公司標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則(二)

*請(qǐng)購(gòu)

第一條請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的劃分

各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如下:

(一)常備材料:生產(chǎn)管理部門(mén)

(二)預(yù)備材料:物料管理部門(mén)

(三)非常備材料:

1.訂貨生產(chǎn)用料:生產(chǎn)管理部門(mén)

2.其他用料:使用部門(mén)或物料管理部門(mén)

第二條請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送

(一)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門(mén)依事業(yè)部別編訂),"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))"附"請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單"送采購(gòu)部門(mén)。

(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表,一單多品方式,提出請(qǐng)購(gòu)。

(三)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于"請(qǐng)購(gòu)單""說(shuō)明欄"注明原因,并加蓋"緊急采購(gòu)"章,以急件卷宗遞送。

(四)材料檢驗(yàn)須待試車(chē)方能實(shí)施者,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單"上注明"試車(chē)檢驗(yàn)"及"預(yù)定試車(chē)期限"。

(五)庶務(wù)用品由物料管理部門(mén)按月依耗用狀況,并考慮庫(kù)存情況,填制"請(qǐng)購(gòu)單"提出請(qǐng)購(gòu)。

第三條免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分

(一)下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單,并可以"總務(wù)用品申請(qǐng)單"委托總務(wù)部門(mén)辦理,但其核決權(quán)限另訂,其列舉如下:

1.賀奠用物品:花圈、花籃、禮物等。

2.招待用品:飲料、香煙等。

3.書(shū)報(bào)(含技術(shù)性書(shū)籍及定期刊物)、名片、文具等。

4.打字、刻印、報(bào)表等。

(二)零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。

第四條請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限

(壹)內(nèi)購(gòu):

1.原物料:

(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者,由科長(zhǎng)核決。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元者,由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核決。

2.財(cái)產(chǎn)支出:

(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者,由科長(zhǎng)核決。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至2萬(wàn)元者,由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核決。

3.總務(wù)性用品:

(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者,由科長(zhǎng)核決。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元至1萬(wàn)元者,由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核決。

附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以"財(cái)產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。

(二)外購(gòu):

1.請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)(含)元以下者,由經(jīng)理核決。

2.請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核決。

第五條請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo)

(一)請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo)應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu),同時(shí)于"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))"或"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷(xiāo)"的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。

(二)采購(gòu)部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后,依下列規(guī)定辦理:

1.采購(gòu)部門(mén)于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋"撤銷(xiāo)"章后,送回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

2.原"請(qǐng)購(gòu)單"已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知撤銷(xiāo),并由物料管理部門(mén)據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

3.原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷(xiāo)時(shí),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

*采購(gòu)

第一節(jié)一般規(guī)定

第六條采購(gòu)部門(mén)的劃分

(一)內(nèi)購(gòu):由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。

(二)外購(gòu):由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。

(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu),可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專(zhuān)案用料,必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。

第七條采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):

(一)集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。

(二)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

第八條采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需,分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門(mén)以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。

第二節(jié)國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理第九條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))"后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢(xún)價(jià)之外,另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

(二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于"請(qǐng)購(gòu)單"上予以證明,經(jīng)主管核發(fā)后,先會(huì)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。

(三)屬于買(mǎi)賣(mài)慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量),采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后,應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單"詢(xún)價(jià)記錄欄"中注明,經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

(四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。

(五)采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

(六)"試車(chē)檢驗(yàn)"的采購(gòu)條件,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單"注明與廠商議定的付款條件呈核。

第十條呈核及核決

(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后,于"請(qǐng)購(gòu)單"詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂"訂購(gòu)廠商""交貨期限"與"報(bào)價(jià)有效期限"經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。

(二)采購(gòu)核決權(quán)限:

第十一條訂購(gòu)

(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請(qǐng)購(gòu)單"后應(yīng)以"訂購(gòu)單"向廠商訂購(gòu),并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時(shí)要求供應(yīng)商于"送貨單"上注明"請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)"及"包裝方式"。

(二)若屬分批交貨者,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單"上加蓋"分批交貨"章以資識(shí)別。

(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí),應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單"加蓋"暫借款采購(gòu)"章,以資識(shí)別。

第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

(一)國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,以"采購(gòu)進(jìn)度控制表"控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

(二)采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)填制"進(jìn)度異常反應(yīng)單"并注明"異常原因"及"預(yù)定完成日期",經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén),依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。

第十三條整理付款

(一)物料管理部門(mén)應(yīng)按照已辦妥收料的"請(qǐng)購(gòu)單"連同"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"(其免填"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"部分,應(yīng)于收料單加蓋"免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表"章)送采購(gòu)部門(mén),經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤,于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者,"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))"的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。

(二)內(nèi)購(gòu)材料須待試車(chē)檢驗(yàn)者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款,未訂合同部分,依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。

(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。

(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。

第三節(jié)境外采購(gòu)作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))

第十四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)外購(gòu)部門(mén)依"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"的需求日及急緩件加以整理,并依據(jù)供應(yīng)廠商資料,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢(xún)價(jià)記錄,以電話或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)作業(yè),但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"注明外,原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢(xún)價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

(二)請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見(jiàn)后,會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。

第十五條呈核及核決

(一)比價(jià)、議價(jià)完成后,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)填制"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))",擬訂"訂購(gòu)廠商""預(yù)定裝船日期"等,連同廠商報(bào)價(jià)資料,送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依采購(gòu)核決權(quán)限核決。

(二)核決權(quán)限

1.采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。

2.采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過(guò)×××元以上者由總經(jīng)理核決。

(三)采購(gòu)案件經(jīng)核決后,如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。

第十六條訂購(gòu)與合同

(一)"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"經(jīng)核決送回外購(gòu)部門(mén)后,即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。

(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū),依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。

第十七條進(jìn)度控制及異常處理

(一)外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"及"采購(gòu)控制表"控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

(二)外購(gòu)部門(mén)于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí),應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立"進(jìn)度異常及反應(yīng)單"記明異常原因及處理對(duì)策,據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

(三)外購(gòu)部門(mén)于外購(gòu)案件"裝船日期"有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開(kāi)立"進(jìn)度異常反應(yīng)單"記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén),并依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)處理。

第十八條進(jìn)口簽證前("請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"核準(zhǔn)后)的專(zhuān)案申請(qǐng)

(一)專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專(zhuān)案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)"輸入許可證",申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求"國(guó)貿(mào)局"在"輸入許可證"加蓋"國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制"的戳記及核準(zhǔn)章,以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專(zhuān)案進(jìn)口及分期繳稅。

