第一章?總則

一、目的

(一)為加強華電青島發電有限公司三期2×300MW級供熱機組擴建工程設備(材料)的管理,規范本期工程建設各參建單位相關物資方面的管理職責、訂貨依據、訂貨程序、工作流程,做到有章可循,有法可依,特制定本細則。

(二)主要從物資采購、檢驗驗收、出入庫、現場管理等幾個環節進行加強物資管理,保證設備材料質量及數量達到技術協議要求。確保設備(材料)的質量符合國家和行業規定的要求。

(三)加強備品備件、工器具、專用工具的管理,使之管理有序、規范。

二、適用范圍

本標準適用于華電青島發電有限公司三期2×300MW級供熱機組擴建工程建設期內所有設備、材料、備品備件、專用工具的采購、接收、搬運、驗收、保管、保養入庫、出庫等的全過程控制。也適用于施工承包商采購的重要大宗材料采購管理。

三、編制依據

本管理辦法主要依據《華電集團火電工程招標管理實施細則》、《華電國際電力股份有限公司工程招標管理辦法》

四、釋義

(一)建設單位是指:華電青島發電有限公司。

(二)物資組是指:建設單位三期辦物資組。

(三)重要大宗材料是指:施工承包商負責采購的鋼材、水泥、保溫材料、電纜電線、阻燃材料、閥門和門窗等材料。

(四)設備技術規范書是指:設備的使用條件、技術要求、設備參數、性能、試驗、監造驗收、供貨范圍和技術服務等內容的技術規范性文件。

(五)采購是指通過招投標,簽訂合同和技術協議,以約定購買所需物資的行為。

(六)設備材料檢驗驗收管理指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責,規范設備材料檢驗驗收流程,采取必要的檢驗驗收手段,保證工程使用的設備材料符合工程設計和規劃的技術質量要求的管理過程。

(七)入庫是指設備(材料)驗收后依據協議、發票和驗收單辦理入庫單的過程。

(八)出庫是指倉庫將設備材料發給領用單位的過程。

(九)物資現場管理指對設備(材料)出庫后安裝前的保管、保養的過程。

五、一般職責

(一)三期辦技經組負責單項或總價在50萬元以上的甲供物資(設備、材料)的招標采購組織工作,技術組、物資組等相關部門依據相應職能配合技經組做好甲供物資(設備、材料)招標采購工作。

(二)三期辦物資組是基建工程階段甲供物資(設備、材料)的管理部門,負責對物資公司監督檢查管理工作,負責甲供物資(設備、材料)催交、催運工作,負責甲供物資(設備、材料)及零星采購需用計劃的歸類、匯總工作,并及時將匯總結果上報技術主任。對甲供物資(設備、材料)招標采購工作有參與權,對甲供物資(設備、材料)及零星采購的供應商有推薦權。

(三)物資公司:負責部分甲供物資、常規物資、備品、備件等的入庫、出庫及保管管理工作;參加物資開箱驗收,負責自有倉儲設施、入庫物資的保管、標識、庫存物資清點、盤查、廢棄物資的分類處置等工作的管理。

(四)設計單位(含設計監理)依據相應職能配合做好甲供物資(設備、材料)招標工作。

(五)施工承包商:協助工程所需物資的選樣、封樣、報批工作;負責收集、平衡物資需用計劃、申請計劃,編制采購計劃,報設備物資組組審定、備案;協助物資檢驗試驗工作,按標準對進場物資進行驗證,配合不合格物資處置;負責現場倉儲設施、入庫物資的保管、標識、庫存物資清點、盤查、廢棄物資的分類處置等工作的管理。施工承包商自行采購的材料應依據本辦法(施工承包商采購合同)條款履行報審手續。

