大型房地產(chǎn)審計(jì)部職責(zé)

1、擬定公司的各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行

2、對(duì)公司審計(jì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查

3、制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃并組織年度審計(jì)工作計(jì)劃的實(shí)施

4、對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、對(duì)外投資計(jì)劃、信貸計(jì)劃及預(yù)算、決算的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)

5、對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、契約的合法性、可行性、效益性進(jìn)行審計(jì)

6、對(duì)各分公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì)

7、審計(jì)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的會(huì)計(jì)核算和使用情況

8、檢查公司的資金與財(cái)務(wù)的安全、完善及管理情況

9、審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、合法性及檢查財(cái)務(wù)其他基礎(chǔ)工作

10、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)或改進(jìn)建議

11、對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)紀(jì)律或嚴(yán)重?fù)p壞企業(yè)利益的行為,會(huì)同其他部門(mén)進(jìn)行專案審計(jì)

12、對(duì)本公司中重大的、帶有傾向性的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)調(diào)查

13、整理專案審計(jì)報(bào)告、提出出來(lái)意見(jiàn)

14、檢查公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況

15、配合審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行必要的專項(xiàng)調(diào)查

16、辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

篇2:食品公司財(cái)務(wù)審計(jì)部職責(zé)

食品股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織制定并運(yùn)行財(cái)務(wù)管理體系。

2、負(fù)責(zé)組織全面預(yù)算管理工作。

3、負(fù)責(zé)組織制定實(shí)施長(zhǎng)短期融資方案。

4、負(fù)責(zé)組織資金調(diào)度工作。

5、負(fù)責(zé)資金的監(jiān)管工作。

6、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督工作。

7、負(fù)責(zé)組織年度決算工作和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。

8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的考核評(píng)價(jià)工作。

9、負(fù)責(zé)公司稅收籌劃工作。

10、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)檢查工作。

11、負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)工作。

12、負(fù)責(zé)組織編制、上報(bào)企業(yè)年度工作報(bào)告。

13、負(fù)責(zé)提供月度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議的財(cái)務(wù)資料。

14、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作并提出財(cái)務(wù)派出人員的考核、交流、培訓(xùn)及任用建議。

15、參與經(jīng)營(yíng)干部的年度考核工作,負(fù)責(zé)提供年度財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。

16、負(fù)責(zé)監(jiān)察審計(jì)工作,每月按月考核。

17、參與投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)提出財(cái)務(wù)可行性方案。

18、參與政府科技資助項(xiàng)目的申報(bào),負(fù)責(zé)向技術(shù)中心提供資金的使用管理情況資料。

19、參與營(yíng)銷合同評(píng)審工作,負(fù)責(zé)向營(yíng)銷中心提供合同的財(cái)務(wù)收益分析。

20、參與薪酬福利工作,負(fù)責(zé)薪酬福費(fèi)用的審核。

21、參與網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè),負(fù)責(zé)向黨政辦提供職責(zé)范圍內(nèi)的相應(yīng)資料。

22、參與企業(yè)文化建設(shè),負(fù)責(zé)向黨政辦提供職責(zé)范圍內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)資料。

23、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

篇3:內(nèi)控審計(jì)部職責(zé)說(shuō)明書(shū)

石油公司內(nèi)控審計(jì)部職責(zé)說(shuō)明書(shū)

內(nèi)控審計(jì)部

部門(mén)名稱:內(nèi)控審計(jì)部部門(mén)定編/

直接上級(jí):公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門(mén)/

部門(mén)主要職能:通過(guò)建立審計(jì)管理管理體系,全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目審計(jì)工作。

序號(hào)職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、審計(jì)制度建設(shè)

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),建立健全公司審計(jì)管理體系,制定和完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度

負(fù)責(zé)組織編制公司年度審計(jì)計(jì)劃

2、財(cái)務(wù)收支審計(jì)

負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料審計(jì),包括會(huì)計(jì)憑證審計(jì)、會(huì)計(jì)賬簿審計(jì)和會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)

負(fù)責(zé)資產(chǎn)審計(jì),包括流動(dòng)資產(chǎn)審計(jì)、固定資產(chǎn)審計(jì)