(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于申請(qǐng)"輸入許可證"之前準(zhǔn)備"報(bào)價(jià)單"及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。

第十九條進(jìn)口簽證外購(gòu)材料訂購(gòu)后,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)即檢具"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"及有關(guān)申請(qǐng)文件,以"申請(qǐng)外匯處理單"(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí),加填"緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單")送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向"國(guó)貿(mào)局"辦理簽證,并于"輸入許可證"核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門(mén)。

第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)

(一)FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位應(yīng)依"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"外購(gòu)部門(mén)指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。

(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"上標(biāo)示,以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí),進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。

第二十一條進(jìn)口船務(wù)

(一)FOB、FAS的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"時(shí),應(yīng)視其"裝運(yùn)口岸"及"裝船期限"并參照航運(yùn)資料,原則上選定三家以上船公司或承攬商,以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。

(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱(chēng),提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員,于"信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)"列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船。

(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門(mén)急需,為避免到貨延誤,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"上注明,避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。

第二十二條進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"標(biāo)示的"間發(fā)信用狀日期"辦理結(jié)匯,并于信用狀(L/C)開(kāi)出后以"開(kāi)發(fā)L/C快報(bào)"通知外購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。

第二十三條稅務(wù)

(一)免貨物稅及"工業(yè)用證明"的申請(qǐng)

1.進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于"輸入許可證"核準(zhǔn)后,檢具必需文件,向稅捐處申請(qǐng),經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。

2.除"免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口"的項(xiàng)目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類(lèi)材料,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于開(kāi)發(fā)"信用狀"后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)"非供塑膠用"證明,以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。

(二)專(zhuān)案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于進(jìn)口前,檢具有關(guān)文件,憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估,等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。

第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司要求修改"輸入許可證"或"信用狀"時(shí),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立"信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書(shū)"經(jīng)呈核后,檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

第二十五條裝船通知及提貨文件的提供

(一)外購(gòu)部門(mén)接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí),應(yīng)立即填制"裝船通知單"分別通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、物料管理部門(mén)及有關(guān)部門(mén)。

(二)外購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí),應(yīng)檢具"輸入許可證"及有關(guān)文件,以"裝運(yùn)文件處理單"先送進(jìn)口單位辦理提貨背書(shū)。

(三)提貨背書(shū)辦妥后,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)檢具"輸入許可證"及提貨等有關(guān)文件,以"裝運(yùn)文件處理單"辦

理報(bào)關(guān)提貨。

(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng):進(jìn)口管理物品時(shí),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后,檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)"進(jìn)口放行證"或"進(jìn)口護(hù)照",以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。

第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)

(一)關(guān)務(wù)部門(mén)收到"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"及報(bào)關(guān)文件時(shí),應(yīng)視買(mǎi)賣(mài)、保險(xiǎn)及稅率等條件填制"進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單"連同報(bào)關(guān)文件,委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù),同時(shí)開(kāi)立"外購(gòu)到貨通知單"(含外購(gòu)收料單)送材料庫(kù)辦理收料。

(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品,進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門(mén))應(yīng)于接獲到貨通知時(shí),查明品名、數(shù)量等資料,并會(huì)外購(gòu)部門(mén)確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等,報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立"外購(gòu)到貨通知單(含外購(gòu)收料單)"通知收貨部門(mén)辦理收料,而屬其他材料及物品則由收件部門(mén)于聯(lián)絡(luò)單簽收后,送處理部門(mén)處理。

(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。(四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí),進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門(mén)提供有關(guān)資料,于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書(shū)面向海關(guān)提出異議,申請(qǐng)復(fù)查,并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件,進(jìn)口單位應(yīng)于"進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表"記錄,以便督促銷(xiāo)案。

(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位應(yīng)依"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))",于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳,并將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額度控制表"。

(六)船邊提貨的進(jìn)口材料,進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù),以便船只抵港時(shí),即時(shí)辦理提貨。

第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段,以"進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表"控制通關(guān)進(jìn)度。

第二十八條公證

(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素,研判材料項(xiàng)目(如外購(gòu)散裝材料),通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí),會(huì)同公證行前往公證。

(二)外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者,進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí),聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。

(三)進(jìn)口貨品辦理公證時(shí),進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效,索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門(mén)。

第二十九條退匯

(一)外購(gòu)部門(mén)依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況,判斷信用狀剩余金額已無(wú)裝船的可能時(shí),應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位,并于進(jìn)口材料放行及"輸入許可證"收回后,開(kāi)立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。

(二)退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本,送進(jìn)口單位辦理退匯。

第三十條索賠

(一)外購(gòu)部門(mén)接到收貨異常報(bào)告("材料檢驗(yàn)報(bào)告表"或"公證報(bào)告"等)時(shí),應(yīng)立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門(mén)辦理。

(二)以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者,由進(jìn)口單位辦理索賠;以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí),由外購(gòu)部門(mén)辦理索賠。

(三)索賠案件辦妥后,"索賠記錄單"應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔。

第三十一條退貨或退換

(一)外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。

(二)復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù),外購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)辦理,其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。

(三)退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。

第四節(jié)價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

(一)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情,并建立廠商資料,作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。

(二)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目,提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn))等。

第三十四條異常處理審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)即填制"采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表"(或附報(bào)告資料),通知有關(guān)部門(mén)處理。

*附則

第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,增設(shè)修訂亦同。

篇2:大酒店采購(gòu)實(shí)施細(xì)則

某大酒店采購(gòu)實(shí)施細(xì)則

采購(gòu)部是酒店的一個(gè)重要的支出部門(mén),為了保證各部門(mén)所需物品的品質(zhì)和價(jià)格的合理性,結(jié)合集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》制訂采購(gòu)方式及程序。

本實(shí)施細(xì)則適用于非招標(biāo)類(lèi)物品。

總則

第一條為了搞好酒店采購(gòu)工作,保證采購(gòu)到優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的物品,確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成,防止一些不正常事情發(fā)生,特制定此細(xì)則。

第二條采購(gòu)部是酒店采購(gòu)工作的專(zhuān)業(yè)部門(mén),酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),其他部門(mén)有參與監(jiān)督、支持、配合權(quán),但一般不得自行采購(gòu)。

第三條所有采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

第四條相關(guān)人員在采購(gòu)、收貨過(guò)程中,必須遵循職業(yè)道德;努力提高業(yè)務(wù)水平,適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求;講究文明禮貌;遵守法律、法規(guī);以酒店利益為重,相互監(jiān)督,相互配合,共同把好"糧草"關(guān)。

第一節(jié)采購(gòu)申請(qǐng)

