某公司倉庫賬數(shù)單據(jù)管理規(guī)定

(一)****

倉庫日常工作中產(chǎn)生的各種單據(jù)是公司業(yè)務的反映.也是會計記賬、物控統(tǒng)計的原始依據(jù),須準確填寫、審核、交接.

(1)進倉單據(jù);供應商"送貨單""裝箱單"確認后。倉庫依據(jù)"送貨單"填寫"進倉單"(也可直接使用原始單據(jù),不另填寫),由采購人員簽字確認。一聯(lián)交財務。一聯(lián)用于物料統(tǒng)計。

推薦:實行一單到底不必另外填寫單據(jù)。

(2)出倉單據(jù);企業(yè)內(nèi)部"領(lǐng)料單"、"出貨通知單"與領(lǐng)料人員以及客戶跟單人員交接確認后。依"領(lǐng)料單""送貨清單"填寫"出倉單"(也可直接使用原始單據(jù),不另填寫)。

內(nèi)部用料由領(lǐng)料人員簽字,相關(guān)負責人審批.外發(fā)加工的材料、成品出貨須有業(yè)務部出具的"出貨通知單"才能辦理.先填寫"送貨清單".經(jīng)加工商或客戶簽收。依據(jù)"送貨清單"填寫出倉單.一聯(lián)交財務,一聯(lián)用物料統(tǒng)計。"出貨清單""裝柜單"由業(yè)務部開具.

外發(fā)加工物料應按加工實際成本入賬:

(a).外發(fā)加工物料入倉的單價計算方法:物料單價=(外發(fā)物料材料成本+加工費)/入倉實收數(shù)量

(b)外發(fā)加工物料材料成本包括公司提供和加工商提供用于加工的物料成本的總和。包括主要材料、生產(chǎn)輔料、低值易耗品及材料損耗攤銷.

(3)周轉(zhuǎn)單據(jù);"內(nèi)部調(diào)撥單"、"車間退料單"、公司部門客戶或供應商出具的"借條"、"欠條"。作為交接憑證。須由客戶、供應商、公司業(yè)務部及其它部門負責人(或經(jīng)手人)簽收,倉管員填寫進、出倉單,與回單一起交財務和統(tǒng)計。倉管員對公司借入借出的物料.要設(shè)立專門往來明細賬.并反映在報表上.

每天發(fā)生的進出業(yè)務,必須在當天完成憑證的填寫、確認;

(二)****

每筆業(yè)務單證填寫完畢后。應登記"進銷(出)存賬"賬簿,結(jié)算出余數(shù)、余額。

(1)"進銷存賬"簿采用三欄(數(shù)量金額式)[明細分類賬]賬簿,物料賬戶隸屬于[***分類賬]中:"****

篇2:酒店現(xiàn)金收訖單據(jù)管理制度

酒店現(xiàn)金收訖單據(jù)管理制度

1、酒水單由出納在倉庫領(lǐng)取,并記錄編號,由收銀主任向出納領(lǐng)取,簽字確認。

2、收銀主任將領(lǐng)取酒水單編號記錄在案,分發(fā)至各收銀臺由領(lǐng)取人確認。

3、收銀員使用完酒水單,將最后一聯(lián)上交收銀主任銷號。

4、遺失酒水單中的任何一聯(lián),填取行政處罰單,金額為50元。

5、酒水單如有涂改,必須由主任級以上簽字。作廢必須由經(jīng)理以上簽字。

6、收銀員在領(lǐng)取酒單時,應核對編號、頁數(shù),如當時不提,一切后果自負。

7、結(jié)賬單由出納向倉庫領(lǐng)取,并記錄編號,由收銀部長向出納領(lǐng)取,簽字確認。

8、收銀部長應記錄使用結(jié)帳編號,并每日進行使用銷號。

9、若結(jié)帳單遺失任何一聯(lián)或完全遺失以罰款500元為處罰。

10、單據(jù)涂改、取消需樓面部長簽字或確認,作廢需行政總經(jīng)理以上簽字確認。

篇3:酒店財務有關(guān)各種單據(jù)控制規(guī)定

酒店與財務有關(guān)的各種單據(jù)的控制規(guī)定

至:財務部

由:房務部

事宜:關(guān)于與財務有關(guān)的各種單據(jù)的控制問題

日期:20**-01-10

為完善酒店財務管理,提高更高的工作效率,現(xiàn)作如下規(guī)定:

1、所有與財務有關(guān)的單據(jù),必須由財務部統(tǒng)一造冊發(fā)放,并作好登記工作。包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、日期時間、單據(jù)編號等。

2、所有交到財務部的單據(jù)必須連號,不可有漏單。

3、如因特殊情況要取消、作廢單,必須注明原因,由經(jīng)手人、所在營業(yè)部門的部長經(jīng)理簽字證明方可生效。

4、如有沖減帳目,必須有充足的理由,經(jīng)經(jīng)手人、所在營業(yè)部門的部長經(jīng)理簽字方可生效。

5、所有取消、作廢等單據(jù),必須隨同當天帳單一并交財務部審核備案;不可隨意撕毀或丟棄各種單據(jù),否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作行政處分,情節(jié)嚴重者作開除處理。

房務部

總經(jīng)理