財務預測方案寫作實例之一――財務計劃說明

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××公司××年財務計劃說明我公司在董事會的領(lǐng)導下,××年取得很大成績。在新的一年里據(jù)上年完成的情況和已落實的供、銷合同及厲行節(jié)約、增創(chuàng)效益的原則,編制了“××年財務收支計劃說明”。一、編制依據(jù)主要根據(jù):1.上年各項指標完成情況和今年的各項經(jīng)濟技術(shù)計劃。2.目前已經(jīng)簽訂的供應、銷售的合同和可能達成的協(xié)議。二、幾項經(jīng)濟技術(shù)指標的說明1.××年計劃工業(yè)音樂會×××萬元為去年的××%,增長××%,全員勞動生產(chǎn)率增長××%。2.降低產(chǎn)品成本××%,降低額××萬元,可比產(chǎn)品成本降低××%,降低額××萬元。3.在增加產(chǎn)品銷售收入××%的基礎(chǔ)上,××年計劃利潤××萬元,比上年增加×……

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篇2:江九酒店財務計劃編制方法

九江酒店財務計劃編制方法

1、酒店財務計劃,應結(jié)合董事會、總經(jīng)理對酒店經(jīng)營活動的安排,預算期市場各因素變化情況,以及報告期內(nèi)計劃執(zhí)行情況等,作出詳細分析和充分估計后,制訂出酒店總體財務計劃,酒店財務部門具體承擔財務計劃的編制,匯總,監(jiān)督工作。

2、根據(jù)酒店總體計劃,按各業(yè)務部門,依據(jù)酒店預計期經(jīng)營活動計劃及歷史數(shù)據(jù),將酒店計劃分解到各業(yè)務部門,完成預算從上至下的過程。

3、各業(yè)務部門根據(jù)分配來的計劃指標,參照歷史數(shù)據(jù)及運用合理的預測方法,對指標進行分析,并將分析的結(jié)果反饋到酒店財務部,完成對預算工作的從下至上的過程。

4、對各部門反饋的意見,由財務部門集中向總經(jīng)理匯報,完成預算編制前的調(diào)整工作,最終達成酒店預算計劃(包括各部門各項目分月指標明細),并下發(fā)各部門。

5、每月初,對上月預算指標完成情況進行分析考核,并給予相應獎罰。

6、計劃一經(jīng)確定下達,原則上不予變動,確因特殊情況變動的,需報總經(jīng)理批準。

7、財務計劃包括年度、月度計劃。

篇3:星級酒店財務計劃管理制度

四星級酒店財務計劃管理制度

(一)財務計劃管理是酒店計劃預算管理的一個主要組成部分。通過編制財務計劃來規(guī)劃和控制酒店的經(jīng)營活動,促使酒店各部門在經(jīng)營管理中努力工作、合作競爭,提高經(jīng)濟效益,從而達到或超過預定的經(jīng)濟指標。

(二)酒店財務計劃的制定,主要根據(jù)上級主管部門對酒店經(jīng)營活動的要求,在對市場和酒店經(jīng)營情況分析的基礎(chǔ)上,由總經(jīng)理掛帥,財務部經(jīng)理主要負責,各部門經(jīng)理共同配合,經(jīng)反復研究而完成,批準后實施。

(三)酒店財務計劃主要包括經(jīng)營計劃、資本性支出計劃、主要依據(jù)客源市場行情及價格等方面的變化、當所酒店經(jīng)營收支的水平、物價上的指數(shù)、明年酒店經(jīng)營情況以及結(jié)合上級主管部門的要求進行編制。