(六)監理單位:負責甲供物資、備品備件、專用工具的采購、接收、領用、搬運、驗收、保管、保養、入庫、出庫、考核等全過程監督管理。會同建設單位共同管理電廠建設中的甲供材料;協助建設單位對供應商進行挑選審查,制定供應商名錄;督促施工承包商編報甲供材料進場計劃、采購計劃,并進行審核;組織相關方對甲供材料驗收、移交,監督甲供材的入庫、保管、領用情況,使甲供材在可控范圍內;按計劃對進場物資進行驗證,監督不合格物資清退;負責甲供材料、成品、半成品的加工和使用過程中的質量監督、驗收把關和糾正、整改、考核工作。

監理單位依據相應職能參加設備招標(如果需要的話)、設備材料到貨驗收、設備缺陷認定、對施工承包商采購材料進行把關審核和評標,對施工承包商提出的《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批表》進行審核。

(七)三期辦技術組:負責審查物資采購過程中的技術規范,簽訂技術協議,確保物資的規范、規格等參數符合要求。對供應商進行挑選審查,制定供應商名錄;會同監理審核甲供材料進場計劃、采購計劃;參與甲供材的驗收、入庫、保管、領用工作。

(八)檔案中心:協助監理單位收集、分發及歸檔相關單位送來設備資料(三證一書等)。

(九)生產專業:協助物資組、技術組、物資公司、施工、監理單位等做好物資開箱驗收工作,以及部分備品備件、專用工具的領用、保管管理工作。

第二章?物資采購管理

一、大宗招標(單項或總價超過50萬元的設備、甲供材等)

(一)按照《華電青島發電有限公司招投標管理辦法》進行招標,由技經組負責招標及簽訂合同。

(二)技術組負責審查技術規范書,參與招標及審核、簽訂技術協議書。

二、總價少于50萬元甲供物資(設備、材料)的采購分工原則

(一)技術組負責單項貨值50萬元以下的設備和裝置性材料的采購工作,并由技經組簽訂合同。

(二)施工承包商負責《甲供物資(設備、材料)采購分工表》(附錄A)規定的由施工承包商采購的裝置性材料的訂貨。如設備、材料出現分工界限不清、產生分歧時,應依據各標段建筑安裝工程施工合同并結合附錄A的分工原則,由監理單位負責界定。

(三)不隨設備成套的閥門、管件:即系統管道上的閥門(進口除外)、管件、支吊架等,均屬零星采購,由建設單位工程技術負責組織訂貨。

(四)凡是由建設單位提供資金的甲供物資(設備、材料),產權均屬建設單位所有,未經建設單位批準,任何人不得運出施工現場。

(五)安裝調試期間的備品配件和專用工具收貨、保管及領用出庫,由物資公司按《物資現場管理規定》相關條款執行。

三、采購計劃和依據

(一)由建設單位和施工承包商根據各自采購范圍,并根據工程總體安排和施工二級網絡計劃、設備制造/生產周期的長短以及進口/國產設備情況,確定各類設備訂貨的時間順序,采用分階段、分批次訂貨的方式進行,避免發生錯訂、重訂、漏訂現象,減少資金的積壓。

(二)大宗招標根據訂貨條件和工程進度由技經組組織分批次招標采購。

(三)施工承包商采購材料依據各標段建筑安裝工程施工合同結合設計單位正式出版的設備材料清冊及施工圖自行采購。

四、采購原則

(一)本工程物資的訂貨,必須把產品質量放在第一位,并滿足設備的安全經濟運行要求,杜絕劣質產品進入本工程。

(二)采購物資應滿足國家現行法規的安全、健康、環保要求,不得采購超標或淘汰產品。對環保有特殊要求的產品,投標商還應提供該產品有效的生產許可證、試驗報告和質量保證期等資質條件。