第五條倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)情況,掌握定額指標(biāo)和日常使用情況,編制年(季、月)的采購(gòu)計(jì)劃交酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后報(bào)酒店管理班子討論,通過(guò)后列入年(季、月)度計(jì)劃,由酒店財(cái)務(wù)部具體安排執(zhí)行。

第六條凡是倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備的項(xiàng)目均由其提出采購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)之前須認(rèn)真檢查庫(kù)存量、消耗量及編制的采購(gòu)計(jì)劃,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

第七條倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)之前須查詢(xún)倉(cāng)庫(kù)是否有該項(xiàng)物資,或在倉(cāng)庫(kù)多余物資中是否有代用品。

第八條經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必需購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目,必須由倉(cāng)庫(kù)或使用部門(mén)按照不同情況提前填寫(xiě)不同類(lèi)型的申購(gòu)單,經(jīng)部門(mén)授權(quán)主管審批簽字后報(bào)送采購(gòu)部。

1.廚房直接正常消耗食品填寫(xiě)"廚房每日市場(chǎng)訂單",一式四聯(lián)報(bào)送采購(gòu)部。

2.廚房直接正常消耗食品以外的采購(gòu)項(xiàng)目填寫(xiě)"采購(gòu)申請(qǐng)單",一式五聯(lián)報(bào)采購(gòu)部。

第九條所有申購(gòu)單必須用中文(或中英文)填寫(xiě),并寫(xiě)清楚其規(guī)格、型號(hào)等條件(或特殊要求)等,以便采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)。

第十條所有采購(gòu)項(xiàng)目的申請(qǐng)要加強(qiáng)計(jì)劃性,減少盲目性,提前填寫(xiě),留有余地。

1.國(guó)外進(jìn)口項(xiàng)目需提前二至三個(gè)月提出申請(qǐng)。

2.國(guó)內(nèi)加工或訂做的項(xiàng)目需視生產(chǎn)周期提前提出申請(qǐng)。

3.國(guó)內(nèi)常用批量項(xiàng)目需在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請(qǐng)計(jì)劃,分批到貨。

4.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一般項(xiàng)目需提前兩周提出申請(qǐng)。

5.廚房直接正常消耗食品每天下午提出申請(qǐng),次日上午進(jìn)貨。

6.特殊項(xiàng)目或緊急項(xiàng)目按有關(guān)規(guī)定處理。

第二節(jié)采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)

第十一條所有"廚房每日市場(chǎng)訂單"以外的采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)送到采購(gòu)部審批后,由采購(gòu)部經(jīng)理統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購(gòu)員,由其具體負(fù)責(zé)申請(qǐng)單上采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)。

第十二條"廚房每日市場(chǎng)訂單"直接報(bào)送采購(gòu)部經(jīng)理,由其具體負(fù)責(zé)落實(shí)采購(gòu)人員報(bào)價(jià)后,留存第一聯(lián),其余三聯(lián)返送廚房及收貨部。

第十三條采購(gòu)人員收到自己分管的申請(qǐng)單后要?dú)w納、分類(lèi)整理,對(duì)其中有疑問(wèn)的內(nèi)容要與主管和申報(bào)部門(mén)授權(quán)人及時(shí)溝通;在確認(rèn)無(wú)誤后,按照要求時(shí)限尋找至少三家以上供應(yīng)廠商,進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談;經(jīng)過(guò)酒店擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申請(qǐng)單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱(chēng)后上報(bào)上級(jí)審閱。

第十四條"國(guó)外采購(gòu)申請(qǐng)單"由采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。通常以發(fā)電傳、傳真的方式向香港或國(guó)外供應(yīng)廠商詢(xún)價(jià);屬?lài)?guó)家控制進(jìn)口的項(xiàng)目在詢(xún)價(jià)的同時(shí),向酒店集團(tuán)采購(gòu)配送部匯報(bào)。

第十五條供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有,并在報(bào)價(jià)中注明。

第十六條對(duì)于特殊要求的或需要加工訂做的項(xiàng)目,申請(qǐng)部門(mén)要作詳細(xì)說(shuō)明或提供樣品;供方按要求提供樣品,并經(jīng)管理班子授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。

第十七條采購(gòu)部對(duì)內(nèi)要主動(dòng)與使用部門(mén)保持密切聯(lián)系,樹(shù)立服務(wù)意識(shí),熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況;對(duì)外經(jīng)常作好市場(chǎng)調(diào)查研究,掌握市場(chǎng)行情,積極主動(dòng)向使用部門(mén)推薦新產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的代用品;積極主動(dòng)向管理班子提供市場(chǎng)情況所購(gòu)物品的策略。

第十八條所有采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購(gòu)部在充分了解并掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定;使用部門(mén)有權(quán)了解所需物品的價(jià)格并提出質(zhì)疑,采購(gòu)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待,使用部門(mén)主動(dòng)與采購(gòu)部辦理協(xié)調(diào)配合,對(duì)于所掌握的供應(yīng)廠商情況及購(gòu)貨意向通報(bào)采購(gòu)部,以便由其選定質(zhì)好價(jià)廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。

第十九條確屬疑難采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)部和使用部門(mén)雙方必須及時(shí)聯(lián)系溝通或上報(bào)酒店集團(tuán)采購(gòu)配送部,研究對(duì)策。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),不得拖延誤事。

第三節(jié)基準(zhǔn)單價(jià)

第二十條基準(zhǔn)單價(jià)的確定按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》進(jìn)行。

第二十一條基準(zhǔn)單價(jià)的適用范圍:蔬菜、肉類(lèi)、水果、酒水及其它餐飲材料等。

第二十二條基準(zhǔn)單價(jià)確定后須報(bào)酒店集團(tuán)采購(gòu)配送部、審核崗及招標(biāo)中心備案。

第二十三條基準(zhǔn)單價(jià)的上浮及下降,均按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。

第四節(jié)審批程序

第二十四條審批程序按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。

第五節(jié)購(gòu)買(mǎi)

第二十五條所有采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)有效訂單,原則上由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),其他部門(mén)一般不得自行購(gòu)買(mǎi)。

第二十六條經(jīng)審批簽字的采購(gòu)單返回采購(gòu)部后,由采購(gòu)部經(jīng)理統(tǒng)一注冊(cè)登記后分到采購(gòu)部有關(guān)主管等人。

1.國(guó)外進(jìn)口訂單由采購(gòu)部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)訂購(gòu),通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購(gòu)。同時(shí)注明相關(guān)單證。

