某公司倉庫賬數單據管理規定

(一)****

倉庫日常工作中產生的各種單據是公司業務的反映.也是會計記賬、物控統計的原始依據,須準確填寫、審核、交接.

(1)進倉單據;供應商"送貨單""裝箱單"確認后。倉庫依據"送貨單"填寫"進倉單"(也可直接使用原始單據,不另填寫),由采購人員簽字確認。一聯交財務。一聯用于物料統計。

推薦:實行一單到底不必另外填寫單據。

(2)出倉單據;企業內部"領料單"、"出貨通知單"與領料人員以及客戶跟單人員交接確認后。依"領料單""送貨清單"填寫"出倉單"(也可直接使用原始單據,不另填寫)。

內部用料由領料人員簽字,相關負責人審批.外發加工的材料、成品出貨須有業務部出具的"出貨通知單"才能辦理.先填寫"送貨清單".經加工商或客戶簽收。依據"送貨清單"填寫出倉單.一聯交財務,一聯用物料統計。"出貨清單""裝柜單"由業務部開具.

外發加工物料應按加工實際成本入賬:

(a).外發加工物料入倉的單價計算方法:物料單價=(外發物料材料成本+加工費)/入倉實收數量

(b)外發加工物料材料成本包括公司提供和加工商提供用于加工的物料成本的總和。包括主要材料、生產輔料、低值易耗品及材料損耗攤銷.

(3)周轉單據;"內部調撥單"、"車間退料單"、公司部門客戶或供應商出具的"借條"、"欠條"。作為交接憑證。須由客戶、供應商、公司業務部及其它部門負責人(或經手人)簽收,倉管員填寫進、出倉單,與回單一起交財務和統計。倉管員對公司借入借出的物料.要設立專門往來明細賬.并反映在報表上.

每天發生的進出業務,必須在當天完成憑證的填寫、確認;

(二)****

每筆業務單證填寫完畢后。應登記"進銷(出)存賬"賬簿,結算出余數、余額。

(1)"進銷存賬"簿采用三欄(數量金額式)[明細分類賬]賬簿,物料賬戶隸屬于[***分類賬]中:"****

篇2:酒店現金收訖單據管理制度

酒店現金收訖單據管理制度

1、酒水單由出納在倉庫領取,并記錄編號,由收銀主任向出納領取,簽字確認。

2、收銀主任將領取酒水單編號記錄在案,分發至各收銀臺由領取人確認。

3、收銀員使用完酒水單,將最后一聯上交收銀主任銷號。

4、遺失酒水單中的任何一聯,填取行政處罰單,金額為50元。

5、酒水單如有涂改,必須由主任級以上簽字。作廢必須由經理以上簽字。

6、收銀員在領取酒單時,應核對編號、頁數,如當時不提,一切后果自負。

7、結賬單由出納向倉庫領取,并記錄編號,由收銀部長向出納領取,簽字確認。

8、收銀部長應記錄使用結帳編號,并每日進行使用銷號。

9、若結帳單遺失任何一聯或完全遺失以罰款500元為處罰。

10、單據涂改、取消需樓面部長簽字或確認,作廢需行政總經理以上簽字確認。

篇3:酒店財務有關各種單據控制規定

酒店與財務有關的各種單據的控制規定

至:財務部

由:房務部

事宜:關于與財務有關的各種單據的控制問題

日期:20**-01-10

為完善酒店財務管理,提高更高的工作效率,現作如下規定:

1、所有與財務有關的單據,必須由財務部統一造冊發放,并作好登記工作。包括領用部門、領用人、日期時間、單據編號等。

2、所有交到財務部的單據必須連號,不可有漏單。

3、如因特殊情況要取消、作廢單,必須注明原因,由經手人、所在營業部門的部長經理簽字證明方可生效。

4、如有沖減帳目,必須有充足的理由,經經手人、所在營業部門的部長經理簽字方可生效。

5、所有取消、作廢等單據,必須隨同當天帳單一并交財務部審核備案;不可隨意撕毀或丟棄各種單據,否則一經發現作行政處分,情節嚴重者作開除處理。

房務部

總經理