學院(校)辦公家具管理試行辦法

第一章總則

第一條為加強學校辦公家具資產(chǎn)管理,提高家具的使用效益,更好地服務教學、科研需要,根據(jù)《南通紡織職業(yè)技術學院國有資產(chǎn)管理辦法》,結合學校實際情況,特制定本辦法。

第二條學校的辦公家具屬于國有資產(chǎn),是保證教學、科研、管理等工作順利進行的基本物質條件。師生員工要牢固樹立對公共財產(chǎn)的高度責任感,愛護各種辦公家具。辦公家具購置、使用、調撥直至報廢必須遵守本辦法。

第三條本辦法所稱辦公家具是指桌、椅、床、柜、櫥、沙發(fā)、臺架、空調(含取暖、制冷設備)等一般設備。

第二章辦公家具的管理

第四條學校國有資產(chǎn)管理處是學校國有資產(chǎn)管理的宏觀管理部門,負責統(tǒng)籌協(xié)調工作。

第五條學校后勤與基建處是辦公家具管理的職能部門,具體負責全校家具的購置審核、建立固定資產(chǎn)賬目、報廢處置、清查統(tǒng)計,年終向國有資產(chǎn)管理處和財務處報送全校家具增減情況表等相關管理工作。

第六條各單位應制定本部門家具管理實施細則,指定專人負責本單位家具的購置登記和日常管理。管理人員名單須報后勤與基建處備案。

第七條各單位家具管理人員負責登記本單位家具電子臺賬,詳細記錄本單位家具的名稱、單價、數(shù)量、保管人、存放地點等信息。對家具的購置、變動和報廢要及時辦理相關手續(xù)并做好相應記錄。要建立定期核對家具實物和賬目的制度,確保本單位家具賬目與后勤與基建處的賬目保持一致。

第三章辦公家具的購置

第八條各單位應根據(jù)實際需要、合理購置家具,提高資金的使用效益。

第九條凡屬學校家具,不論其購置經(jīng)費來源,均需及時建檔入賬,不得滯留賬外。單價人民幣500元以上(含)的家具由后勤與基建處入賬;單價人民幣200元以上(含)、500元以下,且耐用時間在一年以上的批量品種家具由后勤與基建處建檔入賬;其他家具作為低值家具,由各單位自行建檔入賬。

第十條家具類商品的購置無論金額大小均須簽訂合同,合同需買賣雙方簽字蓋章生效。其中:人民幣1萬元以下的合同由后勤與基建處加蓋部門章;人民幣1萬元(含)以上的合同需經(jīng)審計處審核后加蓋“南通紡織職業(yè)技術學院合同專用章”。

第十一條凡購置的家具,批量采購金額小于人民幣2萬元的由后勤與基建處自行采購;批量采購金額大于人民幣2萬元(含),小于人民幣5萬元的由后勤與基建處自行組織詢價或招標;采購大于人民幣5萬元(含)的,原則上必須實行招標采購。特殊辦公家具采購、金額大于人民幣5萬元(含)的,需由國有資產(chǎn)管理處組織相關部門集體詢價進行。

第十二條家具購置經(jīng)本部門申請、學校主管領導審批后,后勤與基建處辦理相應的家具購置手續(xù)。

第十三條家具購置后,各單位家具管理人員應及時將低值家具自行建檔入賬,其他家具及時到后勤與基建處辦理家具建檔手續(xù),然后到財務處辦理報銷業(yè)務。

第十四條各單位接受的捐贈家具應及時到后勤與基建處辦理固定資產(chǎn)建檔手續(xù),然后到財務處辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。

第四章家具的調撥使用和報廢

第十五條各單位對長期閑置或失去使用價值的家具,要及時申請調劑或報廢,保持賬物相符,不得隨意堆放。

第十六條為充分發(fā)揮家具的使用效益,各單位多余或更換出來的家具,可以在校內各單位之間進行調劑。

第十七條各單位需要調劑家具的,必須由調劑雙方家具管理人員共同到后勤與基建處辦理相關調撥手續(xù),任何單位不得擅自調入、調出。

第十八條家具報廢由單位提出申請,并由后勤與基建處審核后注銷本單位的家具資產(chǎn)賬目。

第十九條報廢家具的處理由后勤與基建處統(tǒng)一歸口管理,任何單位和個人不得以任何理由、名義將本單位的家具私自報廢、轉讓或變賣。后勤與基建處在辦理過程中要經(jīng)國有資產(chǎn)管理處、審計處審核、批準。