2.國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單由各主管落實(shí)到采購(gòu)員實(shí)施購(gòu)買(mǎi)。所有購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)限、供應(yīng)廠、商及其他要求進(jìn)行。

第二十七條在購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中要認(rèn)真檢查所購(gòu)物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。

第二十八條對(duì)于期貨或供需雙方認(rèn)為必須簽約的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),首先要與供應(yīng)廠、商認(rèn)真洽談?dòng)嘘P(guān)業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié),向財(cái)務(wù)總監(jiān)請(qǐng)示匯報(bào);在達(dá)成協(xié)議后,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定簽訂供需合同,經(jīng)雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。

第二十九條采購(gòu)人員在購(gòu)買(mǎi)中要將采購(gòu)訂單號(hào)碼、所需部門(mén)明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。

第三十條由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)變化或其他原因造成購(gòu)買(mǎi)時(shí)價(jià)格高于有效訂單報(bào)價(jià)或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時(shí),必須按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》審批后方能購(gòu)買(mǎi)。

第六節(jié)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)與報(bào)驗(yàn)

進(jìn)口項(xiàng)目入關(guān)到貨后均需由專(zhuān)職報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)員按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)。

第三十一條進(jìn)口用品到貨后,首先填寫(xiě)關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。然后完整、準(zhǔn)確地填制有關(guān)單證

,附交合法、齊全、有效的報(bào)關(guān)單證向海關(guān)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。交稅過(guò)關(guān)后方能提貨。

第三十二條準(zhǔn)確地填制報(bào)關(guān)手續(xù)。交稅過(guò)關(guān)后方能提貨,檢疫合格后方能使用。

第三十三條報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)進(jìn)出口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章,依法履行報(bào)關(guān)員義務(wù),行使報(bào)關(guān)員權(quán)力。

第三十四條與相關(guān)部門(mén)的人員搞好關(guān)系,做好報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)工作。

第七節(jié)貨物運(yùn)輸

第三十五條所有購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目必須首先爭(zhēng)取供應(yīng)廠、商送貨到店。采購(gòu)部的車(chē)輛僅對(duì)不具備送貨條件的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)輸。

第三十六條采購(gòu)運(yùn)輸要做到及時(shí)、安全、完好、節(jié)約且有效率;禁止食品與其它貨物混裝,保證食品衛(wèi)生。

第三十七條凡是需要酒店提供運(yùn)輸?shù)牟少?gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車(chē),首先由主辦人向各自主管提出用車(chē)申請(qǐng),并詳細(xì)說(shuō)明所運(yùn)項(xiàng)目的名稱(chēng)、數(shù)量、重量、地點(diǎn)、路線、期限及特殊要求。然后由采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車(chē)計(jì)劃,并填寫(xiě)派車(chē)單。

第三十八條司機(jī)必須遵守車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)的各項(xiàng)制度;必須遵守各項(xiàng)交通法規(guī)。司機(jī)必須持有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的派車(chē)單駕駛車(chē)輛外出,并在收車(chē)后如實(shí)地填寫(xiě)好派車(chē)單的逐項(xiàng)內(nèi)容,上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理。

第三十九條非酒店業(yè)務(wù)用車(chē)必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

第八節(jié)貨物驗(yàn)收

第四十條無(wú)論是采購(gòu)人員自提項(xiàng)目還是供應(yīng)廠、商送貨項(xiàng)目,貨到酒店后,必須首先與收貨部聯(lián)系,說(shuō)明酒店采購(gòu)訂單號(hào)碼及部門(mén),由收貨部依據(jù)采購(gòu)訂單或合同過(guò)數(shù)檢驗(yàn),合格后分送所需部門(mén)。不允許采購(gòu)人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門(mén)。不符合采購(gòu)訂單內(nèi)容的項(xiàng)目一律拒收。

第四十一條驗(yàn)收合格并已付款的采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。

第四十二條驗(yàn)收合格但未付款的采購(gòu)項(xiàng)目由收貨部開(kāi)具收貨單經(jīng)交貨人簽字后,將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證,第一聯(lián)隨同收貨日?qǐng)?bào)上交財(cái)務(wù)部,第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?第三聯(lián)交使用部門(mén)。

第四十三條收貨部在對(duì)購(gòu)入項(xiàng)目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下,要主動(dòng)請(qǐng)示所需部門(mén)的授權(quán)人協(xié)助,有關(guān)部門(mén)和人員積極幫助解決。

第四十四條在驗(yàn)收中,收貨部或所需部門(mén)均有權(quán)提出退貨要求。經(jīng)確認(rèn),實(shí)屬不符合要求的項(xiàng)目,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨事宜。

第四十五條購(gòu)買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作,共同做好工作。對(duì)爭(zhēng)議不決的有關(guān)事宜,其雙方進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。如仍存分歧,由酒店管理班子授權(quán)人裁決。

第九節(jié)結(jié)算工作

所有采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算均由采購(gòu)人員憑該采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部取得付款憑證后進(jìn)行。

第四十六條國(guó)外進(jìn)口采購(gòu)項(xiàng)目憑采購(gòu)訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。

第四十七條國(guó)內(nèi)本市采購(gòu)項(xiàng)目金額在五百元以上的,由采購(gòu)部人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票到財(cái)務(wù)應(yīng)付款處辦理付款手續(xù)。五百元以下的,按第一章第十五條1.4款處理。

第四十八條供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須由采購(gòu)人員填寫(xiě)"支票申請(qǐng)單"附該項(xiàng)采購(gòu)訂單、預(yù)付款協(xié)議書(shū)報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及酒店集團(tuán)審批簽字后,由采購(gòu)人員憑采購(gòu)訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票后付款。付款后采購(gòu)人員要及時(shí)將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財(cái)務(wù)部。

第十節(jié)特殊采購(gòu)項(xiàng)目

第四十九條一些技術(shù)性較強(qiáng),或有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)部可以邀請(qǐng)有關(guān)部門(mén)相關(guān)人員共同購(gòu)買(mǎi)或授權(quán)有關(guān)部門(mén)相關(guān)人員購(gòu)買(mǎi),并與之共同承擔(dān)責(zé)任。有關(guān)部門(mén)對(duì)此要予以協(xié)助。

第五十條所有緊急采購(gòu)項(xiàng)目均由所需部門(mén)依照有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。采購(gòu)部要急人所急,以最快速度擇商報(bào)價(jià),一經(jīng)收到所需部門(mén)已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后,必須千方百計(jì)采取緊急購(gòu)買(mǎi)措施,保證供應(yīng)。采購(gòu)部人力不足的情況下,可以授權(quán)有關(guān)人員代購(gòu),并與之共同承擔(dān)責(zé)任。

