z機械制造企業財務工作開展計劃

時間:**年12月1日至10年1月10日

1、了解企業產權結構情況,并于12月31日時點清產核資

目標:產權是否清淅(包括土地使用權、房產證、車證、固定資產發票等);確認資產是否有法律“傷痕”;產權的延續是否在對外賬務上表現清楚、準確、符合公司法的規定;是否有涉及到擬資產重組的事由,是否有其他上市資源可能性,例如高新技術企業的評審,專利技術科研或購入等等

2、了解產品的結構、市場份額等情況,擬報上市的主打產品及新產品描述

目標:產品的性能、工業用途、主要指標、獲得產品證書、獲得重要上游商認可證書等等,對日后商業計劃書的闡述很重要;并且防止主要產品產銷量與財務數據表現相脫鉤,將有助于尋找上市亮點,挖掘投資故事

3、了解自公司成立以來的財務報表(內外賬)

目標:了解內外賬之間負債表、損益表的差異程度,對日后負債表、損益表改造提供最初的依據,為改造報表、改造賬務提供整體框架理由

4、了解自公司注冊以來,報送稅務的財務信息,并計算內外賬的會計報表差異

目標:公司的財務數據是合法性第一,真實性第一,一切數據都是在對外稅務的數據基礎上改造的,為了盡量避免兩者報表差異有可能成為公司財務數據上的“硬傷”

5、了解產品生產過程及生產成本計算在對外賬務的表現

目標:產品生產過程的數據流表現是否連貫,制造費用中的折舊的攤銷是否與產品產能、產量相匹配,生產成本計算的準確性直接到損益表的損益和負債表的存貨價值,每年度終是否對所有的存貨項目的盤點,并提取盤點表的原始單據;生產人員的人數、生產工時與工資額是否與產量相匹配

6、了解公司資本操作方面是否有其他空間

目標:尋找資本運作的其他空間,比如上下游產業企業捆綁上市,設置分公司,與關聯企業業務運作關系等等

時間:**年1月10日至1月31日

7、從投資、籌資的角度審核自公司成立以來,賬務的完整性、會計核算的合規性

目標:賬務處理要符合會計準則,特別是06年度時,新舊準則交替時賬務處理的特別事項,其次賬務處理要符合稅法的操作、,再者賬務處理要符合公司法、工商、銀行、擔保管理和披露的規定

8、與董秘配合制作商業計劃書

目標:一份讓投行看到很心動的商業計劃書,至少是一幅企業本身發展的藍圖,必須精美且邏輯性、科學性強,值得推敲的;同時組建IPO工作領導小組

時間:**年2月1日至3月31日

9、與投行、證商、中介機構洽談,共同尋找機會,聽取三者的意見以便及時修改上市方案

目標:如果資產重組屬于重大重組,那么新重組的公司要等三年(實際存續經營時間至少也要二年半)才能上市,以下的計劃、工作時間表將改變。但是,為了以后上市費用與工作量的的減少,重組后的公司一定要嚴格按全納稅方式操作。(示范企業:江南火炬電子),如果不需資產重組,依本人初步了解公司目前的情況,公司擁有三張執照,因此選擇一個上市殼體將異常重要,不僅關系到公司IPO的進程時間,而且關系賬務處理的配比性和上市費用的節省,為了能有一個純凈的上市殼體,因此更需要進一步了解公司的具體情況而商定,過程復雜,必須謹慎再謹慎

尋找最佳上市資源、途徑,同時談判最佳的股份分配,配合投行的盡職調查報告,盡量爭取戰略投資者資金到位

10、與此同時,對企業內部的內部控制制度進行重新的整合和改造

目標:如果對賬務改造、內部控制制度整合,聘請中介機構操作則積極主動配合其繁忙工作;如果是企業自行處理兩件事,則要進一步招聘人才,同時接受入主的中介機構的指導與監督。因此,建議做好內控制度的另一個體現就是實施ERP

時間:**年4月1日至6月30日

10、改造賬務及完善其他工作

目標:造就能夠通過具備證券資格的注冊會計師審計的賬務,處理好稅務、銀行、政府部門關系的工作,配合董秘做好項目申報、備案準備工作及各方面工作

同時,其他的各部門需要配合的工作,也是同時進行的工作如:生產技術部門支持新的本行業高端產品做為擬融資的投資項目,能估算投資各個生產流程、所需購置的固定資產、生產需要的人員和生產條件等等,銷售部門對新產品的銷售預測及市場定位,董秘對內控制度書面作業及公司法理機構的完整地建立

時間:**年7月1日至9月30日

11、股改

目標:股改工作的同時,賬務的工作能夠通過審計并出具審核報告,內部控制制度工作能夠通過并出具監證報告,二年財務預測報告通過審計。

如使用股份執照的殼體無需股改,只等戰略投資資金到位后,增資擴股即可,但以上目標也要盡量達成

時間:**年10月1日至12月31日

12、提交申報稿

目標:同時扣準**年上半年的業績,讓二年一期的報告如期通過,提交招股說明書。

如果一審不通過,退回申報稿,上市計劃至少要推后半年

時間:**年10月1日至**年3月31日

13、上市

目標:在接受發審委的責詢后,如發審委通過,路演,與證商簽定包銷協議,確定發行價格,各方面人員接受深交所培訓完畢,股票上市。

以上工作計劃時間非常地緊迫,只有各部門充分地配合,努力地做好每一樣工作才能達成目標。如果哪個部門工作不力或其他因素拖住時間的,則整個計劃表的時間都要向后推移。

篇2:鐵路工程計劃財務部職責

①協助指揮長管理本工程項目安全生產所需資源(財、物)的投入及有效實施,監控資金使用,確保安全生產管理資金投入。

②負責安全生產管理成本分析;組織編制年度安全生產財務預算;審查年度安全生產預算執行情況;審查年度安全生產管理籌措經費運用情況和年度安全工作財務決算報告。③監督"安全文明施工措施費"資金到位和運用情況。④監督安全事故和應急處理發生費用的執行情況。⑤履行"三標一體"管理體系中的相關指責。

篇3:計劃財務處綜合崗位管理員安全生產職責

1認真學習和嚴格遵守各項規章制度,遵守勞動紀律,不違章作業,對本崗位的安全生產負直接責任;

2負責審核所有安全生產費用原始單據的真實與完整性。

3負責檢查安全生產費的提取和使用的正確性。

4上崗按照規定著裝,掌握滅火和火場逃生知識,熟練正確使用各種防護器具和滅火器械;

5積極參加各種安全活動、崗位技術練兵和事故預案演練;

6積極參加安全文化建設,培養良好的安全習慣和安全價值觀。