集團公司財務管理中心工作構想

1、成立財務管理中心的必要性:

A、構建規范、高效、廉政的財務管理模式,提高各個企業財務管理水平。主要是為生產經營前期提供決定數據支持和后期的數據分析

B、有利于企業間資金的統一利用和調度,提高財務管理資金效益

C、實行會計委派制,有利于財務政策的統一執行

D、及時發現企業經營風險和管理風險

E、規范企業的成本核算,提供盈虧平?點,為各個公司以后KPI考核做準備

2、財務管理中心的主要管控手段:

A、模擬集團企業間的預算管理:

B、模擬集團企業間資金管理

C、模擬集團財務核算管理

D、模擬集團財務報告管理

E、模擬集團內控與風險管理

F、模擬集團財務基礎政策管理

G、推廣戰略導向的模擬集團財務管理

H、模擬集團財務管理信息化統一管理

3、財務管理中心的資源支持:

A、行政支持。財務管理中心應先有名份,之后才有跨企業的財務管理職責和義務。因此,必須納入財務管理中心管理企業負責人召開統一會議,簽名確認同意成立財務管理中心。當然,有的企業可實行密集型管理(國盛、凱利、革廠),有的企業可實行半密集型管理(華夏)。

B、辦公場所及人員支持:單獨一個辦公室,向擬納入管理企業說明財務管理中心職責,目前情況下,設一名總會計師即可,視以后情況而定,可增配一至二名的管理會計做為助理或審計人員。

C、管理制度支持:財務管理中心成立后,將針對整個模擬集團出臺一系列制度,也可以針對某個企業的財務管理出臺財務特別管理制度。

篇2:民爆物品財務管理制度

第一條編制公司年度經營計劃時,要把安全教育培訓計劃、安技措計劃、維修、專項資金計劃等列入其中,保證所需資金足夠投入、發放和使用,公司董事會決定,鑒于目前財稅系統沒有明確規定準許預提安全費用,凡是用于安全投入和技改的資金均實行實報實銷,并保證公司安全生產所需投入得以有效實施;

第二條保證公司勞保用品、消防器材、職業病防治等費用合理使用;

第三條按規定繳納工傷保險、財產保險等費用,協同有關部門作好理賠工作;

第四條對需上報的書面材料、文件、數據和其它涉及公民個人的證明,必須經嚴格審查或領導審定,方可蓋上企業或有關部門印鑒,執印人員必須謹慎履行工作職責,保證印鑒安全;

第五條財務部門的資料和票據,按照規定分門別類建檔歸檔,作好保存待查,并作好防火、防蛀蝕工作;

第六條嚴格現金、有價證券管理,按照銀行庫存限額規定,每天庫存現金,不得超過規定限額。發放工資、獎金,當天未發完的又超過限額的現金,應及時存入銀行或采取其它安全保衛措施;

第七條向銀行提取大額現金,必須兩人以上辦理,萬元以上的,應派專車護送;

第八條出納人員必須嚴格執行國家現金管理制度,不準私自向任何單位或個人提供銀行賬戶和現金儲存情況。

第九條財務科的票據保管室、現金存放室、應采取鐵門、鐵窗、鐵柜、報警裝置的安全措施。

第十條嚴格審驗經濟往來中的現金支票、轉賬支票、匯票的真偽,嚴防有關印鑒被盜蓋等詐騙犯罪活動的發生。

第十一條用戶購買民用爆炸物品,必須堅持用戶轉賬或到銀行進賬,出納不準收取現金。

有違反以上各條的情形之一的,公司將根據情節和后果予以追究。

篇3:財務管理部門安全生產職責

(1)在編制基本建設和工程計劃時,應檢查安全技術措施計劃的落實;

(2)在編制運營計劃和總結統計運營情況進,必須同時計劃和統計安全運營工作,并經常檢查執行情況;

(3)負責審核各類事故的處理費用支出,納入公司經濟活動分析江總;

(4)保證本部門的安全消防,及重點部位保衛工作的落實;

(5)采取防范措施,保證資金安全。