第五十一條對(duì)采購(gòu)部、收貨部正常工作時(shí)間以外的需求項(xiàng)目,盡可能提前申購(gòu)。若確有個(gè)別緊急需求,須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后,由所需部門(mén)自行購(gòu)買(mǎi),在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨,于次日及時(shí)補(bǔ)辦申請(qǐng)、審批、收貨手續(xù)。

第五十二條酒店集團(tuán)當(dāng)局決定的特殊專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)人采購(gòu)項(xiàng)目不受此規(guī)程限制。

第十一節(jié)采購(gòu)業(yè)務(wù)管理

第五十三條為了搞好酒店的采購(gòu)工作,保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)適時(shí)的供應(yīng),采購(gòu)部全體人員必須認(rèn)真履行各自的職責(zé)規(guī)范。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,樹(shù)立良好的企業(yè)及個(gè)人形象,廉潔自律。

第五十四條采購(gòu)人員在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中必須依法辦事,提高業(yè)務(wù)技能,不斷降低采購(gòu)成本,按時(shí)完成本職工作,講求實(shí)效。

第五十五條采購(gòu)部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場(chǎng)信息;按財(cái)務(wù)規(guī)定制定采購(gòu)原則。

第五十六條采購(gòu)計(jì)劃;控制采購(gòu)成本及采購(gòu)費(fèi)用;認(rèn)真審定各類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)單的報(bào)價(jià)及推薦的供應(yīng)商,提出主導(dǎo)意見(jiàn)上報(bào),督促、檢查各類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行情況;加強(qiáng)與酒店各部門(mén)及供應(yīng)商之間的溝通與協(xié)調(diào)。

第五十七條采購(gòu)人員按酒店采購(gòu)項(xiàng)目的分類(lèi)進(jìn)行分工負(fù)責(zé),采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購(gòu),不負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的采購(gòu),對(duì)于一些技術(shù)較強(qiáng),或有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)部可要求有關(guān)部門(mén)共同招標(biāo)購(gòu)買(mǎi),并共同承擔(dān)此責(zé)任。

第五十八條供應(yīng)商的客史檔案、業(yè)務(wù)信息資料歸酒店所有,歸類(lèi)存放,未經(jīng)批準(zhǔn)不得私留、借閱。

第十二節(jié)獎(jiǎng)懲規(guī)定

第五十九條按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。

救助站制度

篇3:工程物資采購(gòu)工作細(xì)則

第一章?總則

一、目的

(一)為加強(qiáng)華電青島發(fā)電有限公司三期2×300MW級(jí)供熱機(jī)組擴(kuò)建工程設(shè)備(材料)的管理,規(guī)范本期工程建設(shè)各參建單位相關(guān)物資方面的管理職責(zé)、訂貨依據(jù)、訂貨程序、工作流程,做到有章可循,有法可依,特制定本細(xì)則。

(二)主要從物資采購(gòu)、檢驗(yàn)驗(yàn)收、出入庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)管理等幾個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行加強(qiáng)物資管理,保證設(shè)備材料質(zhì)量及數(shù)量達(dá)到技術(shù)協(xié)議要求。確保設(shè)備(材料)的質(zhì)量符合國(guó)家和行業(yè)規(guī)定的要求。

(三)加強(qiáng)備品備件、工器具、專(zhuān)用工具的管理,使之管理有序、規(guī)范。

二、適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于華電青島發(fā)電有限公司三期2×300MW級(jí)供熱機(jī)組擴(kuò)建工程建設(shè)期內(nèi)所有設(shè)備、材料、備品備件、專(zhuān)用工具的采購(gòu)、接收、搬運(yùn)、驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)入庫(kù)、出庫(kù)等的全過(guò)程控制。也適用于施工承包商采購(gòu)的重要大宗材料采購(gòu)管理。

三、編制依據(jù)

本管理辦法主要依據(jù)《華電集團(tuán)火電工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》、《華電國(guó)際電力股份有限公司工程招標(biāo)管理辦法》

四、釋義

(一)建設(shè)單位是指:華電青島發(fā)電有限公司。

(二)物資組是指:建設(shè)單位三期辦物資組。

(三)重要大宗材料是指:施工承包商負(fù)責(zé)采購(gòu)的鋼材、水泥、保溫材料、電纜電線、阻燃材料、閥門(mén)和門(mén)窗等材料。

(四)設(shè)備技術(shù)規(guī)范書(shū)是指:設(shè)備的使用條件、技術(shù)要求、設(shè)備參數(shù)、性能、試驗(yàn)、監(jiān)造驗(yàn)收、供貨范圍和技術(shù)服務(wù)等內(nèi)容的技術(shù)規(guī)范性文件。

(五)采購(gòu)是指通過(guò)招投標(biāo),簽訂合同和技術(shù)協(xié)議,以約定購(gòu)買(mǎi)所需物資的行為。

(六)設(shè)備材料檢驗(yàn)驗(yàn)收管理指通過(guò)明確設(shè)備材料檢驗(yàn)驗(yàn)收相關(guān)各方的職責(zé),規(guī)范設(shè)備材料檢驗(yàn)驗(yàn)收流程,采取必要的檢驗(yàn)驗(yàn)收手段,保證工程使用的設(shè)備材料符合工程設(shè)計(jì)和規(guī)劃的技術(shù)質(zhì)量要求的管理過(guò)程。

(七)入庫(kù)是指設(shè)備(材料)驗(yàn)收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗(yàn)收單辦理入庫(kù)單的過(guò)程。

(八)出庫(kù)是指?jìng)}庫(kù)將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過(guò)程。

(九)物資現(xiàn)場(chǎng)管理指對(duì)設(shè)備(材料)出庫(kù)后安裝前的保管、保養(yǎng)的過(guò)程。

五、一般職責(zé)

(一)三期辦技經(jīng)組負(fù)責(zé)單項(xiàng)或總價(jià)在50萬(wàn)元以上的甲供物資(設(shè)備、材料)的招標(biāo)采購(gòu)組織工作,技術(shù)組、物資組等相關(guān)部門(mén)依據(jù)相應(yīng)職能配合技經(jīng)組做好甲供物資(設(shè)備、材料)招標(biāo)采購(gòu)工作。

(二)三期辦物資組是基建工程階段甲供物資(設(shè)備、材料)的管理部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)物資公司監(jiān)督檢查管理工作,負(fù)責(zé)甲供物資(設(shè)備、材料)催交、催運(yùn)工作,負(fù)責(zé)甲供物資(設(shè)備、材料)及零星采購(gòu)需用計(jì)劃的歸類(lèi)、匯總工作,并及時(shí)將匯總結(jié)果上報(bào)技術(shù)主任。對(duì)甲供物資(設(shè)備、材料)招標(biāo)采購(gòu)工作有參與權(quán),對(duì)甲供物資(設(shè)備、材料)及零星采購(gòu)的供應(yīng)商有推薦權(quán)。

