審核備案;不可隨意撕毀或丟棄各種單據,否則一經發現作行政處分,情節嚴重者作開除處理。

房務部

總經理