X酒店總帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

2024-07-09 閱讀 6354

酒店總帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6

職務(wù):總帳會(huì)計(jì)

工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng),編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

工作職責(zé):

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營(yíng)業(yè)核數(shù)的帳目,報(bào)表核對(duì)工作。

四、協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。

五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。

六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。

七、處理會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

十、搞好內(nèi)部分工,處理好各主管的工作關(guān)系。

日常工作程序:

一、在月初5日之前,總帳會(huì)計(jì)必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時(shí)間做好各自的會(huì)計(jì)記帳憑證匯總表,并移交主管審核科目分類是否正確,然后轉(zhuǎn)交總帳會(huì)計(jì)入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證,按照先后完成順序編號(hào)逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算,編制試算平?表。

三、打印試算平衡表并及時(shí)核對(duì)有關(guān)明細(xì)表:

1、核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對(duì)清楚,查明原因及時(shí)將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。

4、打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)核對(duì)達(dá)到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營(yíng)費(fèi)用,員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用(包括低值易耗品、保險(xiǎn)費(fèi)用及各類經(jīng)營(yíng)性支出)。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上,由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表:

1、資產(chǎn)負(fù)債表

2、損益表

3、財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明書(shū)

4、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

五、營(yíng)業(yè)部門利潤(rùn)表

1、客房利潤(rùn)表

2、餐飲部利潤(rùn)表

3、電話利潤(rùn)表

4、洗衣部利潤(rùn)表

5、其他經(jīng)營(yíng)部門利潤(rùn)表(包括商務(wù)中心)

六、管理費(fèi)用明細(xì)表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)附表

1、酒店各部門在冊(cè)員工分類統(tǒng)計(jì)表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表

八、在完成上述工作的前提下,將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊(cè)以便備查。

九、配合年終會(huì)計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳,根據(jù)編著要及時(shí)地提供有關(guān)資料及有效憑證。

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