(三)物資公司:負(fù)責(zé)部分甲供物資、常規(guī)物資、備品、備件等的入庫(kù)、出庫(kù)及保管管理工作;參加物資開(kāi)箱驗(yàn)收,負(fù)責(zé)自有倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、入庫(kù)物資的保管、標(biāo)識(shí)、庫(kù)存物資清點(diǎn)、盤(pán)查、廢棄物資的分類(lèi)處置等工作的管理。

(四)設(shè)計(jì)單位(含設(shè)計(jì)監(jiān)理)依據(jù)相應(yīng)職能配合做好甲供物資(設(shè)備、材料)招標(biāo)工作。

(五)施工承包商:協(xié)助工程所需物資的選樣、封樣、報(bào)批工作;負(fù)責(zé)收集、平衡物資需用計(jì)劃、申請(qǐng)計(jì)劃,編制采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)設(shè)備物資組組審定、備案;協(xié)助物資檢驗(yàn)試驗(yàn)工作,按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)證,配合不合格物資處置;負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、入庫(kù)物資的保管、標(biāo)識(shí)、庫(kù)存物資清點(diǎn)、盤(pán)查、廢棄物資的分類(lèi)處置等工作的管理。施工承包商自行采購(gòu)的材料應(yīng)依據(jù)本辦法(施工承包商采購(gòu)合同)條款履行報(bào)審手續(xù)。

(六)監(jiān)理單位:負(fù)責(zé)甲供物資、備品備件、專(zhuān)用工具的采購(gòu)、接收、領(lǐng)用、搬運(yùn)、驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)、入庫(kù)、出庫(kù)、考核等全過(guò)程監(jiān)督管理。會(huì)同建設(shè)單位共同管理電廠建設(shè)中的甲供材料;協(xié)助建設(shè)單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行挑選審查,制定供應(yīng)商名錄;督促施工承包商編報(bào)甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行審核;組織相關(guān)方對(duì)甲供材料驗(yàn)收、移交,監(jiān)督甲供材的入庫(kù)、保管、領(lǐng)用情況,使甲供材在可控范圍內(nèi);按計(jì)劃對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)證,監(jiān)督不合格物資清退;負(fù)責(zé)甲供材料、成品、半成品的加工和使用過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督、驗(yàn)收把關(guān)和糾正、整改、考核工作。

監(jiān)理單位依據(jù)相應(yīng)職能參加設(shè)備招標(biāo)(如果需要的話)、設(shè)備材料到貨驗(yàn)收、設(shè)備缺陷認(rèn)定、對(duì)施工承包商采購(gòu)材料進(jìn)行把關(guān)審核和評(píng)標(biāo),對(duì)施工承包商提出的《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計(jì)劃審批表》進(jìn)行審核。

(七)三期辦技術(shù)組:負(fù)責(zé)審查物資采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)規(guī)范,簽訂技術(shù)協(xié)議,確保物資的規(guī)范、規(guī)格等參數(shù)符合要求。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行挑選審查,制定供應(yīng)商名錄;會(huì)同監(jiān)理審核甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃;參與甲供材的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用工作。

(八)檔案中心:協(xié)助監(jiān)理單位收集、分發(fā)及歸檔相關(guān)單位送來(lái)設(shè)備資料(三證一書(shū)等)。

(九)生產(chǎn)專(zhuān)業(yè):協(xié)助物資組、技術(shù)組、物資公司、施工、監(jiān)理單位等做好物資開(kāi)箱驗(yàn)收工作,以及部分備品備件、專(zhuān)用工具的領(lǐng)用、保管管理工作。

第二章?物資采購(gòu)管理

一、大宗招標(biāo)(單項(xiàng)或總價(jià)超過(guò)50萬(wàn)元的設(shè)備、甲供材等)

(一)按照《華電青島發(fā)電有限公司招投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行招標(biāo),由技經(jīng)組負(fù)責(zé)招標(biāo)及簽訂合同。

(二)技術(shù)組負(fù)責(zé)審查技術(shù)規(guī)范書(shū),參與招標(biāo)及審核、簽訂技術(shù)協(xié)議書(shū)。

二、總價(jià)少于50萬(wàn)元甲供物資(設(shè)備、材料)的采購(gòu)分工原則

(一)技術(shù)組負(fù)責(zé)單項(xiàng)貨值50萬(wàn)元以下的設(shè)備和裝置性材料的采購(gòu)工作,并由技經(jīng)組簽訂合同。

(二)施工承包商負(fù)責(zé)《甲供物資(設(shè)備、材料)采購(gòu)分工表》(附錄A)規(guī)定的由施工承包商采購(gòu)的裝置性材料的訂貨。如設(shè)備、材料出現(xiàn)分工界限不清、產(chǎn)生分歧時(shí),應(yīng)依據(jù)各標(biāo)段建筑安裝工程施工合同并結(jié)合附錄A的分工原則,由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)界定。

(三)不隨設(shè)備成套的閥門(mén)、管件:即系統(tǒng)管道上的閥門(mén)(進(jìn)口除外)、管件、支吊架等,均屬零星采購(gòu),由建設(shè)單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)組織訂貨。

(四)凡是由建設(shè)單位提供資金的甲供物資(設(shè)備、材料),產(chǎn)權(quán)均屬建設(shè)單位所有,未經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn),任何人不得運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)。

(五)安裝調(diào)試期間的備品配件和專(zhuān)用工具收貨、保管及領(lǐng)用出庫(kù),由物資公司按《物資現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》相關(guān)條款執(zhí)行。

三、采購(gòu)計(jì)劃和依據(jù)

(一)由建設(shè)單位和施工承包商根據(jù)各自采購(gòu)范圍,并根據(jù)工程總體安排和施工二級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、設(shè)備制造/生產(chǎn)周期的長(zhǎng)短以及進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)設(shè)備情況,確定各類(lèi)設(shè)備訂貨的時(shí)間順序,采用分階段、分批次訂貨的方式進(jìn)行,避免發(fā)生錯(cuò)訂、重訂、漏訂現(xiàn)象,減少資金的積壓。