(三)大宗物資(單項或總價超過50萬元的設備、甲供材等)采購應通過招標方式,本著公平、公正、公開和誠實守信的原則進行。

(四)單項合同或合同總價值在50萬元以下的甲供物資(設備、材料),可以通過詢價議標方式分批采購。

(五)招標設備原則上應盡可能一次招標。當一次招標不能滿足設計單位對設備資料要求或現場安裝進度要求時,可分批采購,在技術條件相同情況下盡可能按原單價續簽合同。

(六)招、議標過程中,嚴格進行技術、經濟、售后服務等方面的比較,做到貨比三家,擇優定廠。

五、采購程序

(一)建設單位采購程序

1、設計單位負責編制設備技術規范書并根據審核意見完成修改;設計監理單位負責檢查評審意見的落實情況;技術組復核設計單位出版的設備技術規范書。

2、設備技術規范書的評審可采用會議評審或傳真、電話、電子郵件方式進行。主設備、主要輔機設備以及建設單位認為有必要的設備需采用會議評審;其它設備采用傳真、電話、電子郵件方式進行評審。會議評審由建設單位領導或技術負責人主持,設計單位、設計監理單位參加,并邀請部分專家參加。

3、技術組提出的采購依據(經審查后的技術規范書),根據工程進度提出甲供物資(設備、材料)采購分批招標計劃,報建設單位主管領導審批。

4、對推薦入圍的制造廠商做到公平、公正。由設計單位、技術組相關專業組負責收集整理供貨商的現有質量管理體系、資源配置(機加工設備和技術工人)、設備性能、特點、銷售業績、銷后服務和供貨能力評價,一般需推薦3家或以上有業績的供貨商,由技術相關專業組負責匯總各方意見,并填寫《推薦招標供貨商審批單》《推薦甲供物資(設備、材料)招標明細表》(見表1、表2)提出初選方案后,報三期辦相關主任審核,報建設單位相關領導審批。

5、按照《華電青島發電有限公司三期招投標管理辦法》開展招標工作。

6、凡屬建設單位三期采購的甲供物資(設備、材料)(包括隨設備供貨的材料),如施工承包商發現漏訂,需補訂時,由技術組辦理采購。如委托施工承包商采購時,在征得建設單位主管領導同意后,技術組辦理委托申請(見表3、表4)后交由施工承包商采購。

(二)施工承包商采購程序

1、為保證施工承包商負責采購的重要大宗材料質量,必須由工程技術主任及各專業組和監理單位參與招標。

2、對于國產中、低壓閥門、補償器、設備油漆、阻燃材料與建筑配套的各類門、窗等重要的大宗材料的訂貨,由施工承包商按建設單位規定負責組織招標,填寫《設備、材料采購申請會簽單》和《設備、材料采購申請明細表》(見表5、表6),并向建設單位推薦3家或以上供貨商,并填寫《推薦供貨廠家采購申請報審單》《推薦供貨廠家采購明細表》(見表7、表8),經工程技術主任及各專業組、監理單位審定入圍供貨商后才能招標。必要時,由建設單位組織有關部門參與施工承包商招評標工作,并對中標單位予以確認。確定中標供貨商后,由施工承包商負責簽訂合同并向建設單位技經組提供合同副本1份,以備查。

3、對于建筑水泥、鋼材的訂貨,由施工承包商填寫《主要工程材料/構(配)件供貨商資質報審表》(見表9),報土建監理工程師審批后進行招標采購。建筑裝修材料(如石材、油漆和涂料),應盡量采用環保型產品,其報審手續按2.2條款辦理。

4、除上述指明的大宗材料外,其它由施工承包商采購的材料,如果按建設單位規定負責組織招標和監理單位認為有必要時,亦按2.2-2.3程序辦理。

(三)單項合同或合同總價值在50萬元以下的甲供物資(設備、材料)及零星設備采購程序

1、施工承包商根據現場施工進度的實際需要,填寫《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設備、材料)需用計劃明細表》(見表10、表11),遞交監理單位審核無異議并簽字,監理單位審核后遞交工程技術相關專業組。

2、工程技術相關專業組接到《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設備、材料)需用計劃明細表》后,依據相關的技術資料進行核對無異議后簽字,并遞交三期辦相關主任審核后簽字。

3、審核后的《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設備、材料)需用計劃明細表》,由工程技術相關專業組人員報送技經主任審批后簽字。

4、審批后的《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批單》和《甲供物資(設備、材料)需用計劃明細表》,由工程技術主任或相關專業組人員報送基建主管副總經理、總經理批準后簽字。

