超市收貨部工作程序

1.驗(yàn)收過(guò)程

2.退貨過(guò)程

3.清潔、整理

相關(guān)人員:營(yíng)運(yùn)部長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)組長(zhǎng),員工,

I.驗(yàn)收過(guò)程

A.準(zhǔn)備工作

根據(jù)電腦系統(tǒng)待定,舊系統(tǒng)前一天已收貨的訂貨/驗(yàn)收單是否已交到相關(guān)部門(mén)。電子稱(chēng)是否正常.筆和相關(guān)記錄本。

B.供應(yīng)商到來(lái)時(shí)

防損員合理安排平臺(tái)停車(chē),按照先后順序,先到先驗(yàn)

供應(yīng)商出示訂單傳真件和送貨單

收貨員找出相應(yīng)的訂貨/驗(yàn)收單原件并通知相關(guān)部門(mén)(收貨員憑供應(yīng)商訂貨傳真件打印驗(yàn)收單并通知相關(guān)部門(mén))

沒(méi)有訂單的貨拒收!

超過(guò)訂單得收貨須經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管批準(zhǔn)!

C.第一次驗(yàn)貨

驗(yàn)貨時(shí),收貨員要把驗(yàn)貨區(qū)的門(mén)關(guān)上,并且允許一名供應(yīng)商參加驗(yàn)貨

收貨員核對(duì)訂貨/驗(yàn)收單上的商品與供應(yīng)商所送來(lái)的商品是否一致

不在訂單上的商品和超出訂單數(shù)量的商品要通知相關(guān)部門(mén)

清點(diǎn)商品的數(shù)量、質(zhì)量和稱(chēng)重(扣重),填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量并簽名確認(rèn)蓋章(驗(yàn)收專(zhuān)用章)。

1.食品

檢查商品型號(hào)、規(guī)格是否一致

檢查商品的包裝、生產(chǎn)日期、有效期或保質(zhì)期

進(jìn)口商品要索取衛(wèi)檢證書(shū)原件

大包裝內(nèi)有小包裝的,要抽檢(30%)

2.生鮮

檢查品名、等級(jí)、日期、新鮮程度、顏色、氣味

稱(chēng)重,扣除皮重和一定的水分以及消耗重量

檢查衛(wèi)生合格證

3.非食品

檢查商品品名、成份、保修卡、合格證、型號(hào)、規(guī)格是否一致

包裝是否完整及要求的配碼、配色是否一致

清潔品要有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)妝準(zhǔn)字

大包裝內(nèi)有小包裝的,進(jìn)行抽檢(30%)

D.記錄

填好訂貨/驗(yàn)收單上的訂單的內(nèi)容每驗(yàn)完一種商品,立即將實(shí)收數(shù)量用阿拉伯?dāng)?shù)字記錄在訂貨/驗(yàn)收單的第一次驗(yàn)貨處.記錄贈(zèng)品數(shù)量

第一次驗(yàn)貨完畢,讓送貨人在訂貨/驗(yàn)收單上簽字,收貨員在第一次驗(yàn)收處簽字.供應(yīng)商的送貨單和訂貨/驗(yàn)收單如不一致,則要求送貨人在送貨單改正并簽字.完全相符,收貨員在訂貨/驗(yàn)收上簽字并在供應(yīng)商聯(lián)上蓋章。收貨員將訂貨/驗(yàn)收單的第一、二聯(lián)、驗(yàn)收單原件、送貨單、訂在一起插入相應(yīng)部門(mén)的小箱子中。

商品送到第二驗(yàn)貨區(qū)

E.第二次驗(yàn)貨

部門(mén)人員到第二驗(yàn)貨區(qū)驗(yàn)貨,從小箱子中取出訂貨/驗(yàn)收單等單.檢查商品的數(shù)量、質(zhì)量等如數(shù)量不符,則立即通知收貨員.在訂貨/驗(yàn)收單的第二次驗(yàn)貨欄內(nèi)記錄商品的數(shù)量和贈(zèng)品.在第二次驗(yàn)貨處簽字,訂貨/驗(yàn)收單返回收貨部.將訂貨/驗(yàn)收單財(cái)務(wù)聯(lián)傳給電腦輸單組,另外一聯(lián)收貨部留存,月底交財(cái)務(wù)核對(duì)。

III.退貨過(guò)程

A.部門(mén)

向供應(yīng)商確認(rèn)可以退貨后,營(yíng)業(yè)員提供一份退貨商品清單給供應(yīng)商,內(nèi)容包括商品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)。供應(yīng)商專(zhuān)程來(lái)取退貨時(shí),請(qǐng)攜帶此單,并蓋其公司章以確認(rèn);營(yíng)業(yè)員在退貨單的退貨欄填寫(xiě)退貨的條碼、名稱(chēng)、金額和總數(shù)并簽字;部門(mén)主管檢查退貨和退貨單的明細(xì)是否一致,并簽字認(rèn)可.

B.收貨部

在供應(yīng)商到了以后,通知部門(mén)將退貨送過(guò)來(lái),檢查退貨和退貨單是否一致,檢查商品情況,并在第一次驗(yàn)貨處記錄實(shí)際數(shù)量.檢查完畢后在第一次驗(yàn)貨處簽字.

C.防損員

第二次檢查退貨和退貨單上是否一致,在第二次驗(yàn)貨欄記錄實(shí)際數(shù)量,檢查完畢后在第二次驗(yàn)貨處簽字.

