備用金借款流程
備用金及借款流程
流程名稱:備用金及借款流程
流程編號SHGM-CWGL-01
版本V1.0
生效日期
主要責任部門財務資產部、借款部門
1.適用范圍適用于指導省石化工貿公司機關備用金及借款管理工作。
2.涉及機構及責任人機構:借款部門、財務資產部;責任人:借款人、借款部門經理、借款部門主管領導、總經理。
3、流程控制目的規范省石化工貿公司備用金及借款工作流程。
4.關鍵控制點說明
①借款人所在部門負責人就其借款事由的真實性、必要性進行初審,并根據事由控制借支金額的標準。
②機關各部門借款金額小于等于5000元的,由公司總會計師進行審批;機關各部門借款金額大于5000元的,經公司總會計師審核后,需報公司總經理審批。
③購進商品資產時,應索取增值稅專用發票。
5.流程引用信息/文檔《借款單》
6.流程生成信息/文檔無
7.配套制度《z省石油化工工業貿易公司備用金管理辦法》
篇2:備用金借款流程
備用金及借款流程
流程名稱:備用金及借款流程
流程編號SHGM-CWGL-01
版本V1.0
生效日期
主要責任部門財務資產部、借款部門
1.適用范圍適用于指導省石化工貿公司機關備用金及借款管理工作。
2.涉及機構及責任人機構:借款部門、財務資產部;責任人:借款人、借款部門經理、借款部門主管領導、總經理。
3、流程控制目的規范省石化工貿公司備用金及借款工作流程。
4.關鍵控制點說明
①借款人所在部門負責人就其借款事由的真實性、必要性進行初審,并根據事由控制借支金額的標準。
②機關各部門借款金額小于等于5000元的,由公司總會計師進行審批;機關各部門借款金額大于5000元的,經公司總會計師審核后,需報公司總經理審批。
③購進商品資產時,應索取增值稅專用發票。
5.流程引用信息/文檔《借款單》
6.流程生成信息/文檔無
7.配套制度《z省石油化工工業貿易公司備用金管理辦法》
篇3:分項目部生活補貼借款沖賬流程
公司分項目部生活補貼借款及沖賬流程
為了方便**項目部的工作,提高辦事效率,特擬定**項目部生活補貼借款及沖賬流程,本流程從201*年*月1日執行。
一、借款流程
總公司副總經理審批
總公司
人事經理
接收
**項目部文員填寫
《借款申請單》
財務部經理審簽
項目經理審核
財務出納匯款給
項目部文員統一收支
借款注意事項:
1、項目部文員每月的20日―25日申請次月全月(1-31日)的生活補貼。
2、項目部文員按財務要求填寫《借款申請單》。
3、項目部文員在《借款申請單》經項目經理簽完字后,掃描通過電子郵件或委托他人轉交給總公司人事經理,由人事經理交財務部和總公司副總簽字。需要由受托人將借款單代交給人事經理時,則項目部文員必須進行登記,雙方履行交接手續,并把《借款申請單》妥善封存,再由受托人轉交給人事經理處理。
4、生活補貼借款不包含在項目備用金內。
二、沖賬流程
沖賬注意事項:
1、總公司行政人事部經理核對確認考勤表后,于每月5―10日編制上月《**項目部生活補貼發放表》。
2、**項目部文員應于每月5日―10日在項目部餐廳公示上月項目部所有員工的考勤情況及生活補貼使用及發放情況表。
財務為項目部借款人沖賬
總公司行政人事部經理編制《**項目部生活補貼發放表》
總公司副總經理
審批
財務部經理審簽