分項(xiàng)目部生活補(bǔ)貼借款沖賬流程
公司分項(xiàng)目部生活補(bǔ)貼借款及沖賬流程
為了方便**項(xiàng)目部的工作,提高辦事效率,特?cái)M定**項(xiàng)目部生活補(bǔ)貼借款及沖賬流程,本流程從201*年*月1日?qǐng)?zhí)行。
一、借款流程
總公司副總經(jīng)理審批
總公司
人事經(jīng)理
接收
**項(xiàng)目部文員填寫
《借款申請(qǐng)單》
財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽
項(xiàng)目經(jīng)理審核
財(cái)務(wù)出納匯款給
項(xiàng)目部文員統(tǒng)一收支
借款注意事項(xiàng):
1、項(xiàng)目部文員每月的20日―25日申請(qǐng)次月全月(1-31日)的生活補(bǔ)貼。
2、項(xiàng)目部文員按財(cái)務(wù)要求填寫《借款申請(qǐng)單》。
3、項(xiàng)目部文員在《借款申請(qǐng)單》經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽完字后,掃描通過(guò)電子郵件或委托他人轉(zhuǎn)交給總公司人事經(jīng)理,由人事經(jīng)理交財(cái)務(wù)部和總公司副總簽字。需要由受托人將借款單代交給人事經(jīng)理時(shí),則項(xiàng)目部文員必須進(jìn)行登記,雙方履行交接手續(xù),并把《借款申請(qǐng)單》妥善封存,再由受托人轉(zhuǎn)交給人事經(jīng)理處理。
4、生活補(bǔ)貼借款不包含在項(xiàng)目備用金內(nèi)。
二、沖賬流程
沖賬注意事項(xiàng):
1、總公司行政人事部經(jīng)理核對(duì)確認(rèn)考勤表后,于每月5―10日編制上月《**項(xiàng)目部生活補(bǔ)貼發(fā)放表》。
2、**項(xiàng)目部文員應(yīng)于每月5日―10日在項(xiàng)目部餐廳公示上月項(xiàng)目部所有員工的考勤情況及生活補(bǔ)貼使用及發(fā)放情況表。
財(cái)務(wù)為項(xiàng)目部借款人沖賬
總公司行政人事部經(jīng)理編制《**項(xiàng)目部生活補(bǔ)貼發(fā)放表》
總公司副總經(jīng)理
審批
財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽
篇2:備用金借款流程
備用金及借款流程
流程名稱:備用金及借款流程
流程編號(hào)SHGM-CWGL-01
版本V1.0
生效日期
主要責(zé)任部門財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、借款部門
1.適用范圍適用于指導(dǎo)省石化工貿(mào)公司機(jī)關(guān)備用金及借款管理工作。
2.涉及機(jī)構(gòu)及責(zé)任人機(jī)構(gòu):借款部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部;責(zé)任人:借款人、借款部門經(jīng)理、借款部門主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理。
3、流程控制目的規(guī)范省石化工貿(mào)公司備用金及借款工作流程。
4.關(guān)鍵控制點(diǎn)說(shuō)明
①借款人所在部門負(fù)責(zé)人就其借款事由的真實(shí)性、必要性進(jìn)行初審,并根據(jù)事由控制借支金額的標(biāo)準(zhǔn)。
②機(jī)關(guān)各部門借款金額小于等于5000元的,由公司總會(huì)計(jì)師進(jìn)行審批;機(jī)關(guān)各部門借款金額大于5000元的,經(jīng)公司總會(huì)計(jì)師審核后,需報(bào)公司總經(jīng)理審批。
③購(gòu)進(jìn)商品資產(chǎn)時(shí),應(yīng)索取增值稅專用發(fā)票。
5.流程引用信息/文檔《借款單》
6.流程生成信息/文檔無(wú)
7.配套制度《z省石油化工工業(yè)貿(mào)易公司備用金管理辦法》
篇3:分項(xiàng)目部生活補(bǔ)貼借款沖賬流程
公司分項(xiàng)目部生活補(bǔ)貼借款及沖賬流程
為了方便**項(xiàng)目部的工作,提高辦事效率,特?cái)M定**項(xiàng)目部生活補(bǔ)貼借款及沖賬流程,本流程從201*年*月1日?qǐng)?zhí)行。
一、借款流程
總公司副總經(jīng)理審批
總公司
人事經(jīng)理
接收
**項(xiàng)目部文員填寫
《借款申請(qǐng)單》
財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽
項(xiàng)目經(jīng)理審核
財(cái)務(wù)出納匯款給
項(xiàng)目部文員統(tǒng)一收支
借款注意事項(xiàng):
1、項(xiàng)目部文員每月的20日―25日申請(qǐng)次月全月(1-31日)的生活補(bǔ)貼。
2、項(xiàng)目部文員按財(cái)務(wù)要求填寫《借款申請(qǐng)單》。
3、項(xiàng)目部文員在《借款申請(qǐng)單》經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽完字后,掃描通過(guò)電子郵件或委托他人轉(zhuǎn)交給總公司人事經(jīng)理,由人事經(jīng)理交財(cái)務(wù)部和總公司副總簽字。需要由受托人將借款單代交給人事經(jīng)理時(shí),則項(xiàng)目部文員必須進(jìn)行登記,雙方履行交接手續(xù),并把《借款申請(qǐng)單》妥善封存,再由受托人轉(zhuǎn)交給人事經(jīng)理處理。
4、生活補(bǔ)貼借款不包含在項(xiàng)目備用金內(nèi)。
二、沖賬流程
沖賬注意事項(xiàng):
1、總公司行政人事部經(jīng)理核對(duì)確認(rèn)考勤表后,于每月5―10日編制上月《**項(xiàng)目部生活補(bǔ)貼發(fā)放表》。
2、**項(xiàng)目部文員應(yīng)于每月5日―10日在項(xiàng)目部餐廳公示上月項(xiàng)目部所有員工的考勤情況及生活補(bǔ)貼使用及發(fā)放情況表。
財(cái)務(wù)為項(xiàng)目部借款人沖賬
總公司行政人事部經(jīng)理編制《**項(xiàng)目部生活補(bǔ)貼發(fā)放表》
總公司副總經(jīng)理
審批
財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