(二)大宗招標(biāo)根據(jù)訂貨條件和工程進(jìn)度由技經(jīng)組組織分批次招標(biāo)采購(gòu)。

(三)施工承包商采購(gòu)材料依據(jù)各標(biāo)段建筑安裝工程施工合同結(jié)合設(shè)計(jì)單位正式出版的設(shè)備材料清冊(cè)及施工圖自行采購(gòu)。

四、采購(gòu)原則

(一)本工程物資的訂貨,必須把產(chǎn)品質(zhì)量放在第一位,并滿足設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行要求,杜絕劣質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入本工程。

(二)采購(gòu)物資應(yīng)滿足國(guó)家現(xiàn)行法規(guī)的安全、健康、環(huán)保要求,不得采購(gòu)超標(biāo)或淘汰產(chǎn)品。對(duì)環(huán)保有特殊要求的產(chǎn)品,投標(biāo)商還應(yīng)提供該產(chǎn)品有效的生產(chǎn)許可證、試驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)量保證期等資質(zhì)條件。

(三)大宗物資(單項(xiàng)或總價(jià)超過(guò)50萬(wàn)元的設(shè)備、甲供材等)采購(gòu)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式,本著公平、公正、公開(kāi)和誠(chéng)實(shí)守信的原則進(jìn)行。

(四)單項(xiàng)合同或合同總價(jià)值在50萬(wàn)元以下的甲供物資(設(shè)備、材料),可以通過(guò)詢(xún)價(jià)議標(biāo)方式分批采購(gòu)。

(五)招標(biāo)設(shè)備原則上應(yīng)盡可能一次招標(biāo)。當(dāng)一次招標(biāo)不能滿足設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)備資料要求或現(xiàn)場(chǎng)安裝進(jìn)度要求時(shí),可分批采購(gòu),在技術(shù)條件相同情況下盡可能按原單價(jià)續(xù)簽合同。

(六)招、議標(biāo)過(guò)程中,嚴(yán)格進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、售后服務(wù)等方面的比較,做到貨比三家,擇優(yōu)定廠。

五、采購(gòu)程序

(一)建設(shè)單位采購(gòu)程序

1、設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)編制設(shè)備技術(shù)規(guī)范書(shū)并根據(jù)審核意見(jiàn)完成修改;設(shè)計(jì)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查評(píng)審意見(jiàn)的落實(shí)情況;技術(shù)組復(fù)核設(shè)計(jì)單位出版的設(shè)備技術(shù)規(guī)范書(shū)。

2、設(shè)備技術(shù)規(guī)范書(shū)的評(píng)審可采用會(huì)議評(píng)審或傳真、電話、電子郵件方式進(jìn)行。主設(shè)備、主要輔機(jī)設(shè)備以及建設(shè)單位認(rèn)為有必要的設(shè)備需采用會(huì)議評(píng)審;其它設(shè)備采用傳真、電話、電子郵件方式進(jìn)行評(píng)審。會(huì)議評(píng)審由建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負(fù)責(zé)人主持,設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)監(jiān)理單位參加,并邀請(qǐng)部分專(zhuān)家參加。

3、技術(shù)組提出的采購(gòu)依據(jù)(經(jīng)審查后的技術(shù)規(guī)范書(shū)),根據(jù)工程進(jìn)度提出甲供物資(設(shè)備、材料)采購(gòu)分批招標(biāo)計(jì)劃,報(bào)建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、對(duì)推薦入圍的制造廠商做到公平、公正。由設(shè)計(jì)單位、技術(shù)組相關(guān)專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)收集整理供貨商的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系、資源配置(機(jī)加工設(shè)備和技術(shù)工人)、設(shè)備性能、特點(diǎn)、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、銷(xiāo)后服務(wù)和供貨能力評(píng)價(jià),一般需推薦3家或以上有業(yè)績(jī)的供貨商,由技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)匯總各方意見(jiàn),并填寫(xiě)《推薦招標(biāo)供貨商審批單》《推薦甲供物資(設(shè)備、材料)招標(biāo)明細(xì)表》(見(jiàn)表1、表2)提出初選方案后,報(bào)三期辦相關(guān)主任審核,報(bào)建設(shè)單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、按照《華電青島發(fā)電有限公司三期招投標(biāo)管理辦法》開(kāi)展招標(biāo)工作。

6、凡屬建設(shè)單位三期采購(gòu)的甲供物資(設(shè)備、材料)(包括隨設(shè)備供貨的材料),如施工承包商發(fā)現(xiàn)漏訂,需補(bǔ)訂時(shí),由技術(shù)組辦理采購(gòu)。如委托施工承包商采購(gòu)時(shí),在征得建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,技術(shù)組辦理委托申請(qǐng)(見(jiàn)表3、表4)后交由施工承包商采購(gòu)。

(二)施工承包商采購(gòu)程序

1、為保證施工承包商負(fù)責(zé)采購(gòu)的重要大宗材料質(zhì)量,必須由工程技術(shù)主任及各專(zhuān)業(yè)組和監(jiān)理單位參與招標(biāo)。

2、對(duì)于國(guó)產(chǎn)中、低壓閥門(mén)、補(bǔ)償器、設(shè)備油漆、阻燃材料與建筑配套的各類(lèi)門(mén)、窗等重要的大宗材料的訂貨,由施工承包商按建設(shè)單位規(guī)定負(fù)責(zé)組織招標(biāo),填寫(xiě)《設(shè)備、材料采購(gòu)申請(qǐng)會(huì)簽單》和《設(shè)備、材料采購(gòu)申請(qǐng)明細(xì)表》(見(jiàn)表5、表6),并向建設(shè)單位推薦3家或以上供貨商,并填寫(xiě)《推薦供貨廠家采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)審單》《推薦供貨廠家采購(gòu)明細(xì)表》(見(jiàn)表7、表8),經(jīng)工程技術(shù)主任及各專(zhuān)業(yè)組、監(jiān)理單位審定入圍供貨商后才能招標(biāo)。必要時(shí),由建設(shè)單位組織有關(guān)部門(mén)參與施工承包商招評(píng)標(biāo)工作,并對(duì)中標(biāo)單位予以確認(rèn)。確定中標(biāo)供貨商后,由施工承包商負(fù)責(zé)簽訂合同并向建設(shè)單位技經(jīng)組提供合同副本1份,以備查。

3、對(duì)于建筑水泥、鋼材的訂貨,由施工承包商填寫(xiě)《主要工程材料/構(gòu)(配)件供貨商資質(zhì)報(bào)審表》(見(jiàn)表9),報(bào)土建監(jiān)理工程師審批后進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。建筑裝修材料(如石材、油漆和涂料),應(yīng)盡量采用環(huán)保型產(chǎn)品,其報(bào)審手續(xù)按2.2條款辦理。