5、批準后的《甲供物資(設備、材料)需用計劃審批表單》和《甲供物資(設備、材料)需用計劃明細表》,由工程技術相關專業組人員遞交物資組,并填寫《交接表》(見表12),由物資組統計人員統計、歸類、匯總(見表13),匯總后報送工程技術主任,由工程技術主任組織實施。

6、采購實施過程中,物資組在非緊急情況下應按"詢價采購"和"零星設備采購"兩種方式采購。

6.1詢價采購:單項貨值在10萬元以上~50萬元以下,,且未經過招標的設備。

6.2由物資組向三家或以上供貨廠商發送《工程(設備、材料)詢價表》(見表14),供貨廠家最好是實地考察過的并依據承包商(供應商)的資質、資信程度按照ISO9001的標準進行審查。內容包括:營業執照、資質證書、安全資格證書、特種作業人員操作證書、稅務登記證、生產許可證、代理證、授權書、質量認證書、企業簡介、以往業績等,并承擔相應的審查責任,做到貨比三家,擇優定廠。

6.3供貨商在接到《工程(設備、材料)詢價表》三日內,將該表填報后及時反饋(傳真的方式)。

6.4物資組根據各供貨商發送的《工程(設備、材料)詢價表》進行統計、匯總后,由物資組遞交工程技術主任,并填報《推薦詢價采購審批單》《推薦詢價采購明細表》(見表15、表16),審批后確定供應商,由技經組簽訂供貨合同。

6.5零星設備采購單項貨值在10萬元以下,由工程技術相關專業組專工填報《零星設備采購申請審批單》《零星設備采購明細表》(見表17、表18),批準后按詢價方式采購。

6.6工程急需的零星設備,可采用"一事一辦,急事特辦"的原則,優先辦理會簽審批手續,由工程技術相關專業組專工填寫《工程急需零星設備采購審批單》《工程急需零星設備采購明細表》(見表19、表20)單項貨值在10萬元以下的,由建設單位主管基建副總經理批準。單項貨值在10萬元以上的,由建設單位總經理批準。由技經組簽訂合同。但供應商應盡量在已詢價的供應商范圍內選擇(除質量相近、價格低外),直接詢價采購。

7、供貨合同簽訂后,由物資組負責催交、催運工作。

8、到貨接卸和開箱驗收工作,由物資組組織并依據《設備開箱驗收管理辦法》執行。

9、開箱驗收合格的甲供物資(設備、材料),物資公司保管員負責辦理入庫手續,直接抵達施工現場的甲供物資(設備、材料)由施工承包商負責接卸,開箱驗收工作按3.8條款執行,此時開箱驗收合格的甲供物資(設備、材料)均視為出庫,物資公司保管員負責辦理出庫手續。

10、開箱驗收不合格的甲供物資(設備、材料),由物資組依據所簽訂的采購合同條款負責辦理。

11、備品備件、專用工具由建設單位物資公司直接入庫。

12、貨款結算工作,由物資組依據《華電青島發電有限公司物資結算管理辦法流程》辦理貨款結算手續。

13、技經組簽訂的文本采購合同依據《華電青島發電有限公司合同管理辦法》,由技經組負責保管,以待備查。

第三章附則

一、本辦法自頒布實施之后,如與國家、本省、集團公司新的法律、法規、規章和規范文件有抵觸,按新規定執行。

二、本辦法由華電青島發電有限公司三期辦負責解釋。

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

篇3:中心校財務公開物資采購輪班管理制度

中心校財務公開、物資采購輪班管理制度

為做好我校的物資采購,規范學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資采購過程的監督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業健康可持續發展,特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務公開的目的

實行財務公開,嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,保證收支行為的規范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監督。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

三、財務公開的內容

1、學校財務規章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執行情況;

3、年度公用經費預算情況;

4、重要財產、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網等校內發布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務公開的組織

1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學校需要采購物資,必須經校務會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據采購數量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關的事。

5、采購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。

七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學校物資采購安排表

序號姓名采購日期備注

注:1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。