負(fù)責(zé)短期負(fù)債審計(jì)和長(zhǎng)期負(fù)債審計(jì)

負(fù)責(zé)所有者權(quán)益審計(jì),包括投入資本審計(jì)、利潤(rùn)及其分配審計(jì);負(fù)責(zé)審查業(yè)務(wù)收入是否及時(shí)、足額入賬,有無(wú)隱瞞、轉(zhuǎn)移等截留收入等現(xiàn)象

負(fù)責(zé)成本審計(jì)和費(fèi)用審計(jì)

審計(jì)終結(jié)后形成審計(jì)報(bào)告

3、工程項(xiàng)目審計(jì)

對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工手續(xù)的完備性進(jìn)行審查

參與限上工程的招標(biāo)、議標(biāo)活動(dòng),并進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審查,并對(duì)其進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

對(duì)建設(shè)工程的施工圖預(yù)算進(jìn)行審計(jì)

參與限上項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,主要對(duì)驗(yàn)收程序的合法合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

對(duì)合同工程的結(jié)算進(jìn)行審計(jì)

對(duì)竣工決算進(jìn)行審計(jì)

必要時(shí),參與項(xiàng)目建設(shè)的全程跟蹤審計(jì)

審計(jì)終結(jié)后形成審計(jì)報(bào)告

4、管理審計(jì)

對(duì)計(jì)劃、組織、決策和控制等管理職能進(jìn)行審計(jì)

對(duì)各管理部門(mén)進(jìn)行審計(jì)

審計(jì)終結(jié)后形成審計(jì)報(bào)告

5、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

組織制定任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃,列入企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃

負(fù)責(zé)安排計(jì)劃外審計(jì)

負(fù)責(zé)實(shí)施任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(包括任期內(nèi)和任期屆滿),主要審計(jì)方面:遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、貫徹國(guó)家方針政策情況;企業(yè)在兼并、重組、改制中經(jīng)濟(jì)行為的合法性;內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況;企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的綜合評(píng)價(jià),企業(yè)負(fù)債、企業(yè)損益情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和效益情況、所有者權(quán)益狀況審計(jì);國(guó)有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值審計(jì)

審計(jì)終結(jié)后形成審計(jì)報(bào)告

6、內(nèi)控體系審核

參與研究、制定公司的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度和內(nèi)控管理程序,對(duì)公司及所屬公司內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進(jìn)行審計(jì)

負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)控政策、授權(quán)管理的執(zhí)行情況提出獎(jiǎng)懲建議

評(píng)估檢查公司的授權(quán)管理系統(tǒng),并提出修改調(diào)整意見(jiàn)

編制年度內(nèi)控審計(jì)指導(dǎo),實(shí)施內(nèi)控審計(jì),評(píng)價(jià)考核內(nèi)控工作

牽頭組織實(shí)施定期或不定期內(nèi)控問(wèn)題調(diào)查,定期分析企業(yè)總體內(nèi)控狀況、存在的高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題和各種審計(jì)結(jié)果,針對(duì)薄弱問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系進(jìn)行審查、評(píng)估、反饋、提出處置意見(jiàn)

組織公司人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)培訓(xùn),做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防工作

7、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)日常管理

做好審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作

擬定審議材料或會(huì)議紀(jì)要

協(xié)調(diào)委會(huì)日常事項(xiàng)

8、部門(mén)基礎(chǔ)管理

制定本部門(mén)工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù),并組織執(zhí)行。做好年度工作總結(jié)

制定本部門(mén)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進(jìn)行支出

根據(jù)人力資源部的要求進(jìn)行本部門(mén)人員考勤管理和工作考核評(píng)定

制定本部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃,提交人力資源部,并協(xié)助人力資源部對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高其業(yè)務(wù)能力和管理水平

負(fù)責(zé)本部門(mén)各類辦公設(shè)備的正常維護(hù)和保養(yǎng)

部門(mén)協(xié)作關(guān)系:

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:機(jī)關(guān)各部門(mén)、所屬各公司

外部協(xié)調(diào)關(guān)系:上級(jí)審計(jì)部門(mén)、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)