4、除上述指明的大宗材料外,其它由施工承包商采購(gòu)的材料,如果按建設(shè)單位規(guī)定負(fù)責(zé)組織招標(biāo)和監(jiān)理單位認(rèn)為有必要時(shí),亦按2.2-2.3程序辦理。

(三)單項(xiàng)合同或合同總價(jià)值在50萬(wàn)元以下的甲供物資(設(shè)備、材料)及零星設(shè)備采購(gòu)程序

1、施工承包商根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度的實(shí)際需要,填寫(xiě)《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計(jì)劃審批單》和《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計(jì)劃明細(xì)表》(見(jiàn)表10、表11),遞交監(jiān)理單位審核無(wú)異議并簽字,監(jiān)理單位審核后遞交工程技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)組。

2、工程技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)組接到《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計(jì)劃審批單》和《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計(jì)劃明細(xì)表》后,依據(jù)相關(guān)的技術(shù)資料進(jìn)行核對(duì)無(wú)異議后簽字,并遞交三期辦相關(guān)主任審核后簽字。

3、審核后的《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計(jì)劃審批單》和《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計(jì)劃明細(xì)表》,由工程技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)組人員報(bào)送技經(jīng)主任審批后簽字。

4、審批后的《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計(jì)劃審批單》和《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計(jì)劃明細(xì)表》,由工程技術(shù)主任或相關(guān)專(zhuān)業(yè)組人員報(bào)送基建主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽字。

5、批準(zhǔn)后的《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計(jì)劃審批表單》和《甲供物資(設(shè)備、材料)需用計(jì)劃明細(xì)表》,由工程技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)組人員遞交物資組,并填寫(xiě)《交接表》(見(jiàn)表12),由物資組統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)計(jì)、歸類(lèi)、匯總(見(jiàn)表13),匯總后報(bào)送工程技術(shù)主任,由工程技術(shù)主任組織實(shí)施。

6、采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中,物資組在非緊急情況下應(yīng)按"詢(xún)價(jià)采購(gòu)"和"零星設(shè)備采購(gòu)"兩種方式采購(gòu)。

6.1詢(xún)價(jià)采購(gòu):單項(xiàng)貨值在10萬(wàn)元以上~50萬(wàn)元以下,,且未經(jīng)過(guò)招標(biāo)的設(shè)備。

6.2由物資組向三家或以上供貨廠商發(fā)送《工程(設(shè)備、材料)詢(xún)價(jià)表》(見(jiàn)表14),供貨廠家最好是實(shí)地考察過(guò)的并依據(jù)承包商(供應(yīng)商)的資質(zhì)、資信程度按照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查。內(nèi)容包括:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全資格證書(shū)、特種作業(yè)人員操作證書(shū)、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、代理證、授權(quán)書(shū)、質(zhì)量認(rèn)證書(shū)、企業(yè)簡(jiǎn)介、以往業(yè)績(jī)等,并承擔(dān)相應(yīng)的審查責(zé)任,做到貨比三家,擇優(yōu)定廠。

6.3供貨商在接到《工程(設(shè)備、材料)詢(xún)價(jià)表》三日內(nèi),將該表填報(bào)后及時(shí)反饋(傳真的方式)。

6.4物資組根據(jù)各供貨商發(fā)送的《工程(設(shè)備、材料)詢(xún)價(jià)表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總后,由物資組遞交工程技術(shù)主任,并填報(bào)《推薦詢(xún)價(jià)采購(gòu)審批單》《推薦詢(xún)價(jià)采購(gòu)明細(xì)表》(見(jiàn)表15、表16),審批后確定供應(yīng)商,由技經(jīng)組簽訂供貨合同。

6.5零星設(shè)備采購(gòu)單項(xiàng)貨值在10萬(wàn)元以下,由工程技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)組專(zhuān)工填報(bào)《零星設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)審批單》《零星設(shè)備采購(gòu)明細(xì)表》(見(jiàn)表17、表18),批準(zhǔn)后按詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)。

6.6工程急需的零星設(shè)備,可采用"一事一辦,急事特辦"的原則,優(yōu)先辦理會(huì)簽審批手續(xù),由工程技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)組專(zhuān)工填寫(xiě)《工程急需零星設(shè)備采購(gòu)審批單》《工程急需零星設(shè)備采購(gòu)明細(xì)表》(見(jiàn)表19、表20)單項(xiàng)貨值在10萬(wàn)元以下的,由建設(shè)單位主管基建副總經(jīng)理批準(zhǔn)。單項(xiàng)貨值在10萬(wàn)元以上的,由建設(shè)單位總經(jīng)理批準(zhǔn)。由技經(jīng)組簽訂合同。但供應(yīng)商應(yīng)盡量在已詢(xún)價(jià)的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇(除質(zhì)量相近、價(jià)格低外),直接詢(xún)價(jià)采購(gòu)。

7、供貨合同簽訂后,由物資組負(fù)責(zé)催交、催運(yùn)工作。

8、到貨接卸和開(kāi)箱驗(yàn)收工作,由物資組組織并依據(jù)《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收管理辦法》執(zhí)行。

9、開(kāi)箱驗(yàn)收合格的甲供物資(設(shè)備、材料),物資公司保管員負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù),直接抵達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的甲供物資(設(shè)備、材料)由施工承包商負(fù)責(zé)接卸,開(kāi)箱驗(yàn)收工作按3.8條款執(zhí)行,此時(shí)開(kāi)箱驗(yàn)收合格的甲供物資(設(shè)備、材料)均視為出庫(kù),物資公司保管員負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)。

10、開(kāi)箱驗(yàn)收不合格的甲供物資(設(shè)備、材料),由物資組依據(jù)所簽訂的采購(gòu)合同條款負(fù)責(zé)辦理。

11、備品備件、專(zhuān)用工具由建設(shè)單位物資公司直接入庫(kù)。

12、貨款結(jié)算工作,由物資組依據(jù)《華電青島發(fā)電有限公司物資結(jié)算管理辦法流程》辦理貨款結(jié)算手續(xù)。

13、技經(jīng)組簽訂的文本采購(gòu)合同依據(jù)《華電青島發(fā)電有限公司合同管理辦法》,由技經(jīng)組負(fù)責(zé)保管,以待備查。

第三章附則

一、本辦法自頒布實(shí)施之后,如與國(guó)家、本省、集團(tuán)公司新的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范文件有抵觸,按新規(guī)定執(zhí)行。

二、本辦法由華電青島發(fā)電有限公司三期辦負(fù)責(zé)解釋。