D.供應(yīng)商

供應(yīng)商在退貨單上簽字確認(rèn),帶走退貨和退貨單

E.收貨部

退貨單第二聯(lián)及供應(yīng)商確認(rèn)退貨的證明保存在收貨部,按供應(yīng)商編號(hào)放好

IV.清潔、整理

所有作廢的訂貨/驗(yàn)收單和退貨單必須保存,所有的空筐、卡板、叉車(chē)應(yīng)按放好,門(mén)前清潔地板,關(guān)門(mén)后,任何東西都不能留在門(mén)外,鎖好門(mén)窗!

篇2:會(huì)計(jì)交接工作程序注意事項(xiàng)

會(huì)計(jì)交接工作的程序、注意事項(xiàng)

會(huì)計(jì)交接工作的程序

1、交接前的準(zhǔn)備工作。

會(huì)計(jì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作:

①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢。

②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

③整理好應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對(duì)未了事項(xiàng)和遺留問(wèn)題要寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明材料。

④編制移交清冊(cè),列明應(yīng)該移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、公章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊(cè)上列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤(pán)、磁帶等內(nèi)容。

⑤會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問(wèn)題和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2、移交點(diǎn)收。

移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收。

具體要求是:

①現(xiàn)金要根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或"白條抵庫(kù)"現(xiàn)象時(shí),移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。

②有價(jià)證券的數(shù)量要與會(huì)計(jì)賬簿記錄一致,有價(jià)證券面額與發(fā)行價(jià)不一致時(shí),按照會(huì)計(jì)賬簿余額交接。

③會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊(cè)中加以說(shuō)明,由移交人負(fù)責(zé)。

④銀行存款賬戶(hù)余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶(hù)余額,要與總賬有關(guān)賬戶(hù)的余額核對(duì)相符;對(duì)重要實(shí)物要實(shí)地盤(pán)點(diǎn),對(duì)余額較大的往來(lái)賬戶(hù)要與往來(lái)單位、個(gè)人核對(duì)。

⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

⑥實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計(jì)算機(jī)上對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無(wú)誤后,方可交接。

3、專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。

為了明確責(zé)任,會(huì)計(jì)人員辦理工作交接時(shí),必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。通過(guò)監(jiān)交,保證雙方都按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理交接手續(xù),防止流于形式,保證會(huì)計(jì)工作不因人員變動(dòng)而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),不允許任何一方以大壓小,以強(qiáng)凌弱,或采取非法手段進(jìn)行威脅。

移交清冊(cè)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責(zé)任的證件。

對(duì)監(jiān)交的具體要求是:

①一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù),由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)監(jiān)交。

②會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時(shí)主管單位可以派人會(huì)同監(jiān)交。

所謂必要時(shí)由主管部門(mén)派人會(huì)同監(jiān)交,是指有些交接需要主管單位監(jiān)交或者主管單位認(rèn)為需要參與監(jiān)交。

通常有三種情況:

一是所屬單位負(fù)責(zé)人不能監(jiān)交,需要由主管單位派人代表主管單位監(jiān)交。如因單位撤并而辦理交接手續(xù)等。

二是所屬單位負(fù)責(zé)人不能盡快監(jiān)交,需要由主管單位派人督促監(jiān)交。如主管單位責(zé)成所屬單位撤換不合格的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員),所屬單位負(fù)責(zé)人卻以種種借口拖延不辦交接手續(xù)時(shí),主管單位就應(yīng)派人督促會(huì)同監(jiān)交等。

三是不宜由所屬單位負(fù)責(zé)人單獨(dú)監(jiān)交,而需要主管單位會(huì)同監(jiān)交。如所屬單位負(fù)責(zé)人與辦理交接手續(xù)的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)有矛盾,交接時(shí)需要主管單位派人會(huì)同監(jiān)交,以防可能發(fā)生單位負(fù)責(zé)人借機(jī)刁難等。此外,主管單位認(rèn)為交接中存在某種問(wèn)題需要派人監(jiān)交時(shí),也可派人會(huì)同監(jiān)交。

4、交接后的有關(guān)事宜:

①會(huì)計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊(cè)上注明:單位名稱(chēng),交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊(cè)頁(yè)數(shù)以及需要說(shuō)明的問(wèn)題和意見(jiàn)等。

②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會(huì)計(jì)記錄前后銜接,內(nèi)容完整。

③移交清冊(cè)一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

會(huì)計(jì)交接注意事項(xiàng):

第一:交接表要寫(xiě)清楚。看交接表上的內(nèi)容與事實(shí)是否相符。

第二:發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實(shí)相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符。現(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來(lái)是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)。固定資產(chǎn)也要盤(pán)點(diǎn)。

第三:有時(shí)間的話,單位往來(lái)帳要相核對(duì)。個(gè)人帳要核對(duì)。

總之會(huì)計(jì)交接一定要注意。否則后果自負(fù)。所以不要怕麻煩。涉及會(huì)計(jì)方方面面一定要核實(shí)。前任會(huì)計(jì)交接后沒(méi)有責(zé)任的。

篇3:酒店廳面收銀工作程序

酒店廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步,也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:

(一)酒店管理流程班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金,無(wú)誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào),如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回,下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù),酒店管理流程并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確,如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問(wèn)題,以便及時(shí)處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí),收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)酒店管理流程點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后,開(kāi)始正式輸入菜單,首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi),收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào),待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時(shí),收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒(méi)簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。