物資設備采購管理監督辦法

為進一步加強集團公司物資設備采購租賃使用的監督管理,加大從源頭上預防和遏制腐敗工作力度,規范采購行為,降低采購成本,規避經營風險,提高管理水平,依據國家有關法律法規和集團公司相關規章制度,制定本辦法。

第一條本辦法所稱物資設備采購(租賃),是指集團公司各級各類物資設備采購(租賃),包括:工程物資、工程機械、專用設備、工程及行政用車、周轉材料、機械配件等的采購(租賃),集團公司、工程公司機關金額較大的一次性大宗物資的采購(租賃)。

第二條物資設備采購管理(租賃)監督主體是指:集團公司、工程公司紀委及工程項目紀工委。紀檢監察組織依照法律和規定,對管理范圍內的物資設備采購(租賃)管理進行監督。

第三條為更好發揮紀檢監察組織的監督管理職能作用,各業務部門和紀檢監察組織應主動相互協調、密切配合,及時溝通信息。在物資設備采購(租賃)運作時,業務部門要提前向紀檢監察組織以書面或其他形式告知其基本情況,包括物資設備名稱、種類、運作方式、時間、地點和參加人員等。紀檢監察組織在接到業務部門通知后,及時安排監督人員參與。監督人員要認真履行職責,積極主動參與并認真把關。

第四條參與采購決策

監督人員要參與本級年度購置計劃、自建項目計劃的論證,監督是否按實際需要申報購置計劃,是否按購置計劃和庫存情況編制采購計劃,并嚴格執行;是否存在計劃與實際采購不相符,以“變通”手段采購等問題;特殊情況下的計劃外采購是否嚴格履行了審批程序。獨家代理、專利、專有等特殊產品采購的審批程序是否合規、備查資料是否齊全。

第五條參與市場調查

(一)供應商資格審查。監督是否按規定對供應商進行資格審查,考察程序是否合規。

(二)供應商業績考核。監督是否對供應商進行動態量化考核,供應商是否有履約能力,是否列入“黑名單”。

(三)采購價格審查。通過調查采購價格的確定過程和相關資料,監督采購價格是否合理,是否存在超出采購指導價格,調查供應商數量是否達到評估價格要求。

第六條參與采購招標

(一)采購方式。通過了解采購物資設備的種類、市場供應情況和交貨期要求,監督采購方式的選擇是否正確、合理,大宗、重要物資采購方式是否經過集體審定。

(二)招標程序。監督招標前有無組織技術交流,標底測算是否合理,招標程序是否規范、嚴謹,評委組成是否合規,評分標準是否合理,是否按評標標準確定中標人。招投標項目在開標時,監督人員必須在開標現場監督開標運作全過程。確認各投標方代表是否到場,當場在各投標方代表的監督下,親自檢查各標書的密封情況,同時監督開封,在公認合理無異議的情況下,各投標方代表在開標結果表上簽字,監督人員作為公證人簽字證明此開標結果有效。

(三)詢比價采購。通過查閱詢價記錄、詢價書等相關資料,監督詢比價程序是否規范,詢比價資料是否齊全,詢價書內容是否正規、完整,供應商的報價書內容和密封是否符合要求,有無相應的技術協議,詢比價結果是否客觀公正。

選擇其它采購方式的,通過了解相關的采購管理規定和程序,監督是否按規定審批和辦理相應的采購手續。

第七條參與合同過程監控

(一)審批與簽訂。監督是否按規定審批和簽訂合同,有無越級、越權審批、簽訂的現象,合同中標人和實際簽約人是否一致,合同是否為集團公司統一范本,合同條款是否存在法律隱患。

(二)過程控制。監督是否跟蹤合同履行過程,異常情況有無書面報告和解決方案,是否按合同約定追究違約供應商的責任,變更合同的審批手續是否規范,有無簽訂合同變更協議。

(三)采購物資設備驗收。監督物資設備入庫是否嚴格執行了質量、數量驗收制度;對技術要求高、大批量或資金額度大的物資設備是否組織了由物資、技術等專業部門及使用單位參加的聯合驗收并實行驗收簽字手續。

(四)不合格物資設備處理。監督對不符合合同約定的物資設備是否辦理讓步接受、退貨、索賠等事宜。

(五)貨款結算。通過查閱合同、付款計劃、付款憑據等相關資料,監督物資設備采購資金的使用是否嚴格執行集團公司財務規定;付款審批手續是否齊全、是否存在超額付款、提前結算、長期占用等問題、供應商質量保證金支付是否符合規定。

第八條參與物資設備處理

(一)積壓物資處理。通過查閱庫存結構報表等相關資料,監督是否按規定開展庫存動態分析,對大額積壓物資形成的原因和責任是否分析清楚,是否追究相關人員的責任。

(二)廢舊物資設備處理。監督是否建立了廢舊物資回收制度;報廢物資是否認真執行了報批手續;是否建立并認真執行廢舊物資處理制度;在廢舊物資處理過程中是否有私設“小金庫”、損公肥私等行為。

第九條三個重點

紀檢監察組織在實施監督過程中,要重點監督采購、租賃和廢舊物資處理三個環節。紀委負責監督工程機械、工程和行政車輛的采購管理。項目紀工委主要負責監督工程用主材、地材、周轉材料、輔助材料和單臺價格5萬元以下的設備以及二、三類料的采購;工程機械、工程和行政車輛、小型機具、周轉材料的租賃;廢舊物資、周轉材料、5萬元以下廢舊設備和小型機具的處理。

第十條一項措施

為確保各項監督制度落到實處,自本辦法印發之日起,集團公司各類物資設備采購(租賃)合同(協議)上要設立紀檢監察組織意見一欄,紀檢監察負責人必須簽字。無項目紀工委書記或其授權人簽字,項目經理或其授權人不得簽字,不得加蓋公章;無公司紀委書記或其授權人簽字,法人代表或其授權人不得簽字,不得加蓋公章。

第十一條對監督檢查中發現的問題,要分析原因,分清責任,提出整改意見。一般問題責成自行整改,嚴重問題的由紀檢監察組織立案查處。

第十二條本辦法適用于集團公司本級及所屬各單位。

第十三條本辦法由集團公司紀委、監察處負責解釋。

第十四條本辦法自印發之日起實行。

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

篇3:公司物資采購管理辦法（3）

公司物資采購管理辦法(三)

一、適用范圍

1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2.單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、組織機構與管理

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1.組織實施集中采購;

2.組織由公司撥款的大型采購活動;

3.受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4.負責采購合同的管理;

5.擬定公司采購政策;

6.管理和監督公司采購活動;

7.審批管理進入采購名單的供應商資格;

8.審批取得公司采購業務的代理資格;

9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

三、采購方式管理

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

5.下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

四、物資采購審批程序

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預算;

(2)編制并批復公司采購計劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1)采購計劃的報送。

各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2)應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1.采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規定;

(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應當監督檢查的其他內容。

2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。