第二十條報廢家具原值人民幣在2萬元(含)以下的由后勤與基建處核批;2萬元以上、5萬元(含)以下的由國有資產(chǎn)管理處核批;5萬元以上的由學?；蛏霞壊块T核批。

第二十一條處理報廢、淘汰、積壓家具的變價收入全部上交學校。

第五章監(jiān)督與檢查

第二十二條各單位應加強家具的有效使用,避免損壞和丟失,凡發(fā)生責任事故,造成家具丟失損壞的必須追究當事人責任,并予以賠償。

第二十三條后勤與基建處、國有資產(chǎn)管理處每年定期到各單位檢查家具管理情況,對管理辦法健全、賬目完整清晰的單位和管理人員予以通報表揚和獎勵;對家具管理混亂、造成丟失毀損的單位予以通報批評。

第六章附則

第二十四條本辦法由后勤與基建處負責解釋。

第二十五條本辦法自公布之日起施行。

篇2:工貿(mào)油品調運分公司備用金管理辦法

工貿(mào)油品調運分公司備用金管理辦法

第一章總則

第一條為防止zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)現(xiàn)金流失,加強資金管理工作,提高工作效率,現(xiàn)就公司備用金管理特制定本辦法。

第二條備用金的分類及定義。

(一)備用金按性質不同分為長期備用金和臨時備用金。

(二)長期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉的現(xiàn)金,具有時間長、比較固定的特點。

(三)臨時備用金是指因臨時性的需要而借支的現(xiàn)金,具有一次性、時間短的特點。

第三條長期備用金的使用對象、用途和金額限制規(guī)定,按照附件規(guī)定執(zhí)行。定額標準由各部門經(jīng)理擬定報總經(jīng)理批準,原則上借款金額應該小于等于借款人2個月的工資。

第四條臨時借款一般不予借給,特殊情況經(jīng)審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準再借。臨時備用金的使用范圍規(guī)定如下:

(一)因企業(yè)業(yè)務需要暫支款,包括差旅費、臨時采購款、行政臨時事務借支等具有工作性質的一次性借支款。

(二)臨時性公務活動、職工活動借支。

(三)理賠等事故性質的借支。

(四)押金等性質的借支。

(五)其他經(jīng)批準的暫支款。

第二章備用金的申請、審批與歸還

第五條備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫《借款單》并簽名。具體為:有費用預算申請業(yè)務的個人必須在費用預算申請單里填寫借款事宜和借款金額,并同時填寫借款單,借款單必須真實、詳細的注明借支事由、金額、歸還時間。

(二)借款人所在部門負責人就借支事由的真實性、必要性進行初審。

(三)部門主管領導對借支必要性進行復審,并對該部門的借支款進行總體監(jiān)督。

(四)財務負責人對合理性負責審核,并根據(jù)前期現(xiàn)金使用作出分析,按現(xiàn)金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉正員工控制借支。

2.經(jīng)常性違反結算紀律的員工控制借支。

3.根據(jù)事由控制借支金額的標準。

4.其他財務制度要求控制的事由。

(五)財務主管領導審批簽字。

(六)總經(jīng)理審批簽字。

(七)會計確認借款審批是否完善,在審批完善后進行財務處理。

(八)出納根據(jù)財務憑證進行付款。

第六條備用金的歸還

(一)歸還備用金時,借款人以報銷費用沖抵,差額可歸還現(xiàn)款。

(二)出納員收到還款現(xiàn)款后,開具收款收據(jù),寫清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯(lián)作為對賬依據(jù)。

(三)報銷費用沖抵借款的,由會計開具收款收據(jù)并注明報銷沖賬字樣,并簽字確認交付還款人一聯(lián)作為對賬依據(jù)。

第三章備用金的日常管理

第七條長期備用金的額度需要根據(jù)支出業(yè)務變化,對使用對象和用途范圍每半年審定一次。

第八條長期備用金實行專人借支專人負責的辦法,不得全部或部分借支或以臨時備用金的性質借支他人。

第九條長期備用金的借款時間最長不超過半年,每半年清理一次,如需繼續(xù)借用的,重新辦理申請審批手續(xù)。

第十條臨時備用金要求一個事由一個專項借款和還款,不得以其他事由z借款周期。

第十一條臨時備用金的還款、報銷期限:

(一)對出差人員,在返回公司5天內報銷差旅費;

(二)臨時采購借款,使用后5天內報銷;

(三)沒有特殊原因臨時借款還款最長不超過2個月。

第十二條因人員調動或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續(xù),變更方式采用借還兩條線,即原責任人辦理還款,新責任人辦理借款。

第十三條財務資產(chǎn)部會計必須于每月月末對編制月度備用金借款情況表交付部門負責人,做好備用金借款管理。

第四章違規(guī)操作罰則

第十四條出納員在審批手續(xù)不全情況下借支備用金的,負責追回,并在績效考核中給予減分。

第十五條若借款人拒不歸還所借的備用金(超過歸還時間一個星期),由財務資產(chǎn)部提出告知后,由其所屬部門負責人負責督促還款,如部門負責人未通知,造成損失的,應在績效考核中給予減分。

第十六條若借款人員發(fā)生人事異動或離職,綜合辦公室未及時書面通知財務資產(chǎn)部確認清賬,造成借款無法收回的,由綜合辦公室承擔借款損失。

第十七條財務資產(chǎn)部對于逾期還款或拒不還款的人員,嚴格控制后續(xù)借款甚至取消借款資格。對于沒有特殊事由有款未還借支款項的,財務資產(chǎn)部可拒付款項。

第五章附則

第十八條本辦法由財務資產(chǎn)部負責解釋。

第十九條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件:油品調運分公司長期備用金使用對象及限額

使用對象用途限制金額

辦公室主任、副主任零星招待需要20000元/人

司機零星需要3000元/人

其他人員其他支出頻繁而需要定額備用金的人員5000元/人

篇3:工貿(mào)油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

工貿(mào)油品調運分公司通訊費報銷管理辦法

第一章總則

第一條為了進一步加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)移動通訊費報銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費用的原則,結合公司實際,制定本辦法。

第二章適用范圍及管理原則

第二條適用范圍:公司所屬各部門移動及固定電話費用報銷均適用本辦法。

第三條管理原則:通訊費用按照“限額報銷、超額自理、結余不補”的原則,按月在限額內憑話費發(fā)票在本單位進行報銷。

第三章報銷范圍及標準

第四條報銷范圍:公司領導、各部門領導、定向服務用車司機,外地駐站人員。

第五條報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)報銷標準為360元/月;

(二)單位副職(或享受副科級待遇)報銷標準為260元/月;

(三)駐榆煉站:站長260元/月,副站長240元/月,駐站工作人員150元/月;

(四)駐永煉站:副站長200元/月,一般工作人員100元/月;

(五)定向服務用車司機150元/月;司機100元/月。

(六)調度管理部、質量安全室、財務資產(chǎn)部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月

第六條固定通訊費用報銷標準:

(一)單位正職(或副科級主持工作)固定通訊費200元/月;

(二)副科級固定通訊費150元/月;

(三)各部門業(yè)務上固定通訊費為300元/月。

第七條手機及固定電話報銷管理規(guī)定:

(一)“24小時”開機原則,享受話費報銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時開機。

(二)公司享受話費報銷的人員(公司領導除外)均實行一卡(一號)報銷,以報公司登記備案的號為準,其余卡(號)話費自理。

(三)手機換號后應第一時間報本單位相關部門,進行重新登記,避免貽誤工作或給話費報銷造成影響。

(四)享受話費報銷人員,應及時檢查手機使用情況,如電量、話費、手機狀況等,以免造成停機影響工作。

(五)對于公司內部兼職其他崗位人員,移動話費按其較高的崗位報銷標準執(zhí)行,不得重復報銷。

(六)固定電話年內超額月份的話費可用其他月份結余話費進行沖抵,年底匯總結算,自行負擔超額部分話費。

第四章附則

第八條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第九條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第十條本辦法自發(fā)文次月起執(zhí)行。